Intuitive Surgical Inc., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益	2,322,600)	1,798,000)	1,322,300)	1,704,600)	1,060,600)
合弁会社の非支配持分に帰属する当期純利益	14,900)	19,300)	22,100)	23,500)	6,200)
現金以外の費用	996,800)	774,100)	765,500)	729,400)	691,200)
営業資産および負債の変動(買収による影響を差し引いたもの)	(919,300)	(777,600)	(619,100)	(368,100)	(273,200)
営業活動によるネットキャッシュ	2,415,000)	1,813,800)	1,490,800)	2,089,400)	1,484,800)
有形固定資産の購入	(1,111,200)	(1,064,200)	(532,400)	(339,500)	(341,500)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,303,800)	749,600)	958,400)	1,749,900)	1,143,300)

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは総じて増加傾向にある。この期間の最低値は2022年の1,490,800千米ドルであり、最大値は2024年の2,415,000千米ドルである。特に2021年には大きな伸びを示し、その後も継続的な増加が見られる。これは、営業活動から得られるキャッシュ流入が年々拡大していることを示しており、事業基盤の強化や収益性の向上を反映していると考えられる。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動: FCFEは2020年から2021年にかけて大幅に増加し、2021年の1,749,900千米ドルをピークに、その後は2022年と2023年に減少している。特に2022年には958,400千米ドルと最も低い値を記録したが、2024年には再び1,303,800千米ドルへと増加している。この傾向からは、資本支出や投資活動の変動、もしくは配当や株式買戻し等の資本配分の戦略の変化が影響している可能性がある。全体として、2021年の高値と比較して、2022年と2023年においてはFCFEは減少しているものの、2024年に再び回復を見せている。

Intuitive Surgical Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Intuitive Surgical Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
発行済普通株式数¹	356,656,964	352,325,863	350,389,679	357,744,031	353,154,894
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)²	1,303,800)	749,600)	958,400)	1,749,900)	1,143,300)
1株当たりFCFE⁴	3.66	2.13	2.74	4.89	3.24
株価^1, 3	571.88	378.22	245.27	285.60	262.70
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	156.44	177.77	89.67	58.39	81.15
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Abbott Laboratories	40.25	76.56	26.11	24.52	38.42
Elevance Health Inc.	8.26	16.04	14.26	11.07	7.75
Medtronic PLC	16.39	29.20	19.71	38.91	23.06
UnitedHealth Group Inc.	12.12	15.33	12.57	20.11	13.93
P/FCFEセクター
ヘルスケア機器&サービス	17.78	22.95	16.47	22.14	18.61
P/FCFE産業
医療	19.35	18.18	18.40	17.94	17.51

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Intuitive Surgical Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,303,800,000 ÷ 356,656,964 = 3.66

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 571.88 ÷ 3.66 = 156.44

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価: 株価は2020年から2024年にかけて全体的に増加している。特に2023年から2024年にかけて大きな上昇が見られ、最終的には571.88米ドルまで回復し、2020年の水準を大きく上回っている。これにより、市場からの評価が高まったことが示唆される。
1株当たりFCFE: 一株当たりフリーキャッシュフロー・アフター・ファイナンス（FCFE）は、2020年から2021年にかけて顕著に増加し、その後2022年に減少に転じ、2023年にはさらに低下している。しかし、2024年には再び増加しており、2021年の水準を上回る兆しを見せている。この変動は、企業のキャッシュフローの変動や投資・資金調達活動の影響を反映している可能性がある。
P/FCFE比率: P/FCFE比率は、2020年の81.15から2021年に大きく低下し、その後2022年に再び上昇を見せる。2023年には非常に高い177.77となり、その後2024年には156.44へと若干縮小している。この指標の上昇は、株価がFCFEに対して相対的に高評価されていることを示し、投資家が将来の見込みに楽観的である可能性を示唆する一方で、2023年のピークは過熱感も考えられる。

Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)