Elevance Health Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
株主当期純利益	5,662)	5,980)	5,987)	6,025)	6,104)
非支配持分に帰属する当期純損失(損益)	(1)	(9)	4)	(6)	(9)
現金以外の費用	1,906)	1,556)	2,605)	2,127)	1,076)
営業資産及び負債の変動	(3,277)	(1,719)	(535)	253)	1,193)
営業活動によるネットキャッシュ	4,290)	5,808)	8,061)	8,399)	8,364)
有形固定資産の購入	(1,116)	(1,256)	(1,296)	(1,152)	(1,087)
長期借入による収益、純発行コスト	2,991)	7,710)	2,574)	3,071)	3,462)
長期借入金の返済	(2,147)	(1,650)	(1,909)	(1,899)	(1,068)
短期借入金からの収入	1,505)	275)	225)	1,365)	1,375)
短期借入金の返済	(1,720)	(135)	(265)	(1,675)	(1,050)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	3,803)	10,752)	7,390)	8,109)	9,996)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).

営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年まで減少傾向にあります。2021年の8364百万米ドルから、2023年には8061百万米ドルへと低下しています。しかし、2024年には5808百万米ドルと更に減少した後、2025年には4290百万米ドルまで低下しています。この継続的な減少は、営業活動から生み出されるキャッシュフローの弱体化を示唆しています。

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2021年: 8364百万米ドル; 2022年: 8399百万米ドル; 2023年: 8061百万米ドル; 2024年: 5808百万米ドル; 2025年: 4290百万米ドル

資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2021年から2022年にかけて減少した後、2024年まで増加傾向にあります。2021年の9996百万米ドルから2022年には8109百万米ドルへと減少しましたが、2024年には10752百万米ドルとピークに達しています。しかし、2025年には3803百万米ドルと大幅に減少しています。この変動は、投資活動や財務活動におけるキャッシュフローの変化に影響を受けている可能性があります。

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) の推移: 2021年: 9996百万米ドル; 2022年: 8109百万米ドル; 2023年: 7390百万米ドル; 2024年: 10752百万米ドル; 2025年: 3803百万米ドル

全体として、営業活動によるネットキャッシュは一貫して減少しており、FCFEは変動しています。FCFEは2024年に増加しましたが、2025年には大幅に減少しており、キャッシュフローの安定性に懸念が生じる可能性があります。これらの傾向は、将来の成長と投資能力に影響を与える可能性があります。

Elevance Health Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	220,704,667
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	3,803)
1株当たりFCFE	17.23
現在の株価 (P)	291.63
バリュエーション比率
P/FCFE	16.92
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Abbott Laboratories	32.47
Intuitive Surgical Inc.	67.32
Medtronic PLC	15.28
UnitedHealth Group Inc.	15.24
P/FCFEセクター
ヘルスケア機器&サービス	21.76
P/FCFE産業
医療	23.50

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Elevance Health Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
発行済普通株式数¹	220,704,667	227,351,871	232,668,735	237,457,776	241,304,369
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	3,803)	10,752)	7,390)	8,109)	9,996)
1株当たりFCFE⁴	17.23	47.29	31.76	34.15	41.42
株価^1, 3	338.98	390.50	509.38	487.13	458.58
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	19.67	8.26	16.04	14.26	11.07
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Abbott Laboratories	33.73	40.25	76.56	26.11	24.52
Intuitive Surgical Inc.	68.28	156.44	177.77	89.67	58.39
Medtronic PLC	15.10	16.39	29.20	19.71	38.91
UnitedHealth Group Inc.	15.93	12.12	15.33	12.57	20.11
P/FCFEセクター
ヘルスケア機器&サービス	22.60	17.78	22.95	16.47	22.14
P/FCFE産業
医療	24.43	19.36	18.20	18.50	17.94

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Elevance Health Inc.年年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,803,000,000 ÷ 220,704,667 = 17.23

⁵ 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 338.98 ÷ 17.23 = 19.67

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の458.58米ドルから2022年末には487.13米ドルへと上昇し、2023年末には509.38米ドルでピークを迎えました。しかし、2024年末には390.5米ドルまで下落し、2025年末には338.98米ドルと更に減少しています。全体として、分析期間の後半には株価が顕著な減少傾向にあります。

1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）: 1株当たりFCFEは、2021年末の41.42米ドルから2022年末には34.15米ドル、2023年末には31.76米ドルと一貫して減少しました。2024年末には47.29米ドルと大幅に増加しましたが、2025年末には17.23米ドルと再び大幅に減少しています。FCFEは、期間を通じて大きな変動を示しており、安定した傾向は見られません。
株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）: P/FCFEは、2021年末の11.07から2022年末には14.26、2023年末には16.04と上昇しました。2024年末には8.26と大幅に低下し、2025年末には19.67と再び上昇しています。P/FCFEの変動は、株価と1株当たりFCFEの変動に大きく影響を受けていると考えられます。特に、2024年末のP/FCFEの低下は、株価の低下とFCFEの増加が組み合わさった結果であると考えられます。2025年末のP/FCFEの上昇は、FCFEの減少と株価の減少が組み合わさった結果であると考えられます。

全体として、株価は減少傾向にあり、1株当たりFCFEは変動が大きく、P/FCFEもまた変動しています。これらの指標の変動は、事業環境の変化や投資家の期待の変化を反映している可能性があります。特に、2024年末以降の株価とFCFEの減少は、今後の事業展開に注意が必要であることを示唆しています。

Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的