価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Elevance Health Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して減少傾向にあります。2020年には約10,688百万米ドルであったのに対し、2024年には約5,808百万米ドルとなっており、約45%の減少を示しています。これは、営業活動に関連するキャッシュインフローの減少や経営環境の変化が影響している可能性があります。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- フリーキャッシュフローは、2020年の約9,369百万米ドルから2024年には約10,752百万米ドルへと増加しています。特に2024年には、2023年と比較して約1,362百万米ドルの増加を示しています。これは、営業キャッシュフローの減少を補う形でフリーキャッシュフローが増加しており、資本支出の抑制や効率化が進んだ可能性があります。ただし、2021年にはピークの9,996百万米ドルを記録していることから、フリーキャッシュフローには一定の変動性が見られます。
- 総合評価
- 総じて、営業キャッシュフローの継続的な減少と、それに伴うフリーキャッシュフローの増加という動きは、同社の資金運用や投資戦略において何らかの調整が行われた可能性を示唆しています。今後の経営環境の変化や内部要因の詳細な分析が必要ですが、現段階ではキャッシュフローの状況において両者の動きは相互に補完的なものと考えられます。
価格対 FCFE 比率現在の
Elevance Health Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Elevance Health Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Elevance Health Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年末から2023年末にかけて、株価は上昇傾向を示し、2021年と2022年にはそれぞれ約1.55倍と約1.06倍に増加した。その後、2024年には約23%の下落が見られ、株価は390.5米ドルとなった。これにより、一時的な株価のピークから下降に転じた可能性が示唆される。
- 株式の一株当たりFCFE
- 一株当たり自由キャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2020年から2024年にかけて変動している。2020年の38.26米ドルから2021年に41.42米ドルへ微増し、その後2022年には34.15米ドルに減少した。2023年には31.76米ドルとさらに低下したが、2024年には47.29米ドルと大幅に回復している。これは、株主へのキャッシュフローに一時的に困難があったものの、最終年度には回復を示している。
- P/FCFE比率の傾向
- P/FCFEは、2020年の7.75から2021年に11.07に上昇し、2022年には14.26まで増加した。2023年には16.04とピークに達してから、2024年には8.26にまで大きく低下した。比率の増加は、投資家が将来のFCFEの成長に対して高い期待を持っていたことを示すが、2024年の大きな低下は、その期待の調整やリスクの増加を反映している可能性がある。