ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
CoStar Group Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
2018年から2023年にかけて、負債資本比率および総資本に対する負債比率は全体として低位にあり、一定の範囲内で推移していることが観察される。特に、2020年以降、これらの比率は比較的安定しており、負債に対する依存度は低めに維持されていることが示唆される。これにより、企業の財務レバレッジは比較的安定した状態を保っていると評価できる。
一方、オペレーティング・リース負債を含む負債比率についても同様の傾向を示し、全体負債比率と連動して低水準で推移している。特に、2020年頃においては若干持ち直しが見られるが、その後は安定傾向を維持している。
負債総資産比率および負債総額比率も、2020年前後にかけて一時的に上昇する場面はあるものの、長期的には低水準で維持されており、企業の財務の健全性が相対的に良好であることを示している。
財務レバレッジ比率は、2018年から2023年まで、1.1前後の範囲内で継続的に少しずつ変動している。特に、2020年にかけて一時的に1.35まで上昇したが、その後は1.2台に安定しており、過度なレバレッジのリスクは回避されていることを示唆している。
総じて、これらの指標からは、対象企業が積極的な負債利用を抑え、堅実な財務運営を行っていると判断できる。特に、資本構成の安定性と財務レバレッジのコントロールに重点を置いた経営方針が示されていると考えられる。
負債比率
負債資本比率
CoStar Group Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
- 総負債の推移と傾向
- 分析期間を通じて、総負債は特定の期間において増加傾向を示している。特に、2020年第1四半期（2020/03/31）以降、総負債は約745,000千米ドルから989,533千米ドルまで増加しており、ほぼ全期間を通じて一定の上昇傾向が確認できる。これは、資産拡大や投資活動の拡大に伴う負債増加の傾向を示唆している。
- 株主資本の変動とその意味
- 株主資本は2018年の約2,801,964千米ドルから始まり、2023年第三四半期までに約7,105,072千米ドルに達している。特に2020年以降に大きな増加が見られ、2020年の株主資本は約3,462,811千米ドルから2023年には約7,101,072千米ドルへと倍以上に増加している。この増加は、利益の積み増しや株式の発行、内部留保の積み増しにより資本基盤を強化していることを示していると考えられる。
- 負債資本比率の動向と財務構造の変化
- 負債資本比率は、2018年の0.22から2023年の約0.14に低下しており、負債に対する自己資本の比率が相対的に増加していることを示している。これは、企業の財務レバレッジの縮小や財務の安定化を意図した資本構造の見直しの結果と解釈できる。全体として、負債の増加はあるものの、その比率は下降しており、財務安全性の向上と安定化を志向している可能性が高い。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債と株主資本の両者ともに増加が見られ、負債の増加ペースは緩やかであるのに対し、資本の増加はより顕著である。負債資本比率の低下は、資本基盤の強化と財務の堅実さの改善を示唆しており、リスク管理の観点からも安定した財務状況に向かっていると考えられる。これらの動向は、長期的な事業拡大と財務体質の強化を目的とした経営戦略の一環とみなすことができる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CoStar Group Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
- 総負債の推移と債務負担の検討
- 2018年第一四半期から2023年第2四半期までの期間において、総負債額は著しい増加傾向を示している。特に2020年第三四半期以降、負債総額は100億米ドルを超え、その後も緩やかに増加し続けている。2020年の総負債は約77億米ドルから始まり、2023年第二四半期時点では約103億米ドルに達している。これは、負債の増加が継続的であり、事業規模や資本調達の拡大を反映していると考えられる。
- 株主資本の推移と財務的な安定性
- 株主資本は、2018年から2023年にかけて一貫して増加しており、特に2020年代に入り大幅な伸びを見せている。2018年第一四半期では約28億米ドルだった株主資本は、2023年第2四半期には約71億米ドルに拡大している。この増加は、企業の内部留保の積み増しや資産価値の向上によるものと推察される。したがって、財務の健全性が一定程度保たれていることを示唆している。
- 負債資本比率の変動と財務構造の適合性
- 負債資本比率は、2018年の期間には記録がなく、その後2019年からのデータに基づき推測されると、2020年にかけて大幅に上昇している。特に2020年第2四半期には0.22に達し、その後はさほど大きな変動なく、概ね0.15から0.19の範囲内で安定している。この比率の増加は、負債の増加に伴うものでありながら、負債と株主資本の比率は比較的低く、財務レバレッジのリスクは抑えられていると解釈できる。
総資本に対する負債比率
CoStar Group Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
- 総負債に関する分析
- 2018年から2023年にかけて、総負債は一貫して増加傾向にある。特に2020年以降は顕著な増加が見られ、2020年第1四半期の負債額は約747億ドルから、2023年第2四半期には約988億ドルに達している。この期間中の増加は、同社の資金調達や財務戦略の拡大を示唆しており、事業拡大や投資のために負債を積み増している可能性がある。
- 総資本金に関する分析
- 総資本金も同様に大きく伸びており、2018年の約2,801億ドルから2023年には約8,095億ドルに達している。特に2020年の間に大きな変動があり、2020年第1四半期には約4,208億ドルだった資本金が、同年第2四半期には約5,969億ドルに大きく増加している。これは、株式の発行や資本増強を通じて資本を拡大させた可能性を示している。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2018年の約0.18をピークに、その後は一貫して低下している。2020年第1四半期には0.15前後だった比率が、その後は約0.12から0.15の間で安定して推移しており、負債の増加に伴う資本比率の調整が行われていることを示唆している。この低下傾向は、財務の安全性を高める戦略の一環として、負債比率の管理が行われている可能性を示す。
- 総じてみると
- この期間において、同社は負債と資本の双方を拡大させているが、負債に対する比率は低下傾向にあり、財務基盤の安定化を意図していることが伺える。負債増加の一方で、負債比率の低下は、資金調達と財務リスクのバランスを取る戦略が進められていることを示していると解釈できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
CoStar Group Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
- 総負債の推移と傾向
- 2018年3月期から2023年6月期にかけて、総負債は大きな増加傾向を示している。特に2020年には、2020年3月期の約26,062千米ドルから、2020年6月期にかけて急増し、その後も上昇を続けている。2020年3月期の負債額は比較的小規模だが、2020年6月期を境に急激に増加し、2020年12月期には約10億1千万米ドルを超える規模となっている。さらに2021年以降も高レベルを維持し、2023年6月期には約10億3百万米ドルに達している。
- 総資本金の拡大と変動
- 総資本金については、2018年3月期は約2,800万米ドル台だったが、2020年には約4,235万米ドルまで増加している。その後も継続的に増加し、2023年6月期には約8,131万米ドルに達している。期間を通じて着実に増加しており、同社の資本基盤は拡大していることが示される。ただし、その増加ペースにはやや加速と減速の変動も見られるため、一時的な資本金拡大があった可能性が示唆される。
- 負債比率の変化と安定性
- 総資本に対する負債比率は、2018年3月期の0.01から、2020年12月期までに一時的に約0.18に上昇し、その後再び0.13〜0.16の範囲内に安定している。特に2020年以降は、負債比率が比較的安定して推移し、2023年6月期には約0.13となっている。これにより、負債の拡大と資本の増加にバランスが取れてきた可能性がうかがえる。負債比率の低さから、資本に対して負債の比率は比較的低く管理されていると考えられる。
- 総合的な評価
- 総負債と総資本金はともに増加傾向にあり、特に2020年以降の事業拡大や資本投資の影響と推測される。負債比率も一時的に上昇したものの、最終的には安定した水準に戻っていることから、財務の健全性は相対的に維持されていると考えられる。継続的な資本拡大と負債のコントロールにより、長期的な財務の安定を目指していると推察される。
負債総資産比率
CoStar Group Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の動向
- 2018年3月から2023年6月までの期間において、総負債は一貫して増加していることが観察される。特に、2020年から2022年にかけて急速に拡大しており、2020年3月の745,000千米ドルから2023年6月には989,858千米ドルへと増加している。これは、会社が積極的に負債を増加させて規模拡大や資金調達を行ってきたことを示唆している。
- 総資産の変動
- 総資産もまた、同期間に渡って着実に増加を示している。特に、2020年以降の増加幅が顕著であり、2020年3月の4,684,597千米ドルから2023年6月には8,690,174千米ドルに達している。これは、資産規模が拡大しており、企業の資産基盤が強化されていることを示している。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率については、2018年以降一定の変動が見られるものの、全体としては低水準に推移している。2020年までには0.12から0.16の範囲で推移し、その後にはおおむね0.11から0.15の間で安定している。特に、2023年6月の比率は0.11であり、比較的低い負債比率を維持している。これは、企業が総資産に対して負債を過度に膨らませず、健全な財務状態を保つ努力を継続していることを示唆している。
- 総資産と負債のバランス
- 総資産の増加に伴い負債も増加しているが、負債比率は比較的低く一定範囲内で推移しており、負債過多によるリスクは限定的と考えられる。総資産の拡大と負債の増加は、積極的な投資戦略や資金調達の結果と推測される。これにより、企業は事業規模の拡大を図る一方で、財務の安定性をある程度確保していることが伺える。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CoStar Group Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の動向
- 2019年3月期から2023年6月期までの期間において、総負債は着実に増加している傾向が見られる。特に、2020年3月から2022年12月にかけて、総負債は大幅に増加しており、2020年3月の26,062百万ドルから2022年12月の102,558百万ドルに達している。この期間中の増加は、負債総額比率の安定から、負債の増加とともに資産も出 consistently拡大していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年の3,092,100百万ドルから2023年6月期には8,691,674百万ドルに増加している。特に、2020年にかけて急激な増加が見られ、2020年3月には46,845,970百万ドル、2021年12月には73,544,420百万ドルに到達し、その後も増加傾向を維持している。この間、同社の資産規模は堅調に拡大していることが分かる。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は、2019年6月以降の小幅な変動を除き、概ね安定的である。特に、2019年6月から2023年6月までの期間は0.12から0.16の範囲内で推移し、大きな変動は見られない。このことから、負債と資産の増加は均衡して進行しており、財務の安定性が一定程度維持されていることが伺える。
- 総合的な財務状況
- この期間において、総負債と総資産はともに顕著に増加していることから、企業の規模拡大とともに負債も拡大していることが確認できる。一方、負債比率の安定は、資本構造のリスク管理が一定水準で行われている可能性を示す。したがって、同社は積極的な規模拡大を維持しつつも、財務の健全性をある程度保っていると評価される。
財務レバレッジ比率
CoStar Group Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
- 総資産の動向
- 2018年第1四半期から2023年第2四半期にかけて、総資産は一貫して増加している。特に2020年第1四半期以降は大きな伸びが見られ、2022年第4四半期および2023年第2四半期にはそれまでの水準を大きく上回る水準に達している。これは、資産規模の拡大を反映しており、積極的な投資や事業拡大の結果と考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に、2018年第1四半期から2023年第2四半期まで着実に増加している。特に2020年以降、資本の増加幅が顕著であり、2022年には700億米ドルを超える規模へと拡大している。株主資本の増加は、自社の利益累積や資本調達活動の結果と推察され、財務の安定性と資本基盤の強化を示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は概ね1.1から1.3の範囲で推移し、全体としては比較的安定していると評価できる。2020年には一時的に1.35まで上昇したものの、その後は1.22から1.28の範囲内に収まっている。この比率の範囲内での推移は、負債比率の管理が継続されていることを示し、財務の健全性を維持していると考えられる。特に2022年以降は、安定したレベルを維持している点が顕著である。
- 総括
- この期間を通じて、企業は総資産および株主資本を着実に増大させており、資産規模と資本基盤の拡大に積極的であることが示されている。財務レバレッジ比率も比較的安定しており、過度な負債リスクを回避しつつ、企業の成長を図っていると解釈できる。全体として、資産と資本の拡大に伴う財務の健全性が保たれていると評価される。