デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
CoStar Group Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、7.65%から8.17%へと緩やかな上昇傾向を示しました。2020年の第1四半期には6.46%に低下し、その後、第2四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、3.28%となりました。2021年には、3.29%から4.03%へと緩やかに回復し、2022年には4.12%から4.45%へと上昇しました。2023年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ4.31%と4.42%であり、わずかな上昇を示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1.13で安定していました。2020年の第1四半期には1.35に上昇し、その後、2020年の第2四半期から2021年の第4四半期にかけて1.27から1.29の間で変動しました。2022年には1.26から1.22へとわずかに低下し、2023年の第1四半期と第2四半期は1.22で安定しています。
自己資本利益率（ROE）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、8.67%から9.25%へと上昇しました。2020年の第1四半期には8.74%に低下し、その後、第2四半期から第4四半期にかけて大幅に低下し、4.23%となりました。2021年には、4.2%から5.12%へと回復し、2022年には5.04%から5.61%へと上昇しました。2023年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ5.27%と5.41%であり、わずかな上昇を示しています。
全体として、ROAとROEは2020年に大幅な低下を見せましたが、その後は回復傾向にあります。財務レバレッジ比率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。ROEの変動幅がROAよりも大きく、自己資本の効率的な活用が収益性に大きく影響していることが示唆されます。
ROEを3つの要素に分解
CoStar Group Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
純利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、21.76%から22.5%へと緩やかに上昇しました。2020年の第1四半期には20.68%に低下した後、第2四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、13.69%に達しました。2021年には、13.25%から15.05%へと回復傾向が見られ、2022年には15.37%から16.93%へと上昇しました。2023年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ16.56%と16.32%で、安定した水準を維持しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.35から0.36へとわずかに上昇しました。2020年の第1四半期には0.31に低下し、その後、第2四半期から第4四半期にかけて0.23から0.24へと低下しました。2021年には、0.25から0.27へと緩やかに上昇し、2022年には0.27から0.28へと上昇しました。2023年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ0.26と0.27で、安定した水準を維持しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.13で一定でした。2020年の第1四半期には1.35に上昇し、その後、第2四半期から第4四半期にかけて1.24から1.29へと低下しました。2021年には、1.27から1.28へとわずかに変動し、2022年には1.26から1.22へと低下しました。2023年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ1.22で一定でした。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、8.67%から9.25%へと上昇しました。2020年の第1四半期には8.74%に低下し、その後、第2四半期から第4四半期にかけて5.74%から4.23%へと大幅に低下しました。2021年には、4.2%から5.12%へと回復傾向が見られ、2022年には5.31%から5.61%へと上昇しました。2023年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ5.41%で、安定した水準を維持しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
CoStar Group Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
純利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、21.76%から22.5%へと緩やかな上昇傾向を示しました。2020年の第1四半期には20.68%に低下した後、第2四半期には19.76%まで低下しました。その後、2020年の第3四半期と第4四半期にかけて、それぞれ17.57%と13.69%と大幅に減少しました。2021年には、13.25%から15.05%へと回復傾向が見られ、2022年には15.37%から16.93%へと上昇しました。2023年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ16.56%と16.32%で、安定した水準を維持しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.35から0.36へとわずかに上昇しました。2020年の第1四半期には0.31に低下し、その後、第2四半期と第3四半期には0.23まで大幅に減少しました。第4四半期には0.24に若干回復しました。2021年には、0.25から0.27へと緩やかな上昇傾向を示し、2022年には0.27から0.28へと上昇しました。2022年の第3四半期には0.26に低下し、その後、2023年の第1四半期と第2四半期は0.26と0.27で推移しています。
総資産利益率（ROA）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、7.65%から8.17%へと上昇しました。2020年の第1四半期には6.46%に低下し、その後、第2四半期には4.63%まで減少しました。第3四半期と第4四半期には、それぞれ4.11%と3.28%とさらに低下しました。2021年には、3.29%から4.03%へと回復傾向が見られ、2022年には4.18%から4.45%へと上昇しました。2023年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ4.42%と4.31%で、安定した水準を維持しています。
全体として、純利益率は2020年に大幅な減少を見せましたが、その後は回復傾向にあります。資産回転率は、純利益率と同様に、2020年に低下しましたが、その後は緩やかに回復しています。総資産利益率（ROA）も、2020年に低下した後、回復傾向にあります。これらの指標は、全体として、2020年に事業環境が変化したものの、その後は徐々に回復していることを示唆しています。