収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCoStar Group Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
CoStar Group Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上総利益率の推移と傾向
- 2018年の四半期から2019年にかけて、売上総利益率はおおむね安定しており、77%台から81.5%台に上昇している。2020年以降も微増傾向を示し、2021年末には81.5%台に達している。一方、2022年以降はやや低下傾向となり、2023年6月期には80.65%となっている。これにより、売上総利益率は高い水準で推移しつつも、近年やや圧迫される兆しが見られる。
- 営業利益率の変動と動向
- 2018年後半から2019年にかけては営業利益率が上昇し、23%台から27.5%まで改善している。2020年以降は2021年中頃までやや高めを維持した後、2022年に向かって低下傾向が顕著になり、2023年6月期には15.68%まで落ち込んでいる。これらの動きは、収益性の一時的な向上とその後の圧縮を示している。特に2022年下期以降は利益率の低下が続いていることが観察できる。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2018年以降、比較的堅調で一定の伸びを見せている。2019年から2021年にかけてはおおむね安定し、2021年末には約16%の水準に到達した。ただし、2022年には伸び悩みやや横ばいとなり、2023年6月期には16.56%に達している。この傾向からは、純利益マージンは比較的安定しているものの、2022年の伸び悩みや変動もあることが示されている。
- 自己資本利益率 (ROE) の推移
- ROEは2018年の7.89%から2019年にやや改善し、その後2020年には9.41%に上昇したが、2021年以降は1桁台に縮小している。2022年には約5%、2023年6月期には5.41%とやや回復傾向にあるが、全体としては低位に留まっている。これにより、自己資本に対する収益性は近年安定的ではあるものの、高い水準にはないと評価できる。
- 総資産利益率 (ROA)の推移と解釈
- ROAもROEと同様に、2018年の7.19%から2020年まで上昇し、8%台に到達。2021年以降はやや低下傾向にあり、2023年6月期には4.42%に落ち着いている。2022年には一時的にやや回復しているものの、全体的には資産効率の改善は限定的であり、資産の収益性は安定的ではあるが高い水準には届いていないことが示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
CoStar Group Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022
+ 粗利Q3 2022)
÷ (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上高の推移
- CSVデータから、2018年第1四半期の売上高は約2億7,371万ドルであり、その後継続的に増加していることが確認できる。特に、2020年以降は四半期ごとに安定した上昇を示しており、2023年第2四半期には約6億5,860万ドルに達している。これにより、一定期間を通じて同社の総収益は拡大傾向にあると判断できる。
- 粗利益及び粗利益率の動向
- 粗利益は2018年第1四半期の約2億1,124万ドルから2023年第2四半期の約4億9,355万ドルまで増加している。売上高の増加に伴い、粗利益も比例して増加しているが、粗利益率は一貫して高い水準で推移している点が特徴的である。具体的には、77％前後から81％台にわたり、安定した収益性を示している。特に、2018年第4四半期から2021年第1四半期までの間に利益率の改善が見られ、その後も80％台を維持している。
- 利益率の安定と収益性
- 売上総利益率は80％台前半で推移しており、長期間にわたり一定の安定性を維持している。2021年後半にやや高めの水準に達し、その後も80％前後を保っていることから、同社のコスト管理や収益性の面で強固な基盤があることが示唆される。収益拡大とともに、効率良い収益構造を維持していると評価できる。
- 総括
- 全体として、四半期ごとの売上高と粗利益の持続的な成長が確認できる。特に、2020年以降は新型コロナウイルスの影響があった可能性も含め、安定的な増加と高い利益率を維持していることから、同社の事業収益性と効率性が向上していることが推測される。これらの傾向は、長期的な成長戦略の効果や競争優位性を示している可能性が高い。
営業利益率
CoStar Group Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022)
÷ (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上高の推移
- 2018年から2023年にかけて、営業利益とともに売上高は着実に増加している。特に2021年以降には増加ペースが顕著で、2023年には約6059百万米ドルとなり、着実な成長を示している。これにより、同期間における売上の拡大とともに、収益基盤の強化が図られていることが示唆される。
- 営業利益の傾向
- 営業利益は2018年短期的には減少傾向にあったが、その後再び上昇に転じ、2019年末から2021年にかけては大きく増加している。2022年以降は一進一退の動きも見られるものの、2022年6月にはピークに近い数値を記録し、その後も一定の水準で推移している。特に2021年には約1012百万米ドルに達しており、収益の増加とともに営業効率の向上が見て取れる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2018年から2023年にかけて一貫して変動しており、特に2020年から2021年にかけては約18%前後で安定している。2022年には一時低下したが、2023年には再び約17.5%まで回復している。これらの変動は、売上高の増大に伴う収益性の変動やコスト構造の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な傾向と見解
- 全体として、売上高の継続的な増加とともに、営業利益も堅調に伸びている。一方、営業利益率は一定の変動を伴いつつも、比較的安定した動きが見られる。これらの指標からは、事業規模の拡大と収益性の維持や向上を両立させていることが推察される。企業は売上増加を背景に利益の拡大を図る一方、コスト管理や効率性の確保に努めていると考えられる。
純利益率
CoStar Group Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上高の推移
- 2018年第1四半期の売上高は約273.7億ドルであったが、その後徐々に増加し、2023年第2四半期には約605.9億ドルに達している。2019年から2023年にかけて売上高は全体的に上昇傾向を示しており、期間中の成長が顕著である。
- 純利益の動向
- 純利益は総合的な増加傾向を示しており、2022年第2四半期には約124.4億ドルに達している。一方、四半期ごとの純利益率は変動しているが、長期的には一定の増加傾向が見られる。特に2022年以降、純利益の拡大とともに純利益率も上昇している点が注目される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2019年以降、20％前後で推移しているが、一時的に2020年第4四半期に13.69％まで低下した後は、15％前後で推移している。2022年以降は再び16％台に上昇し、収益に対する利益の効率性が改善していることが示唆される。
- 収益と純利益の関係
- 収益の増加とともに純利益も増加しており、売上高の拡大が利益増加に寄与している。一方で、純利益率の変動から、一時的な利益率の低下や変動はあるものの、全体としては収益の拡大に支えられた利益の増加が見てとれる。
- 総合的な見解
- この期間において、売上高と純利益は共に堅調に増加しており、市場での事業拡大と収益性の向上が確認できる。純利益率の変動はあるものの、長期的には安定した増加基調にあり、収益力の向上と効率的な事業運営が維持されていると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
CoStar Group Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 財務状況の概要
- 株主資本は、2018年から2023年にかけて全体的に増加しており、特に2020年から2023年にかけて大きく伸びていることが示されている。2020年には約5,264百万ドルであった株主資本が、2023年には約7,101百万ドルに達している。これは、資本の蓄積と財務の拡大を示唆している。一方、手取りは2018年と比較して増減を繰り返す傾向が見られ、2020年以降はいずれも増加しており、2023年には約10,052百万ドルに達していることから、収益性の向上が推察される。
- 収益性指標（ROE）
- 自己資本利益率（ROE）は明確な季節性や一貫した増加傾向を示していない。しかしながら、2019年の最初の四半期まではROEは低めで推移し、その後、2020年第2四半期以降は一時的に高まる傾向を見せている。しかし、2020年第3四半期から2021年第2四半期にかけては低下しており、2021年第3四半期以降は再び徐々に上昇している。全体として、2022年と2023年にはROEはおおむね5%台で推移しており、収益性の改善と安定が見て取れる。
- 傾向と展望
- 株主資本の継続的な増加とともに、手取りも増加傾向にあることから、企業の財務基盤は堅実に拡大していると判断できる。特に2020年までの大きな売上増加や収益の向上は、経営の変化や市場環境の改善を反映している可能性がある。また、ROEの動きからは、短期的な収益効率の変動はあるものの、長期的には安定した収益性を維持していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
CoStar Group Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 財務状況の推移
- 総資産は2018年から2023年にかけて着実に拡大しており、特に2020年以降の増加率が高い。2020年3月期には約468億ドルから2023年6月期には約869億ドルに伸びていることから、規模拡大が継続していることが示されている。
- 売上高（手取り）の動向
- 総売上高に相当する手取りは、2018年度から2023年度にかけて変動が見られる。2018年3月期の約52億ドルから2019年3月期にかけて大きく増加（約85億ドル）した後、一時的な減少や横ばいを経て、2022年に再び大きく増加し、2023年6月期には約100億ドル超に達している。 この推移は、売上の拡大とともに、景気や市場環境の変動を反映している可能性がある。
- 収益性（ROA）の傾向
- ROA（総資産利益率）は2018年以降、一定の範囲内で変動している。2018年の後半から2021年にかけては概ね3%から8%の間で推移し、2022年にはやや低下する傾向が見られるものの、その後の2023年に入るとROAは再び4%以上に回復している。このことから、資産を効率的に活用しつつ、利益率の安定性を維持していると考えられる。
- 総合的な見解
- 総資産と売上高の双方で長期的な増加傾向が顕著であり、規模の拡大に伴う事業の成長が示唆される。一方、ROAは一定の変動範囲内で推移していることから、資産効率の維持と収益性のバランスを図っていることが推測される。全体として、持続可能な成長と安定的な利益性の両面を確保していると評価できる。