収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Starbucks Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2019年の28.25％をピークに、2020年に21.51％まで低下した。その後は2021年には28.87％と回復し、2022年には25.96％にやや下落した。2023年には27.37％と再び上昇したものの、2024年には26.84％に落ち着いている。全体として、2020年の低下に対し、2021年以降は一定の範囲内で安定を保つ動きが見られる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2019年の15.38％から2020年には6.64％まで大きく落ち込んだ。その後、2021年には16.77％と回復し、2022年には14.32％に下落した。2023年には16.32％へ増加したものの、2024年には14.95％にやや低下している。2020年の著しい減少を除けば、概ね15％前後で安定した範囲内の動きとなっている。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2019年の13.58％から2020年には3.95％と大きく落ち込んだ。その後、2021年には14.45％と回復し、その後は2022年の10.18％、2023年の11.46％と推移し、2024年には10.4％となっている。2020年の低下が著しいものの、その後は概ね10％台で推移しており、収益性の安定化が図られていると見られる。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- ROAは2019年に18.73％と高い水準であったが、2020年には3.16％と大幅に低下した。その後は2021年に13.38％に回復し、2022年には11.73％、2023年には14.01％と推移した。2024年には12％とやや低下しているが、全体としては2020年の低迷から復調し、資産を効率的に運用している状況が確認できる。
- その他の観点
- 自己資本利益率（ROE）のデータは欠損しているため評価できない。ただし、総資産利益率の推移から、資産運用効率は一時的な低迷を経て改善傾向にあることが示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Starbucks Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 粗利 | 9,709,100) | 9,846,200) | 8,371,100) | 8,391,000) | 5,059,100) | 7,488,100) | |
| 純売上高 | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 26.84% | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | 28.25% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 83.08% | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.67% | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | — | |
| DoorDash, Inc. | 48.31% | 46.86% | 45.50% | 52.17% | 52.60% | — | |
| McDonald’s Corp. | 56.75% | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純売上高
= 100 × 9,709,100 ÷ 36,176,200 = 26.84%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 2019年から2024年にかけて、純売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2021年以降は堅調な伸びを見せており、2023年と2024年にはそれぞれ約35.98億米ドルおよび36.18億米ドルに達している。これにより、売上高の拡大が継続的に進行していることが示された。
- 粗利益の変化と傾向
- 粗利益は2019年から2024年にかけて増加しているものの、その変動はやや不規則である。2019年から2020年にかけて大幅に減少し、その後2021年に再び大きく回復したが、2022年にはやや低下、その後は再び増加傾向となった。2024年の粗利益は約97億米ドルで、2023年と比較して若干の減少がみられる。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2019年に28.25%と高水準を示した後、2020年に21.51%へ大きく低下した。その後、2021年には28.87%に回復し、その後もおおむね25%台前半から27%台後半の範囲で推移している。2024年には26.84%となり、2020年の低迷期からの回復から安定した水準を維持していることが示されている。
- 総括的な見解
- 全体として、売上高の増加とともに、粗利益も積極的に拡大していることから、収益性の向上が継続していると考えられる。ただし、売上総利益率の変動からは、コスト構造や価格設定の変動、または競争環境の変化が影響している可能性も示唆される。全体としては、企業は売上拡大とともに一定の利益率を維持しつつ、財務パフォーマンスの改善に努めていると解釈できる。
営業利益率
Starbucks Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 5,408,800) | 5,870,800) | 4,617,800) | 4,872,100) | 1,561,700) | 4,077,900) | |
| 純売上高 | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 14.95% | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | 15.38% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 23.00% | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | — | |
| Booking Holdings Inc. | 31.83% | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.94% | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | — | |
| DoorDash, Inc. | -0.35% | -6.71% | -17.07% | -9.25% | -15.11% | — | |
| McDonald’s Corp. | 45.19% | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| 消費者サービス | 24.47% | 23.23% | 21.77% | 22.66% | 7.32% | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純売上高
= 100 × 5,408,800 ÷ 36,176,200 = 14.95%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 観察期間中において、純売上高は全体的に増加傾向を示している。2019年から2024年にかけて、売上高は約36.2億ドルに達し、特に2021年にピークを迎えている。この間、2020年は一時的に減少したものの、その後再び増加基調に復帰していることが示されている。これにより、収益の継続的な拡大傾向が確認される。
- 営業利益の変動とパフォーマンス
- 営業利益は、2019年の約4.08億ドルから2023年には約5.87億ドルに増加しており、全体的な収益力向上を示している。ただし、2020年には約1.56億ドルに大きく落ち込んでいる。これは特定の外部要因や一時的なコスト増加に起因する可能性が考えられる。その後、2021年に回復し、再び高い利益を確保しているため、回復力の強さを示している。
- 営業利益率の変動と分析
- 営業利益率は、2019年の15.38％から2020年に大きく低下し6.64％を記録したが、その後2021年には16.77％に回復。2022年以降は再び14％台前半に落ち着いている。全体としては、利益率は比較的安定しているが、一時的に効率が低下した時期も存在していることが読み取れる。これらの変動を踏まえると、経営効率と収益性には一定の変動性があると推察される。
純利益率
Starbucks Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| スターバックスに帰属する当期純利益 | 3,760,900) | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | |
| 純売上高 | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 10.40% | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | 13.58% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 23.85% | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | — | |
| Booking Holdings Inc. | 24.78% | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 13.56% | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.15% | -6.46% | -20.74% | -9.57% | -15.97% | — | |
| McDonald’s Corp. | 31.72% | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| 消費者サービス | 18.64% | 20.08% | 14.50% | 15.60% | 1.66% | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × スターバックスに帰属する当期純利益 ÷ 純売上高
= 100 × 3,760,900 ÷ 36,176,200 = 10.40%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2019年から2024年にかけて、純売上高は継続的に増加している。特に、2021年には約29億ドルに達し、その後も伸び続け、2024年には36億1,762万ドルに達している。これは、市場拡大や販売面での堅調な成長を示している。
一方で、2020年に一時的な減少が見られたが、その後は回復し、長期的な成長トレンドを維持している。 - 当期純利益の推移
- 当期純利益は、2019年の約36億米ドルから2020年に大きく減少し、約9億28百万米ドルに落ち込んだ。その後、2021年には約41億9百万米ドルまで回復しているが、その後はやや抑制された成長を示しており、2024年には約37億6千万米ドルとなっている。この動きは、収益の増加とともに純利益は変動を見せており、利益率の変動とも関連している。
特に、2020年の純利益の落ち込みは、外部要因や市場環境の変動による可能性が考えられる。 - 純利益率の推移
- 純利益率は、2019年の約13.58%から2020年に著しく低下し、3.95%となった。その後、2021年に約14.45%と回復したが、その後はやや低下傾向にあり、2024年では約10.4%となっている。これは、売上高の増加に対して純利益の増加が相対的に鈍化していることを示す。
利益率の変動は、コスト構造や販管費の変動、または競争環境の変化に起因する可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Starbucks Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| スターバックスに帰属する当期純利益 | 3,760,900) | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | |
| 株主の欠損 | (7,448,900) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | (6,232,200) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 31.48% | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 41.97% | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.58% | -8.20% | -20.21% | -10.03% | -9.81% | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| ROEセクター | |||||||
| 消費者サービス | 481.49% | 863.51% | 506.32% | 159.36% | — | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
ROE = 100 × スターバックスに帰属する当期純利益 ÷ 株主の欠損
= 100 × 3,760,900 ÷ -7,448,900 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、スターバックスの当期純利益は一時的に減少した2020年を除き、全体的に増加傾向を示している。特に、2021年と2023年には、純利益が高水準に達し、コロナ禍の影響からの回復と業績の拡大を反映している。2024年の予測値は2023年よりやや減少する見込みであり、純利益の変動は一定の範囲内に収まっている。
- 株主の欠損額の変動
- 株主の欠損額は2019年から2024年まで継続して負の値を示しており、累積的に多額の赤字を抱えている状態である。特に、2020年の欠損額が最も大きく、コロナ禍による収益低迷とコスト増による影響と考えられる。その後、欠損額は徐々に改善傾向を示しており、2024年には一部改善が見られるが、なおも負債超過の状態にある。
- ROE（自己資本利益率）の情報
- 提供されたデータにはROEの値が記載されていないため、詳細な収益性の分析は不可能である。ただし、純利益の増減と株主の欠損額の動きから、ROEも年々変動している可能性が高いと推測される。詳細な株主資本の情報が必要である。
総資産利益率 (ROA)
Starbucks Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| スターバックスに帰属する当期純利益 | 3,760,900) | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | |
| 総資産 | 31,339,300) | 29,445,500) | 27,978,400) | 31,392,600) | 29,374,500) | 19,219,600) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 12.00% | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | 18.73% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 12.63% | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | — | |
| Booking Holdings Inc. | 21.23% | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.67% | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.96% | -5.15% | -13.94% | -6.87% | -7.26% | — | |
| McDonald’s Corp. | 14.90% | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | — | |
| ROAセクター | |||||||
| 消費者サービス | 14.10% | 14.95% | 10.21% | 9.37% | 0.81% | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
ROA = 100 × スターバックスに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 3,760,900 ÷ 31,339,300 = 12.00%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2023年までの期間において、スターバックスの純利益は波動を示している。2019年において高水準を記録した後、2020年には大きく減少しているが、2021年には再び増加し、ピークに近い水準となった。その後、2022年にはやや減少したものの、2023年には再び上昇している。ただし、2024年の値は2023年をわずかに下回る傾向にある。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2021年にかけて増加傾向を示した後、2022年に一度減少した。2023年以降は再び増加に転じ、2024年にはそれまでの最高水準にほぼ一致する水準になっている。この変動は、資産の積み増しや資産の縮小を伴う経営調整によると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2019年に大きく高く、18.73%を記録しているが、2020年には3.16%にまで低下している。これは、2020年の純利益の大幅な減少と総資産の増加によるものと考えられる。一方、2021年以降は再びROAが上昇し、2023年には14.01%に達している。2024年には12%とやや低下したものの、全体的には2020年の低迷期の後、一定の回復傾向が確認できる。これらの変動は、純利益の変動および資産規模の変動と密接に関連している。