収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Chipotle Mexican Grill Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は全期間を通じて増加傾向を示している。2020年の17.4%から2024年には26.67%に上昇しており、売上高に対する販売コストの効率性が向上していることを示唆している。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを見せており、同社の収益性向上に寄与している。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率も継続的に改善しており、2020年の4.85%から2024年の16.94%に至るまで堅調に上昇している。この指標の改善は、販売費及び一般管理費のコントロールや商業効率の向上を反映していると考えられる。段階的な増加から、経営の効率化と収益力の向上が伺える。
- 純利益率の推移
- 純利益率も同様に着実に改善している。2020年の5.94%から2024年には13.56%に達しており、最終的な収益性が大きく向上していることが示されている。これは、売上総利益と営業利益の拡大に加え、税負担や財務コストの管理が効果的に行われている可能性を示す。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2020年の17.61%から2024年には41.97%に増加しており、株主資本に対する利益の割合が倍増している。これにより、資本効率の改善とともに、株主価値の向上に成功していることが明らかとなる。特に2021年以降の急激な伸びは、高収益と効率的な資本運用の結果と考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAは2020年の5.95%から2024年には16.67%に増加しており、資産の効率的な運用が継続的に改善していることを示す。資産をより収益性の高いものに最適化し、資産効率の向上を図っていることが推察される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Chipotle Mexican Grill Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 3,017,692) | 2,586,092) | 2,062,119) | 1,707,009) | 1,041,081) | |
| 収入 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 26.67% | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 83.08% | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | |
| DoorDash, Inc. | 48.31% | 46.86% | 45.50% | 52.17% | 52.60% | |
| McDonald’s Corp. | 56.75% | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | |
| Starbucks Corp. | 26.84% | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 3,017,692 ÷ 11,313,853 = 26.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- CSVデータによると、2020年から2024年までの5年間で収入が継続的に増加している。特に2021年から2022年の間に約1,084百万ドルの増加が見られ、その後も年々拡大を続けていることから、売上高の堅調な成長傾向が伺える。2024年には11,313百万ドルに達し、市場での競争力を維持しながら規模拡大を継続していると評価できる。
- 粗利益の推移
- 粗利益もまた、2020年から2024年にかけて順調に増加している。2020年には約1,041百万ドルであったのに対し、2024年には約3,017百万ドルに達している。これは収入の増加に伴う利益率の改善を示しており、規模拡大に伴うコスト効率の向上や販売価格の調整が関与している可能性がある。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2020年の17.4%から徐々に改善し、2024年には26.67%に達している。この上昇傾向は、収益性の向上を示しており、コスト管理の改善や商品構成の最適化が反映されていると考えられる。特に、2021年以降、利益率が顕著に向上しており、市場での競争優位性が高まっている可能性も示唆される。
- 総合評価
- 全体として、該当期間において収入と粗利益の両方が堅調に伸長していることから、企業は持続的な成長を遂げていると判断できる。売上総利益率の改善は、効率的なコストコントロールと価格戦略の成功を反映しており、今後も成長基盤の強化が期待される。一方、詳細なコスト構造やその他の財務指標が不足しているため、利益の内部構造やキャッシュフロー等のさらなる分析が望まれる。
営業利益率
Chipotle Mexican Grill Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 1,916,333) | 1,557,813) | 1,160,403) | 804,943) | 290,164) | |
| 収入 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 16.94% | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.00% | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | |
| Booking Holdings Inc. | 31.83% | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | |
| DoorDash, Inc. | -0.35% | -6.71% | -17.07% | -9.25% | -15.11% | |
| McDonald’s Corp. | 45.19% | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | |
| Starbucks Corp. | 14.95% | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 24.47% | 23.23% | 21.77% | 22.66% | 7.32% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 1,916,333 ÷ 11,313,853 = 16.94%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年の約5.98億ドルから2024年に約11.31億ドルへと着実に増加しており、総売上の拡大を示している。特に2021年度以降は売上高が大きく伸びており、事業の成長を反映していると考えられる。
- 営業利益の変化
- 営業利益は2020年の約29百万ドルから2024年には約1.92億ドルに増加している。年々増加傾向にあり、利益の規模拡大とともに収益性の改善が見られる。2021年度以降、営業利益は大きく伸びており、同期間の売上増加に伴うコスト管理の改善や利益率の向上が寄与していると推測される。
- 営業利益率の向上
- 営業利益率は2020年の4.85%から2024年には16.94%へ上昇し、約3.5倍に拡大している。これは売上高の増加に加え、効率的なコスト構造や付加価値の高い商品構成による収益性の向上を示していると考えられる。
- 総合的な評価
- 総じて、財務指標からは収益の拡大と収益性の改善が継続していることが明らかである。特に、売上高と営業利益のともに大きな伸びにより、企業の成長基盤が堅固な状態にあると評価できる。今後も高い成長と収益性の維持・向上が期待される一方、外部環境や競争動向による影響も注視する必要がある。
純利益率
Chipotle Mexican Grill Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| 収入 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 13.56% | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.85% | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | |
| Booking Holdings Inc. | 24.78% | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | |
| DoorDash, Inc. | 1.15% | -6.46% | -20.74% | -9.57% | -15.97% | |
| McDonald’s Corp. | 31.72% | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | |
| Starbucks Corp. | 10.40% | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 18.64% | 20.08% | 14.50% | 15.60% | 1.66% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × 1,534,110 ÷ 11,313,853 = 13.56%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上高の推移と増加傾向
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年の5,984,634千米ドルから2024年の11,313,853千米ドルへと、約89.4%の成長を記録している。これにより、売上規模の拡大が継続していることが明らかである。
- 手取りと純利益の拡大と収益性の向上
- 手取りは2020年の355,766千米ドルから2024年の1,534,110千米ドルへと、約330%の増加を示し、同期間において規模の拡大とともに純粋な利益も大きく拡大している。純利益率も2020年の5.94%から2024年の13.56%へと上昇しており、収益性の向上が確認できる。これらの指標は、売上成長に伴う収益構造の改善とコスト管理の効率化を示唆している。
- 利益率の改善と収益性の加速
- 純利益率も持続的に改善しており、2020年から2024年にかけて約7.6ポイント上昇している。この傾向は、同社の収益性が高まり、効率的な運営を実現していることを示している。利益率の向上は、コスト管理の改善や価格戦略の効果を反映している可能性が高い。
- 総じて見られる傾向
- 売上高、手取り、純利益、純利益率のすべてが持続的に向上しており、同社の財務パフォーマンスは健全な成長軌道にあると評価できる。これらの指標の改善は、市場拡大や効率化施策の効果を示しており、今後も成長潜在力が期待できる状況であると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| 株主資本 | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 41.97% | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 31.48% | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | |
| DoorDash, Inc. | 1.58% | -8.20% | -20.21% | -10.03% | -9.81% | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 消費者サービス | 481.49% | 863.51% | 506.32% | 159.36% | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 1,534,110 ÷ 3,655,546 = 41.97%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総手取りの推移
- 2020年から2024年にかけて、手取りは継続的に増加しており、2024年には約15億3411万ドルに達している。特に、2021年から2022年にかけての増加率が高く、その後も安定的な成長を示していることから、売上高や収益力が向上している可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に、2020年の約2億20万ドルから2024年には約36億55百4万ドルに拡大している。2021年以降の増加率は顕著であり、資本構造の強化と財務の健全性の向上が見られる。これにより、企業が積極的に内部留保や資本調達を行っていることが考えられる。
- ROEの動向
- 自己資本利益率（ROE）は2020年の17.61%から2024年には41.97%に上昇しており、資本に対する収益性の大幅な向上を示している。2021年以降、ROEは一貫して上昇し、2023年と2024年には4割を超えており、効率的な資本運用と高収益性を示している。
- 全体的な傾向
- これらのデータから、当該企業は過去数年間にわたり売上高の拡大とともに財務基盤を強化し、収益性の向上に成功していることが読み取れる。特に、ROEの向上は高い資本効率を反映しており、投資家にとって魅力的なファイナンス戦略を展開している可能性がある。今後もこれらの成長傾向が持続するかどうかを注視する必要がある。
総資産利益率 (ROA)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| 総資産 | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 16.67% | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 12.63% | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | |
| Booking Holdings Inc. | 21.23% | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | |
| DoorDash, Inc. | 0.96% | -5.15% | -13.94% | -6.87% | -7.26% | |
| McDonald’s Corp. | 14.90% | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | |
| Starbucks Corp. | 12.00% | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | |
| ROAセクター | ||||||
| 消費者サービス | 14.10% | 14.95% | 10.21% | 9.37% | 0.81% | |
| ROA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 1,534,110 ÷ 9,204,374 = 16.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 当期純利益は2020年の355,766千米ドルから2024年の1,534,110千米ドルまで一貫して増加しており、4年間を通じて著しい成長を示している。2021年以降、増加率は特に顕著であり、2022年の899,101千米ドルから2023年の1,228,737千米ドルへの増加も継続している。これにより、収益増加の傾向が持続していると観測できる。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年の5,982,896千米ドルから2024年の9,204,374千米ドルへと拡大しており、継続的な資産増加傾向が見てとれる。2021年以降は資産規模の拡大ペースが加速し、総資産の増加は一貫していることから、企業の規模拡大および資産運用の効率化を示唆している。
- 経営効率性の指標であるROAの推移
- ROA（総資産利益率）は2020年の5.95%から2024年の16.67%に到達し、約3倍に倍増している。これは、企業の総資産に対する収益性が年々向上していることを示している。特に2021年以降のROAの顕著な上昇は、収益性の改善と資産の効率的な活用の両面を反映していると考えられる。全体として、収益および資産の増加に伴い、経営効率性も大きく向上していることが明らかである。