収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
McDonald’s Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 2020年から2024年までの期間において、売上総利益率は一貫して上昇傾向にあり、2022年に56.97％まで達した後も、2023年にはほぼ同水準の57.12％を維持しています。これは、原価管理の効率化や販売価格の適正化により、売上に対する利益率が向上していることを示唆しています。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年の38.13％から顕著な増加を示し、2021年には44.59％に達しました。2022年には若干減少して40.42％となったものの、2023年には45.68％へと回復し、2024年も安定的に45.19％を維持しています。この動きは、営業活動の効率改善や経費管理の向上に起因すると考えられます。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2020年の24.63％から2021年に最大の32.49％に達し、その後2022年には26.65％に下落しました。しかし2023年には33.22％と急上昇し、その勢いを維持して2024年も31.72％に留まっています。これは、純利益の増加が売上や営業利益の向上とともに、コスト削減や効率化によってもたらされた結果と考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- 2020年の8.99％から2021年には14.01％に大きく改善し、その後2022年には12.25％にやや減少したものの、2023年には15.08％と再び上昇しています。2024年も14.9％で安定しており、資産効率の改善と収益力の向上を示しています。
- 総合的な評価
- 全体として、これらの指標は同社の収益性と効率性が継続的に向上していることを示している。売上総利益率や営業利益率、純利益率の増加に伴い、コスト管理や収益構造の改善が進められていると推察される。また、資産の効率的運用も高まっており、財務パフォーマンスの総合的な改善を反映している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
McDonald’s Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | 14,710) | 14,563) | 13,207) | 12,580) | 9,752) | |
| 収益 | 25,920) | 25,494) | 23,183) | 23,223) | 19,208) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 56.75% | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 83.08% | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.67% | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | |
| DoorDash, Inc. | 48.31% | 46.86% | 45.50% | 52.17% | 52.60% | |
| Starbucks Corp. | 26.84% | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 収益
= 100 × 14,710 ÷ 25,920 = 56.75%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向を示している。2020年の50.77％から2022年には56.97％に達し、その後も2023年の57.12％でピークに達したが、2024年にはやや下降して56.75％となっている。これは、販売効率の改善やコスト管理の最適化を示唆している可能性がある。
- 収益（売上高）の動向
- 収益は、2020年の19208百万米ドルから2024年の25920百万米ドルへと増加しており、約35％の成長を示している。特に2021年と2023年に顕著に増加しており、市場拡大や販売活動の強化により、売上高が堅調に推移していることが窺える。
- 総利益の伸び率
- 総利益も2020年の9752百万米ドルから2024年の14710百万米ドルへと増加し、約50％の成長を示している。これは、収益の増加と並行して、売上総利益率の改善により、利益面でも堅調な伸びを見せていることを反映している。
- 総括
- 全体として、売上総利益率と収益の両方がプラスの方向で推移しており、収益性の向上と売上拡大が確認できる。特に売上総利益率の持続的な改善は、コスト管理や価格戦略の効果を示していると考えられる。一方で、2024年にわずかな低下がみられることから、今後の競合状況やコスト圧力に対応する必要性も示唆される。
営業利益率
McDonald’s Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 11,712) | 11,647) | 9,371) | 10,356) | 7,324) | |
| 収益 | 25,920) | 25,494) | 23,183) | 23,223) | 19,208) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 45.19% | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.00% | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | |
| Booking Holdings Inc. | 31.83% | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.94% | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | |
| DoorDash, Inc. | -0.35% | -6.71% | -17.07% | -9.25% | -15.11% | |
| Starbucks Corp. | 14.95% | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 24.47% | 23.23% | 21.77% | 22.66% | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 11,712 ÷ 25,920 = 45.19%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は全体として増加傾向にあり、特に2021年に大きく伸びている。その後も緩やかに増加し、2024年には約2,592百万米ドルに達している。これにより、サービスや商品の需要拡大が継続していることが示唆される。
- 営業利益の変動
- 営業利益は、2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後2022年に若干減少を示すものの、2023年に再び回復して最高値を記録している。2024年もほぼ横ばいで維持されており、安定的な収益性を保っていると考えられる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2020年から2021年にかけて急激に上昇し、44.59%に達している。2022年には一時的にやや低下して40.42%となるも、その後2023年に45.68%まで回復し、2024年も45.19%を維持している。これにより、収益性が高く安定していることが示される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業は収益の持続的な成長を遂げており、収益性も向上・安定して維持していると評価できる。特に営業利益率の増加・維持は、経営効率の向上やコスト管理の改善を反映している可能性が高い。今後も収益拡大とともに収益性の向上が継続することが期待される。
純利益率
McDonald’s Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 8,223) | 8,469) | 6,177) | 7,545) | 4,731) | |
| 収益 | 25,920) | 25,494) | 23,183) | 23,223) | 19,208) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 31.72% | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.85% | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | |
| Booking Holdings Inc. | 24.78% | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 13.56% | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | |
| DoorDash, Inc. | 1.15% | -6.46% | -20.74% | -9.57% | -15.97% | |
| Starbucks Corp. | 10.40% | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 18.64% | 20.08% | 14.50% | 15.60% | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 8,223 ÷ 25,920 = 31.72%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益の推移
- 分析期間中、収益は一貫して増加傾向にある。2020年から2024年までの期間で、収益は約19.2億米ドルから25.9億米ドルへと増加しており、堅調な成長を示している。
- 純利益の動向
- 純利益は2020年の4.73億米ドルから2021年の7.55億米ドルまで大きく増加し、その後2022年に一時的に減少したものの、2023年には8.47億米ドル、2024年には8.22億米ドルと再び増加または安定している。これにより、収益の増加に伴い純利益も堅調に推移していることがうかがえる。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年の24.63%から2021年に32.49%へと上昇し、2022年には26.65%に低下したが、2023年には33.22%、2024年には31.72%と高水準を維持している。これらの数値は、収益の増加に対して効率的なコスト管理が行われている可能性を示唆している。
- 総括
- 全体として、収益と純利益の双方が増加傾向にあり、純利益率も高水準で推移していることから、事業の収益性と効率性が改善または維持されていると考えられる。特に2021年と2023年の純利益率の高まりは、売上高の増加とともに利益の最大化に成功していることを示している。
自己資本利益率 (ROE)
McDonald’s Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 8,223) | 8,469) | 6,177) | 7,545) | 4,731) | |
| 株主資本(赤字) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 31.48% | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 41.97% | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | |
| DoorDash, Inc. | 1.58% | -8.20% | -20.21% | -10.03% | -9.81% | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 消費者サービス | 481.49% | 863.51% | 506.32% | 159.36% | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本(赤字)
= 100 × 8,223 ÷ -3,797 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収益および純利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、手取りは大きな変動を示しており、2021年に急増した後、2022年に減少傾向を示すものの、その後再び増加しています。特に、2021年の手取り額は過去と比較して著しく高く、企業の収益性が一時的に改善したことを示唆していますが、2022年には減少し、その後2023年に回復しています。2024年の数値は2023年とほぼ横ばいで推移しています。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、すべての期間において負債超過の状態（負の値）を示しており、2020年の-7825百万米ドルから2024年の-3797百万米ドルまで改善しています。特に、2021年に一時的に大きく改善し、その後も一定の回復基調を保っていますが、依然として負の株主資本が続いており、財務の安定性に課題が存在する可能性があります。
- ROE（自己資本利益率）について
- 提示されたデータにはROEの値が記載されていませんが、株主資本が負の状態にあることから、一般的にはROEは負の値を示しやすく、収益性に課題があることを示唆します。今後の詳細な分析にはROEの値が必要となるが、現状の情報からは高い収益性や効率性は示されていません。
- 総括
- 全体的に、収益は一定の変動を見せながらも、収益の波を克服しつつ回復傾向にありますが、株主資本は長期にわたりマイナスの状態が続いています。これは企業の財務構造において、負債依存度が高いことや、株主資本の改善が必要であることを示唆しています。今後の財務戦略としては、収益性の向上とともに自己資本の充実を図る必要があると考えられます。
総資産利益率 (ROA)
McDonald’s Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 8,223) | 8,469) | 6,177) | 7,545) | 4,731) | |
| 総資産 | 55,182) | 56,147) | 50,436) | 53,854) | 52,627) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 14.90% | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 12.63% | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | |
| Booking Holdings Inc. | 21.23% | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.67% | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | |
| DoorDash, Inc. | 0.96% | -5.15% | -13.94% | -6.87% | -7.26% | |
| Starbucks Corp. | 12.00% | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | |
| ROAセクター | ||||||
| 消費者サービス | 14.10% | 14.95% | 10.21% | 9.37% | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 8,223 ÷ 55,182 = 14.90%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益面の動向について
- 純利益は2020年度の4731百万米ドルから2021年度に7545百万米ドルへ大幅に増加し、その後2022年度に6177百万米ドルに減少したものの、2023年度には8469百万米ドルと過去最高を記録し、2024年度も8223百万米ドルと安定した水準を維持している。この傾向は、収益の増加と収益性の向上を示していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年度の52627百万米ドルから2021年度に53854百万米ドルへ増加したものの、その後2022年度には50436百万米ドルへ減少している。しかしながら、2023年度には56147百万米ドルと再度増加し、2024年度も55182百万米ドルと高水準で維持されている。この変動は、資産の規模が一定の範囲内で変動しながらも、全体としては安定的な資産運用を行っていることを示唆している。
- 収益性の指標（ROA）について
- ROAは2020年度の8.99%から2021年度に14.01%と大きく改善し、その後2022年度に12.25%へやや低下したものの、2023年度に15.08%と再び上昇している。2024年度のROAは14.9%と高水準を維持しており、資産を効果的に活用し、高い収益性を達成していることが示されている。全体として、利益の増加に伴い収益性も向上している傾向が見られる。