収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Booking Holdings Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率の推移については、2020年の-9.28%から2021年に22.78%、2022年には29.85%、その後も2023年27.31%、2024年31.83%と、全期間を通じて大きく改善している。
- この傾向は、収益性の向上とともに、経営効率の改善または収益構造の好転を示唆しており、特に2021年以降の劇的な回復に注目できる。
- 純利益率は、2020年の0.87%から2021年に10.63%、2022年には17.89%、2023年20.07%、2024年24.78%と、継続的に上昇している。
- 特に2020年の赤字から一転して収益性が顕著に改善しており、収益の質や価格設定、コスト管理が向上している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）の動きは、2020年の1.21%から2021年に18.86%、2022年には109.92%と爆発的な伸びを見せている。
- しかし、2023年以降のデータは欠落しており、そのため持続的なROEのトレンドの判断は難しいが、少なくとも2022年には非常に高い収益性を実現していたと考えられる。
- 総資産利益率（ROA）は、2020年の0.27%から2021年に4.93%、2022年には12.06%、2023年17.62%、2024年21.23%と、全期間を通じて堅実に上昇している。
- この傾向は、資産効率の向上や資産運用の改善を示し、資産に対する収益の効率性が向上していることを示唆している。
- 総じて、これらの指標の継続的な改善は、財務の健全性と収益性の向上を反映しており、経営戦略の効果が顕著に現れていると考えられる。
- 特に2021年以降の急激な収益性の向上は、重要な変化点として注目されるべきであり、今後もこれらのトレンドが持続するかどうかを注視する必要がある。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Booking Holdings Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | 7,555) | 5,835) | 5,102) | 2,496) | (631) | |
| 収益 | 23,739) | 21,365) | 17,090) | 10,958) | 6,796) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 31.83% | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.00% | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.94% | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | |
| DoorDash, Inc. | -0.35% | -6.71% | -17.07% | -9.25% | -15.11% | |
| McDonald’s Corp. | 45.19% | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | |
| Starbucks Corp. | 14.95% | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 24.47% | 23.23% | 21.77% | 22.66% | 7.32% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収益
= 100 × 7,555 ÷ 23,739 = 31.83%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 分析期間中において、収益は一貫して増加しており、2020年の約67.9億米ドルから2024年には約237.4億米ドルに達している。特に2021年と2022年に大きな伸びを見せており、新たな市場展開や需要の回復が影響した可能性がある。
- 営業利益の変化
- 営業利益は、2020年に赤字の約63.1百万米ドルとなった後、2021年以降著実に改善を示し、2023年には約58.4百万米ドルの黒字を達成した。2024年には約75.6百万米ドルを記録し、黒字規模が拡大している。これにより、収益増加に伴って収益性も向上していることが示唆される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率も2020年の負の水準から回復し、2021年以降は黒字化に伴い大きく上昇している。2022年と2023年にはそれぞれ約29.85%と27.31%と高い水準を維持し、2024年には約31.83%に達している。これらのデータは、収益増加とともに利益率も改善し、効率的なコスト管理や収益構造の改善が進んでいることを示している。
- 総合評価
- 全体として、2020年の損失から2024年にかけて収益と利益の両面で顕著な成長を遂げている。特に営業利益率の向上と営業利益の黒字化は、収益の安定的な拡大とともに、経営の効率化と収益性の改善が進んでいることを裏付けている。今後もこれらの傾向が継続すれば、財務の健全性と競争力のさらなる強化が期待される。
純利益率
Booking Holdings Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 5,882) | 4,289) | 3,058) | 1,165) | 59) | |
| 収益 | 23,739) | 21,365) | 17,090) | 10,958) | 6,796) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 24.78% | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.85% | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 13.56% | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | |
| DoorDash, Inc. | 1.15% | -6.46% | -20.74% | -9.57% | -15.97% | |
| McDonald’s Corp. | 31.72% | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | |
| Starbucks Corp. | 10.40% | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 18.64% | 20.08% | 14.50% | 15.60% | 1.66% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 5,882 ÷ 23,739 = 24.78%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、Booking Holdings Inc.の収益は持続的に増加している。特に、2020年から2021年にかけて約61%の増加を示しており、その後も堅調に伸び続け、2024年には約2万3739百万米ドルに達している。この傾向は、同社の事業規模の拡大や市場シェアの向上を反映していると考えられる。
- 手取り収益の推移について
- 手取り収益も収益と同様に増加傾向を示しており、2020年の59百万米ドルから2024年には5882百万米ドルまで拡大している。特に、2021年以降は年次の増加幅が顕著になっており、営業効率やコスト管理の改善により純利益の拡大が実現されていることが示唆される。
- 純利益率の変動について
- 純利益率は、2020年の0.87%から2024年には24.78%へと大幅に上昇している。これは、売上高の増加とともにコスト構造の最適化や収益性の向上が進んだ結果と考えられる。特に、2021年以降の純利益率の向上は、経営の効率化や経済差益の改善に起因している可能性が高い。
- 総括
- 全体として、Booking Holdings Inc.は収益と純利益の両面で堅調な拡大を続けていることが明らかである。売上高の増加に伴う利益率の改善により、経営の収益性も大きく向上している。その結果、持続的な成長基盤を築いており、今後も事業の拡大と収益性の維持・向上が期待される。
自己資本利益率 (ROE)
Booking Holdings Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 5,882) | 4,289) | 3,058) | 1,165) | 59) | |
| 自己資本(赤字) | (4,020) | (2,744) | 2,782) | 6,178) | 4,893) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | — | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 31.48% | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 41.97% | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | |
| DoorDash, Inc. | 1.58% | -8.20% | -20.21% | -10.03% | -9.81% | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 消費者サービス | 481.49% | 863.51% | 506.32% | 159.36% | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 自己資本(赤字)
= 100 × 5,882 ÷ -4,020 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産や自己資本の動向
- 2020年から2024年にかけて、総資産または自己資本に関するデータは示されていないが、手取りの推移から、企業の純資産は著しい成長を見せていることが示唆される。2020年の手取りは非常に低く、2021年以降は急激に増加し、2024年には5882百万米ドルに達している。
- 純利益または純収益の増加傾向
- 手取りの数値は、2020年の59百万米ドルから2021年の1165百万米ドル、2022年には3058百万米ドル、2023年には4289百万米ドル、そして2024年には5882百万米ドルへと増加している。これにより、利益の持続的かつ大幅な拡大傾向が明らかであり、財務状況が改善していることを示唆している。
- 自己資本の変動と財務の安定性
- 自己資本（赤字）の数値は、2020年の4893百万米ドルから2021年には6178百万米ドルへ増加したが、その後2022年には2782百万米ドルへと減少し、2023年にはマイナスの-2744百万米ドル、2024年にはさらに-4020百万米ドルと、増減を繰り返しながらマイナスに転じている。自己資本の赤字化により、財務の健全性や資本の安定性に課題が生じている可能性がある。
- 収益性の指標
- ROE（自己資本利益率）は、2020年の1.21%から2021年には18.86%に大幅に上昇し、その後2022年には109.92%と非常に高い水準を記録している。これは、株主資本に対する収益性が極めて高まったことを示している。ただし、その後の数値は欠損しており、継続的な状態については不明確である。
- 総合的な見解
- 全体としては、2020年から2024年にかけて、企業の純利益は著しく増加している一方で、自己資本は不安定な状況にある。特に、自己資本のマイナス化は、財務のリスクや資本構造の改善の必要性を示している。収益性指標は一時的に非常に高くなっているものの、その持続性や今後の財務状態については注意深い評価が求められる。
総資産利益率 (ROA)
Booking Holdings Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 5,882) | 4,289) | 3,058) | 1,165) | 59) | |
| 総資産 | 27,708) | 24,342) | 25,361) | 23,641) | 21,874) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 21.23% | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 12.63% | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.67% | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | |
| DoorDash, Inc. | 0.96% | -5.15% | -13.94% | -6.87% | -7.26% | |
| McDonald’s Corp. | 14.90% | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | |
| Starbucks Corp. | 12.00% | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | |
| ROAセクター | ||||||
| 消費者サービス | 14.10% | 14.95% | 10.21% | 9.37% | 0.81% | |
| ROA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 5,882 ÷ 27,708 = 21.23%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と資産規模の変化
- 2020年から2024年にかけて、総資産は継続的に増加しており、2020年の21,874百万米ドルから2024年の27,708百万米ドルへと拡大している。この期間において、資産規模は約26.7%の成長を示しており、事業拡大と資産の積み増しが進行していることが読み取れる。2022年をピークとした後、一時的に低下したが、再び増加傾向に転じている。
- 手取り金額の成長と収益性
- 手取り金額は2020年の59百万米ドルから2024年には5,882百万米ドルへと著しく増加している。特に2021年以降は年間を通じて大幅に増加しており、その結果、純利益の絶対額は約100倍以上に拡大している。通常の景気変動や市場状況を踏まえると、持続的な事業展開と強固な収益基盤の構築が示唆される。
- 収益性の向上（ROA）と収益効率
- 総資産に対するROAは、2020年の0.27%から2024年には21.23%にまで上昇しており、極めて高い成長を示す。これは資産に対する利益の効率性が大きく向上したことを意味し、収益活動の効率化や高付加価値のビジネスモデルの成功に起因すると考えられる。特に、2022年以降、ROAの伸びは顕著であり、経営指標の改善を裏付けている。