企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2024年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは継続的な増加傾向を示している。2020年の66万3847千米ドルから2024年には210万5076千米ドルへと、約3倍以上の増加を遂げており、企業の営業活動がキャッシュジェネレーションにおいて堅調であることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローもまた、2020年の290,495千米ドルから2024年には1,531,586千米ドルへと着実に増加している。特に2021年以降の増加率は顕著であり、投資活動や運営効率の改善により、企業の資金余剰が拡大していることを反映している。
- 総合的な分析
- これらの財務指標からは、企業のキャッシュフロー状況が良好に推移していることが読み取れる。営業活動によるキャッシュフローの堅調な増加は、売上や収益性の改善、またはコストコントロールの向上を示唆している。加えて、フリーキャッシュフローの増加は、経営の効率性や投資の余裕が広がっていることを示唆しており、今後も持続的な成長が期待できる状況であると考えられる。
支払利息(税引き後)
Chipotle Mexican Grill Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 0 × 23.70% = 0
- 実効所得税率（EITR）の推移
- 2020年から2024年までの実効所得税率は、概ね20%台に安定して推移していることが観察される。2020年には21%であったものの、2021年にはやや低下し19.7%に下がった。その後、2022年に23.9%に上昇し、2023年には24.2%へとさらに増加している。一方、2024年にはやや低下して23.7%となった。これらの変動は、税務戦略や税制の変化、または調整要因の影響を反映している可能性がある。全体として、税負担は比較的高水準で維持されていると考えられ、一定の税負担に対処していることが示唆される。
- 支払利息（税引き後）の状況
- 記載されている期間において、支払利息（税引き後）のデータが欠損しており、その値は示されていない。このため、支払利息の動向や負担額についての分析は不能である。今後の財務分析においては、この情報の補完が必要となる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 40,480,076) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,531,586) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 26.43 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Airbnb Inc. | 15.61 |
| Booking Holdings Inc. | 18.95 |
| DoorDash, Inc. | 57.23 |
| McDonald’s Corp. | 31.91 |
| Starbucks Corp. | 27.72 |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者サービス | 26.09 |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | 44.75 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 76,522,516) | 70,561,726) | 43,489,172) | 42,695,568) | 42,516,905) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 1,531,586) | 1,222,746) | 844,015) | 843,641) | 290,495) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 49.96 | 57.71 | 51.53 | 50.61 | 146.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 17.91 | 23.35 | 22.46 | 42.36 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 19.06 | 17.62 | 14.11 | 36.39 | — | |
| DoorDash, Inc. | 46.68 | 31.48 | 844.08 | 65.41 | 475.27 | |
| McDonald’s Corp. | 33.05 | 30.11 | 35.39 | 26.32 | 34.80 | |
| Starbucks Corp. | 32.92 | 32.25 | 42.44 | 28.09 | 281.97 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 消費者サービス | 28.11 | 26.85 | 28.89 | 32.14 | 126.47 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 41.98 | 33.07 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 76,522,516 ÷ 1,531,586 = 49.96
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値 (EV) の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は着実に増加している。特に2023年には大きく上昇し、その後2024年にやや伸び悩む傾向を示している。これは、市場の評価がこの期間を通じて拡大していることを反映していると考えられる。
- フリーキャッシュフロー (FCFF) の傾向
- フリーキャッシュフローは、2020年から2024年まで継続的に増加している。2021年以降は比較的堅調な伸びを示しており、キャッシュ生成能力の改善が見て取れる。この傾向は、企業の収益性やキャッシュフロー創出能力が改善していることを示唆している。
- EV/FCFF 比率の変化
- この比率は、2020年の146.36から2021年に大きく低下し、その後2022年から2024年にかけてやや増減を示している。2024年には49.96と、比較的低い水準になっており、企業価値に対するキャッシュフローの割合が改善していることを示唆している。これは、企業がより効率的にキャッシュフローを生成し、その市場価値に反映されている可能性が考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、企業価値とフリーキャッシュフローは順調に成長しており、市場からの評価も向上している。特に、2021年以降のキャッシュフローの増加とそれに伴うEV/FCFF比率の低下は、企業の収益性とキャッシュ生成能力の向上を示している。これらの動向は、財務的な健全性と事業の成長性に対する良い兆候と考えられる。