企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年の128万2081千米ドルから、2025年には211万3926千米ドルへと一貫して増加しています。2021年から2023年にかけては比較的緩やかな増加を示しましたが、2023年から2025年にかけては増加幅が拡大しています。この傾向は、事業活動から生み出されるキャッシュフローが着実に改善していることを示唆しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)も、2021年の84万3641千米ドルから、2025年には144万7590千米ドルへと増加傾向にあります。FCFFの増加は、営業活動によるネットキャッシュの増加と概ね一致しており、事業活動から株主へのキャッシュフローが改善していることを示しています。2024年にはFCFFが153万1586千米ドルとピークに達しましたが、2025年には若干減少しています。この減少は、投資活動や財務活動におけるキャッシュフローの変化による可能性があります。
全体として、両指標は一貫した改善傾向を示しており、キャッシュフロー創出力が強化されていると考えられます。ただし、2025年のFCFFの減少については、詳細な分析が必要となります。
支払利息(税引き後)
Chipotle Mexican Grill Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 0 × 23.60% = 0
実効所得税率は、2021年の19.7%から2022年には23.9%に上昇しました。その後、2023年には24.2%と更に上昇しましたが、2024年には23.7%に、2025年には23.6%に低下しました。全体として、2021年から2023年にかけて上昇傾向が見られ、その後は横ばいから緩やかな低下傾向に転じています。
- 実効所得税率 (EITR)
- 2021年から2023年にかけての増加は、課税所得の構成の変化、税制改正、または税額控除の減少などが考えられます。2024年以降の低下は、これらの要因が逆方向に作用した結果である可能性があります。ただし、支払利息(税引き後)のデータが欠損しているため、税引前利益や課税所得の変動を詳細に分析することはできません。
支払利息(税引き後)に関するデータは、全ての期間において欠損しています。このため、負債水準や金利変動が財務状況に与える影響を評価することはできません。データの欠損は、分析の範囲を限定する要因となります。
企業価値 FCFF 比率現在の
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 41,448,928) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,447,590) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 28.63 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Airbnb Inc. | 14.56 |
| Booking Holdings Inc. | 13.47 |
| DoorDash, Inc. | 34.13 |
| McDonald’s Corp. | 30.82 |
| Starbucks Corp. | 40.18 |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者サービス | 23.31 |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | 46.16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 50,956,614) | 76,522,516) | 70,561,726) | 43,489,172) | 42,695,568) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 1,447,590) | 1,531,586) | 1,222,746) | 844,015) | 843,641) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 35.20 | 49.96 | 57.71 | 51.53 | 50.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 13.34 | 17.91 | 23.35 | 22.46 | 42.36 | |
| Booking Holdings Inc. | 13.74 | 19.06 | 17.62 | 14.11 | 36.39 | |
| DoorDash, Inc. | 39.58 | 46.68 | 31.48 | 844.08 | 65.41 | |
| McDonald’s Corp. | 32.99 | 33.05 | 30.11 | 35.39 | 26.32 | |
| Starbucks Corp. | 37.88 | 32.92 | 32.25 | 42.44 | 28.09 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 消費者サービス | 24.28 | 28.11 | 26.85 | 28.89 | 32.14 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 107.94 | 41.98 | 33.07 | 51.09 | 60.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 50,956,614 ÷ 1,447,590 = 35.20
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分析期間において、企業価値は全体的に増加傾向を示しました。2021年末の4269万5568千米ドルから2023年末には7056万1726千米ドルへと大幅に増加しましたが、2024年末には7652万2516千米ドルとさらに増加した後、2025年末には5095万6614千米ドルへと減少しています。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2021年末の84万3641千米ドルから2024年末には153万1586千米ドルへと一貫して増加しました。しかし、2025年末には144万7590千米ドルと若干減少しています。FCFFの増加は、事業活動からのキャッシュ創出力の改善を示唆しています。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率は、企業価値をフリーキャッシュフローで割ったものであり、企業価値がフリーキャッシュフローの何倍に相当するかを示します。この比率は、2021年末の50.61から2023年末には57.71へと上昇し、企業価値がFCFFに対して割高になっていることを示唆しました。その後、2024年末には49.96に低下し、2025年末には35.2へと大幅に減少しました。この減少は、企業価値に対するフリーキャッシュフローの相対的な増加、または企業価値の減少を示唆しています。
全体として、企業価値は変動しながらも増加傾向にあり、フリーキャッシュフローは増加傾向にありましたが、2025年末には若干減少しました。EV/FCFF比率の減少は、企業価値評価の見直し、またはフリーキャッシュフローの改善を示唆している可能性があります。これらの動向は、事業戦略、市場環境、および資本配分戦略の変化を反映していると考えられます。