普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
McDonald’s Corp.、現在の評価比率
| McDonald’s Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | Starbucks Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
McDonald’s Corp.、履歴評価比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られます。株価純利益率（P/E）は、2021年の24.15から2022年には31.22へと大幅に上昇しましたが、その後は2023年の25.23、2024年の27、そして2025年の27.63と、緩やかな上昇傾向を示しています。この変動は、企業の収益性に対する市場の評価の変化を示唆している可能性があります。
営業利益率（P/OP）は、2021年の17.59から2022年には20.58へと増加し、事業の効率性が向上したことを示しています。しかし、2023年には18.35に低下した後、2024年の18.95、2025年の19.09と、緩やかな回復傾向を辿っています。この変動は、コスト構造の変化や競争環境の影響を受けている可能性があります。
株価収益率（P/S）は、2021年の7.85から2025年の8.8まで、一貫して上昇傾向にあります。この傾向は、売上高に対する株価の評価が高まっていることを示唆しており、市場が企業の成長性を期待している可能性があります。
株価純資産比率（P/BV）については、データが欠損しているため、分析を行うことができません。この指標は、企業の純資産に対する株価の評価を示すため、データの入手可能性が重要となります。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2022年に大きく上昇した後、緩やかな上昇傾向を示しています。市場の収益性評価の変動が示唆されます。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2022年に上昇しましたが、その後は変動し、緩やかな回復傾向にあります。事業効率とコスト管理の状況が影響している可能性があります。
- 株価収益率 (P/S)
- 一貫して上昇しており、売上高に対する株価の評価が高まっていることを示しています。企業の成長に対する市場の期待が反映されていると考えられます。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- データが欠損しているため、分析できません。
株価純利益率 (P/E)
McDonald’s Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 McDonald’s Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫して上昇傾向を示している。2021年末の245.03米ドルから、2025年末には333.05米ドルへと増加した。この5年間の成長率は約35.9%である。
1株当たり利益（EPS）は、変動が見られる。2022年には8.44米ドルと減少したが、その後は回復し、2023年には11.73米ドル、2024年には11.51米ドル、2025年には12.05米ドルと増加した。全体としては、2021年の10.15米ドルから2025年には12.05米ドルへと、約18.7%の増加となっている。
株価収益率（P/E）は、EPSの変動と株価の上昇の影響を受けて変動している。2022年には31.22とピークに達したが、その後は低下し、2023年には25.23、2024年には27、2025年には27.63となった。P/E比率は、投資家が1株当たり利益に対して支払う意思のある金額を示しており、市場の期待を反映していると考えられる。2021年から2025年にかけてのP/E比率の変動幅は、投資家のセンチメントの変化を示唆している可能性がある。
- 株価の傾向
- 一貫した上昇傾向を示し、全体として約35.9%の成長を記録した。
- EPSの傾向
- 2022年に一時的に減少したが、その後回復し、全体として約18.7%の増加となった。
- P/E比率の傾向
- 変動が大きく、市場の期待や投資家のセンチメントの変化を反映している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
McDonald’s Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 McDonald’s Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫して上昇傾向を示している。2021年末の245.03米ドルから、2025年末には333.05米ドルへと増加した。この5年間の成長率は約35.9%である。
1株当たり営業利益は、2021年から2022年にかけて減少したが、その後は増加に転じている。2022年には12.81米ドルまで低下したが、2025年には17.45米ドルまで回復し、2021年の水準を上回った。この回復は、収益性の改善を示唆している可能性がある。
- 株価収益率（P/OP）
- 株価収益率は、分析期間を通じて変動している。2021年の17.59から2022年には20.58へと上昇したが、その後は低下し、2023年には18.35、2024年には18.95となった。2025年には19.09へと若干の上昇が見られる。この変動は、市場の評価の変化や、営業利益に対する投資家の期待の変化を反映している可能性がある。
全体として、株価の上昇と1株当たり営業利益の回復は、企業の財務状況が改善していることを示唆している。しかし、株価収益率の変動は、市場の評価が一定ではないことを示している。これらの指標を総合的に考慮することで、企業のパフォーマンスに関するより深い洞察を得ることができる。
株価収益率 (P/S)
McDonald’s Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 McDonald’s Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫して上昇傾向を示しています。2021年末の245.03米ドルから、2025年末には333.05米ドルへと、着実に増加しています。この5年間の上昇率は約35.9%です。
1株当たり売上高も同様に、継続的な増加を見せています。2021年末の31.23米ドルから、2025年末には37.84米ドルへと、年々増加しています。この期間中の上昇率は約21.2%です。売上高の増加は、株価の上昇と相関関係にあると考えられます。
P/S（株価売上高倍率）は、2021年末の7.85から2025年末には8.8へと、緩やかな上昇傾向にあります。この上昇は、投資家が売上高に対してより高い価値を認めるようになったことを示唆している可能性があります。ただし、P/Sの上昇幅は株価や1株当たり売上高の上昇幅に比べて小さく、相対的な評価の変化を示唆しています。
- 株価の動向
- 一貫した上昇傾向を示しており、投資家の期待の高まりや企業の成長に対する信頼感の表れと解釈できます。
- 1株当たり売上高の動向
- 継続的な増加は、企業の収益性の向上を示唆しています。売上高の増加は、市場シェアの拡大や製品・サービスの需要増加に起因する可能性があります。
- P/Sの動向
- 緩やかな上昇は、投資家が企業の将来の成長に期待していることを示唆しています。しかし、上昇幅が限定的であることから、過度な評価ではないと考えられます。
全体として、分析対象期間において、株価、1株当たり売上高、P/Sのいずれもプラスの傾向を示しており、企業の財務状況は安定的に改善していると判断できます。ただし、P/Sの上昇幅が限定的である点は、今後の成長に対する慎重な姿勢を示唆している可能性もあります。
株価純資産比率 (P/BV)
McDonald’s Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本(赤字) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 McDonald’s Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫して上昇傾向を示しています。2021年末の245.03米ドルから、2025年末には333.05米ドルへと増加しています。この5年間で、株価は約36%の上昇を記録しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、分析期間を通じて変動しています。2021年末には-6.19米ドル、2022年末には-8.21米ドルとマイナスの値を示し、その後2023年末には-6.52米ドル、2024年末には-5.31米ドルとマイナスの値ながらも改善傾向が見られます。2025年末には-2.52米ドルとなり、マイナスの値ではあるものの、最も高い値を示しています。マイナスの値が継続していることは、負の純資産を示唆しており、財務的なリスク要因となり得ます。しかし、マイナスの値が縮小していることは、財務状況の改善を示唆している可能性があります。
P/BV比率はデータが欠損しているため、分析できません。BVPSの変動と株価の変動を比較することで、投資家の評価がどのように変化しているかを把握できる可能性がありますが、P/BV比率のデータがないため、詳細な分析はできません。
全体として、株価は上昇している一方で、1株当たり簿価はマイナスの状態が続いています。この状況は、市場が将来の成長を期待しているか、あるいは他の要因が株価を押し上げている可能性を示唆しています。ただし、負の簿価は潜在的なリスク要因であるため、継続的なモニタリングが必要です。