普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
McDonald’s Corp.、現在の評価比率
| McDonald’s Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | Starbucks Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $303.89 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 713,604,434 | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $11.52 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $16.41 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $36.32 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $-5.32 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 26.37 | 28.49 | 29.75 | 34.25 | 944.66 | 25.57 | 33.03 | 89.53 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 18.52 | 29.56 | 23.16 | 27.42 | — | 17.78 | 25.16 | 71.60 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 8.37 | 6.80 | 7.37 | 4.64 | 10.84 | 2.66 | 6.15 | 7.85 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
McDonald’s Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)について
- 2020年から2024年までの期間において、P/E比率はやや変動しているものの、全体的には比較的安定している。2021年に一時的に低下した後はやや回復し、2024年には27まで上昇している。これは株価に対する純利益の評価が一定の範囲内で推移していることを示す。
- 営業利益率 (P/OP)について
- 営業利益率は2020年の21.51%から2021年に17.59%へ低下したが、その後2022年には20.58%、2023年には18.35%、2024年には18.95%と回復傾向にある。これにより、営業利益率は一定程度の変動はあるものの、概ね20％前後で安定して推移していることを示す。
- 株価収益率 (P/S)について
- P/S比率は2020年の8.2から2021年の7.85へ低下した後、2022年と2023年にかけてやや上昇し、それぞれ8.32および8.38に達している。2024年にはさらに上昇し、8.56となっている。これからは、売上高に対する市場評価がやや高まっている傾向がうかがえる。
- 株価純資産比率 (P/BV)について
- 情報が欠損しているため、判断はできないが、全体の財務状況や他の比率と合わせて推測する必要がある。>
株価純利益率 (P/E)
McDonald’s Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 8,223) | 8,469) | 6,177) | 7,545) | 4,731) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 11.51 | 11.73 | 8.44 | 10.15 | 6.34 | |
| 株価1, 3 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 27.00 | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 33.58 | 20.59 | 44.53 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 28.00 | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 50.81 | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | |
| DoorDash, Inc. | 728.78 | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 29.62 | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者サービス | 34.04 | 30.62 | 39.20 | 46.48 | 569.28 | |
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 8,223,000,000 ÷ 714,461,139 = 11.51
3 McDonald’s Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 310.72 ÷ 11.51 = 27.00
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年の211.32米ドルから2024年には310.72米ドルに増加しており、期間を通じて株式市場の評価が高まっていることがうかがえる。特に2021年には大きな上昇を見せており、その後も安定した増加傾向を維持している。
- 1株当たり利益 (EPS)の動向
- EPSは2020年の6.34米ドルから2021年に10.15米ドルに著しく増加し、その後2022年には8.44米ドルに減少した。しかしながら、2023年には再び11.73米ドルに上昇し、2024年にはやや減少したものの11.51米ドルと前年とほぼ横ばいで推移している。これらの変動は、収益性の改善と一時的な変動を反映していると考えられる。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2020年の33.31から2021年には24.15に低下し、その後2022年には31.22に上昇した。2023年には25.23となり、2024年には27にやや上昇している。全体として、P/E比率は低下と上昇のサイクルを繰り返しており、市場の株価評価に変動が見られるが、2024年の値は2020年の水準に比べてほぼ同程度の範囲内にとどまっている。この動きは、市場の期待や評価が一定の範囲内で変動していることを示している。
- 総合的な考察
- 株価とEPSの長期的な上昇は、企業の財務パフォーマンスおよび市場評価の改善を示唆している。一方、P/E比率の変動は、市場のリスク評価や投資家の期待の変化を反映しているものと考えられる。2021年のEPSと株価の急騰は、市場のポジティブな見方を反映しており、その後の調整期を経て、2024年には堅調な価格推移を見せている。これらのデータは、同社の収益性と市場評価が連動しており、投資判断において重要な指標となることを示している。
営業利益率 (P/OP)
McDonald’s Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 11,712) | 11,647) | 9,371) | 10,356) | 7,324) | |
| 1株当たり営業利益2 | 16.39 | 16.13 | 12.81 | 13.93 | 9.82 | |
| 株価1, 3 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 18.95 | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 34.83 | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 21.80 | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.67 | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 20.60 | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者サービス | 25.92 | 26.47 | 26.12 | 32.01 | 129.49 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 11,712,000,000 ÷ 714,461,139 = 16.39
3 McDonald’s Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 310.72 ÷ 16.39 = 18.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2024年にかけて一貫して上昇しており、2020年の211.32米ドルから2024年の310.72米ドルまでの間に着実な成長を示している。特に2021年には大きな伸びが見られ、その後も堅調に推移していることから、市場の需要や企業の収益性に対する信頼感が高まっていると考えられる。
- 1株当たり営業利益
- この指標も全期間にわたり増加傾向にある。2020年の9.82米ドルから2024年の16.39米ドルまで増加しており、企業の効率的な利益獲得能力が向上していることを示唆している。ただし、2022年から2023年にかけて若干の増加幅が鈍化している点が観察される。
- P/OP（株価収益率）
- この比率は2020年の21.51から2021年の17.59に減少した後、2022年の20.58を経て2023年には18.35、2024年には18.95と若干の変動を見せている。P/OPの低下は株価に対して営業利益の相対的な割安感が高まったことを反映している可能性があるが、その後の上昇は市場が企業の将来性に対して一定の信頼を回復していることを示している。
株価収益率 (P/S)
McDonald’s Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 25,920) | 25,494) | 23,183) | 23,223) | 19,208) | |
| 1株当たり売上高2 | 36.28 | 35.31 | 31.69 | 31.23 | 25.76 | |
| 株価1, 3 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 8.56 | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 8.01 | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | |
| Booking Holdings Inc. | 6.94 | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 6.89 | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | |
| DoorDash, Inc. | 8.36 | 5.40 | 3.23 | 7.30 | 16.87 | |
| Starbucks Corp. | 3.08 | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者サービス | 6.34 | 6.15 | 5.69 | 7.25 | 9.47 | |
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 25,920,000,000 ÷ 714,461,139 = 36.28
3 McDonald’s Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 310.72 ÷ 36.28 = 8.56
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの期間において、株価は着実に上昇しており、2020年の211.32米ドルから2024年の310.72米ドルへと増加していることが観察される。2021年以降、株価の伸びは比較的安定しており、各年を通じて上昇傾向を維持している。
- 1株当たり売上高の動向
- 1株当たり売上高は2020年の25.76米ドルから2024年の36.28米ドルまで増加している。2021年以降は緩やかな成長を示し、2022年から2024年にかけては一定程度の伸びを維持している。これは全体的な売上規模の拡大に伴う企業の収益性の向上を示唆している。
- 株価収益比率（P/S）の変化
- P/S比率は2020年の8.2から2024年の8.56にわたり、全体的には緩やかな上昇を示している。2021年には若干の低下傾向が見られるものの、その後は回復し、比較的安定した高水準を維持している。これにより、市場は企業の売上高に対してやや高い評価を与えていると解釈できる。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、売上高と株価がともに長期的に増加傾向にあることが明らかである。特に、株価の上昇は投資家の企業に対する信頼感の向上を反映していると考えられる。また、1株当たり売上高の増加は、事業規模の拡大や収益性の向上に伴うものであり、企業の財務パフォーマンスの健全性を示している可能性が高い。一方、P/S比率の安定的な推移は、市場における評価が比較的保守的であることを示すとともに、企業の財務状況と市場評価のバランスが保たれていると解釈される。
株価純資産比率 (P/BV)
McDonald’s Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本(赤字) (数百万単位) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | (7,825) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | -5.31 | -6.52 | -8.21 | -6.19 | -10.50 | |
| 株価1, 3 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 10.57 | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 21.32 | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | |
| DoorDash, Inc. | 11.49 | 6.85 | 3.15 | 7.65 | 10.36 | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者サービス | 163.88 | 264.40 | 198.47 | 74.08 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= -3,797,000,000 ÷ 714,461,139 = -5.31
3 McDonald’s Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 310.72 ÷ -5.31 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示しており、2020年の211.32米ドルから2024年の310.72米ドルに達している。特に2021年以降、株価は顕著に増加しており、2023年と2024年にはそれぞれ295.92米ドルおよび310.72米ドルへと高値を更新している。これは市場の評価が次第に高まっていることを示している。一方で、2020年の株価と比較すると、2021年以降の上昇率が著しいことから、企業の業績または市場の期待が改善している可能性が考えられる。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変動
- 2020年から2024年までの間に、1株当たり簿価は負の値からやや改善を示しているものの、引き続きマイナスの水準に留まっている。2020年の-10.5米ドルから2024年の-5.31米ドルまで改善しているが、依然として純資産ベースでの株式の価値がマイナスであることを示している。この点は、累積赤字やその他の財務問題が継続している可能性を示唆しており、資本の健全性に課題を抱えていることが推察される。
- P/BV（株価純資産倍率）
- 提供されたデータにはこの比率の値が記載されていないため、現状の株価に対して純資産価値の評価は不明である。ただし、株価の上昇とともに、純資産の状態に関わらず、市場の評価は高まっている可能性がある。今後の財務状況の改善には、純資産の向上が重要となるだろう。