普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Booking Holdings Inc.、現在の評価比率
| Booking Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $4,324.04 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 31,673,346 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 83.75% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $170.62 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $313.50 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $278.63 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $849.83 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $-176.11 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 25.34 | 31.16 | 28.30 | 72.78 | 25.62 | 56.80 | 31.32 | 39.27 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 13.79 | 24.01 | 20.16 | 78.21 | — | — | 8.64 | 32.01 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.30 | 1.05 | 0.70 | — | — | — | 0.12 | 1.73 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 15.52 | 30.75 | 22.45 | 94.12 | 17.70 | 35.91 | 22.19 | 33.32 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 5.09 | 6.39 | 3.64 | 4.96 | 8.16 | 2.84 | 5.06 | 3.09 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Booking Holdings Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの重要な財務指標に顕著な変動が見られます。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年には86.68と非常に高い水準にありましたが、2022年には29.87と大幅に低下しました。その後、2023年には31.09に若干回復し、2024年には28に減少、そして2025年には25.03とさらに低下しています。この傾向は、利益に対する市場の評価が時間とともに変化していることを示唆しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年の40.46から、2022年には17.91と大幅に減少しました。2023年には22.85に回復しましたが、2024年には21.8に再び低下し、2025年には15.33とさらに減少しています。この変動は、事業運営の効率性や収益性に影響を与える要因の変化を示唆しています。
- 株価収益率 (P/S)
- 2021年の9.22から、2022年には5.35と低下しました。2023年には6.24に上昇し、2024年には6.94にさらに上昇しましたが、2025年には5.02と再び低下しています。この指標は、売上高に対する市場の評価が変動していることを示しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年には16.35、2022年には32.84と上昇しましたが、2023年以降のデータは欠損しています。この指標の変動は、純資産に対する市場の評価の変化を示唆しています。データの欠損により、長期的な傾向を評価することは困難です。
全体として、これらの指標は、市場の評価と事業運営の効率性の両方において、変動の大きい期間を示しています。特に、利益率と株価純利益率は、顕著な減少傾向を示しており、今後の動向を注視する必要があります。
株価純利益率 (P/E)
Booking Holdings Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 31,673,346 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 5,404) | 5,882) | 4,289) | 3,058) | 1,165) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 170.62 | 179.25 | 125.52 | 81.23 | 28.49 | |
| 株価1, 3 | 4,269.99 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 25.03 | 28.00 | 31.09 | 29.87 | 86.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 28.11 | 33.58 | 20.59 | 44.53 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 33.86 | 50.81 | 58.48 | 49.37 | 67.03 | |
| DoorDash, Inc. | 80.56 | 728.78 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 27.63 | 27.00 | 25.23 | 31.22 | 24.15 | |
| Starbucks Corp. | 51.93 | 29.62 | 29.09 | 34.26 | 30.95 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者サービス | 32.02 | 34.04 | 30.62 | 39.20 | 46.48 | |
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 96.58 | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 5,404,000,000 ÷ 31,673,346 = 170.62
3 Booking Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 4,269.99 ÷ 170.62 = 25.03
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2022年には減少傾向が見られたが、2023年には大幅な増加を記録し、2024年にはさらに上昇した。しかし、2025年には株価は減少している。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にある。2021年から2024年にかけて顕著な上昇を示し、2025年には若干の減少が見られるものの、依然として高い水準を維持している。
- P/E
- P/E比率は、分析期間において変動している。2021年は高い水準であったが、2022年以降は低下し、2025年には最も低い水準に達している。P/E比率の低下は、株価の上昇に比べて利益の増加がより大きいことを示唆している可能性がある。
株価と1株当たり利益の動向を比較すると、1株当たり利益の増加が株価の上昇に寄与していると考えられる。しかし、2025年の株価の減少は、1株当たり利益の減少幅が小さいため、他の要因が影響している可能性を示唆している。P/E比率の低下は、投資家が企業の将来の成長に対する期待を調整している可能性を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Booking Holdings Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 31,673,346 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 8,825) | 7,555) | 5,835) | 5,102) | 2,496) | |
| 1株当たり営業利益2 | 278.63 | 230.23 | 170.76 | 135.52 | 61.05 | |
| 株価1, 3 | 4,269.99 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 15.33 | 21.80 | 22.85 | 17.91 | 40.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 27.75 | 34.83 | 65.01 | 46.78 | 232.24 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.87 | 40.67 | 46.13 | 38.25 | 54.38 | |
| DoorDash, Inc. | 104.18 | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 19.09 | 18.95 | 18.35 | 20.58 | 17.59 | |
| Starbucks Corp. | 32.83 | 20.60 | 20.44 | 24.35 | 26.68 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者サービス | 22.69 | 25.92 | 26.47 | 26.12 | 32.01 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 81.96 | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 8,825,000,000 ÷ 31,673,346 = 278.63
3 Booking Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 4,269.99 ÷ 278.63 = 15.33
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2022年には減少傾向が見られたが、2023年には大幅な増加を記録し、2024年にはさらに上昇した。しかし、2025年には減少に転じている。
- 株価
- 2021年末の2469.83米ドルから、2022年末には2426.49米ドルへと小幅な減少が見られた。その後、2023年末には3901.99米ドルと大幅に上昇し、2024年末には5018.23米ドルと最高値を更新した。2025年末には4269.99米ドルと再び減少している。
1株当たり営業利益は、一貫して増加傾向にある。分析期間全体を通して、着実な成長を示している。
- 1株当たり営業利益
- 2021年末の61.05米ドルから、2022年末には135.52米ドル、2023年末には170.76米ドル、2024年末には230.23米ドルと増加を続けている。2025年末には278.63米ドルと、さらに増加している。
P/OP（株価収益率）は、変動しているが、全体的には低下傾向にある。株価の変動に影響を受けていると考えられる。
- P/OP
- 2021年末の40.46から、2022年末には17.91と大幅に低下した。2023年末には22.85、2024年末には21.8と若干の上昇が見られたが、2025年末には15.33と再び低下している。この変動は、株価と1株当たり営業利益の相対的な変化に起因すると考えられる。
1株当たり営業利益の増加とP/OPの低下を比較すると、収益性の改善にもかかわらず、市場の評価が相対的に低下している可能性が示唆される。株価の変動がP/OPに大きく影響していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Booking Holdings Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 31,673,346 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 26,917) | 23,739) | 21,365) | 17,090) | 10,958) | |
| 1株当たり売上高2 | 849.83 | 723.41 | 625.24 | 453.94 | 268.00 | |
| 株価1, 3 | 4,269.99 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 5.02 | 6.94 | 6.24 | 5.35 | 9.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 5.77 | 8.01 | 9.95 | 10.04 | 16.64 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.36 | 6.89 | 7.28 | 5.14 | 5.80 | |
| DoorDash, Inc. | 5.49 | 8.36 | 5.40 | 3.23 | 7.30 | |
| McDonald’s Corp. | 8.80 | 8.56 | 8.38 | 8.32 | 7.85 | |
| Starbucks Corp. | 2.59 | 3.08 | 3.34 | 3.49 | 4.47 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者サービス | 5.17 | 6.34 | 6.15 | 5.69 | 7.25 | |
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 7.60 | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 26,917,000,000 ÷ 31,673,346 = 849.83
3 Booking Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 4,269.99 ÷ 849.83 = 5.02
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2022年には減少傾向が見られたが、2023年には大幅な増加を記録し、2024年にはさらに上昇した。しかし、2025年には株価は減少している。
- 株価
- 2021年末の2469.83米ドルから、2022年末には2426.49米ドルへと小幅な減少を示した。その後、2023年末には3901.99米ドルと大幅に上昇し、2024年末には5018.23米ドルと最高値を更新した。2025年末には4269.99米ドルと再び減少している。
1株当たり売上高は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にある。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きい。
- 1株当たり売上高
- 2021年末の268.00米ドルから、2022年末には453.94米ドル、2023年末には625.24米ドル、2024年末には723.41米ドル、2025年末には849.83米ドルと着実に増加している。
P/S比率は、株価と1株当たり売上高の関係性を示す指標であり、期間を通じて変動している。2022年に最低値を記録した後、2024年まで上昇したが、2025年には再び低下している。
- P/S
- 2021年末の9.22から、2022年末には5.35と大幅に低下した。その後、2023年末には6.24、2024年末には6.94と上昇したが、2025年末には5.02と再び低下している。P/S比率の変動は、投資家の売上高に対する評価の変化を示唆している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Booking Holdings Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 31,673,346 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 自己資本(赤字) (数百万単位) | (5,578) | (4,020) | (2,744) | 2,782) | 6,178) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | -176.11 | -122.50 | -80.30 | 73.89 | 151.10 | |
| 株価1, 3 | 4,269.99 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | 32.84 | 16.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 8.61 | 10.57 | 12.09 | 15.16 | 20.88 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 18.37 | 21.32 | 23.47 | 18.74 | 19.05 | |
| DoorDash, Inc. | 7.51 | 11.49 | 6.85 | 3.15 | 7.65 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者サービス | 119.02 | 163.88 | 264.40 | 198.47 | 74.08 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 20.27 | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 自己資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= -5,578,000,000 ÷ 31,673,346 = -176.11
3 Booking Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 4,269.99 ÷ -176.11 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示している。2022年には減少傾向が見られたが、2023年には大幅な増加を記録し、2024年にはさらに上昇した。しかし、2025年には株価は減少に転じている。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、分析期間を通じて一貫して減少している。2021年の151.1米ドルから、2023年にはマイナス80.3米ドル、2025年にはマイナス176.11米ドルと、著しい減少傾向が確認できる。これは、純資産の減少または発行済株式数の増加を示唆している可能性がある。
P/BV比率は、2021年から2022年にかけて上昇している。しかし、2023年以降のデータは欠損しているため、その後の動向を評価することはできない。P/BV比率の上昇は、投資家が企業の帳簿価額に対して高いプレミアムを支払う意思があることを示唆する可能性がある。
株価の変動と1株当たり簿価の減少という対照的な傾向が見られる。株価が上昇しているにもかかわらず、1株当たり簿価が減少していることは、市場が将来の成長を期待しているか、あるいは株価が他の要因によって支えられている可能性を示唆している。ただし、P/BV比率のデータが不完全であるため、詳細な解釈は困難である。