普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Booking Holdings Inc.、現在の評価比率
| Booking Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $5,559.83 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 32,409,885 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 52.65% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $181.49 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $277.04 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $233.11 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $732.46 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $-124.04 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 30.63 | 28.25 | 33.72 | 896.38 | 26.21 | 24.99 | 32.77 | 92.13 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 20.07 | 32.24 | 25.32 | 1,004.46 | — | — | — | 75.95 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.58 | — | 1.02 | — | — | — | — | 4.33 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 23.85 | 29.30 | 26.99 | — | 18.40 | 17.38 | 24.96 | 73.68 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 7.59 | 6.74 | 4.57 | 10.28 | 8.32 | 2.60 | 6.11 | 8.08 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Booking Holdings Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
株価純利益率 (P/E)に関しては、2020年の1696.44から2021年の86.68に大幅に低下した後、その後も2022年の29.87、2023年の31.09と低値圏を維持しつつやや上昇傾向を示している。ただし、2024年の値は28とやや下回っている。この動きは、投資家の収益期待が2020年のピーク時から大きく調整された後、比較的安定した水準をやや超える範囲で推移していることを示している。
営業利益率 (P/OP)は、2021年の40.46から2022年には17.91に大きく低下した後、2023年には22.85と回復傾向を見せている。2024年には21.8にやや下落しているが、全体的には2021年比で大きな変動はなく、収益性の面で一時的な悪化とその後の回復が見られる。
株価収益率 (P/S)は、2020年の14.73から2021年の9.22に低下し、2022年の5.35まで下落した。その後、2023年に6.24、2024年に6.94とやや上昇し、価値評価の幅が拡大している。これにより、市場が収益に対してより慎重または慎重な見方をしていた時期から、徐々に評価がやや高まってきたことが示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)は、2020年に20.46、2021年に16.35と低下した後、2022年に32.84に急上昇している。この変動は、株価の変動や資産価値の変動を反映している可能性がある。2023年以降のデータは欠如しており、今後の動向を評価するには追加情報が必要となる。
株価純利益率 (P/E)
Booking Holdings Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 5,882) | 4,289) | 3,058) | 1,165) | 59) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 179.25 | 125.52 | 81.23 | 28.49 | 1.44 | |
| 株価1, 3 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 28.00 | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 33.58 | 20.59 | 44.53 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 50.81 | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | |
| DoorDash, Inc. | 728.78 | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 27.00 | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | |
| Starbucks Corp. | 29.62 | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者サービス | 34.04 | 30.62 | 39.20 | 46.48 | 569.28 | |
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 5,882,000,000 ÷ 32,815,201 = 179.25
3 Booking Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 5,018.23 ÷ 179.25 = 28.00
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2020年から2024年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2023年と2024年にかけて顕著な値上がりが見られ、2023年は約3,902米ドル、2024年は約5,018米ドルに達している。この動向は市場の評価が高まっていることや、投資家の期待感の増加を反映していると考えられる。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2020年の1.44米ドルから2021年に大きく増加し、28.49米ドルとなった。その後も2022年（81.23米ドル）、2023年（125.52米ドル）、2024年（179.25米ドル）と一貫して増加している。この持続的な増加は、収益性の向上や事業規模の拡大を示唆している。特に2021年の増加率は高いが、その後も堅調に成長していることから、企業の経営基盤は強化されていると推測される。
- P/E比率
- P/E比率は2020年の極めて高水準（1696.44）から2021年に大きく低下し（86.68）、その後2022年から2024年にかけて安定して低い水準（約29〜31）を維持している。初期の高P/Eは、市場が将来の成長性に対して過大評価を行っていた可能性を示唆しており、その後の収束は、市場の見通しが現実的な水準に落ち着いたことを表している。この変動は、株価の上昇に伴う評価の調整を反映している。
営業利益率 (P/OP)
Booking Holdings Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 7,555) | 5,835) | 5,102) | 2,496) | (631) | |
| 1株当たり営業利益2 | 230.23 | 170.76 | 135.52 | 61.05 | -15.40 | |
| 株価1, 3 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 21.80 | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 34.83 | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.67 | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.95 | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | |
| Starbucks Corp. | 20.60 | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者サービス | 25.92 | 26.47 | 26.12 | 32.01 | 129.49 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 7,555,000,000 ÷ 32,815,201 = 230.23
3 Booking Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 5,018.23 ÷ 230.23 = 21.80
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年の2443.5ドルから2024年には5018.23ドルに増加しており、約2倍以上となっている。これにより、市場はこの期間における企業の価値向上を反映していると考えられる。
- 一株当たり営業利益の変化
- 一株当たり営業利益は2020年にはマイナスの-15.4ドルであったが、その後顕著に改善し、2021年から2024年までプラスに転じている。2022年の135.52ドル、2023年の170.76ドル、2024年には230.23ドルと、継続的な利益の増加が見られる。これにより、企業の収益性が向上していることが示唆される。
- 企業の評価指標（P/OP倍率）
- P/OP比率は2021年の40.46から2022年の17.91に大きく低下した後、2023年は22.85とやや上昇し、2024年には21.8とほぼ安定している。比率の低下は、株価の相対的評価が下がった可能性や、企業の収益性の向上を反映していると解釈できる。一方、2023年以降の比較的安定した値は、市場の企業価値評価において一定の評価基準を維持していることを示す。
株価収益率 (P/S)
Booking Holdings Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 23,739) | 21,365) | 17,090) | 10,958) | 6,796) | |
| 1株当たり売上高2 | 723.41 | 625.24 | 453.94 | 268.00 | 165.91 | |
| 株価1, 3 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 6.94 | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 8.01 | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 6.89 | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | |
| DoorDash, Inc. | 8.36 | 5.40 | 3.23 | 7.30 | 16.87 | |
| McDonald’s Corp. | 8.56 | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | |
| Starbucks Corp. | 3.08 | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者サービス | 6.34 | 6.15 | 5.69 | 7.25 | 9.47 | |
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 23,739,000,000 ÷ 32,815,201 = 723.41
3 Booking Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 5,018.23 ÷ 723.41 = 6.94
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年までの期間において、株価は年々増加傾向にある。2020年の2443.5米ドルから2024年には5018.23米ドルに上昇し、特に2023年から2024年にかけての伸びが顕著である。これは、投資家の評価が高まっていることを示唆している可能性がある。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2020年の165.91米ドルから2024年の723.41米ドルへと、着実に増加している。この間、2021年から2022年にかけて急激に上昇しており、その後も一貫して上昇を維持していることから、事業規模や収益の拡大が進行していると考えられる。
- P/S比率の変動
- P/S比率は、2020年の14.73から2024年の6.94までの間に著しく低下している。これは、株価の上昇に対して売上高の増加ペースが追いついていないことを示しており、市場が企業の将来の成長性に対して楽観的である一方で、株価に割高感がある可能性も示唆される。
- 総合的な見解
- これらのデータから、同期間中に株価や一株当たりの売上高が著しく伸びていることが確認できる。一方、P/S比率の低下は、投資家の評価が高まる中で、株価が売上高に対して相対的に高値に位置付けられることを反映していると考えられる。全体として、企業は売上規模と株価の両面で積極的な拡大を見せており、市場からの高い評価を受けている可能性が高い。今後も売上高の継続的な増加と株価の動向に注目が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Booking Holdings Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 自己資本(赤字) (数百万単位) | (4,020) | (2,744) | 2,782) | 6,178) | 4,893) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | -122.50 | -80.30 | 73.89 | 151.10 | 119.45 | |
| 株価1, 3 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | — | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 10.57 | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 21.32 | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | |
| DoorDash, Inc. | 11.49 | 6.85 | 3.15 | 7.65 | 10.36 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者サービス | 163.88 | 264.40 | 198.47 | 74.08 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 自己資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= -4,020,000,000 ÷ 32,815,201 = -122.50
3 Booking Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 5,018.23 ÷ -122.50 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇の傾向を示している。特に2023年以降は顕著な上昇を見せており、2024年には5018.23米ドルに達していることから、投資家の信頼や市場の評価が高まっている可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 2020年と2021年には正常な正の値を保っていたが、2022年には大きく減少し、-80.3米ドルとなった。その後の2023年と2024年には負の値を記録し、2024年には-122.5米ドルにまで下落している。これにより、資本残高や純資産の減少、あるいは資本の毀損が示唆される。
- P/BV比率の変動
- 2020年には20.46を示し、2021年には16.35に下落した。その後、2022年には32.84に急増しており、株価に対して簿価が比較的低いことが反映されている。しかし、2023年以降のデータは欠落しているため、これらの比率の変化が今後どう推移するかは不明である。