普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、現在の評価比率
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $38.51 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,322,278,000 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 33.18% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.16 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $1.55 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.45 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $8.56 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $2.76 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 33.19 | 30.52 | 28.07 | 727.69 | 27.59 | 56.27 | 32.37 | 42.86 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 24.92 | 34.83 | 18.39 | 815.42 | — | — | 8.60 | 35.11 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.00 | — | 0.53 | — | — | — | 0.12 | 1.94 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 26.57 | 31.66 | 21.85 | — | 19.37 | 35.57 | 24.66 | 34.28 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.50 | 7.28 | 6.96 | 8.35 | 8.75 | 2.81 | 6.03 | 3.76 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 13.93 | 9.61 | — | 11.47 | — | — | 155.86 | 12.07 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Chipotle Mexican Grill Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年にかけて、株価純利益率は一貫して減少傾向を示している。2020年の122.18から2022年には49.37へと大きく低下しており、投資家の期待や評価の変化を反映している可能性がある。その後、2023年には58.48と再び上昇し、2024年には50.81とやや低下しているものの、2022年よりは高い水準で推移している。これらの変動は企業の利益性や投資家の評価に揺れが見られることを示している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率も2020年から2022年にかけて著しく低下し、149.81から38.25へと減少している。2023年に46.13と回復し、その後2024年には40.67にやや減少しているが、2022年以前の水準を超えた回復基調を示している。この動きは、2022年以降の営業効率やコスト管理の改善を示唆している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年から2022年にかけて下落し、7.26から5.14へと低下した。2023年に再び上昇し7.28に回復し、その後2024年には6.89にやや下落している。このパターンは、市場の評価と比較して企業の売上高に対する株価の関係性が変動していることを示している。特に2022年の低迷は、市場の期待や売上高評価の調整を反映している可能性が高い。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2020年から2022年にかけて減少し、21.52から18.74となった。2023年に再び上昇し23.47に達した後、2024年には21.32へとやや低下している。全体としては、2022年までの資産に対する市場評価の低下と、その後の回復を経て、一定の価格調整と評価の安定化が観察される。これらの変動は、企業の財務健全性や市場評価の変動を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | 1,407,203,250 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数千で) | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.13 | 0.90 | 0.65 | 0.47 | 0.25 | |
| 株価1, 3 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | 30.89 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 50.81 | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 33.58 | 20.59 | 44.53 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 28.00 | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | |
| DoorDash, Inc. | 728.78 | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 27.00 | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | |
| Starbucks Corp. | 29.62 | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者サービス | 34.04 | 30.62 | 39.20 | 46.48 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 1,534,110,000 ÷ 1,355,337,000 = 1.13
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 57.51 ÷ 1.13 = 50.81
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2020年から2023年にかけて比較的横ばいの動きを示しているが、2024年には著しい上昇を見せている。これは、投資家の間で同社の成長性や収益性に対する期待が高まった可能性を示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSは2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2021年以降、その伸び幅が拡大している。これにより、同期間中に純利益の拡大や発行済株式数の減少があった可能性が考えられる。EPSの向上は、収益性の改善を反映しているとみられる。
- P/E（株価収益率）
- P/E比率は2020年に122.18と高い水準であったが、その後2021年には67.03に低下し、2022年には49.37まで下落した。その後、2023年には58.48にやや回復し、2024年には50.81となっている。P/E比率の変動は、市場の期待と投資家の評価の変化を反映している。2020年の高いP/Eは、投資家の将来の成長期待を示していたが、その後の低下は期待の修正または株価の合理化を示唆する。2024年の比較的安定したP/Eレベルは、市場が企業の収益性や成長性について一定の見通しを持ち始めたことを反映している。
営業利益率 (P/OP)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | 1,407,203,250 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 1,916,333) | 1,557,813) | 1,160,403) | 804,943) | 290,164) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.41 | 1.14 | 0.84 | 0.57 | 0.21 | |
| 株価1, 3 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | 30.89 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 40.67 | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 34.83 | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 21.80 | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.95 | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | |
| Starbucks Corp. | 20.60 | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者サービス | 25.92 | 26.47 | 26.12 | 32.01 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,916,333,000 ÷ 1,355,337,000 = 1.41
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 57.51 ÷ 1.41 = 40.67
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年の約30.89米ドルから2024年に57.51米ドルへと着実に上昇している。2023年から2024年にかけては約4.1％の増加がみられ、全体的には株式市場において好調な評価を保持していると考えられる。
- 一株当たり営業利益の推移
- 一株当たり営業利益は年々増加傾向にあり、2020年の0.21米ドルから2024年には1.41米ドルに到達している。この傾向は、営業効率の改善や収益性の向上を示唆していると解釈できる。
- P/OP比率の変化
- P/OP比率は2020年の149.81から2021年に54.38へ大きく低下し、その後は38.25から46.13、そして最終的に40.67へと推移している。この減少は、市場の評価が営業利益に対してより合理的または割安になっている可能性を示唆し、その後の微調整は企業の評価の安定化を反映していると考えられる。
- 総合的な傾向
- 株価と一株当たり営業利益の双方において増加傾向が見られ、企業の収益性と市場評価が一貫して改善されていることが示されている。P/OP比率の低下は、企業の収益性の向上に伴う市場評価の適正化を示しており、総じて企業の財務状況と市場の見方がポジティブに変化していることを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | 1,407,203,250 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 1株当たり売上高2 | 8.35 | 7.20 | 6.25 | 5.38 | 4.25 | |
| 株価1, 3 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | 30.89 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 6.89 | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 8.01 | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | |
| Booking Holdings Inc. | 6.94 | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | |
| DoorDash, Inc. | 8.36 | 5.40 | 3.23 | 7.30 | 16.87 | |
| McDonald’s Corp. | 8.56 | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | |
| Starbucks Corp. | 3.08 | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者サービス | 6.34 | 6.15 | 5.69 | 7.25 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 11,313,853,000 ÷ 1,355,337,000 = 8.35
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 57.51 ÷ 8.35 = 6.89
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の変動傾向
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に増加傾向を示している。2020年の30.89米ドルから2024年には57.51米ドルまで上昇しており、特に2023年に大きな伸びを見せている。これは投資家の企業に対する期待や評価の高まりを反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高も同様に上昇傾向を示しており、2020年の4.25米ドルから2024年には8.35米ドルに達している。これは、企業の販売規模や収益性が拡大していることを示唆している。各年度間で比較すると、継続的な売上の増加傾向が顕著である。
- P/S比率の変動
- P/S比率は、2020年の7.26から2021年の5.8に下落し、その後2022年に5.14に低下したが、2023年に7.28と再び上昇している。2024年には6.89に落ち着いている。P/S比率の変動は、市場の評価と会社の売上に対する株価の相対的関係を示している。2023年の高騰は、株価の大幅な上昇に伴う市場の評価の一時的な高まりを反映している可能性がある。
全体として、この期間において企業の株価および売上高は継続的に成長しており、市場からの評価も高まっていることが読み取れる。P/S比率の一時的な変動は、株価の増加に伴う市場の評価の変動を示していると考えられる。今後の動向としては、売上高の成長が持続するかどうかと、それに伴う市場評価の安定性に注目する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | 1,407,203,250 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 2.70 | 2.23 | 1.71 | 1.64 | 1.44 | |
| 株価1, 3 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | 30.89 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 21.32 | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 10.57 | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | |
| DoorDash, Inc. | 11.49 | 6.85 | 3.15 | 7.65 | 10.36 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者サービス | 163.88 | 264.40 | 198.47 | 74.08 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 3,655,546,000 ÷ 1,355,337,000 = 2.70
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 57.51 ÷ 2.70 = 21.32
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの期間において、株価は着実な上昇傾向を示している。特に、2023年には52.41米ドルと昨年と比較して大幅に増加し、その後も2024年にかけて57.51米ドルまで上昇している。これにより、市場からの評価は高まっていることがうかがえる。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の変動
- 1株当たり簿価は、2020年の1.44米ドルから2024年の2.7米ドルまで着実に増加している。これは、自己資本の拡大や企業の価値増大を反映していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BV比率は2020年の21.52から2022年に18.74まで低下した後、2023年には23.47へと再び上昇し、2024年には21.32に落ち着いている。これにより、株価が純資産に対して割高になる局面も見られるが、2023年の高い水準は市場が同社の成長性や収益性に対して高い期待を持っていることを示唆している。
- 総合的な分析
- これらの指標は、企業の株価が持続的な成長とともに市場から高い評価を受けていることを示している。株価と簿価の双方が上昇傾向にあることから、経営の好調やブランド価値の向上が株式市場に反映されていると考えられる。ただし、2023年の高P/BV比率は、過熱感や過大評価の可能性も考慮する必要がある。