普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、現在の評価比率
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Chipotle Mexican Grill Inc.、履歴評価比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られます。株価純利益率（P/E）は、2021年の67.03から2025年には33.86へと低下傾向にあります。2022年には49.37まで減少し、その後2023年に58.48まで回復するも、2024年は50.81、2025年は33.86と、全体的に減少しています。
営業利益率（P/OP）も同様に、2021年の54.38から2025年には26.87へと減少しています。2022年には38.25まで低下し、2023年に46.13まで回復するものの、2024年は40.67、2025年は26.87と、一貫した減少傾向を示しています。
株価収益率（P/S）は、2021年の5.8から2023年の7.28まで上昇しましたが、その後2024年は6.89、2025年は4.36と低下しています。2025年の値は、分析期間の中で最も低い水準です。
株価純資産比率（P/BV）は、2021年の19.05から2023年の23.47まで上昇し、その後2024年は21.32、2025年は18.37と減少しています。この指標も、全体的に見て減少傾向にあります。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年から2025年にかけて一貫して低下しており、投資家が企業の収益に対する評価を下げている可能性を示唆しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- P/Eと同様に、2021年から2025年にかけて一貫して低下しており、企業の営業活動からの収益性が低下している可能性を示唆しています。
- 株価収益率 (P/S)
- 一時的な上昇の後、2025年には大幅に低下しており、売上高に対する株価の評価が低下していることを示しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 一時的な上昇の後、2025年には低下しており、純資産に対する株価の評価が低下していることを示しています。
これらの指標の総合的な傾向は、企業の収益性および市場評価が、分析期間を通じて低下していることを示唆しています。ただし、これらの変動の根本的な原因を特定するためには、追加の財務データおよび業界分析が必要です。
株価純利益率 (P/E)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数千で) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2021年から2023年にかけて一貫して上昇傾向にありましたが、2024年にピークに達した後、2025年には大幅に減少しています。具体的には、2021年末の31.23米ドルから2024年末には57.51米ドルまで増加し、2025年末には39.93米ドルまで低下しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2021年の0.47米ドルから2024年の1.13米ドルまで着実に増加しています。2025年には1.18米ドルと、2024年と比較してわずかな増加を示しています。この継続的な利益の増加は、企業の収益性の改善を示唆しています。
- P/E
- 株価収益率（P/E）は、2021年の67.03から2022年の49.37へと低下し、その後2023年には58.48に上昇しました。2024年には50.81に低下し、2025年には33.86まで大幅に減少しています。P/E比率の変動は、投資家が株価に対して支払う意思のある金額の変化を示しており、株価の変動とEPSの増加が複合的に影響していると考えられます。特に2025年のP/E比率の低下は、株価の減少とEPSのわずかな増加が組み合わさった結果であると考えられます。
全体として、企業は利益を増加させていますが、株価は変動しています。株価とP/E比率の2025年の減少は、市場のセンチメントの変化、または将来の成長に対する懸念を示唆している可能性があります。EPSの継続的な増加はポジティブな兆候ですが、株価の動向を考慮すると、投資家は企業の将来性についてより慎重になっている可能性があります。
営業利益率 (P/OP)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務パフォーマンスを分析します。株価は、2021年から2023年にかけて一貫して上昇傾向にありましたが、2024年にピークに達した後、2025年には大幅に減少しています。具体的には、2021年末の31.23米ドルから2023年末には52.41米ドルへと増加し、2024年末には57.51米ドルまで上昇しました。しかし、2025年末には39.93米ドルまで下落しています。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年から2025年にかけて継続的に増加しています。2021年の0.57米ドルから、2025年には1.49米ドルへと、着実な成長を示しています。この増加は、収益性の改善を示唆している可能性があります。
- P/OP (株価収益率)
- P/OP比率は、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標です。2021年の54.38から2022年には38.25へと低下し、その後2023年には46.13に上昇しました。2024年には40.67に低下し、2025年には26.87まで大幅に減少しています。株価の変動と1株当たり営業利益の増加が組み合わさることで、P/OP比率の変動が引き起こされていると考えられます。特に2025年のP/OP比率の低下は、株価の下落が1株当たり営業利益の増加を上回ったことを示唆しています。
全体として、収益性は向上しているものの、株価は変動しており、特に2025年には大幅な下落が見られます。P/OP比率の推移は、投資家の期待の変化や市場の評価が影響している可能性を示唆しています。株価の変動要因を詳細に分析することで、より深い洞察を得られると考えられます。
株価収益率 (P/S)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の31.23米ドルから2022年末には32.14米ドルと小幅な上昇が見られましたが、2023年末には52.41米ドルと大幅に増加しました。2024年末には57.51米ドルとさらに上昇し、ピークに達しました。しかし、2025年末には39.93米ドルと大きく下落しています。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、一貫して増加傾向にあります。2021年末の5.38米ドルから、2022年末には6.25米ドル、2023年末には7.2米ドル、2024年末には8.35米ドルと着実に増加し、2025年末には9.16米ドルに達しています。この傾向は、収益性の継続的な改善を示唆しています。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、株価の変動に影響を受けて変動しています。2021年末の5.8から、2022年末には5.14と低下しましたが、2023年末には7.28と上昇しました。2024年末には6.89と若干低下し、2025年末には4.36と大幅に低下しています。P/S比率の変動は、投資家が売上高に対して株価をどのように評価しているかの変化を反映している可能性があります。
全体として、1株当たり売上高の継続的な増加はポジティブな兆候ですが、株価とP/S比率の変動は、市場のセンチメントや外部要因の影響を受けていることを示唆しています。特に2025年末の株価とP/S比率の急激な低下は、詳細な調査を要する可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2021年から2023年にかけて上昇傾向にありましたが、2024年にピークを迎え、2025年には大幅に減少しています。具体的には、2021年末の31.23米ドルから2024年末には57.51米ドルまで増加し、2025年末には39.93米ドルまで低下しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2021年末の1.64米ドルから2024年末には2.70米ドルまで一貫して増加しました。しかし、2025年末には2.17米ドルに減少し、増加傾向から転換しています。この減少は、資産価値の減少、または発行済株式数の増加を示唆する可能性があります。
- P/BV
- 株価純資産倍率（P/BV）は、2021年末の19.05から2023年末には23.47まで上昇し、その後2024年末には21.32に低下しました。2025年末には18.37までさらに低下しており、株価に対する純資産の評価が相対的に低下していることを示しています。P/BVの変動は、市場の期待感の変化や、企業の成長見通しに対する評価の変化を反映している可能性があります。
全体として、株価と1株当たり簿価は当初上昇傾向にありましたが、2025年には両者とも減少しています。P/BVの低下は、市場が企業の純資産価値を以前ほど高く評価していないことを示唆しています。これらの傾向は、企業の将来の成長性や収益性に対する投資家の期待が変化している可能性を示唆しています。詳細な分析のためには、これらの財務指標に影響を与える可能性のある、より広範な経済的要因や業界固有の要因を考慮する必要があります。