普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Starbucks Corp.、現在の評価比率
| Starbucks Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $88.38 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,136,700,000 | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.31 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $4.76 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $31.83 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $-6.55 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 26.71 | 30.49 | 31.52 | 38.14 | 858.97 | 27.26 | 34.05 | 94.23 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 18.57 | 31.62 | 24.54 | 30.54 | — | 19.14 | 25.94 | 75.36 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.78 | 7.27 | 7.81 | 5.17 | 9.85 | 8.65 | 6.35 | 8.26 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Starbucks Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2020年にかけて大幅に増加し、118.26に達したことは、投資家の収益期待が高まったことを示している。2021年以降は再び下落傾向を見せ、2024年には約29.62まで回復しているが、依然として2020年のピークには及ばない。これにより、市場の評価には変動があったものの、長期的には比較的安定した水準へと向かっていると解釈できる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年に70.29と異例の高値を記録しており、その後は2022年に24.35、2023年・2024年にかけて20.6と低下している。これは、コスト構造や営業効率の一時的な改善を示す可能性があるものの、2020年の一時的なピークからは調整局面にあると考えられる。長期的には比較的低い水準で推移していることから、収益性の変動に注意が必要である。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年に4.67と最大値を記録した後、徐々に低下し、2024年には3.08となっている。これにより、売上高に対する市場評価が一貫して縮小傾向にあると読み取れる。これは、売上高の成長期待や市場の評価に変化があった可能性を示している。なお、この減少は、株価や売上高の変動に大きく影響を受けていると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 記録が欠損しており、分析の範囲から除外されるが、他の比率と照らし合わせた場合、市場評価の変動や資産価値に関する示唆は不明である。今後のデータ取得や追加分析が必要とされる。
株価純利益率 (P/E)
Starbucks Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,133,800,000 | 1,136,700,000 | 1,147,800,000 | 1,173,200,000 | 1,173,700,000 | 1,181,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| スターバックスに帰属する当期純利益 (数千で) | 3,760,900) | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.32 | 3.63 | 2.86 | 3.58 | 0.79 | 3.05 | |
| 株価1, 3 | 98.26 | 105.57 | 97.95 | 110.78 | 93.53 | 84.21 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 29.62 | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | 27.63 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 33.58 | 20.59 | 44.53 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 28.00 | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 50.81 | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | — | |
| DoorDash, Inc. | 728.78 | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 27.00 | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 消費者サービス | 34.04 | 30.62 | 39.20 | 46.48 | 569.28 | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = スターバックスに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,760,900,000 ÷ 1,133,800,000 = 3.32
3 Starbucks Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 98.26 ÷ 3.32 = 29.62
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は全体的に上昇傾向を示しているものの、2020年から2022年にかけての値動きは変動が大きく、2020年には顕著な下落を見せた。その後は2023年までに再び上昇し、一部の年度でピークを迎えた後も、2024年にはやや低下傾向にあるため、株価は短期的な市場動向や投資家の期待により変動していることが推察される。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは、2019年から2021年にかけて増加した後、2022年に一度減少し、その後2023年には再び上昇を示した。2024年には再びやや低下しているものの、全体としては比較的安定した伸び傾向にあるといえる。ただし、2020年のEPSの大きな落ち込みはCOVID-19パンデミックの影響を反映していると考えられる。
- P/E比率
- P/E比率は2020年に著しく上昇し、その後2021年以降は比較的安定した範囲で推移している。特に2020年の高P/Eは、市場が将来の成長期待を高く評価していたことを示し、その後の調整を経て、2024年には約29.62と妥当な水準に落ち着いている。これにより、市場の評価が安定化していることがうかがえる。
営業利益率 (P/OP)
Starbucks Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,133,800,000 | 1,136,700,000 | 1,147,800,000 | 1,173,200,000 | 1,173,700,000 | 1,181,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | 5,408,800) | 5,870,800) | 4,617,800) | 4,872,100) | 1,561,700) | 4,077,900) | |
| 1株当たり営業利益2 | 4.77 | 5.16 | 4.02 | 4.15 | 1.33 | 3.45 | |
| 株価1, 3 | 98.26 | 105.57 | 97.95 | 110.78 | 93.53 | 84.21 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 20.60 | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | 24.39 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 34.83 | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 21.80 | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.67 | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.95 | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 消費者サービス | 25.92 | 26.47 | 26.12 | 32.01 | 129.49 | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,408,800,000 ÷ 1,133,800,000 = 4.77
3 Starbucks Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 98.26 ÷ 4.77 = 20.60
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の84.21ドルから2021年には110.78ドルに上昇し、その後やや調整されているものの、2023年には再び105.57ドルに達している。2024年には98.26ドルと一時的な下落が見られるものの、全体的には高水準を維持している。
- 一株当たり営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は2019年の3.45ドルから2021年に4.15ドルへ増加し、その後2022年には4.02ドルとやや縮小したものの、2023年には5.16ドルと過去最高値に近づいた。2024年には4.77ドルに下落しているが、引き続き高い収益性を示している。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は2019年の24.39から2020年に70.29まで大きく上昇し、その後は26.68、24.35、20.44と減少傾向にある。2024年には20.6を記録しており、株価の調整とともに投資評価も平均化していることを示唆している。
- 総合的な分析
- 株価と一株当たり営業利益は、2021年をピークに一時的な調整を見せつつも、両者とも全体として高い水準を維持している。特に営業利益の増加傾向は、収益性の向上を示唆しており、株価の高値圏とともに企業の財務状況は堅調と評価できる。P/OP比率の変動は、市場の評価や投資家の期待感の変化を反映しており、2023年以降は比較的安定していることから、投資リスクは相対的に抑えられていると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Starbucks Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,133,800,000 | 1,136,700,000 | 1,147,800,000 | 1,173,200,000 | 1,173,700,000 | 1,181,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 純売上高 (数千で) | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
| 1株当たり売上高2 | 31.91 | 31.65 | 28.10 | 24.77 | 20.04 | 22.45 | |
| 株価1, 3 | 98.26 | 105.57 | 97.95 | 110.78 | 93.53 | 84.21 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 3.08 | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | 3.75 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 8.01 | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 6.94 | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 6.89 | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | — | |
| DoorDash, Inc. | 8.36 | 5.40 | 3.23 | 7.30 | 16.87 | — | |
| McDonald’s Corp. | 8.56 | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 消費者サービス | 6.34 | 6.15 | 5.69 | 7.25 | 9.47 | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 36,176,200,000 ÷ 1,133,800,000 = 31.91
3 Starbucks Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 98.26 ÷ 31.91 = 3.08
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2019年から2024年にかけて、株価は概ね上昇傾向を示しているものの、2022年に一時的な下落を経験している。特に2021年には、2020年と比較して大きな上昇を見せ、その後2023年と2024年も価格は高水準を維持しているが、2024年にはやや調整が見られる。これにより、市場の期待や外部環境の変化が影響している可能性が示唆される。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2019年から2024年にかけて全体的な増加を示している。特に2020年の売上高減少後、2021年以降は安定的に増加傾向にある。2023年と2024年には、それぞれの期で顕著な上昇を示し、売上規模の拡大が継続していることが伺える。これにより、同社の売上力の向上と収益性の拡大傾向が示されている。
- 財務比率（P/S比率）の変動
- P/S比率を見ると、2019年には3.75、2020年には4.67と上昇しており、2021年以降は緩やかに低下している。特に2022年以降は、比率の低下が顕著であり、市場評価が相対的に低下した可能性や、株価の調整局面を反映していると考えられる。全体として、2024年には3.08とかなり低い水準に落ちており、市場の株価に対する収益の評価が相対的に割安になった可能性もある。
株価純資産比率 (P/BV)
Starbucks Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,133,800,000 | 1,136,700,000 | 1,147,800,000 | 1,173,200,000 | 1,173,700,000 | 1,181,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主の欠損 (数千で) | (7,448,900) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | (6,232,200) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | -6.57 | -7.03 | -7.59 | -4.54 | -6.65 | -5.28 | |
| 株価1, 3 | 98.26 | 105.57 | 97.95 | 110.78 | 93.53 | 84.21 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 10.57 | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 21.32 | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | — | |
| DoorDash, Inc. | 11.49 | 6.85 | 3.15 | 7.65 | 10.36 | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 消費者サービス | 163.88 | 264.40 | 198.47 | 74.08 | — | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主の欠損 ÷ 発行済普通株式数
= -7,448,900,000 ÷ 1,133,800,000 = -6.57
3 Starbucks Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 98.26 ÷ -6.57 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2019年以降、株価は全体的に上昇傾向を示しているが、2021年には一時的にピークの110.78米ドルに達した後、2022年には97.95米ドルに下落している。2023年には再び上昇し105.57米ドルに至ったが、2024年には98.26米ドルに低下している。この変動は、市場の変動や企業の業績、外部環境の影響を反映していると推測される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2019年から2024年にかけて、マイナスの値を示しており、負の簿価を維持していることがわかる。これは、純資産が負の状態にあることを意味し、財務的な健全性に課題がある可能性を示唆している。特に、2020年から2024年にかけての値動きは一貫しており、年度ごとに変動は見られるものの、全体的に負の範囲内で推移している。
- 財務比率（P/BV）の情報について
- 示されたデータには、P/BV（株価純資産倍率）に関する数値は記載されていないため、正確な評価や比較は困難である。ただし、株価と1株当たり簿価の関係性を考慮すると、株価が負の純資産に基づく簿価に対して適正かどうかを判断するためには、更なる詳細な財務情報が必要とされる。