普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Airbnb Inc.、現在の評価比率
| Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Airbnb Inc.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年までのデータは欠損しているが、2023年には44.53、2024年には20.59と示されている。2023年の値は高く、2024年にかけて大きく低下しているため、投資家の収益性に関する期待は一時的に高まったものの、その後は低下傾向を示している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年には232.24と非常に高い値を示しており、翌2022年には46.78に大きく低下している。2023年には65.01と回復傾向を見せるものの、2024年には34.83に再び低下している。この動きは、営業効率の一時的な改善とその後の相対的な悪化を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2019年から2024年にかけて一貫して低下の傾向が見られる。2019年の37.16から2024年の8.01に至るまで、顧客価値や売上高に対する株価評価が相対的に低くなっていることを示唆している。特に2022年以降に急激に低下している点は、株式市場において評価が弱まりつつある可能性を示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2019年の43.27から2024年の10.57に至るまで、一貫して低下している。これは、株価が純資産に対して割安になっているか、もしくは純資産の増加に比して株価が伸び悩んでいることを反映している。長期的にわたり、投資家の期待や株価評価が相対的に低迷している可能性が考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Airbnb Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Airbnb Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年の206.35ドルから2021年に大きく下落し155.09ドルとなった後、2022年にさらに下落して131.60ドルに低下した。その後、2023年には152.51ドルへ回復し、2024年には141.04ドルまで若干下落している。これにより、株価は全体として変動しており、一定の回復局面も見られるものの、2020年の水準には届いていない。
- 1株当たり利益 (EPS) の推移
- 2020年にはマイナス7.54ドルの赤字を計上しており、2021年にはマイナス0.55ドルと改善傾向を示した。その後、2022年にプラスの2.96ドルに転じ、2023年には7.41ドルに増加した。2024年には4.2ドルへやや縮小したものの、連続して黒字を維持している。これにより、収益性は2022年以降顕著に改善傾向にあり、黒字化と収益拡大が進んでいることが示唆される。
- P/E比率の変動
- 2022年に44.53と比較的高い値を記録していたものの、2023年に20.59と一気に低下した。これは、2023年の1株当たり利益の顕著な増加に伴う、市場の評価の相対的な見直しと考えられる。2024年には33.58に上昇したものの、2022年のピーク値よりは低めに推移している。これらの変動は、株価や収益性の変化に影響されていると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Airbnb Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Airbnb Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年から2024年にかけて株価は変動し、2020年の206.35米ドルから2021年に著しく減少し、その後やや回復する動きが見られる。2022年には一時的に増加したが、2023年には再び下落し、2024年には140米ドル台まで低下している。これにより、株価は一定の上下動を経て過去数年で相対的に低迷傾向にあると推測される。
- 1株当たり営業利益
- 2020年は赤字（-5.9米ドル）であったが、2021年には黒字（0.67米ドル）に転換し、2022年にはさらに増加して2.81米ドルとなった。2023年にはやや減少したものの、2024年には再び増加して4.05米ドルに達しており、利益水準は着実に向上していることを示している。収益性の改善が進んでいることが示唆される。
- P/OP（財務比率）
- 2021年には232.24という非常に高い値を示し、その後、2022年には46.78と著しく低下、2023年には65.01と上昇した。2024年には34.83と再び低下している。P/OPの変動は、市場の評価が収益性や将来性に対して敏感に反応していることを反映しており、特に2021年のピーク時には投資家の楽観的な見方が表れている。一方、2022年以降はこの比率が比較的低水準に落ち着いており、市場の評価の変化を示していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Airbnb Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Airbnb Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は一見して変動が見られるが、全体的には2020年の206.35ドルから2024年の141.04ドルへと下落傾向にある。2021年には株価は155.09ドルまで回復したものの、その後は徐々に低下し続け、2022年には131.6ドルにまで下落した。2023年には一時的に152.51ドルに回復したが、2024年には再び141.04ドルへと下落している。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は年々増加し、2020年の5.55ドルから2024年の17.61ドルへと着実に成長している。このことは、売上高の効率的な向上や事業規模拡大を反映している可能性がある。また、2021年以降は一株当たり売上高の増加率が高く、特に2022年に13.11ドルに達した後も、2024年の17.61ドルまで増加を続けている。
- P/S比率の動向
- P/S (株価収益率)は、2020年の37.16から2024年の8.01へと大きく低下している。この比率の低下は、株価の相対的な下落とともに、売上高の増加や投資家の評価の変化を示唆している。特に、2021年以降のP/S比率の著しい低下は、市場の評価が株価に対して売上高に対してより割安になったことや、投資家の期待や評価の調整を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Airbnb Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Airbnb Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は、全体的に変動が見られるが、2020年のピークから2021年の急落、2022年のさらなる低下を経て、2023年には上昇に転じている。ただし、2024年には再び下落傾向が見られる。これにより、市場価格は一定の不安定さを伴いつつも、2023年にかけて回復基調を示していることが示唆される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり簿価は継続的に上昇している。特に2023年に大きく上昇し、その後も増加傾向が続いていることから、純資産の積み増しまたは資本構成の改善があったことが推察される。この上昇は、財務的な堅実さや企業価値の向上を示唆している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- P/BVは2020年の43.27から2024年には10.57と大きく低下している。この割合の縮小は、株価が簿価に比べて割安または市場による評価が相対的に低下していることを示している。特に2021年から2022年にかけての大幅な縮小は、市場の評価の変化や投資家のリスク認識の変化を反映している可能性が高い。
- 総合的な考察
- 株価は2020年のピークから2021年以降にかけて下落し、その後2023年に回復を見せているものの、同時にP/BVは大幅に低下しているため、市場の評価と企業の財務実態との間に乖離が見られる。この傾向からは、企業は財務基盤を強化しつつも、市場の評価は冷静な見方に変化していることがうかがえる。今後は、これらの指標を踏まえたリスクと成長のバランスを慎重に見極める必要があると考えられる。