貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

DoorDash, Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

百万米ドル

	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
買掛金	345)	329)	321)	191)	163)	203)	216)	149)	173)	208)	157)	238)	207)	203)	161)	86)	96)	75)
現在のオペレーティング・リース負債	78)	70)	68)	66)	64)	64)	68)	63)	58)	55)	55)	45)	47)	31)	26)	27)	23)	19)
未払費用およびその他の流動負債	4,273)	4,178)	4,049)	3,837)	3,801)	3,476)	3,126)	2,774)	2,495)	2,388)	2,332)	1,933)	1,772)	1,526)	1,573)	1,226)	1,132)	1,000)
流動負債	4,696)	4,577)	4,438)	4,094)	4,028)	3,743)	3,410)	2,986)	2,726)	2,651)	2,544)	2,216)	2,026)	1,760)	1,760)	1,339)	1,251)	1,094)
非流動オペレーティング・リース負債	452)	457)	468)	466)	470)	483)	454)	430)	440)	437)	456)	460)	449)	391)	373)	339)	298)	240)
兌換紙幣、ネット	2,721)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の負債	153)	143)	129)	139)	167)	214)	162)	29)	28)	27)	21)	35)	43)	19)	9)	14)	14)	13)
非流動負債	3,326)	600)	597)	605)	637)	697)	616)	459)	468)	464)	477)	495)	492)	410)	382)	353)	312)	253)
総負債	8,022)	5,177)	5,035)	4,699)	4,665)	4,440)	4,026)	3,445)	3,194)	3,115)	3,021)	2,711)	2,518)	2,170)	2,142)	1,692)	1,563)	1,347)
償還可能な非支配持分	5)	6)	7)	9)	10)	11)	7)	9)	11)	13)	14)	16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式、額面0.00001ドル	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
追加資本金	13,439)	13,444)	13,165)	12,843)	12,523)	12,177)	11,887)	11,576)	11,257)	10,900)	10,633)	10,323)	10,028)	6,914)	6,752)	6,592)	6,444)	6,278)
その他の包括利益累計額(損失)	261)	7)	(107)	122)	(25)	(1)	73)	(68)	9)	18)	(33)	(292)	(107)	(14)	(4)	—)	—)	—)
累積赤字	(4,777)	(5,062)	(5,255)	(5,396)	(5,336)	(5,177)	(5,154)	(4,949)	(4,870)	(4,400)	(3,846)	(3,206)	(2,511)	(2,248)	(2,081)	(1,926)	(1,825)	(1,723)
株主資本	8,923)	8,389)	7,803)	7,569)	7,162)	6,999)	6,806)	6,559)	6,396)	6,518)	6,754)	6,825)	7,410)	4,652)	4,667)	4,666)	4,619)	4,555)
負債総額、償還可能な非支配持分および株主資本	16,950)	13,572)	12,845)	12,277)	11,837)	11,450)	10,839)	10,013)	9,601)	9,646)	9,789)	9,552)	9,928)	6,822)	6,809)	6,358)	6,182)	5,902)

傾向分析

総負債額は、2021年3月期から2025年6月期にかけて継続的な増加傾向を示している。特に、負債総額は2024年12月期において約46.99億米ドルに達しており、2021年3月期の約13.47億米ドルと比較して大幅に拡大している。この増加は、主に長期負債や短期負債の増殖によるものと考えられる。

流動負債も同様に上昇を続け、2024年12月期には約4.58億米ドルに達しており、同期間の資金調達や運転資金の増加を示唆している。一方、非流動負債も堅調に増加し、長期債務やリース負債の拡大が見受けられる。

株主資本は全体として増加傾向にあり、2024年12月期には約8.39億米ドルに達しているが、その増加の主な要因は追加資本金の増加にある。累積赤字は継続的に拡大しており、2024年12月期には約-50.77億米ドルと、利益獲得には依然として課題が存在することを示している。

資本構成を見ると、負債と株主資本の総額は着実に増加しているものの、負債比率の上昇により財務レバレッジは高まっていることが推測される。一方、その他の包括利益の変動はより短期的な影響を反映しており、一部の期間でのボラティリティが見られる。

総じて、負債の増加が顕著であり、資金調達に積極的に取り組んでいる兆候とともに、累積赤字の継続は利益創出に向けた課題を浮き彫りにしている。今後は、負債管理及び収益性の改善が重要な焦点となると考えられる。

また、その他の負債や非支配持分も一定の増加を示しており、資本構成の変化に伴う財務リスクの高まりも考慮すべき要素である。

DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

貸借対照表:負債と株主資本 四半期データ

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