貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Booking Holdings Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

百万米ドル

	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
買掛金	5,094)	4,025)	4,280)	3,292)	3,824)	4,065)	3,928)	3,268)	3,480)	3,020)	2,123)	2,132)	2,507)	2,131)	2,240)	1,504)	1,586)	1,466)	1,028)	570)
未払費用およびその他の流動負債	4,454)	4,958)	4,208)	5,576)	6,047)	5,287)	3,900)	4,774)	4,635)	4,182)	3,463)	3,584)	3,244)	2,925)	2,364)	1,876)	1,765)	2,069)	1,620)	1,350)
マーチャントブッキングの延期	5,270)	6,283)	9,149)	6,871)	4,031)	4,907)	6,931)	5,328)	3,254)	3,717)	6,040)	4,500)	2,223)	2,253)	4,395)	2,765)	906)	1,086)	1,896)	643)
短期借入金	1,880)	999)	999)	655)	1,745)	2,419)	3,447)	3,462)	1,961)	1,913)	855)	854)	500)	1,234)	1,283)	1,333)	1,989)	1,158)	2,180)	3,905)
流動負債	16,698)	16,265)	18,636)	16,394)	15,647)	16,678)	18,206)	16,832)	13,330)	12,832)	12,481)	11,070)	8,474)	8,543)	10,282)	7,478)	6,246)	5,779)	6,724)	6,468)
繰延法人税	17)	14)	36)	154)	289)	191)	264)	287)	258)	350)	338)	368)	685)	723)	805)	721)	905)	906)	1,107)	1,111)
非流動オペレーティング・リース負債	557)	533)	517)	476)	483)	508)	529)	556)	599)	547)	533)	539)	552)	286)	323)	349)	351)	295)	314)	331)
米国移行税の長期納税義務	—)	—)	—)	257)	257)	257)	257)	515)	515)	515)	516)	711)	711)	711)	711)	825)	825)	824)	824)	923)
その他の長期負債	714)	679)	679)	653)	199)	204)	200)	152)	161)	160)	157)	172)	172)	180)	180)	203)	199)	116)	122)	128)
長期借入金	16,856)	15,997)	17,473)	15,369)	14,853)	13,793)	13,361)	13,438)	12,223)	11,856)	13,198)	11,272)	11,985)	7,950)	8,190)	8,435)	8,937)	9,876)	9,986)	9,930)
長期負債	18,144)	17,223)	18,705)	16,909)	16,081)	14,953)	14,611)	14,948)	13,756)	13,428)	14,742)	13,062)	14,105)	9,850)	10,209)	10,533)	11,217)	12,017)	12,353)	12,423)
総負債	34,842)	33,488)	37,341)	33,303)	31,728)	31,631)	32,817)	31,780)	27,086)	26,260)	27,223)	24,132)	22,579)	18,393)	20,491)	18,011)	17,463)	17,796)	19,077)	18,891)
転換社債	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	—)
普通株式、額面0.008ドル	1)	1)	1)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
自己株式	(54,315)	(52,175)	(51,502)	(50,131)	(47,877)	(46,734)	(44,958)	(43,330)	(41,426)	(38,944)	(36,319)	(33,178)	(30,983)	(28,630)	(26,664)	(25,390)	(24,290)	(24,286)	(24,283)	(24,274)
追加資本金	8,356)	8,186)	8,028)	7,866)	7,707)	7,635)	7,479)	7,330)	7,175)	6,996)	6,848)	6,712)	6,491)	6,385)	6,278)	6,163)	6,159)	6,068)	6,059)	5,965)
剰余金	40,670)	39,553)	37,119)	36,539)	36,525)	35,749)	33,527)	32,304)	31,830)	31,608)	29,097)	27,807)	27,541)	26,306)	24,640)	23,783)	24,453)	23,835)	23,066)	23,233)
その他包括損失累計額	(290)	(301)	(303)	(387)	(375)	(303)	(324)	(356)	(323)	(285)	(291)	(267)	(267)	(391)	(252)	(183)	(144)	(72)	(43)	(160)
自己資本(赤字)	(5,578)	(4,736)	(6,657)	(6,112)	(4,020)	(3,653)	(4,276)	(4,052)	(2,744)	(625)	(665)	1,074)	2,782)	3,670)	4,002)	4,373)	6,178)	5,545)	4,799)	4,764)
総負債および自己資本(赤字)	29,264)	28,752)	30,684)	27,191)	27,708)	27,978)	28,541)	27,728)	24,342)	25,635)	26,558)	25,206)	25,361)	22,063)	24,493)	22,384)	23,641)	23,341)	23,881)	23,655)

買掛金は、2021年3月期から2023年12月期にかけて増加傾向にあり、その後は変動しながらも概ね高い水準で推移している。2024年12月期には一時的に減少したが、2025年3月期には再び増加し、5094百万米ドルに達した。この傾向は、事業活動の拡大や、サプライヤーとの取引条件の変化を示唆する可能性がある。

未払費用およびその他の流動負債も、2021年3月期から2022年12月期にかけて増加傾向にある。2023年3月期以降は、一時的な減少も見られるものの、全体としては高い水準を維持しており、2025年12月期には4454百万米ドルとなっている。この増加は、事業運営に関連する費用の増加や、将来の義務の発生を示唆している可能性がある。

マーチャントブッキングの延期は、2021年6月期に大幅に増加した後、2022年9月期まで減少傾向にある。しかし、2022年12月期以降は再び増加し、2025年3月期には6283百万米ドルに達した。この変動は、予約のキャンセルポリシーや、旅行需要の変化に影響を受けている可能性がある。

短期借入金は、2021年3月期に3905百万米ドルと高い水準であったが、その後は減少傾向にある。2023年3月期以降は、1880百万米ドルから1961百万米ドル程度の範囲で推移している。この減少は、資金調達戦略の変化や、キャッシュフローの改善を示唆している可能性がある。

流動負債は、2021年3月期から2022年12月期にかけて増加傾向にある。2023年3月期以降は、変動しながらも概ね12000百万米ドルから18000百万米ドルの範囲で推移している。この増加は、買掛金や未払費用の増加に起因していると考えられる。

繰延法人税は、2021年3月期から2022年9月期にかけて減少傾向にある。2022年12月期以降は、300百万米ドルから400百万米ドルの範囲で推移している。この変動は、税制改正や、税務上の繰延の発生に影響を受けている可能性がある。

非流動オペレーティング・リース負債は、概ね安定した水準で推移している。2021年3月期から2025年12月期にかけて、300百万米ドルから600百万米ドルの範囲で変動している。

米国移行税の長期納税義務は、2021年3月期から2025年3月期まで、800百万米ドルから1000百万米ドルの範囲で推移している。2025年6月期以降はデータが欠損している。

その他の長期負債は、概ね安定した水準で推移している。2021年3月期から2024年9月期にかけて、100百万米ドルから200百万米ドルの範囲で変動している。2024年12月期には653百万米ドルに増加し、2025年12月期には714百万米ドルとなっている。

長期借入金は、2021年3月期から2022年12月期にかけて減少傾向にある。しかし、2023年3月期以降は増加傾向にあり、2025年12月期には16856百万米ドルに達した。この増加は、事業拡大のための資金調達や、金利環境の変化を示唆している可能性がある。

長期負債は、長期借入金の変動に連動して、2021年3月期から2025年12月期にかけて増加傾向にある。2025年12月期には18144百万米ドルとなっている。

総負債は、流動負債と長期負債の合計であり、2021年3月期から2025年12月期にかけて増加傾向にある。2025年12月期には34842百万米ドルに達した。この増加は、事業拡大に伴う資金調達や、負債の増加を示唆している可能性がある。

自己株式は、2021年3月期から2025年12月期にかけて一貫して減少している。これは、自社株買いの実施を示唆している。2025年12月期には-54315百万米ドルとなっている。

追加資本金は、2021年3月期から2025年12月期にかけて増加傾向にある。2025年12月期には8356百万米ドルとなっている。これは、株式の発行や、資本準備金の増加を示唆している可能性がある。

剰余金は、2021年3月期から2025年12月期にかけて増加傾向にある。2025年12月期には40670百万米ドルとなっている。これは、利益の蓄積を示唆している。

その他包括損失累計額は、マイナスの値を示しており、2021年3月期から2025年12月期にかけて変動している。これは、為替換算調整や、退職給付の会計処理に起因する可能性がある。

自己資本(赤字)は、2021年3月期から2023年6月期にかけて増加傾向にある。しかし、2023年9月期以降は減少傾向にあり、2025年12月期には-5578百万米ドルとなっている。これは、自己株式の減少や、剰余金の増加に起因する可能性がある。

総負債および自己資本(赤字)は、総負債と自己資本(赤字)の合計であり、2021年3月期から2025年12月期にかけて増加傾向にある。2025年12月期には29264百万米ドルとなっている。

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

貸借対照表:負債と株主資本 四半期データ

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