貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Chipotle Mexican Grill Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

千米ドル

	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
買掛金	260,190)	216,347)	217,406)	210,695)	221,301)	203,480)	196,866)	197,646)	207,541)	162,041)	182,606)	184,566)	167,842)	158,581)	168,905)	163,161)	171,712)	140,251)	147,417)	121,990)	157,324)	160,523)	130,423)
未払給与と福利厚生	193,156)	236,947)	154,429)	261,913)	184,367)	223,410)	142,425)	227,537)	155,015)	177,475)	116,465)	170,456)	128,495)	161,052)	172,454)	162,405)	190,912)	225,104)	221,677)	203,054)	194,877)	130,306)	132,273)
未払負債	196,961)	185,090)	185,307)	179,747)	181,354)	169,631)	171,612)	147,688)	151,148)	141,291)	160,436)	147,539)	156,455)	148,614)	136,655)	173,052)	153,233)	143,469)	145,627)	164,649)	158,234)	146,229)	147,242)
前受収益	206,730)	206,635)	203,744)	238,577)	180,288)	182,331)	187,317)	209,680)	156,320)	158,959)	157,898)	183,071)	133,118)	132,446)	132,421)	156,351)	120,423)	113,016)	110,197)	127,750)	91,467)	88,924)	77,499)
現在のオペレーティング・リース負債	293,027)	287,252)	284,505)	277,836)	270,574)	264,304)	254,144)	248,074)	244,994)	244,061)	239,029)	236,248)	231,947)	230,930)	223,303)	218,713)	214,684)	213,646)	209,086)	204,756)	199,815)	197,196)	178,358)
未納の所得税	—)	—)	46,147)	—)	—)	—)	44,989)	—)	172,689)	98,423)	37,658)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
流動負債	1,150,064)	1,132,271)	1,091,538)	1,168,768)	1,037,884)	1,043,156)	997,353)	1,030,625)	1,087,707)	982,250)	894,092)	921,880)	817,857)	831,623)	833,738)	873,682)	850,964)	835,486)	834,004)	822,199)	801,717)	723,178)	665,795)
長期オペレーティング・リース負債	4,687,090)	4,493,334)	4,348,574)	4,262,782)	4,212,868)	4,014,454)	3,903,353)	3,803,551)	3,773,087)	3,643,931)	3,532,566)	3,495,162)	3,497,221)	3,393,423)	3,331,319)	3,301,601)	3,274,875)	3,134,555)	3,040,176)	2,952,296)	2,891,140)	2,809,178)	2,764,778)
繰延所得税債務	140,480)	36,297)	38,879)	46,208)	79,519)	83,298)	84,229)	89,109)	111,089)	106,440)	98,137)	98,623)	133,255)	126,239)	127,729)	141,765)	148,395)	133,510)	135,929)	149,422)	95,221)	96,502)	64,851)
その他の負債	82,376)	78,697)	74,231)	71,070)	67,501)	67,107)	64,985)	58,870)	53,296)	52,928)	46,892)	43,816)	41,723)	39,852)	40,511)	38,536)	42,425)	42,745)	41,419)	38,844)	37,976)	36,775)	39,044)
長期負債	4,909,946)	4,608,328)	4,461,684)	4,380,060)	4,359,888)	4,164,859)	4,052,567)	3,951,530)	3,937,472)	3,803,299)	3,677,595)	3,637,601)	3,672,199)	3,559,514)	3,499,559)	3,481,902)	3,465,695)	3,310,810)	3,217,524)	3,140,562)	3,024,337)	2,942,455)	2,868,673)
総負債	6,060,010)	5,740,599)	5,553,222)	5,548,828)	5,397,772)	5,208,015)	5,049,920)	4,982,155)	5,025,179)	4,785,549)	4,571,687)	4,559,481)	4,490,056)	4,391,137)	4,333,297)	4,355,584)	4,316,659)	4,146,296)	4,051,528)	3,962,761)	3,826,054)	3,665,633)	3,534,468)
優先株式、額面0.01ドル、発行済み株式なし	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式、額面0.01ドル	13,257)	13,414)	13,498)	13,586)	13,635)	13,713)	376)	375)	375)	375)	374)	373)	373)	373)	373)	371)	371)	370)	369)	367)	367)	367)	365)
追加資本金	2,177,774)	2,157,080)	2,117,803)	2,078,010)	2,030,178)	2,023,802)	1,994,950)	1,956,160)	1,917,868)	1,880,933)	1,849,683)	1,829,304)	1,807,938)	1,782,303)	1,753,328)	1,729,312)	1,690,806)	1,654,195)	1,606,501)	1,549,909)	1,526,955)	1,506,785)	1,483,224)
財務省在庫、コスト	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,042,319)	(4,944,656)	(4,798,748)	(4,569,152)	(4,480,833)	(4,282,014)	(4,076,555)	(3,969,221)	(3,702,023)	(3,356,102)	(3,170,798)	(3,067,458)	(2,908,111)	(2,802,075)	(2,801,496)	(2,801,467)	(2,801,150)
その他包括損失累計額	(7,927)	(7,341)	(9,847)	(10,282)	(7,440)	(8,514)	(7,950)	(6,657)	(8,080)	(6,952)	(7,431)	(7,888)	(8,896)	(6,639)	(5,159)	(5,354)	(5,143)	(4,187)	(4,492)	(4,229)	(5,444)	(6,149)	(7,204)
剰余金	1,038,734)	1,365,042)	1,369,418)	1,574,232)	1,577,525)	1,682,819)	6,416,272)	6,056,985)	5,774,899)	5,461,682)	5,119,892)	4,828,248)	4,604,521)	4,347,383)	4,087,441)	3,929,147)	3,795,672)	3,591,238)	3,403,264)	3,276,163)	3,085,204)	3,004,960)	2,996,785)
株主資本	3,221,838)	3,528,195)	3,490,872)	3,655,546)	3,613,898)	3,711,820)	3,361,329)	3,062,207)	2,886,314)	2,766,886)	2,481,685)	2,368,023)	2,327,381)	2,154,199)	2,133,960)	2,297,374)	2,310,908)	2,174,158)	2,097,531)	2,020,135)	1,805,586)	1,704,496)	1,672,020)
総負債と株主資本	9,281,848)	9,268,794)	9,044,094)	9,204,374)	9,011,670)	8,919,835)	8,411,249)	8,044,362)	7,911,493)	7,552,435)	7,053,372)	6,927,504)	6,817,437)	6,545,336)	6,467,257)	6,652,958)	6,627,567)	6,320,454)	6,149,059)	5,982,896)	5,631,640)	5,370,129)	5,206,488)

買掛金は、2020年3月期から2024年6月期にかけて、概ね130千米ドルから221千米ドルまで増加傾向にあります。その後、2024年9月期に210千米ドルに減少し、2025年3月期には260千米ドルまで再び増加しています。この変動は、事業規模の拡大やサプライチェーンの状況変化を反映している可能性があります。

未払給与と福利厚生費は、2020年3月期から2021年3月期にかけて増加し、その後2021年9月期に一時的に減少しました。2022年3月期以降は再び増加傾向にあり、2023年9月期には227千米ドルに達しています。2024年3月期には142千米ドルに減少し、その後2024年6月期に223千米ドルまで増加しています。この変動は、従業員数の増減や給与水準の変化に関連していると考えられます。

未払負債は、2020年3月期から2022年6月期にかけて緩やかに増加し、その後2022年9月期に167千米ドルまで増加しました。2023年3月期には141千米ドルに減少し、その後2023年6月期に151千米ドルまで増加しています。2024年3月期には169千米ドルまで増加し、2024年6月期には181千米ドルまで増加しています。この変動は、短期的な資金調達のニーズや支払い条件の変化を反映している可能性があります。

前受収益は、2020年3月期から2020年12月期にかけて増加し、その後2021年3月期に減少しました。2021年6月期以降は再び増加傾向にあり、2023年6月期には209千米ドルに達しています。2024年3月期には182千米ドルに減少し、その後2024年6月期に180千米ドルまで減少しています。この変動は、将来の収益認識に関連する契約の変動を反映している可能性があります。

現在のオペレーティング・リース負債は、2020年3月期から2024年12月期にかけて一貫して増加しています。2020年3月期には178千米ドルであったものが、2025年3月期には293千米ドルに増加しています。この増加は、新たなリース契約の締結や既存のリース契約の更新に関連していると考えられます。

未納の所得税は、2022年3月期に37千米ドルと初めて計上され、その後2022年6月期に98千米ドル、2022年9月期に172千米ドルまで増加しました。2023年3月期には計上されていませんが、2023年6月期に44千米ドル、2023年9月期に46千米ドルと計上されています。この変動は、税務上の調整や支払い時期のずれに関連している可能性があります。

流動負債は、2020年3月期から2023年6月期にかけて増加傾向にあり、2023年6月期には1087千米ドルに達しています。その後、2023年9月期に1030千米ドルに減少し、2024年3月期には1043千米ドルまで増加しています。2024年6月期には1037千米ドルに減少しています。この変動は、短期的な資金調達のニーズや支払い条件の変化を反映している可能性があります。

長期オペレーティング・リース負債は、2020年3月期から2024年12月期にかけて一貫して増加しています。2020年3月期には2764千米ドルであったものが、2025年3月期には4687千米ドルに増加しています。この増加は、長期的なリース契約の締結や既存のリース契約の更新に関連していると考えられます。

繰延所得税債務は、2020年3月期から2022年9月期にかけて増加傾向にあり、その後2023年3月期に減少しました。2023年6月期以降は再び増加傾向にあり、2024年12月期には140千米ドルに達しています。この変動は、税務上の調整や将来の税金還付に関連している可能性があります。

その他の負債は、2020年3月期から2024年12月期にかけて概ね安定していますが、緩やかな増加傾向が見られます。この変動は、偶発債務やその他の長期的な負債に関連している可能性があります。

長期負債は、2020年3月期から2024年12月期にかけて一貫して増加しています。2020年3月期には2868千米ドルであったものが、2025年3月期には4909千米ドルに増加しています。この増加は、長期的な資金調達のニーズや債務の増加に関連していると考えられます。

総負債は、2020年3月期から2024年12月期にかけて一貫して増加しています。2020年3月期には3534千米ドルであったものが、2025年3月期には6060千米ドルに増加しています。この増加は、流動負債と長期負債の両方の増加によるものです。

株主資本は、2020年3月期から2023年12月期にかけて増加傾向にあり、その後2024年3月期に減少しました。2024年6月期以降は再び増加傾向にあり、2024年12月期には3221千米ドルに達しています。この変動は、利益の蓄積や株式の発行に関連している可能性があります。

総負債と株主資本は、2020年3月期から2024年12月期にかけて一貫して増加しています。この増加は、総負債の増加が主な要因です。

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

貸借対照表:負債と株主資本 四半期データ

貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ