貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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McDonald’s Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債および資本の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債の傾向
- 長期借入金は、2021年3月末の34,823百万米ドルから2026年3月末には40,105百万米ドルまで、緩やかな増加傾向にある。長期リース債務についても、期間を通じて12,000百万米ドルから14,000百万米ドルの範囲で推移しており、長期的な負債規模の拡大が認められる。総負債は、2021年時点の約58,000百万米ドルから、2026年3月末には61,323百万米ドルまで増加している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、四半期ごとに大きな変動を示しており、特に2023年12月31日には6,859百万米ドルまで急増した。買掛金は、2021年3月末の670百万米ドルから2026年3月末の1,091百万米ドルへと、継続的な増加傾向にあることが確認できる。一方で、長期所得税は2021年の約1,900百万米ドルから、2026年には151百万米ドルまで大幅に減少している。
- 株主資本の状況
- 剰余金は、2021年3月末の54,483百万米ドルから2026年3月末の70,942百万米ドルまで一貫して増加しており、内部留保が着実に蓄積されている。一方で、自己株式の取得コスト（財務省の普通株式、コスト）も拡大し、-67,058百万米ドルから-79,674百万米ドルへと増加している。これらの影響により、株主資本は赤字の状態にあるが、その赤字幅は2021年3月末の-7,236百万米ドルから2026年3月末の-1,286百万米ドルまで縮小しており、資本状況は改善傾向にある。
- 総資産・総負債の推移
- 総負債および株主資本の合計額は、2021年3月末の51,103百万米ドルから2026年3月末の60,037百万米ドルへと増加しており、バランスシート全体の規模が拡大している。