貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Starbucks Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-Q (報告日: 2023-01-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-Q (報告日: 2022-01-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
- 売掛金の推移
- 売掛金は2018年末から2020年初頭にかけてわずかに減少した後、2020年以降にかけて継続的に増加している。特に2022年以降においては、大きく増加する傾向が認められ、2024年以降も高水準を維持している。これは売上回収期間の延長や販売規模の拡大等の可能性を示唆している。
- 未払負債の動向
- 未払負債は2018年から2020年にかけて安定した増加傾向を示し、その後2021年までにピークを迎えた。2022年以降も高水準を維持しているが、やや変動が見られる。これは仕入や運営に関する支払負債やその他の未払項目の増減による影響と考えられる。
- 未払給与と福利厚生
- 未払給与と福利厚生は2019年から継続的に増加し、2024年には過去最高レベルに達している。季節要因や従業員数の増加等が影響している可能性があるが、労働コストの一時的な遅延計上や福利厚生制度の拡充も考えられる。
- オペレーティング・リース負債
- リース負債は2020年以降、ほぼ一定の水準で推移し、2023年から2024年にかけて増加傾向を示している。これにより、リース契約の継続や新規契約の締結による負債拡大を示唆している可能性がある。
- ストアドバリューカード負債と繰延収益
- 両者ともに2018年から2022年にかけて増加し続け、2022年以降も高水準を維持している。特に2022年以降の増加幅が顕著で、これはプリペイドカードの売上高増加や繰延収益の積み上げを示唆していると考えられる。
- 短期借入金と長期借入金の動向
- 短期借入金は2020年にピークを迎え、その後は横ばい傾向にある。一方、長期借入金は2018年から増加し、特に2020年以降に増勢が顕著となり、高水準を維持している。また、借入金総額は全体的に増加傾向にあり、資金調達の拡大を示している。
- 流動負債の総額と赤字状態
- 流動負債は2018年の約5.4億ドルから2024年にかけて約11億ドルに拡大している。赤字剰余金も継続的に拡大し、2024年にはマイナス約7.7億ドルに達している。これにより、負債比率の増大とともに、累積的な純損失が継続していることが明らかとなる。
- 総負債と株主資本の状況
- 総負債は2018年の約2.3億ドルから2024年には約4.3億ドルに拡大している。一方、自己資本は極めて低位であり、株主の欠損が拡大した状態を示している。これにより、財務のレバレッジが高まる一方で、資本構成の脆弱さが浮き彫りとなっている。