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損益計算書
Kraft Foods Group Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 純売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2014/12/27 | |||
| 2013/12/28 | |||
| 2012/12/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
- 売上高の動向
- 単位は百万米ドル。2012/12/29: 18,339、2013/12/28: 18,218、2014/12/27: 18,205。3年間で微減が継続し、全体としてはほぼ横ばいの水準にとどまっている。
- 営業利益の動向と洞察
- 単位は百万米ドル。2012: 2,670、2013: 4,591、2014: 1,890。2013年に sales の僅かな減少にもかかわらず大幅に伸長しており、営業利益率の大幅な改善を示した。2014年には再び大幅に低下し、2012年水準を下回っている。2013年の増加は一時的な要因が影響した可能性を示唆するが、データのみからの断定はできない。
- 当期純利益の動向と洞察
- 単位は百万米ドル。2012: 1,642、2013: 2,715、2014: 1,043。営業利益の動向と連動して推移しており、2013年に最大となり2014年には再び大幅に低下。純利益率も2013年にピーク、2014年には低下している。
- 利益率の比較と全体的な示唆
- 純利益率は2012年8.95%、2013年14.91%、2014年5.72%。営業利益率は2012年14.55%、2013年25.23%、2014年10.37%。売上は安定的である一方、利益水準は2013年をピークに2014年には急落している。全体として、利益のボラティリティが高い期間と位置づけられ、持続的な収益性の確保には費用構造の安定化や外部要因の影響の低減が課題として読み取れる。
貸借対照表:資産
Kraft Foods Group Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2014/12/27 | ||
| 2013/12/28 | ||
| 2012/12/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
- 期間とデータ構成
- 2012/12/29、2013/12/28、2014/12/27 の年次データで、流動資産と総資産を百万米ドルで表示している。欠損データはなく、全期間の値が提示されている。
- 流動資産の推移
- 値は 2012年: 4,823、2013年: 4,908、2014年: 4,791（百万米ドル）。2013年は前年度比で約1.8%増加、2014年は前年度比で約-2.4%と減少している。2012年と2014年を比較すると全体では約-0.7%の小幅減少となる。期間を通じて約4,800〜4,910百万米ドルの狭いレンジにとどまっており、年度間での変動は見られるものの大きなトレンド変化は観察されない。
- 総資産の推移
- 値は 2012年: 23,329、2013年: 23,148、2014年: 22,947（百万米ドル）。2013年と2014年は前年度比でそれぞれ約-0.8%、-0.9%の減少。2012年から2014年の期間全体では約-1.6%の減少となり、総資産は緩やかに減少傾向を示している。
- 流動資産比率の安定性
- 流動資産比率は流動資産/総資産で約0.208〜0.212の範囲に収まっており、2012年は約20.7%、2013年は約21.2%、2014年は約20.9%となっている。全期間を通じて小幅な変動にとどまり、資産構成の大きな変動は確認できない。
貸借対照表:負債と株主資本
Kraft Foods Group Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 長期借入金(当期部分を含む) | 持分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014/12/27 | ||||
| 2013/12/28 | ||||
| 2012/12/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
- 流動負債
- 単位: 百万米ドル。2012/12/29: 3606、2013/12/28: 3410、2014/12/27: 4773。傾向：2012年から2013年に約5.4%低下後、2013年から2014年に約39.9%増加。2014年の水準は2012年を上回る水準となっており、短期負債の増加が資金需要のピーク時期と関係している可能性が示唆される。
- 総負債
- 単位: 百万米ドル。2012/12/29: 19757、2013/12/28: 17961、2014/12/27: 18582。傾向：2012年から2013年に約9.1%の減少、2013年から2014年に約3.5%の回復。総負債は2012年水準を下回る水準で推移しており、2014年には再び上昇したものの、2012年を超える水準には回復していない。
- 長期借入金(当期部分を含む)
- 単位: 百万米ドル。2012/12/29: 9971、2013/12/28: 9980、2014/12/27: 10032。傾向：ほぼ横ばいで微増。2012→2013は約0.09%、2013→2014は約0.52%の増加。財務構造の安定性は維持されつつ、長期資金の水準は緩やかに上昇している。
- 持分
- 単位: 百万米ドル。2012/12/29: 3572、2013/12/28: 5187、2014/12/27: 4365。傾向：2012→2013に大幅増加（約45%）、2013→2014には減少（約16%）。最終的には2012年を上回る水準となっているが、資本構成の安定性を測る上では、株主資本の変動要因（利益蓄積、資本市場の調達・償却、配当など）の影響を継続的に観察する必要がある。
キャッシュフロー計算書
Kraft Foods Group Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動に使用したネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2014/12/27 | |||
| 2013/12/28 | |||
| 2012/12/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 単位は百万米ドル。2012/12/29時点で3035、2013/12/28時点で2043、2014/12/27時点で2020となっており、三年間を通じて減少傾向にある。2012年から2013年にかけて約31%の減少、2013年から2014年も約1.7%の減少を示す。年度別の正味キャッシュフローは、2012年 +1255、2013年 +446、2014年 -381となり、営業活動によるキャッシュ創出が年を追うごとに鈍化し、2014年には正味のキャッシュ創出がマイナスに転じた。これにより、期中のキャッシュ水準が圧迫される要因が顕在化している。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 単位は百万米ドル。2012/12/29時点で-422、2013/12/28時点で-426、2014/12/27時点で-535。三年間でキャッシュアウトフローが拡大しており、-422 → -426 → -535と悪化している。三年間の合計は -1383となり、投資活動が継続的に資金を支出する要因として寄与している。
- 財務活動に使用したネットキャッシュ
- 単位は百万米ドル。2012/12/29時点で-1358、2013/12/28時点で-1171、2014/12/27時点で-1866。傾向としては、2012年から2013年にかけて財務活動のキャッシュアウトフローが縮小したが、2014年には再び拡大している。2012年→2013年は約-187の改善、2013年→2014年は約-695の悪化となり、三年間の合計では -4395となる。財務活動は年度によって寄与度が大きく変動しており、特に2014年には資金調達の支出が顕著に増加している。
一株当たりのデータ
Kraft Foods Group Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2014/12/27 | |||
| 2013/12/28 | |||
| 2012/12/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 期間比較の要約
- 2012年末から2013年末にかけて、基本 EPS は 2.77 から 4.55 へ約 64% の増加を示し、希薄化後 EPS も 2.75 から 4.51 へ同様の伸びとなった。2014年末にはいずれも 1.75/1.74 へ大幅に低下し、2013年のピークと比べ約 61% の減少となる。3期間を通じて、EPS 指標の方向性は一致しており、高い変動性を示す年次パターンが確認できる。
- EPSの動向と解釈
- 基本EPS と希薄化後EPS は同様の推移を示し、2013年に著しく改善した後、2014年に再び低下して2012年水準近くへ戻っている。これは、当該期間における収益性の一時的な高まりと、翌年の反動的な低下の両方を示唆しており、年度間の業績ボラティリティが高いことを示している。
- 一株当たり配当の動向
- 1株当たり配当金は 0.50 から 2.05 へ大幅に上昇し、その後 2014年には 2.15 へ微増している。2013年の大幅増加が目立つ一方で、2014年も高水準を維持しつつ緩やかな増加を示しており、配当方針が積極的である可能性を示唆する。ただし、 earnings の大幅な変動が背景にあるため、長期的な安定性の判断には追加データが必要となる。
- 総括的な洞察
- 3期間のデータから、短期的な earnings ボラティリティが顕著で、2013年に顕著な収益性の改善が見られる一方、2014年には再び低下していることが読み取れる。一方、配当は 2013年に大幅に増加し、その後も高水準を維持して微増となっている。これらのパターンは、収益性の変動とキャッシュフローの安定性が株主還元方針に影響を与えている可能性を示唆する。ただし、限られた期間データのみで長期トレンドを確定するには、追加期間の情報が必要である。