負債の分析
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総負債(帳簿価額)
Kraft Foods Group Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
分析の結果、長期借入金と総負債において、注目すべき変動が認められます。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2012年から2013年にかけては、5百万米ドルから4百万米ドルへと減少しました。しかし、2014年には1405百万米ドルへと大幅に増加しました。この急増は、資金調達戦略の変化または短期的な資金ニーズの増加を示唆する可能性があります。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 2012年の9966百万米ドルから2013年には9976百万米ドルとわずかに増加しましたが、2014年には8627百万米ドルへと大幅に減少しました。この減少は、債務の返済、借り換え、または社債の償還によるものと考えられます。
- 総負債(帳簿価額)
- 2012年の9971百万米ドルから2013年には9980百万米ドルと小幅な増加を示しました。2014年には10032百万米ドルへと増加しましたが、長期借入金の減少を考慮すると、他の負債項目の増加が影響している可能性があります。総負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性がありますが、詳細な分析には他の財務指標との比較が必要です。
全体として、長期借入金の当座預金残高の急増と、長期借入金(当期部分を除く)の減少は、負債構造における重要な変化を示しています。総負債は増加傾向にありますが、その内訳を詳細に分析することで、より正確な財務状況の把握が可能になります。
総負債(公正価値)
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =