企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Kraft Foods Group Inc., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | |
|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | ||||
| 現金以外の費用 | ||||
| 資産・負債の変動 | ||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||
| 支払った現金、利息、税引き後1 | ||||
| 設備投資 | ||||
| 有形固定資産売却による収入 | ||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2012年から2014年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して減少している。具体的には、2012年の3,035百万米ドルから2013年に2,043百万米ドルに減少し、その後2014年には2,020百万米ドルとなり、ほぼ横ばいの水準にとどまっている。この傾向は、営業活動によるキャッシュフローが減少傾向にあることを示している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- FCFFも同様に、2012年の2,715百万米ドルから2013年に1,936百万米ドルに減少し、その後2014年には1,848百万米ドルとなっている。特に、2012年から2013年の間の減少幅が大きく、その後2014年には減少幅が縮小していることから、キャッシュフローの減少傾向は緩やかになっていることがうかがえる。この減少は、営業キャッシュフローの減少と密接に関連していると考えられる。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、両者のキャッシュフロー指標は、2012年から2014年にかけて減少傾向を示している。このことは、営業活動の効率の低下やコスト増加、あるいは収益性の低下など、企業の財務健全性や収益性にマイナスの影響を与える要因が存在した可能性を示唆している。ただし、キャッシュの減少幅は縮小しており、一時的な調整や改善の兆候も見受けられるため、今後の動向には引き続き注意が必要である。
支払利息(税引き後)
Kraft Foods Group Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | |
|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||
| EITR1 | ||||
| 支払利息(税引き後) | ||||
| 支払われた現金、利息、税引前 | ||||
| レス： 現金、利息、税金2 | ||||
| 支払った現金、利息、税引き後 | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
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2 2014 計算
現金、利息、税金 = 支払われた現金、利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）
- 2012年と2013年の実効所得税率はそれぞれ33.1%および33.6%とほぼ横ばいで推移しているが、2014年には25.8%に大きく低下している。これは、税負担率の全体的な軽減または税制上の変更を示唆している可能性がある。
- 支払った現金、利息、税引き後
- この項目は2012年から2013年にかけて、102百万米ドルから319百万米ドルへと増加している。続く2014年には361百万米ドルとなり、前年より増加傾向を示している。これにより、キャッシュフローの増加や、ビジネス活動の拡大、または税引き後の支払い増加が反映されていると考えられる。
- 総合的な傾向
- 税率の低下と現金支出の増加は、企業の税負担の改善とキャッシュフローの潤沢化を示している可能性がある。特に、2014年の税率の大きな低下は、将来的な税負担の軽減や収益性への影響を注視すべき指標である。これらの動向は、財務の安定性や企業戦略の変化を示唆するものであり、今後の財務パフォーマンスに影響を及ぼす可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Kraft Foods Group Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Kraft Foods Group Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||
| バリュエーション比率 | ||||
| EV/FCFF3 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は、2012年末から2014年末にかけて着実に増加しており、2012年には約39370百万米ドルだったものが、2014年には約46470百万米ドルに達している。これは、企業の総合的な価値が拡大していることを示しており、投資家の評価や市場の期待が高まっている可能性がある。
- フリーキャッシュフローの変動
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）は、2012年の2715百万米ドルから2013年には1936百万米ドルに減少し、その後2014年には1848百万米ドルに further decline している。全体として、FCFFは減少傾向にあり、キャッシュ生成能力には注意を要する状態を示している。
- 企業価値とFCFFの比率動向
- EV/FCFF比率は、2012年の14.5から2013年の21.25に上昇し、その後2014年には25.14とさらに高くなっている。この比率の上昇は、企業価値が相対的にFCFFに対してより速く拡大していることを示しており、投資家からの期待の高まりや将来成長への期待を反映している可能性がある。ただし、FCFFの減少と比率の上昇の乖離は、収益力やキャッシュフローの実態と市場評価の乖離を示唆する場合もある。