価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Kraft Foods Group Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | |
|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | ||||
| 現金以外の費用 | ||||
| 資産・負債の変動 | ||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||
| 設備投資 | ||||
| 有形固定資産売却による収入 | ||||
| 長期借入金の収益 | ||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2012年度から2014年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュは減少傾向が見られる。2012年度の3,035百万米ドルから2013年度には2,043百万米ドルへと約33％の減少を示し、その後2014年度には2,020百万米ドルとわずかに減少している。この傾向は、企業の営業活動が一定の縮小またはキャッシュ生成能力の低下を示唆している可能性があることを示している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- FCFEは2012年度の8,576百万米ドルから2013年度には1,617百万米ドル、2014年度には1,487百万米ドルと著しい減少を示している。特に2012年度の値は他年度と比較して非常に高く、その後の年度では大幅に低下している。これにより、資本の余剰を示すフリーキャッシュフローは、2012年度以降に大きく縮小しており、資金余剰の圧縮や投資余力の減少を反映している可能性がある。
- 全体的な傾向と示唆
- 両指標ともに減少傾向を示しており、企業のキャッシュフローの健全性や資金創出能力に対して一定の懸念が示唆される。特にFCFEの大幅な縮小は、資本投資や配当政策、または外部環境の変化による影響を反映している可能性がある。一方で、営業キャッシュフローの残存額は比較的一定の水準を保っているものの、継続的なモニタリングと分析が必要である。全体的には、企業のキャッシュフローの健全性は低下傾向にあると評価できる。
価格対 FCFE 比率現在の
Kraft Foods Group Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Kraft Foods Group Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||
| 株価1, 3 | ||||
| バリュエーション比率 | ||||
| P/FCFE5 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Kraft Foods Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2014 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2014 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2012年から2014年にかけて、株価は一貫して上昇している。2012年の51.66ドルから2013年には55.09ドルへ、そして2014年には64.17ドルへと成長している。これにより、投資家の市場評価は全体的に良好であることが示唆される。
- 1株当たりFCFEの動向
- フリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2012年の14.45ドルから2013年には大きく減少し2.71ドルに低下した。その後、2014年にはやや増加し2.53ドルとなったが、依然として2012年の水準を大きく下回っている。この変動は、キャッシュフローの増減や投資活動の変化を示唆しており、企業のキャッシュ生成能力に不安定さがある可能性がある。
- P/FCFEの変動
- P/FCFE比率は、2012年の3.57から2013年に20.32へと大きく上昇し、その後2014年には25.37にさらに上昇している。これは、株価の上昇に対し、FCFEの増加が追いついていないことを示しており、投資家はFCFEに比して高い株価を評価している傾向にあると解釈できる。また、比率の上昇は株価の評価が一段と高まっていること、もしくはFCFEの伸び悩みを反映している可能性がある。
- 総合的な観察
- 株価は堅調に上昇傾向を示しているものの、FCFEは大きく変動し、特に2013年には著しく減少している。これに伴い、P/FCFE比率も高水準で推移し、投資家の市場評価と企業のキャッシュフローの実態にギャップが存在する可能性が示唆される。今後の企業価値の評価には、FCFEの安定的な改善とともに株価動向の継続観察が必要と考えられる。