企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Kraft Foods Group Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
- 過去3年間の純利益の傾向
- 2012年から2013年にかけて純利益は大幅に増加し、2715百万米ドルとなったが、その後2014年には再び減少し、1043百万米ドルとなった。これは一時的な収益増加の後に調整またはコスト増加による利益率の低下を示唆している可能性がある。
- 税引前利益(EBT)の動向
- EBTは2012年の2453百万米ドルから2013年に4090百万米ドルへと増加し、2014年には1406百万米ドルに減少している。増加局面では収益の拡大が見られ、その後の減少は利益圧迫要因や税務コストの変動を反映している可能性がある。
- 営業利益(EBIT)の変動
- EBITも2012年の2711百万米ドルから2013年に4591百万米ドルへと増加した後、2014年には1890百万米ドルへと減少している。収益の増減とともに、運営費用や原価構造の変化などが影響していると考えられる。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2012年の3139百万米ドルから2013年に4984百万米ドルへと増加し、2014年には2275百万米ドルまで低下している。これは営業活動のキャッシュ生成能力が2013年にピークを迎え、その後の減少を示していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらの指標からは、2013年において一時的に収益性とキャッシュフローの向上が顕著であったことが窺える。一方、2014年の指標の低下は、コスト増加や市場環境の変動、または一時的な要因による収益圧迫を示唆している。今後の動向を見るためには、コスト管理や市場戦略の見直しが必要と考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Kraft Foods Group Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 59,575) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 2,275) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 26.19 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| lululemon athletica inc. | 6.14 |
| Nike Inc. | 15.63 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Kraft Foods Group Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 企業価値 (EV)1 | 46,470) | 41,145) | 39,370) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 2,275) | 4,984) | 3,139) | |
| バリュエーション比率 | ||||
| EV/EBITDA3 | 20.43 | 8.26 | 12.54 | |
| ベンチマーク | ||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
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3 2014 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 46,470 ÷ 2,275 = 20.43
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値の推移
- 企業価値（Enterprise Value: EV）は、2012年の約39,370百万米ドルから2013年には約41,145百万米ドルへ増加し、その後2014年には約46,470百万米ドルへとさらに拡大しており、全体として企業の市場評価が増加していることを示している。
- EBITDAの変動
- EBITDAは、2012年には約3,139百万米ドルであったが、2013年には大幅に増加し約4,984百万米ドルとなった。その後、2014年には約2,275百万米ドルに減少している。このような変動は、企業の利益前キャッシュフローの動向に変動があったことを示唆している。
- EV/EBITDA比率の変動
- 2012年のEV/EBITDAは12.54であったが、2013年には8.26へ低下し、株価や企業評価が相対的に割安と評価されていた可能性を示す。しかしながら、2014年にはこの比率が20.43に上昇し、再び高水準となっている。これは、企業価値の増加に対してEBITDAの減少が影響していると考えられ、投資家の評価や市場の期待感の変化を反映している可能性がある。