Kraft Foods Group Inc. (NASDAQ:KRFT)

総資産回転率は、2012年から2014年にかけて一貫して0.79で推移しており、資産の効率的な活用に大きな変化は見られない。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、0.79から0.78、そして再び0.79へと変動しているものの、大きな差異はない。

流動性比率

流動流動性比率は、2012年の1.34から2013年には1.44に上昇し、2014年には1.0に低下している。現在の流動性比率（調整後）も同様の傾向を示し、2012年の0.93から2013年には1.34に上昇し、2014年には0.93に低下している。これらの変化は、短期的な支払い能力に変動が生じていることを示唆する。

負債資本比率は、2012年の2.79から2013年には1.92に大幅に低下し、2014年には2.3に上昇している。有利子負債比率（調整後）も同様の傾向を示し、2012年の3.08から2013年には1.89に低下し、2014年には2.43に上昇している。総資本に対する負債比率も、2012年の0.74から2013年には0.66に低下し、2014年には0.7に上昇している。調整後の数値も同様のパターンを示している。これらの指標は、財務レバレッジの変動を示しており、負債構成の変化が影響している可能性がある。

レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2012年の6.53から2013年には4.46に低下し、2014年には5.26に上昇している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2012年の6.94から2013年には4.22に低下し、2014年には5.35に上昇している。これらの指標は、負債を利用した収益の拡大の度合いを示しており、変動が見られる。

純利益率は、2012年の8.95%から2013年には14.9%に大幅に上昇し、2014年には5.73%に低下している。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2012年の11.25%から2013年には18.43%に上昇し、2014年には3.3%に低下している。自己資本利益率は、2012年の45.97%から2013年には52.34%に上昇し、2014年には23.89%に大幅に低下している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2012年の61.42%から2013年には61.04%にわずかに低下し、2014年には13.99%に大幅に低下している。総資産利益率は、2012年の7.04%から2013年には11.73%に上昇し、2014年には4.55%に低下している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2012年の8.85%から2013年には14.45%に上昇し、2014年には2.61%に低下している。これらの収益性指標は、2013年に大きく改善されたものの、2014年には大幅に悪化していることを示している。

分析期間において、純売上高は概ね横ばいを維持している。2012年の18339百万米ドルから2013年に18218百万米ドルへと減少したが、2014年には18205百万米ドルとほぼ同水準に回復した。

総資産は、2012年の23329百万米ドルから2014年には22947百万米ドルへと一貫して減少傾向にある。調整後総資産も同様の減少傾向を示しており、2012年の23319百万米ドルから2014年には22953百万米ドルとなっている。

総資産回転率

総資産回転率は、2012年と2014年には0.79と一定の値を示している。2013年には0.79であったが、調整後総資産回転率は0.78とわずかに低下した。このことから、資産の効率的な活用度合いは概ね安定していると考えられる。

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2012年と2014年には0.79と一定の値を示している。2013年には0.78とわずかに低下しているが、大きな変動は見られない。調整後総資産の変動が、回転率に影響を与えている可能性がある。

全体として、売上高は安定しているものの、総資産は減少傾向にある。資産回転率は概ね安定していることから、資産規模の縮小が収益性に大きな影響を与えていないことが示唆される。ただし、調整後総資産回転率のわずかな低下は、今後の動向を注視する必要がある。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2012年末の4823百万米ドルから2013年末には4908百万米ドルに増加しましたが、2014年末には4791百万米ドルに減少しています。

流動負債は、2012年末の3606百万米ドルから2013年末には3410百万米ドルに減少しました。しかし、2014年末には4773百万米ドルに大幅に増加しています。

流動流動性比率は、2012年末の1.34から2013年末には1.44に改善されましたが、2014年末には1.00に低下しています。この低下は、流動負債の増加と流動資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。

調整流動資産は、2012年末の4431百万米ドルから2013年末には4574百万米ドルに増加し、2014年末には4428百万米ドルに減少しています。調整流動資産の変動は、流動資産の変動と類似した傾向を示しています。

現在の流動性比率（調整後）は、2012年末の1.23から2013年末には1.34に改善されましたが、2014年末には0.93に低下しています。この比率の低下は、調整後の流動負債の増加と調整後の流動資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。特に2014年末の数値は、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆する可能性があります。

流動流動性比率

この比率は、短期的な支払い能力を評価する指標であり、1.0を下回ると、短期的な負債を支払うための十分な流動資産がないことを示唆する可能性があります。

現在の流動性比率(調整後)

調整後の流動資産と流動負債を用いて計算されるこの比率も、短期的な支払い能力を評価する指標です。同様に、1.0を下回ると、短期的な負債を支払うための十分な調整後の流動資産がないことを示唆する可能性があります。

分析期間において、総負債は9,971百万米ドルから10,032百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しています。一方、持分は2012年から2013年にかけて大幅に増加し、3,572百万米ドルから5,187百万米ドルへと変化しましたが、2014年には4,365百万米ドルに減少しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2012年の2.79から2013年には1.92に低下し、その後2014年には2.3に上昇しています。この変動は、負債と持分の構成変化を反映していると考えられます。

調整後総負債は、2012年の10,353百万米ドルから2014年の10,401百万米ドルへとほぼ横ばいを維持しています。調整後資本は2013年に5,500百万米ドルとピークに達し、2012年の3,359百万米ドル、2014年の4,288百万米ドルと比較して増加しました。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2012年の3.08から2013年には1.89に大幅に低下しましたが、2014年には2.43に上昇しています。この比率の変動は、調整後負債と調整後資本の関係の変化を示唆しています。

全体として、負債資本比率と有利子負債比率(調整後)の推移から、財務レバレッジが期間中に変動していることが示唆されます。特に2013年には、これらの比率が大幅に改善している一方、2014年には再び上昇傾向に転じています。持分の変動も、これらの比率の変化に影響を与えていると考えられます。

分析期間において、総負債は9,971百万米ドルから10,032百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しています。2013年には9,980百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2014年に若干の上昇が見られます。

総資本金は、2012年の13,543百万米ドルから2013年には15,167百万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2014年には14,397百万米ドルに減少し、2012年の水準をやや上回る程度となりました。

総資本に対する負債比率は、2012年の0.74から2013年には0.66へと低下し、財務レバレッジが改善されたことを示唆しています。しかし、2014年には0.70に上昇し、負債比率が再び上昇傾向に転じました。

調整後総負債は、2012年の10,353百万米ドルから2014年の10,401百万米ドルへと、比較的安定した水準を維持しています。2013年には10,402百万米ドルとわずかに増加しましたが、その後の変動は限定的です。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2013年に大幅な増加（13,712百万米ドルから15,902百万米ドル）を示しました。しかし、2014年には14,689百万米ドルに減少し、2012年の水準を上回る程度となりました。

調整後総資本に対する負債比率は、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しており、2012年の0.76から2013年には0.65へと低下し、2014年には0.71に上昇しました。この変動は、負債と資本の構成比率の変化を反映していると考えられます。

総負債の傾向

緩やかな増加傾向。

総資本金の傾向

2013年に大幅な増加、2014年に減少。

総資本に対する負債比率の傾向

2013年に低下、2014年に上昇。

調整後総負債の傾向

比較的安定した水準を維持。

調整後総資本の傾向

2013年に大幅な増加、2014年に減少。

調整後総資本に対する負債比率の傾向

2013年に低下、2014年に上昇。

分析期間において、総資産は緩やかな減少傾向を示している。2012年末の23329百万米ドルから、2014年末には22947百万米ドルへと減少している。調整後総資産も同様に、2012年末の23319百万米ドルから2014年末の22953百万米ドルへと減少している。

一方、持分は2012年末の3572百万米ドルから2013年末には5187百万米ドルへと大幅に増加したが、2014年末には4365百万米ドルに減少している。調整後資本も同様の傾向を示し、2012年末の3359百万米ドルから2013年末には5500百万米ドルへと増加し、2014年末には4288百万米ドルに減少している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2012年末の6.53から2013年末には4.46へと低下したが、2014年末には5.26に上昇している。この変動は、総資産に対する持分の構成比率の変化を反映していると考えられる。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2012年末の6.94から2013年末には4.22へと低下し、2014年末には5.35に上昇している。調整後の財務レバレッジ比率の変動は、調整後総資産に対する調整後資本の構成比率の変化を反映していると考えられる。調整後の比率は、調整前の比率と類似した傾向を示している。

2013年末における持分および調整後資本の増加は、財務レバレッジ比率の低下に寄与している。しかし、2014年末には、これらの指標が減少に転じ、財務レバレッジ比率が再び上昇している。全体として、財務レバレッジ比率は変動しており、資産構成と資本構成の変化に影響を受けていると考えられる。

分析期間において、当期純利益は変動を示しています。2012年から2013年にかけて大幅な増加が見られましたが、2014年には大きく減少しています。具体的には、2012年の16億4200万米ドルから2013年には27億1500万米ドルへと増加し、その後2014年には10億4300万米ドルに減少しています。

純売上高は、分析期間を通じてほぼ横ばいを維持しています。2012年の183億3900万米ドルから2013年には182億1800万米ドル、2014年には182億500万米ドルと、わずかな変動にとどまっています。

純利益率は、当期純利益の変動に連動して変化しています。2012年の8.95%から2013年には14.9%へと上昇し、2014年には5.73%に低下しています。この変動は、売上高の安定と対照的であり、収益性の変化を示唆しています。

調整後純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2012年の20億6300万米ドルから2013年には33億5700万米ドルへと増加し、2014年には6億米ドルに減少しています。

調整後純利益率は、純利益率と同様に、2012年の11.25%から2013年には18.43%へと上昇し、2014年には3.3%に低下しています。調整後純利益率の変動幅は、当期純利益率の変動幅よりも大きいことが特徴です。

当期純利益の傾向

2013年に増加、2014年に大幅減少。

純売上高の傾向

分析期間を通じてほぼ横ばい。

純利益率の傾向

当期純利益の変動に連動して変化。

調整後純利益の傾向

当期純利益と同様の変動。

調整後純利益率の傾向

純利益率と同様の変化、変動幅は大きい。

当期純利益は、2012年から2013年にかけて大幅に増加しましたが、2014年には大きく減少しました。2012年の16億4200万米ドルから2013年には27億1500万米ドルへと増加し、2014年には10億4300万米ドルに低下しています。この変動は、収益性における重要な変化を示唆しています。

持分は、2012年から2013年にかけて増加しましたが、2014年には減少しました。2012年の35億7200万米ドルから2013年には51億8700万米ドルへと増加し、2014年には43億6500万米ドルに減少しています。この変動は、株主資本の構成に変化があったことを示唆しています。

自己資本利益率は、2013年にピークに達した後、2014年には大幅に低下しました。2012年の45.97%から2013年には52.34%へと上昇し、2014年には23.89%に低下しています。この低下は、純利益の減少と、持分の変動が組み合わさった結果と考えられます。

調整後純利益は、2012年から2013年にかけて増加しましたが、2014年には減少しました。2012年の20億6300万米ドルから2013年には33億5700万米ドルへと増加し、2014年には6億0000万米ドルに低下しています。調整後純利益の変動は、当期純利益の変動と類似した傾向を示しています。

調整後資本は、2012年から2013年にかけて増加しましたが、2014年には減少しました。2012年の33億5900万米ドルから2013年には55億0000万米ドルへと増加し、2014年には42億8800万米ドルに減少しています。調整後資本の変動は、事業規模の変化を示唆している可能性があります。

調整後自己資本利益率は、2014年に大幅に低下しました。2012年の61.42%から2013年には61.04%とほぼ横ばいでしたが、2014年には13.99%に低下しています。この低下は、調整後純利益の減少と、調整後資本の変動が組み合わさった結果と考えられます。自己資本利益率の低下は、資本効率の低下を示唆している可能性があります。

当期純利益

2012年から2013年にかけて増加し、2014年に大幅に減少。

持分

2012年から2013年にかけて増加し、2014年に減少。

自己資本利益率

2013年にピークに達した後、2014年に大幅に低下。

調整後純利益

2012年から2013年にかけて増加し、2014年に減少。

調整後資本

2012年から2013年にかけて増加し、2014年に減少。

調整後自己資本利益率

2014年に大幅に低下。

当期純利益は、2012年から2013年にかけて大幅に増加しましたが、2014年には大きく減少しました。2012年の16億4200万米ドルから2013年には27億1500万米ドルへと増加し、2014年には10億4300万米ドルに低下しています。調整後純利益も同様の傾向を示しており、2012年の20億6300万米ドルから2013年には33億5700万米ドルへと増加し、2014年には6億米ドルに減少しています。

総資産は、2012年から2014年にかけて一貫して減少しています。2012年の2万3329百万米ドルから2013年には2万3148百万米ドル、2014年には2万2947百万米ドルへと減少しています。調整後総資産も同様の減少傾向を示しており、2012年の2万3319百万米ドルから2013年には2万3236百万米ドル、2014年には2万2953百万米ドルへと減少しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2012年の7.04%から2013年には11.73%へと上昇しましたが、2014年には4.55%に低下しました。この変動は、当期純利益の変動と一致しています。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、2012年の8.85%から2013年には14.45%へと上昇しましたが、2014年には2.61%に低下しました。この変動は、調整後純利益の変動と一致しています。

全体として、収益性は2013年にピークに達した後、2014年には大幅に低下しました。総資産は一貫して減少しており、利益率の低下に寄与している可能性があります。調整後の指標も同様の傾向を示しており、調整が収益性に大きな影響を与えている可能性を示唆しています。