Stock Analysis on Net
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Kraft Foods Group Inc. (NASDAQ:KRFT)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Kraft Foods Group Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2014/12/27 23.89% = 4.55% × 5.26
2013/12/28 52.34% = 11.73% × 4.46
2012/12/29 45.97% = 7.04% × 6.53

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).

2014年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Kraft Foods Group Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2014/12/27 23.89% = 5.73% × 0.79 × 5.26
2013/12/28 52.34% = 14.90% × 0.79 × 4.46
2012/12/29 45.97% = 8.95% × 0.79 × 6.53

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).

2014年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Kraft Foods Group Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2014/12/27 23.89% = 0.74 × 0.74 × 10.38% × 0.79 × 5.26
2013/12/28 52.34% = 0.66 × 0.89 × 25.20% × 0.79 × 4.46
2012/12/29 45.97% = 0.67 × 0.90 × 14.78% × 0.79 × 6.53

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).

2014年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Kraft Foods Group Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2014/12/27 4.55% = 5.73% × 0.79
2013/12/28 11.73% = 14.90% × 0.79
2012/12/29 7.04% = 8.95% × 0.79

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).

2014年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Kraft Foods Group Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2014/12/27 4.55% = 0.74 × 0.74 × 10.38% × 0.79
2013/12/28 11.73% = 0.66 × 0.89 × 25.20% × 0.79
2012/12/29 7.04% = 0.67 × 0.90 × 14.78% × 0.79

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).

2014年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

Kraft Foods Group Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2014/12/27 5.73% = 0.74 × 0.74 × 10.38%
2013/12/28 14.90% = 0.66 × 0.89 × 25.20%
2012/12/29 8.95% = 0.67 × 0.90 × 14.78%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).

2014年度の純利益率が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。