キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Kraft Foods Group Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2014/12/27	2013/12/28	2012/12/29
純利益	1,043)	2,715)	1,642)
減価償却費と償却費	385)	393)	428)
株式報酬費用	95)	65)	54)
繰延法人税引当金	(361)	708)	470)
資産の減損	—)	28)	28)
雇用後の福利厚生制度に対する市場ベースの影響	1,341)	(1,561)	223)
その他の非現金費用(純額)	67)	138)	159)
売掛金、純額	(22)	35)	220)
在庫	(53)	235)	21)
買掛金	45)	45)	(241)
その他の流動資産	(41)	(9)	(61)
その他の流動負債	(164)	(217)	205)
資産・負債の変動	(235)	89)	144)
年金および退職後の資産および負債の変動(純額)	(315)	(532)	(113)
純利益を営業キャッシュフローに調整するための調整	977)	(672)	1,393)
営業活動によるネットキャッシュ	2,020)	2,043)	3,035)
設備投資額	(535)	(557)	(440)
有形固定資産の売却による収入	2)	131)	18)
その他の投資活動	(2)	—)	—)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(535)	(426)	(422)
支払配当金	(1,266)	(1,207)	—)
自己株式取得制度に基づく普通株式の取得	(740)	—)	—)
ストックオプション行使による収入	115)	96)	14)
長期借入金	—)	—)	5,963)
モンデリーズ国際空港への純送金	—)	—)	(7,210)
その他の財務活動	25)	(60)	(125)
財務活動におけるキャッシュ・フロー	(1,866)	(1,171)	(1,358)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響	(12)	(15)	—)
現金及び現金同等物、増加(減少)	(393)	431)	1,255)
現金及び現金同等物、期首残高	1,686)	1,255)	—)
現金及び現金同等物、期末残高	1,293)	1,686)	1,255)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Kraft Foods Group Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2012年から2013年、2013年から2014年にかけて減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Kraft Foods Group Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2012年から2013年、2013年から2014年にかけて減少しました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Kraft Foods Group Inc.の財務活動におけるネットキャッシュは、2012年から2013年にかけて増加しましたが、2013年から2014年にかけて大幅に減少しました。

Kraft Foods Group Inc. (NASDAQ:KRFT)

キャッシュフロー計算書