収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Kraft Foods Group Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
- 売上総利益率
- 2012年の31.84%から2013年には37.45%に上昇し、利益率の改善が見られたが、2014年には26.61%へ低下している。これは、販売コストや原価管理の変動を示唆している可能性がある。
- 営業利益率
- 2012年の14.56%、2013年の25.2%と堅調に増加した後、2014年には10.38%へと大きく低下している。この傾向は、営業活動の効率性やコスト構造の変動を反映していると考えられる。
- 純利益率
- 2012年の8.95%から2013年には14.9%へと上昇したが、2014年には5.73%へと再び低下している。純利益率の変動は、経営効率や税金・非営業項目の影響を示唆している。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2012年の45.97%、2013年の52.34%と高い水準を示した後、2014年には23.89%に縮小している。これは、株主資本に対する利益の効率性が低下したことを示している。
- 総資産利益率 (ROA)
- 2012年の7.04%、2013年の11.73%と増加した後、2014年には4.55%へと低下している。総資産の運用効率が低下していることを示しており、資産運用の効率化や資産構造の変化が必要と考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Kraft Foods Group Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 粗利 | ||||
| 純売上高 | ||||
| 収益率 | ||||
| 売上総利益率1 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
1 2014 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2012年から2014年にかけて、純売上高は一定の範囲内で推移しており、2012年の18,339百万米ドルから2013年にわずかに減少し、2014年にはほぼ横ばいの18,205百万米ドルとなっている。これにより、大きな売上高の変動は見られないものの、わずかな低下傾向が示されている。
- 粗利益の推移
- 粗利益は2012年の5,840百万米ドルから2013年に増加し、6,823百万米ドルに達した後、2014年には4,845百万米ドルまで減少している。これは、売上高は大きく変動しなかったにもかかわらず、粗利益の変動幅が大きいことを示しており、2014年にはコスト構造の変化や収益性の低下が影響した可能性がある。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2012年の31.84%から2013年には37.45%へと上昇したものの、2014年には26.61%に低下している。このような変動は、収益性の向上と低下の両方を示しており、2013年にはコスト管理や価格戦略の改善が効果的であったと考えられる一方、2014年には収益性の悪化またはコスト増加の兆しがあった可能性がある。
- 総評
- この期間において、売上高は横ばいで推移しているが、粗利益および利益率は顕著な変動を示している。特に、2014年には粗利益と利益率の低下が見られ、収益性の課題が表面化している可能性がある。今後はコスト制御や価格戦略の見直しが必要となる状況であると考えられる。
営業利益率
Kraft Foods Group Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 営業利益 | ||||
| 純売上高 | ||||
| 収益率 | ||||
| 営業利益率1 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
1 2014 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の動向
- 2012年から2013年にかけて営業利益は約72.3%増加し、4,591百万米ドルに達している。一方、2013年から2014年には約58.9%減少し、1,890百万米ドルとなったことから、2014年度の営業利益は前年度に比べて大きく低下している。これにより、営業利益の増減の波動が示されている。
- 純売上高の推移
- 純売上高はほぼ一定の範囲内で推移しており、2012年の18,339百万米ドルをピークに、2013年と2014年はそれぞれ18,218百万米ドルおよび18,205百万米ドルと、微小な減少にとどまっている。これにより、売上高は比較的安定していることが示唆される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2012年に14.56%であったが、2013年には25.2%に大きく増加し、収益性の向上を示している。しかし、2014年には10.38%へと著しく低下し、利益率が大幅に縮小している。この変動は、売上高に対する利益の割合が年度ごとに大きく変動していることを示す。
- 総合的な評価
- 売上高は安定傾向にある一方で、営業利益は大きな変動を示している。特に、2013年の営業利益の大幅な増加と、2014年の急激な減少が目立つ。これは、収益性の一時的な向上とその後の縮小を反映している可能性がある。営業利益率の変動もこれに連動しており、収益性の改善と悪化の両局面を示している。これらの動きは、コスト構造や外部市場の変動を背景にした一時的な収益性の変動である可能性も考えられる。
純利益率
Kraft Foods Group Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 当期純利益 | ||||
| 純売上高 | ||||
| 収益率 | ||||
| 純利益率1 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
1 2014 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2012年度から2013年度にかけて当期純利益は大幅に増加し、2715百万ドルとなったが、その後2014年度には再び減少し1043百万ドルに留まった。これは、一時的な利益向上が見られたものの、最終年度には原価やその他の要因による利益圧迫があったことを示している。
- 純売上高の変動
- 純売上高は2012年度と2013年度でほぼ横ばいを維持しており、18200百万ドル台前半の範囲内で推移している。この安定した売上規模は、大きな成長や縮小の兆候が見られないことを示している。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2012年度には8.95%であったが、2013年度には14.9%に改善し、一時的に利益効率が向上したことを示している。2014年度には5.73%と大きく低下し、売上高に対する純利益の割合が縮小している。これにより、利益率の変動が売上高変動に比較して大きく、収益性において変動要因が存在したと推測される。
自己資本利益率 (ROE)
Kraft Foods Group Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 当期純利益 | ||||
| 持分 | ||||
| 収益率 | ||||
| ROE1 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| ROE競合 他社2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
1 2014 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ 持分
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移について
- 2012年から2013年にかけて、当期純利益は増加し、2715百万米ドルに達している。しかし、その後2014年には再び減少し、1043百万米ドルとなっている。この変動は、財務パフォーマンスの変動を示していると見られる。
- 持分の推移について
- 持分は2012年には3572百万米ドルであったが、2013年に5187百万米ドルに増加し、その後2014年には4365百万米ドルに減少している。この傾向は、資本構造の変動や資産評価の変化を反映している可能性がある。
- ROE（自己資本利益率）の動向について
- ROEは2012年に45.97％と非常に高い水準を示しているが、2013年には52.34％とさらに上昇している。しかし、2014年には23.89％と大きく低下している。この著しい減少は、純利益の減少や資本効率の悪化を示唆していると考えられる。
- 総合的な分析
- 2012年から2013年にかけては、純利益とROEの双方が増加傾向にあり、財務パフォーマンスが改善していた。一方、2014年には純利益とROEが大きく低下しており、収益性と資本効率の低下が顕著になっている。この変動は、外部要因や内部戦略の変化を反映している可能性がある。今後は、これらの指標の動向を注視し、原因究明と適切な対応策の検討が必要とされる。
総資産利益率 (ROA)
Kraft Foods Group Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 当期純利益 | ||||
| 総資産 | ||||
| 収益率 | ||||
| ROA1 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| ROA競合 他社2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
1 2014 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2012年から2013年にかけて当期純利益は顕著に増加し、2715百万米ドルへと上昇したが、2014年には再び減少し1043百万米ドルとなった。この変動は、収益性の一時的な改善と、その後の低下を示唆しており、利益の安定性に課題がある可能性がある。特に2014年の純利益の落ち込みは、市場環境の変化やコスト増加などさまざまな要因が考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2012年から2014年にかけてほぼ横ばいの範囲内にあり、約2.3億米ドルで推移している。2012年と2013年の間でわずかな減少は見られるものの、2014年にはほぼ一定の水準を保っていることから、資産規模の大きな変動は見られない。これは資産運用や投資方針に大きな変化がなかった可能性を示している。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは2012年に7.04%、2013年に11.73%と高い水準に達しているが、2014年には4.55%へと大きく低下している。特に2013年のROAの改善は、資産効率の向上を反映しているが、2014年の大幅な低下により、資産の効率的な利用に課題が浮き彫りとなった。これにより、収益性と資産運用の両面でのパフォーマンスが不安定な状況にあると考えられる。