市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Kraft Foods Group Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||
| 普通株式の市場価値 | ||||
| Kraft Foods Groupの市場(公正)価値 | ||||
| レス： 投下資本2 | ||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
- 市場価値の推移
- 2012年から2014年にかけて、Kraft Foods Groupの市場公正価値は着実に増加し、42536百万米ドルから49101百万米ドルへと上昇している。これにより、同期間中に市場からの評価や期待が高まったことが示唆される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2012年の13807百万米ドルから2013年に16041百万米ドルへ増加したが、2014年には14787百万米ドルに減少している。この動きは、投資活動の加速とその後の一部資本の解消または効率化を反映している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- MVAは2012年の28729百万米ドルから2013年に27932百万米ドルとやや減少したが、2014年には34313百万米ドルへと著しく回復している。この増加は、企業価値の向上と市場からの評価改善の結果と考えられる。
- 全体的な評価
- これらのデータから、期間中に企業の市場価値は継続的に向上しており、特に2014年には顕著な成長を遂げていることが読み取れる。一方、投下資本は一時的に増加した後に縮小しており、効率的な資本運用や戦略的な資産売却が影響している可能性がある。総じて、企業の市場からの評価は改善していると考えられる。
時価付加スプレッド率
Kraft Foods Group Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||
| 投下資本2 | ||||
| パフォーマンス比 | ||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2014 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2012年から2013年にかけて市場付加価値は微減したものの、その後2014年には著しい増加を示しており、総じて長期的な成長傾向が見られる。これは、投資家の企業価値に対する期待や信頼の高まりを反映している可能性がある。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2012年と2014年の間でやや低下しており、2013年には一時的に増加している。この動きは、資本効率の改善や資本コストの最適化を示唆している可能性があるが、不安定な部分も存在するため、詳細な分析が必要である。
- 時価付加スプレッド率の変化
- 2012年と2013年には低下しているが、2014年には大きく上昇しており、過去2年間の平均より高水準となっている。この傾向は、企業の収益性や資本コストに関する市場の評価が好転していることを示唆している。特に2014年の高いスプレッド率は、リスクプレミアムの上昇や収益性の改善を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業の長期的な価値創造において2014年に顕著な改善が見られる。市場付加価値の増加と、時価付加スプレッド率の上昇が相互に関連し、資本効率の向上と市場からの評価の高さが示されている。一方で、投下資本の変動は今後の企業戦略の持続性や効率性の観点から引き続き注視が必要である。
時価付加証拠金率
Kraft Foods Group Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||
| 純売上高 | ||||
| パフォーマンス比 | ||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29).
- 市場付加価値（MVA）
- 2012年から2013年にかけて若干減少した後、2014年には大幅に増加しており、企業の資産価値が改善している可能性を示唆している。特に、2014年の増加は市場からの評価が高まったことを反映していると考えられる。
- 純売上高
- 3年間の期間中、ほぼ横ばいの傾向が続いている。2012年から2013年にかけてわずかに減少したが、2014年には回復せず安定しているため、売上高の成長は停滞していると見られる。これは売上の拡大よりも収益性の向上やコスト管理に重点を置いた経営方針を示している可能性がある。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2012年から2013年にかけて減少傾向にあったが、2014年には急激に上昇している。特に、2014年の指数の増加は、企業の市場評価や株式の価値に対して大きなプラス要因をもたらしていることを示している。この増加は、投資者の信頼や市場からの評価の向上によるものと考えられる。