普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Dell Technologies Inc.、現在の評価比率
| Dell Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、履歴評価比率
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2021年にかけて著しい上昇が見られ、その後2022年にかけて急激に低下している。2023年以降は再び上昇傾向を示し、2024年にはピークを迎え、その後やや低下している。これにより、投資家の利益に対する期待値や株価評価の変動を反映していると考えられる。特に2024年の高い値は、市場が同社の将来性に対して高い評価をしていた可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年には10.93%、2021年にはやや上昇し13.19%を記録しているが、その後2022年には減少して8.73%まで下落している。2023年にはさらに低下して5.05%となったものの、2024年には再び15.48%と高まる場面も見られる。2025年には11.06%に調整されているが、全体としては一定の変動を伴いつつも、2024年の高値が示すように利益率の拡大と回復の兆しが見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年の0.31から2021年に0.72へと大幅に上昇し、その後2022年には0.4へと調整されている。2023年には再び下落し0.28を示し、その後2024年には0.91と高騰している。2025年には0.72に戻っている。これにより、売上高に対する市場評価が一時的に低下した後、2024年に急激に高まる動きが見られ、市場の企業規模や収益性に対する期待が変動している可能性が示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標については、2022年と2023年に関して具体的な数値が欠損しており、評価が困難である。ただし、2021年に高い値を示していたことから、当時は資産に対する市場の評価が高かったことが推測される。欠損データのため、詳細な分析は難しいものの、過去の動向を踏まえると、資産価値と株価の関係性において変動があった可能性が考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Dell Technologies Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/Eセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dell Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2025年までの株価を観察すると、2021年に大幅な上昇を見せ、その後2022年にかけてやや下落しています。2023年には再び株価が低下したものの、その後2024年にかけて上昇に転じています。特に2024年には113米ドルと最も高い水準に達し、その後2025年には98.86米ドルへとやや調整局面にあります。これらの変動は市場の投資家のセンチメントや同社の業績期待の変化を反映している可能性があります。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年の6.24米ドルから2021年に4.26米ドルへと低下し、その後2022年には7.32米ドルへと大きく回復しています。2023年には3.34米ドルと減少していますが、2024年には4.5米ドルへと回復し、2025年には6.58米ドルと過去最高を記録しています。これにより、EPSは全体として上下動を繰り返しながらも、2022年以降は持ち直しの兆しが見られます。特に2025年には堅調な業績回復と収益性の向上を示唆しています。
- P/Eレシオの変動分析
- P/Eレシオは、2020年の6.21から2021年に20.88へと急上昇し、その後2022年には7.31に下落しています。2023年には11.94に上昇し、2024年には25.12とピークに達しました。2025年には15.02まで低下しています。P/Eの大きな変動は、市場が同社の将来成長性に対して楽観的な見解を示した2024年にピークを迎え、その後景気変動や市場環境の変化を反映して調整された可能性があります。特にピーク時の高P/Eレシオは、市場が高成長期待を持っていたことを示唆しています。
営業利益率 (P/OP)
Dell Technologies Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/OPセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dell Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2020年から2021年にかけて大きく上昇し、88.99米ドルに達した後、2022年には一時的に低下して53.51米ドルとなった。その後、2023年には再び上昇傾向を示し、2024年には113米ドルとピークを記録したが、2025年には98.86米ドルにやや調整された。この動きからは、株価は短期間に大きな変動を見せつつも、2024年まで上昇基調にあったことが読み取れる。
- 一株当たり営業利益の傾向
- 一株当たり営業利益は、2020年に3.55米ドルから2021年に6.74米ドルへと顕著に増加している。2022年には若干の減少を示し6.13米ドルとなったが、2023年以降は増加基調に転じ、2024年に7.3米ドル、2025年には8.94米ドルまで改善している。この結果は、企業の収益性が着実に向上していることを示唆している。
- P/OP（株価収益率）の変動
- P/OPは2020年に10.93であり、その後2021年に13.19に上昇した。2022年には8.73へと下落し、2023年には一時的に5.05と低水準となったが、2024年に15.48とピークに達し、その後2025年には11.06に調整された。この指標の変動は、市場の評価や投資家の期待感の変化を反映していると考えられる。特に2024年の大幅な上昇は、企業の成長見込みに対する市場の強い期待を示している。
株価収益率 (P/S)
Dell Technologies Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 純収益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/Sセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 純収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dell Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2025年にかけて、株価は全体的に増加しており、特に2021年と2024年に顕著な上昇が見られる。2021年には筆記値の約2倍以上に増加し、その後一時的な調整を経て2024年にピークに達しているが、2025年には若干の下落となっている。これらの動きは、市場の評価や投資家の信頼の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高
- この指標は、2020年から2025年にかけて比較的安定した増加傾向を示している。2023年には139.91ドルとピークに達しており、その後やや下落しているが、全体としては長期的に見ると持続的な成長を示唆している。これは、売上規模の拡大や収益力の向上を反映している可能性がある。
- P/S比率（株価売上高比率）
- この比率は大きな変動を示しており、2021年に0.72と高値を記録している一方、2022年には0.4まで低下している。2024年には0.91と再び高水準に達し、その後2025年には0.72に下落している。高いP/S比率は、市場が将来の成長に対して楽観的であることを意味する場合が多いが、低下した時期は市場の評価が控えめになった可能性を示唆している。全体として、投資家の期待や評価の変動を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Dell Technologies Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/BVセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dell Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2025年までの期間において、変動が見られる。2020年には38.75米ドルであり、その後2021年に大きく上昇して88.99米ドルを記録したが、2022年には53.51米ドルに減少している。2023年には一旦39.86米ドルに下落し、その後2024年には113米ドルと大きく上昇し、2025年には98.86米ドルでやや調整されている。全体のトレンドとして、株価は年々変動を繰り返しながらも、2024年にピークを迎えたことが示されている。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 一株当たり簿価は2020年から2025年までの期間で、負の値と正の値を繰り返している。2020年には-2.13ドルであり、その後2021年には3.25ドルとプラスに転じている。しかし、2022年と2023年には再び負の値に戻り、-2.22ドルと-4.27ドルを記録している。2024年と2025年には少し改善を示し、それぞれ-3.37ドルと-2.12ドルとなっている。これらの変動は、帳簿価値の変動と企業の資産価値に対する市場評価の不一致、または会計上の調整による影響を示唆している可能性がある。
- 財務指標の総括
- 株価の動きと比較すると、BVPSは近年一貫した正負の変動を示し、株価のピーク時に必ずしも一致していない傾向が見られる。特に2024年の株価ピークに対して、BVPSの値は負のままであることから、市場評価と帳簿価値の間に乖離が存在している可能性がある。さらに、P/BV（株価純資産倍率）については2021年に27.38という高い値を記録しているが、その後の期間のデータがないため、割合の詳細な推移は把握できない。これらのデータから、株価の変動と簿価の変動には一定の非連動性があることが示唆され、投資判断には両者の乖離を考慮する必要がある。