普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Super Micro Computer Inc.、現在の評価比率
| Super Micro Computer Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Super Micro Computer Inc.、履歴評価比率
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2020年にかけてわずかに上昇した後、2021年には横ばいもしくはやや下降傾向を示し、2022年に低下した。その後、2023年には大きく上昇し、2024年に再び増加している。この指標の変動は、利益の変動や株価の評価の変化を反映しており、直近では収益性に対する市場の評価が高まっていることを示している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2019年から2020年にかけて顕著に上昇し、その後2021年にやや低下したものの、2022年に再び減少した。2023年と2024年には再び改善の兆しを見せており、営業効率の向上やコントロールの改善が進んでいる可能性を示唆している。一方で、一時的な変動は市場や事業環境の変化を反映している可能性もある。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は、2019年から2020年の間に順次上昇し、2021年には一定の水準に達した。その後、2022年に大きく上昇し、2023年にはピークに達したが、2024年には若干低下している。これにより、市場は同社の売上に対して評価を高めている一方で、2024年の縮小は成長見通しに対する一時的な懸念や調整があった可能性を示す。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2019年から2021年までは比較的緩やかに上昇したが、2022年に急増し、その後2023年にピークに達している。2024年にはやや縮小したものの、依然として高い水準を維持している。高いP/BV比率は、市場が株価に対して純資産の価値を大きく上回る期待を持っていることを示唆している。特に2022年以降の急上昇は、市場の高評価や投資家の強気姿勢を反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Super Micro Computer Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数千で) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| P/Eセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Super Micro Computer Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の2.27ドルから2023年の25.52ドルまで着実に上昇しており、その後2024年には45.54ドルに達している。これは比較的短期間で大きな上昇を示しており、市場からの評価や投資家の関心が高まっている可能性を示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2019年の0.14ドルから2023年の1.21ドルに増加し、2024年には1.94ドルに達している。この継続的な増加は、当該期間において収益力が向上していることを示し、企業の経営状況の改善や収益性の向上を反映していると考えられる。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2019年の15.81から2022年までやや低下し、2023年に21.1と再び上昇している。2024年には23.45と更に高まっており、投資家が将来的な成長期待を織り込み始めている可能性がある。一方で、P/E比率の変動は市場の評価や投資家のリスク許容度の変化を反映していると理解できる。
- 総合的な見解
- このデータからは、会社の株価と収益性が同時に顕著に上昇していることがわかる。特に株価とEPSの両方の増加は、企業の成長性に対する市場の信頼度が高まっていることを示している。一方、P/E比率の拡大は、将来の成長期待に伴う評価の高まりを反映しており、今後の動向を注視する必要がある。総じて、財務指標からは企業のパフォーマンス向上と市場の期待が一致しており、好調な成長段階にあると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Super Micro Computer Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| P/OPセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Super Micro Computer Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2023年から2024年にかけて著しい伸びを見せている。2019年の2.27米ドルから2024年には45.54米ドルに達しており、約20倍の増加となっていることから、投資家の評価や市場の見方が大きく改善している可能性が示唆される。
- 一株当たり営業利益の推移
- 一株当たり営業利益も大きく向上しており、2019年の0.19米ドルから2024年には2.04米ドルとなっている。この間、特に2022年以降の増加が顕著で、利益率向上や収益性の改善が図られていることがうかがえる。2021年以降の成長は、収益性の強化やコスト効率の向上に寄与している可能性がある。
- P/OP値の変動
- P/OPは、財務比率として企業の株価と営業利益の関係を示しており、2019年から2024年までの間、変動を繰り返している。2019年に11.69から2020年には16.77と上昇し、その後一旦縮小したものの、2022年には10.82まで低下し、その後再び上昇傾向にある。2024年には22.32に到達しており、市場評価と営業利益との乖離が拡大していることを示唆している。これは、株価の急激な上昇が営業利益の伸びに対して過剰に織り込まれている可能性を示唆し、市場の期待感の高まりを反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Super Micro Computer Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| P/Sセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Super Micro Computer Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2024年にかけて、株価は大幅に増加している。2019年の2.27米ドルから2024年には45.54米ドルに達し、約20倍以上の上昇を示している。この間、特に2022年以降に著しい上昇傾向がみられ、投資家の関心や市場評価の高まりが伺える。
- 1株当たり売上高の変化
- 2019年の6.99米ドルから2024年には25.26米ドルに増加しており、売上高の規模拡大が継続していることを示している。2022年以降の伸び率も高く、事業規模の拡大と収益性向上の兆候と考えられる。
- P/S比率（株価売上比率）の動向
- 2019年の0.32から2024年には1.8に上昇している。これは株価が売上高に対して相対的に高く評価されていることを示し、市場による企業の成長期待や将来性への評価が高まったことを反映している。ただし、P/S比率の上昇は過熱感をもたらす可能性も伴うため、今後の株価調整リスクには留意が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Super Micro Computer Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 (数千で) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| P/BVセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Super Micro Computer Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年6月から2024年6月までの期間において、株価は一貫して上昇傾向を示している。特に2022年以降の急激な上昇が顕著であり、2023年6月には約25.52米ドル、2024年6月には約45.54米ドルに達している。この傾向は、市場における投資家の評価の向上や、企業の成長期待の高まりを反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 2019年から2024年にかけて、1株当たり簿価は持続的に増加している。特に2024年には9.13米ドルと、5年前と比較して約4.8倍に増加しており、自己資本の増強や累積利益の蓄積が進んでいることを示唆している。
- 株価純資産倍率（P/BV）の動向
- P/BV比率も全体として上昇傾向にあり、2019年の1.21から2024年には約4.99と、4倍を超える水準に達している。特に2021年以降、倍率の急激な上昇が見られ、その後も高水準を維持していることにより、市場は企業の純資産に対して高い評価を与えていることが推察される。ただし、2024年には一部の調整が見られるものの、依然として高い水準を維持している。