普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Super Micro Computer Inc.、現在の評価比率
| Super Micro Computer Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Lumentum Holdings Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $29.22 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 601,418,482 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 18.07% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.74 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $2.06 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $2.08 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $36.53 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $10.48 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 16.75 | 39.24 | 60.25 | 46.29 | 44.12 | 2,629.46 | 41.30 | 51.54 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 14.19 | 16.63 | 47.36 | 41.54 | 15.54 | 2,416.37 | 22.59 | 40.91 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.93 | 0.29 | 2.21 | 4.05 | 0.24 | 298.17 | 0.50 | 1.98 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 14.03 | 33.03 | 54.86 | 40.07 | 32.14 | — | 34.78 | 43.03 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.80 | 10.56 | 23.49 | 8.32 | 2.31 | 41.40 | 9.03 | 13.27 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.79 | 59.61 | 17.10 | 10.06 | — | 60.02 | 39.06 | 17.90 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Super Micro Computer Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年にかけて、株価純利益率は一定の低下を見せており、2022年には12.72に底値を示している。一方、2023年以降は顕著に上昇傾向となり、2024年には23.45、2025年には24.91と高水準に達している。この動きは、投資家の収益期待の高まりや市場評価の変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2020年の16.77から2022年に10.82へと低下したが、その後2023年には17.74に回復し、2024年には22.32とさらに改善している。2025年も20.85と高い水準を維持しており、多くの期間において効率的な経営と収益性の向上が伺える。ただし、2022年の一時的な低迷が見受けられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年の0.43から2022年には0.7へと上昇し、その後2023年には1.9に跳ね上がった。2024年には1.8にやや下落し、2025年には1.19に再び低下している。これにより、市場の収益評価は2023年に最も高く、その後の調整局面を経て低下傾向にあることが示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2020年の1.35から2022年に2.54へと増加し、その後2023年に6.85と急騰している。2024年には4.99、2025年には4.15といった具合にやや低下しているものの、高い水準を維持している。これは、市場が純資産に対して高い評価を付けていることを示しているが、2023年のピークは市場の期待感の過熱を示唆している可能性もある。
株価純利益率 (P/E)
Super Micro Computer Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 594,273,308 | 593,481,352 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数千で) | 1,048,854) | 1,152,666) | 639,998) | 285,163) | 111,865) | 84,308) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.76 | 1.94 | 1.21 | 0.54 | 0.22 | 0.16 | |
| 株価1, 3 | 43.97 | 45.54 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 24.91 | 23.45 | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | 35.67 | 35.95 | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | |
| Arista Networks Inc. | 51.02 | 45.95 | 39.77 | 32.05 | 47.57 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 26.28 | 19.00 | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 15.02 | 25.12 | 11.94 | 7.31 | 20.88 | — | |
| Lumentum Holdings Inc. | 318.36 | — | — | 31.19 | 15.85 | 46.62 | |
| P/Eセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 34.60 | 34.39 | 27.10 | 23.17 | 25.67 | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | 40.65 | 45.35 | 36.11 | 26.94 | 29.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 1,048,854,000 ÷ 594,273,308 = 1.76
3 Super Micro Computer Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 43.97 ÷ 1.76 = 24.91
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2025年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年には2.74米ドルであった株価は、2024年には最大の45.54米ドルに達し、その後わずかにやや下落して43.97米ドルとなっている。この動きは、投資家の関心や企業の市場価値の拡大を反映していると考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは2020年の0.16米ドルから2024年には1.94米ドルへとおおむね増加しており、企業の収益性が向上していることを示している。2025年には若干減少して1.76米ドルとなるが、依然として2020年に比べて大きな成長を維持しているため、収益性の改善傾向が続いていると見られる。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2020年の17.04から2022年まで低下傾向を示し、12.72に到達している。これは市場が同期間中に企業の利益成長に対して比較的割安と評価していた可能性を示す。一方、2023年以降は再び上昇傾向にあり、21.1や23.45といった高水準に達し、市場の評価が高まっていることを反映している。なお、2025年には24.91とやや上昇している。
- 総合的な見解
- これらの指標から、同企業は過去数年間にわたり収益性と市場の評価が着実に向上していることが見て取れる。株価の顕著な上昇は、投資家の関心が高まり、企業の成長期待が高まっていることを示している。一方、P/E比率の変動は、市場の評価が変動していることを示唆しており、今後も継続的な収益性の維持と適切な株価評価が重要となるだろう。
営業利益率 (P/OP)
Super Micro Computer Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 594,273,308 | 593,481,352 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | 1,252,994) | 1,210,774) | 761,142) | 335,167) | 123,947) | 85,654) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.11 | 2.04 | 1.44 | 0.64 | 0.25 | 0.16 | |
| 株価1, 3 | 43.97 | 45.54 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 20.85 | 22.32 | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | 30.03 | 27.35 | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | |
| Arista Networks Inc. | 46.46 | 44.51 | 36.78 | 28.39 | 43.25 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.75 | 16.10 | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | |
| Dell Technologies Inc. | 11.06 | 15.48 | 5.05 | 8.73 | 13.19 | — | |
| Lumentum Holdings Inc. | — | — | — | 20.45 | 11.95 | 30.95 | |
| P/OPセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 29.14 | 26.38 | 22.51 | 19.67 | 21.95 | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | 33.94 | 35.16 | 30.06 | 22.85 | 26.22 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,252,994,000 ÷ 594,273,308 = 2.11
3 Super Micro Computer Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 43.97 ÷ 2.11 = 20.85
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2020年から2025年にかけて、株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2023年にかけて著しい増加を示した。2020年の2.74ドルから2025年には43.97ドルへと約16倍に達しており、企業の市場評価の大きな向上を反映していると考えられる。また、2024年にはピークの45.54ドルを記録した後、わずかに減少しているが、依然として高水準を維持している。
- 1株当たり営業利益の推移
- この指標も同様に継続的な向上を見せており、2020年の0.16ドルから2025年には2.11ドルに達している。特に2021年から2022年にかけての増加率が高く、その後も安定して伸びていることで、企業の収益性向上が示唆される。これは売上高やコスト構造の改善、効率化の結果と推察される。
- P/OP（株価収益比率）の推移
- 2020年から2022年にかけては比較的低く、10.82まで低下している。その後、2023年には17.74に上昇し、その後も22.32まで高まった。これにより、市場が企業の収益成長を捉えて株価を高く評価していることが読み取れる。一方、2023年以降のP/OPの上昇は、株価の大幅な上昇と連動しており、投資家が今後の成長に期待を寄せていることも示唆される。
- 総合的な分析
- 全体として、株価と1株当たり営業利益はともに大きく改善しており、市場の評価も失業の増加とともに高まっている。特に2023年以降の急激な株価上昇とP/OPの拡大は、企業の収益性と成長期待が高まっていることを反映している。一方で、P/OPの高水準維持には、今後の収益確保や市場の期待に応える必要性も伴うと考えられる。
株価収益率 (P/S)
Super Micro Computer Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 594,273,308 | 593,481,352 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 21,972,042) | 14,989,251) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | |
| 1株当たり売上高2 | 36.97 | 25.26 | 13.46 | 9.93 | 7.03 | 6.37 | |
| 株価1, 3 | 43.97 | 45.54 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 1.19 | 1.80 | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | 9.60 | 8.62 | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | |
| Arista Networks Inc. | 19.89 | 18.71 | 14.17 | 9.89 | 13.57 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.72 | 3.64 | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.72 | 0.91 | 0.28 | 0.40 | 0.72 | — | |
| Lumentum Holdings Inc. | 5.01 | 2.82 | 2.01 | 3.62 | 3.61 | 3.76 | |
| P/Sセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 7.56 | 6.84 | 5.57 | 4.94 | 5.44 | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | 10.47 | 9.33 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 21,972,042,000 ÷ 594,273,308 = 36.97
3 Super Micro Computer Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 43.97 ÷ 36.97 = 1.19
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年から2025年にかけて、株価は一貫して増加傾向を示しており、2023年までの大幅な上昇が特に顕著である。2023年には25.52米ドルとピークに達したが、その後の2024年にはやや下落しているものの、依然として高水準を維持している。この動きから、投資家の期待感や市場評価の高まりが読み取れる。
- 1株当たり売上高の推移について
- 2020年から2025年にかけて、1株当たり売上高は持続的に拡大している。特に2022年から2023年にかけての伸びが著しく、2023年には13.46米ドルに達している。これは企業の収益性の改善や事業規模の拡大を反映していると考えられる。2024年にはさらなる増加が見込まれ、2025年には36.97米ドルにまで上昇している。
- P/S（株価収益率）の推移について
- P/S比率は2020年の0.43から2023年の1.9にかけて大きく上昇し、市場評価の高まりを示している。2024年にはやや低下し1.8となっているが、依然として高い評価を維持している。この変化は、売上高の増加と株価の連動に伴う市場の評価の変動を反映していると見られる。2025年にはさらに低下し1.19となっているが、これも価格調整や評価の変動の可能性を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Super Micro Computer Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 594,273,308 | 593,481,352 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 (数千で) | 6,301,693) | 5,417,206) | 1,972,005) | 1,425,575) | 1,096,225) | 1,065,540) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 10.60 | 9.13 | 3.73 | 2.72 | 2.17 | 2.03 | |
| 株価1, 3 | 43.97 | 45.54 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 4.15 | 4.99 | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Apple Inc. | 54.18 | 59.17 | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | |
| Arista Networks Inc. | 14.48 | 13.11 | 11.50 | 8.87 | 10.05 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 5.71 | 4.31 | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 27.38 | — | |
| Lumentum Holdings Inc. | 7.27 | 4.01 | 2.62 | 3.31 | 3.19 | 3.61 | |
| P/BVセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 32.72 | 32.72 | 27.27 | 28.45 | 24.77 | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | 14.12 | 13.28 | 11.48 | 10.44 | 12.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = Super Micro Computer, Inc.の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 6,301,693,000 ÷ 594,273,308 = 10.60
3 Super Micro Computer Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 43.97 ÷ 10.60 = 4.15
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2025年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2023年に急激な上昇が見られ、その後も高い水準を維持していることから、市場からの評価が改善していることが示唆される。ただし、2025年には若干の下落が観察されている。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2020年から2025年にかけて徐々に増加しており、純資産の拡大を反映していると考えられる。特に2023年以降の急激な伸びが顕著であり、企業の資本効率や自己資本の増加が進行している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- P/BV比率は、2020年から2022年にかけて低めに推移していたが、2023年には著しく上昇し、その後2024年および2025年にはやや低下している。これは、株価の上昇とともに純資産も増加したものの、市場が株価に対して企業の簿価に対する評価を一時的に高めたことを示している。高いP/BV水準は、市場が企業の成長性や収益力を高く評価していることも考えられる。