普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Apple Inc.、現在の評価比率
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $227.16 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 14,840,390,000 | |||||||||
| 成長率 (g) | 106.18% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $6.32 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $13.02 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $8.30 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $26.35 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $3.84 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 35.96 | 58.63 | 25.76 | 19.37 | 22.82 | 35.22 | 59.31 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 17.44 | 46.85 | 22.67 | 7.13 | 19.54 | 19.88 | 47.35 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.34 | 2.33 | 1.89 | 0.11 | 1.36 | 0.46 | 2.35 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 27.36 | 56.79 | 21.83 | 14.26 | 21.72 | 27.07 | 46.00 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 8.62 | 23.88 | 4.94 | 0.93 | 1.75 | 7.06 | 12.22 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 59.19 | 16.73 | 5.85 | — | 4.86 | 33.96 | 17.39 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Apple Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2024年にかけて分散的に推移しており、2020年には一時的に大きく上昇している。2024年には35.95と過去最高値に近づいており、市場からの収益期待が高まっていることが示唆される。一方で、2021年および2022年には調整が見られるが、おおむね高い水準を維持している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年に27.92と大きく上昇し、それ以降も2024年には27.35と高い値を維持している。特に2020年の急増は、売上高に対する利益率の改善を反映している可能性があり、経営効率化やコスト管理の向上が寄与していると考えられる。2022年以降も高い水準を保ち、収益性の安定化が見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2019年から2024年にかけて上昇傾向にあり、特に2024年には8.62と過去最高値に近付いている。これは売上に対する株価の評価が高まっていることを示し、市場からの成長期待が強まっている状態と解釈できる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 一貫して上昇傾向にあり、2024年には59.17と非常に高い水準に達している。2020年までの約12から大きく跳ね上がり、資産価値に対して企業の評価が過剰となっている可能性を示唆している。高いP/BVは、市場が企業の純資産以上の成長期待を持っていることを示し、投資家の期待の高さを反映しているとみられる。
株価純利益率 (P/E)
Apple Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 15,115,823,000 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数百万単位) | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 6.20 | 6.24 | 6.27 | 5.77 | 3.38 | 3.11 | |
| 株価1, 3 | 222.91 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 35.95 | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 45.95 | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 19.00 | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | |
| Dell Technologies Inc. | 25.12 | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 23.45 | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | |
| P/Eセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 34.19 | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 93,736,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 6.20
3 Apple Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 222.91 ÷ 6.20 = 35.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2024年にかけて、Appleの株価は一貫して上昇傾向を示しており、2024年には222.91米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけての急激な増加が見られ、その後も堅調に高値を維持している。これにより、投資家の信頼や市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2019年の3.11米ドルから2021年には5.77米ドルに増加し、その後も6.24米ドルまで上昇した。その後やや低下傾向にあり、2024年には6.2米ドルに達している。この傾向から、収益性の向上とともに一時的な利益の停滞や調整も見られるものの、総じて利益水準は高いままで推移していることが判明する。
- P/Eレシオの変化
- P/Eレシオは2019年の20から2020年に32.24まで増加し、その後2021年には25.96とやや低下したものの、2022年以降再び上昇し、2024年には35.95に達している。このことは、市場の期待や投資家の評価が、将来の成長性に対して高まっていることを反映している可能性がある。その一方で、P/Eレシオの高騰は、株価の上昇が利益に比して過大評価されているリスクを示唆している可能性もある。
営業利益率 (P/OP)
Apple Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 15,115,823,000 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 123,216) | 114,301) | 119,437) | 108,949) | 66,288) | 63,930) | |
| 1株当たり営業利益2 | 8.15 | 7.35 | 7.51 | 6.64 | 3.90 | 3.60 | |
| 株価1, 3 | 222.91 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 27.35 | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 44.51 | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 16.10 | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 15.48 | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 22.32 | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | |
| P/OPセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 26.28 | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 123,216,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 8.15
3 Apple Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 222.91 ÷ 8.15 = 27.35
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価:
- 2019年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2020年のCOVID-19パンデミックの影響による一時的な下落を経て、その後順調に回復し、2024年には約222.91ドルに達している。特に2021年以降は堅調な成長を示している。
- 1株当たり営業利益:
- この指標は、同期間を通じて増加傾向にあり、2019年の3.6ドルから2024年には8.15ドルに達している。これは収益性の改善を示していると考えられ、企業の営業効率や利益創出能力が向上した可能性がある。
- P/OP比率:
- この比率は2019年の17.29を底に、2020年に一時的に上昇し27.92に達している。その後、2021年と2022年にはやや低下し、それに伴って22.56および20.74となったが、2023年に再び上昇し24.04となっている。2024年には27.35まで上昇しており、株価の伸びとともに投資家の期待感が高まっている可能性を示している。
株価収益率 (P/S)
Apple Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 15,115,823,000 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| 1株当たり売上高2 | 25.87 | 24.64 | 24.79 | 22.30 | 16.15 | 14.64 | |
| 株価1, 3 | 222.91 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 8.62 | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 18.71 | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 3.64 | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.91 | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.80 | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | |
| P/Sセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 6.85 | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 391,035,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 25.87
3 Apple Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 222.91 ÷ 25.87 = 8.62
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 対象期間において、株価は2019年の62.19ドルから2024年の222.91ドルまで著しい上昇傾向を示している。特に2020年以降は顕著に伸びており、市場の評価が高まり続けていることを示唆している。
- 1株当たり売上高の変化
- 1株当たり売上高は、2019年の14.64ドルから2024年の25.87ドルへと一貫して増加しており、収益性の向上と規模の拡大が継続していることがわかる。ただし、2022年の売上高は若干の横ばいを示している。
- P/S比率の動向
- P/S比率は、2019年の4.25から2024年の8.62へと段階的に上昇している。これにより、売上に対する市場評価が高まっているとともに、投資家の期待値が増加している可能性がある。比較的高いP/S比率は、株価と売上高の増加が連動していることを示唆している。
- 総合的な分析
- これらの指標から、株価、1株当たり売上高、P/S比率のすべてが2024年にかけて堅調な伸びを見せていることが明らかとなる。特に、株価の増加は、投資家の積極的な評価と市場からの期待の高さを反映している。一方、P/S比率の上昇は、企業の売上高成長に対する市場評価の前向きな姿勢を示すものであり、財務状況と成長見通しに対する市場の信頼が高まっていると推測できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Apple Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 15,115,823,000 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 3.77 | 4.00 | 3.19 | 3.85 | 3.84 | 5.09 | |
| 株価1, 3 | 222.91 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 59.17 | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 13.11 | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.31 | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 27.38 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 4.99 | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | |
| P/BVセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 32.96 | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 56,950,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 3.77
3 Apple Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 222.91 ÷ 3.77 = 59.17
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2024年までの期間において、株価は継続的に上昇していることが観察される。特に2021年以降に顕著な増加傾向が見られ、2023年には176.65ドルから2024年には222.91ドルへと大きな伸びを示している。
この動きは、市場における投資家の期待や企業の成長に対する評価の高まりを反映していると考えられる。 - 一株当たり純資産 (BVPS) の変動
- 一株当たり簿価は、2019年の5.09ドルから2020年には3.84ドルへと低下し、その後2021年にはわずかに上昇し3.85ドルを記録した。一方で、2022年には再び下降し3.19ドルとなるが、2023年には4ドルに回復し、その後2024年には3.77ドルに再びやや低下している。この変動は、純資産の変化や株式数の変動に影響されている可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV) の変化
- P/BV倍率は、2019年の12.21から2020年には28.33へと大きく増加し、その後も2021年に38.96、2022年に48.89と、増加幅が拡大している。2023年にはやや下がって44.21となったが、2024年には59.17へと再び上昇している。
この指標の上昇は、市場が企業の稼ぐ能力や成長潜在力に対して高い評価を与えていることを示している可能性がある。特に、株価の継続的な上昇に伴い、P/BVの増加が見られることから、市場の評価が資産価値以上に高まっていることも考えられる。