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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

普通株式評価比率 

Microsoft Excel

現在のバリュエーション比率

Apple Inc.、現在の評価比率

Microsoft Excel
Apple Inc. Arista Networks Inc. Cisco Systems Inc. Super Micro Computer Inc. テクノロジーハードウェア&機器 情報技術
選択した財務データ
現在の株価 (P) $225.12
発行済普通株式数 15,115,823,000
成長率 (g) 106.18%
 
1株当たり利益 (EPS) $6.20
来年度の予想EPS $12.79
1株当たり営業利益 $8.15
1株当たり売上高 $25.87
1株当たり簿価 (BVPS) $3.77
バリュエーション・レシオ
株価純利益率 (P/E) 36.30 59.62 22.88 18.60 33.61 55.81
来期予想収益率への価格 17.61 47.62 20.14 16.31 20.46 44.38
株価収益成長率 (PEG) 0.34 2.37 1.68 1.32 0.52 2.17
営業利益率 (P/OP) 27.62 55.13 19.39 15.64 28.53 46.93
株価収益率 (P/S) 8.70 21.24 4.39 1.67 8.33 12.30
株価純資産比率 (P/BV) 59.75 17.24 5.20 6.04 32.63 17.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28).

会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。


過去のバリュエーション比率(サマリー)

Apple Inc.、履歴評価比率

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
株価純利益率 (P/E) 35.95 28.33 24.82 25.96 32.24 20.00
営業利益率 (P/OP) 27.35 24.04 20.74 22.56 27.92 17.29
株価収益率 (P/S) 8.62 7.17 6.28 6.72 6.74 4.25
株価純資産比率 (P/BV) 59.17 44.21 48.89 38.96 28.33 12.21

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 株価純利益率は Apple Inc. 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて上昇しました。
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 営業利益率の株価倍率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Apple Inc. 倍に上昇しました。
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 売上高に対する価格の比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Apple Inc. に増加しました。
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 株価純資産倍率は Apple Inc. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準を超えました。

株価純利益率 (P/E)

Apple Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
発行済普通株式数1 15,115,823,000 15,552,752,000 15,908,118,000 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000
選択した財務データ (米ドル)
手取り (数百万単位) 93,736 96,995 99,803 94,680 57,411 55,256
1株当たり利益 (EPS)2 6.20 6.24 6.27 5.77 3.38 3.11
株価1, 3 222.91 176.65 155.74 149.80 108.86 62.19
バリュエーション比率
P/E4 35.95 28.33 24.82 25.96 32.24 20.00
ベンチマーク
P/E競合 他社5
Arista Networks Inc. 39.77 32.05 47.56 37.41 19.88
Cisco Systems Inc. 19.00 18.26 15.78 23.34 15.46 17.69
Super Micro Computer Inc. 21.10 12.72 16.15 17.04 15.81
P/Eセクター
テクノロジーハードウェア&機器 27.37 23.94 25.86 29.55 19.60
P/E産業
情報技術 35.72 27.05 29.26 31.09 22.67

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 93,736,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 6.20

3 Apple Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 222.91 ÷ 6.20 = 35.95

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 株価純利益率は Apple Inc. 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて上昇しました。

営業利益率 (P/OP)

Apple Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
発行済普通株式数1 15,115,823,000 15,552,752,000 15,908,118,000 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000
選択した財務データ (米ドル)
営業利益 (数百万単位) 123,216 114,301 119,437 108,949 66,288 63,930
1株当たり営業利益2 8.15 7.35 7.51 6.64 3.90 3.60
株価1, 3 222.91 176.65 155.74 149.80 108.86 62.19
バリュエーション比率
P/OP4 27.35 24.04 20.74 22.56 27.92 17.29
ベンチマーク
P/OP競合 他社5
Arista Networks Inc. 36.77 28.38 43.25 33.92 21.21
Cisco Systems Inc. 16.10 15.32 13.35 19.26 12.73 14.46
Super Micro Computer Inc. 17.74 10.82 14.57 16.77 11.69
P/OPセクター
テクノロジーハードウェア&機器 23.23 20.04 22.36 25.40 16.81
P/OP産業
情報技術 30.04 22.84 26.04 26.62 19.84

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 123,216,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 8.15

3 Apple Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 222.91 ÷ 8.15 = 27.35

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 営業利益率の株価倍率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Apple Inc. 倍に上昇しました。

株価収益率 (P/S)

Apple Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
発行済普通株式数1 15,115,823,000 15,552,752,000 15,908,118,000 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000
選択した財務データ (米ドル)
売り上げ 高 (数百万単位) 391,035 383,285 394,328 365,817 274,515 260,174
1株当たり売上高2 25.87 24.64 24.79 22.30 16.15 14.64
株価1, 3 222.91 176.65 155.74 149.80 108.86 62.19
バリュエーション比率
P/S4 8.62 7.17 6.28 6.72 6.74 4.25
ベンチマーク
P/S競合 他社5
Arista Networks Inc. 14.16 9.89 13.57 10.24 7.09
Cisco Systems Inc. 3.64 4.04 3.62 4.96 3.52 3.96
Super Micro Computer Inc. 1.90 0.70 0.51 0.43 0.32
P/Sセクター
テクノロジーハードウェア&機器 6.78 5.95 6.51 6.22 4.18
P/S産業
情報技術 7.87 6.47 7.48 6.63 5.03

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 391,035,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 25.87

3 Apple Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 222.91 ÷ 25.87 = 8.62

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 売上高に対する価格の比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Apple Inc. に増加しました。

株価純資産比率 (P/BV)

Apple Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
発行済普通株式数1 15,115,823,000 15,552,752,000 15,908,118,000 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000
選択した財務データ (米ドル)
株主資本 (数百万単位) 56,950 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488
1株当たり簿価 (BVPS)2 3.77 4.00 3.19 3.85 3.84 5.09
株価1, 3 222.91 176.65 155.74 149.80 108.86 62.19
バリュエーション比率
P/BV4 59.17 44.21 48.89 38.96 28.33 12.21
ベンチマーク
P/BV競合 他社5
Arista Networks Inc. 11.50 8.87 10.05 7.15 5.90
Cisco Systems Inc. 4.31 5.19 4.69 5.99 4.57 6.12
Super Micro Computer Inc. 6.85 2.54 1.65 1.35 1.21
P/BVセクター
テクノロジーハードウェア&機器 26.57 28.02 25.10 19.04 10.39
P/BV産業
情報技術 11.35 10.37 12.38 10.90 8.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 56,950,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 3.77

3 Apple Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 222.91 ÷ 3.77 = 59.17

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 株価純資産倍率は Apple Inc. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準を超えました。