キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Lumentum Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/03/28 |
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2025/12/27 |
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2025/09/27 |
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2025/06/28 |
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2025/03/29 |
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2024/12/28 |
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2024/09/28 |
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2024/06/29 |
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2024/03/30 |
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2023/12/30 |
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2023/09/30 |
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2023/07/01 |
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2023/04/01 |
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2022/12/31 |
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2022/10/01 |
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2022/07/02 |
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2022/04/02 |
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2022/01/01 |
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2021/10/02 |
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2021/07/03 |
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2021/04/03 |
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2020/12/26 |
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2020/09/26 |
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2020/06/27 |
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2020/03/28 |
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2019/12/28 |
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2019/09/28 |
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|
当期純利益(損失) |
144,200) | |
78,200) | |
4,200) | |
213,300) | |
(44,100) | |
(60,900) | |
(82,400) | |
(252,500) | |
(127,000) | |
(99,100) | |
(67,900) | |
(60,200) | |
(39,300) | |
(31,700) | |
(400) | |
34,700) | |
26,000) | |
56,700) | |
81,500) | |
21,500) | |
225,500) | |
83,200) | |
67,100) | |
(4,600) | |
43,400) | |
49,100) | |
47,600) | |
|
|
減価償却費 |
32,800) | |
30,600) | |
27,800) | |
26,400) | |
25,000) | |
25,900) | |
27,000) | |
28,200) | |
27,000) | |
27,200) | |
28,200) | |
28,000) | |
27,700) | |
26,400) | |
24,500) | |
20,400) | |
20,200) | |
20,600) | |
20,400) | |
21,000) | |
22,800) | |
23,800) | |
23,800) | |
25,500) | |
27,500) | |
28,700) | |
31,600) | |
|
|
株式報酬 |
41,600) | |
45,400) | |
42,400) | |
40,000) | |
62,800) | |
38,800) | |
35,600) | |
30,500) | |
31,600) | |
34,600) | |
32,100) | |
32,100) | |
33,100) | |
36,600) | |
46,600) | |
27,700) | |
23,300) | |
27,300) | |
24,800) | |
24,200) | |
25,100) | |
24,100) | |
19,500) | |
17,100) | |
19,200) | |
20,200) | |
16,700) | |
|
|
不良債権費用(回収) |
—) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
3,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延税金資産に対する評価引当金の変更 |
(1,400) | |
1,700) | |
(300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
施設売却による利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(34,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務の早期消滅による損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8,000) | |
—) | |
|
|
製品ラインの販売による利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
(13,800) | |
—) | |
—) | |
|
|
取得した無形資産の償却および帳消し |
33,800) | |
34,000) | |
34,400) | |
34,700) | |
35,100) | |
39,000) | |
43,600) | |
71,000) | |
42,100) | |
37,600) | |
29,000) | |
39,200) | |
41,500) | |
36,100) | |
32,200) | |
21,200) | |
21,400) | |
21,500) | |
21,400) | |
22,100) | |
22,000) | |
20,900) | |
20,700) | |
21,200) | |
20,000) | |
18,600) | |
18,800) | |
|
|
資産、プラントおよび設備の売却および処分に関する減損および(利益)損失 |
1,400) | |
11,600) | |
400) | |
—) | |
4,400) | |
600) | |
200) | |
1,400) | |
(200) | |
—) | |
1,400) | |
1,100) | |
300) | |
6,900) | |
300) | |
1,300) | |
700) | |
300) | |
(5,300) | |
(5,100) | |
700) | |
3,800) | |
900) | |
12,900) | |
4,200) | |
2,900) | |
1,800) | |
|
|
債券発行費用の償却 |
1,100) | |
1,100) | |
800) | |
700) | |
800) | |
800) | |
700) | |
800) | |
4,100) | |
4,800) | |
4,900) | |
6,400) | |
6,000) | |
6,200) | |
5,700) | |
23,800) | |
17,800) | |
15,500) | |
15,300) | |
16,300) | |
14,800) | |
14,700) | |
14,400) | |
14,300) | |
14,000) | |
6,400) | |
4,900) | |
|
|
2026年部分買戻しの誘因費用 |
—) | |
—) | |
5,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
取得に関連した在庫公正価値調整の償却 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,900) | |
3,400) | |
—) | |
—) | |
3,600) | |
9,600) | |
4,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,500) | |
2,100) | |
2,200) | |
|
|
使用権資産の帳消し |
—) | |
—) | |
—) | |
1,600) | |
700) | |
200) | |
5,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
転換債の買い戻しによる利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の現金以外のアイテム |
(2,900) | |
(3,200) | |
(3,000) | |
2,100) | |
3,000) | |
(8,300) | |
(300) | |
(1,800) | |
(1,900) | |
(2,800) | |
(5,700) | |
(4,300) | |
(2,400) | |
3,200) | |
(2,200) | |
1,900) | |
2,900) | |
3,300) | |
3,300) | |
2,600) | |
3,500) | |
2,800) | |
1,000) | |
300) | |
(2,200) | |
(200) | |
(300) | |
|
|
売掛金 |
(64,800) | |
(69,800) | |
(56,900) | |
5,700) | |
(32,200) | |
(28,400) | |
(3,800) | |
35,100) | |
18,500) | |
(7,400) | |
26,100) | |
32,200) | |
52,500) | |
10,000) | |
(11,500) | |
(19,800) | |
(3,000) | |
24,000) | |
(50,400) | |
12,000) | |
51,900) | |
(13,400) | |
(30,300) | |
28,800) | |
30,200) | |
800) | |
(54,800) | |
|
|
在庫 |
(62,700) | |
(45,000) | |
(57,500) | |
(45,600) | |
(20,700) | |
1,500) | |
(6,500) | |
21,300) | |
45,000) | |
24,300) | |
(16,800) | |
(900) | |
(44,200) | |
(11,800) | |
(24,600) | |
(25,300) | |
(15,500) | |
(700) | |
(10,300) | |
13,600) | |
(3,300) | |
6,000) | |
(22,900) | |
(15,600) | |
4,000) | |
20,800) | |
23,500) | |
|
|
オペレーティング・リース使用権資産、純額 |
2,600) | |
900) | |
(2,600) | |
2,700) | |
—) | |
2,600) | |
(200) | |
3,900) | |
4,600) | |
(8,800) | |
3,700) | |
4,200) | |
3,400) | |
4,300) | |
3,600) | |
700) | |
800) | |
100) | |
(7,800) | |
2,900) | |
1,500) | |
2,900) | |
4,000) | |
2,000) | |
3,000) | |
3,300) | |
3,300) | |
|
|
繰り返しおよびその他の流動・非流動資産 |
4,900) | |
(25,000) | |
(2,400) | |
(13,400) | |
(6,700) | |
1,600) | |
(16,600) | |
18,500) | |
5,800) | |
(1,000) | |
7,300) | |
4,400) | |
5,300) | |
(12,000) | |
(1,900) | |
(6,100) | |
(900) | |
(3,400) | |
(3,900) | |
800) | |
4,200) | |
(2,100) | |
(7,700) | |
800) | |
11,700) | |
6,300) | |
(1,500) | |
|
|
法人税(純額) |
16,400) | |
3,400) | |
(1,900) | |
(235,000) | |
(11,700) | |
21,300) | |
7,200) | |
115,000) | |
(10,700) | |
(6,700) | |
(19,900) | |
14,200) | |
(37,300) | |
(3,800) | |
(11,000) | |
(900) | |
(14,800) | |
12,700) | |
(18,100) | |
(12,200) | |
17,200) | |
(3,400) | |
14,400) | |
18,300) | |
2,600) | |
5,600) | |
4,800) | |
|
|
買掛金 |
29,500) | |
51,100) | |
28,800) | |
24,300) | |
6,200) | |
6,100) | |
32,600) | |
(6,900) | |
(31,700) | |
(23,100) | |
(28,000) | |
(29,700) | |
700) | |
(3,900) | |
(41,100) | |
32,700) | |
9,500) | |
15,300) | |
(10,500) | |
7,600) | |
(5,800) | |
(30,400) | |
(5,400) | |
3,600) | |
3,400) | |
(5,600) | |
(13,100) | |
|
|
未払給与および関連費用 |
24,400) | |
16,000) | |
11,400) | |
15,100) | |
2,900) | |
(1,900) | |
5,900) | |
(4,000) | |
(10,000) | |
3,600) | |
1,500) | |
(1,700) | |
(19,600) | |
(500) | |
(14,500) | |
7,100) | |
(2,800) | |
7,400) | |
(11,400) | |
8,400) | |
(1,000) | |
3,000) | |
(9,500) | |
2,500) | |
(2,800) | |
11,000) | |
400) | |
|
|
オペレーティング・リース負債 |
(3,500) | |
(1,300) | |
1,700) | |
(2,100) | |
(200) | |
(4,400) | |
1,000) | |
(4,700) | |
(6,300) | |
10,700) | |
(4,000) | |
(5,400) | |
(3,500) | |
(400) | |
(6,900) | |
(4,800) | |
(3,300) | |
(1,100) | |
9,800) | |
(2,900) | |
(3,600) | |
(900) | |
(1,600) | |
(1,200) | |
(3,500) | |
(2,300) | |
(4,600) | |
|
|
未払費用およびその他の流動負債および非流動負債 |
6,400) | |
(3,000) | |
24,800) | |
(6,500) | |
4,600) | |
(10,200) | |
(9,700) | |
(20,300) | |
(2,800) | |
1,200) | |
5,800) | |
(9,400) | |
(12,900) | |
19,700) | |
17,400) | |
(300) | |
(5,700) | |
7,000) | |
3,100) | |
(8,600) | |
6,300) | |
(6,500) | |
16,300) | |
(2,500) | |
(10,600) | |
(13,400) | |
6,200) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(46,800) |
|
(72,700) |
|
(54,600) |
|
(254,800) |
|
(57,800) |
|
(11,800) |
|
9,900) |
|
157,900) |
|
12,400) |
|
(7,200) |
|
(24,300) |
|
7,900) |
|
(55,600) |
|
1,600) |
|
(90,500) |
|
(16,700) |
|
(35,700) |
|
61,300) |
|
(99,500) |
|
21,600) |
|
67,400) |
|
(44,800) |
|
(42,700) |
|
36,700) |
|
38,000) |
|
26,500) |
|
(35,800) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整 |
59,600) |
|
48,500) |
|
53,700) |
|
(149,300) |
|
42,500) |
|
85,200) |
|
122,000) |
|
288,000) |
|
120,000) |
|
97,600) |
|
65,600) |
|
109,400) |
|
54,200) |
|
126,600) |
|
21,200) |
|
79,600) |
|
50,600) |
|
149,800) |
|
(19,600) |
|
102,700) |
|
155,800) |
|
45,300) |
|
37,600) |
|
127,300) |
|
108,400) |
|
113,200) |
|
39,900) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
203,800) |
|
126,700) |
|
57,900) |
|
64,000) |
|
(1,600) |
|
24,300) |
|
39,600) |
|
35,500) |
|
(7,000) |
|
(1,500) |
|
(2,300) |
|
49,200) |
|
14,900) |
|
94,900) |
|
20,800) |
|
114,300) |
|
76,600) |
|
206,500) |
|
61,900) |
|
124,200) |
|
381,300) |
|
128,500) |
|
104,700) |
|
122,700) |
|
151,800) |
|
162,300) |
|
87,500) |
|
|
|
有形固定資産の取得費用 |
(124,700) | |
(83,600) | |
(76,200) | |
(53,900) | |
(62,800) | |
(40,200) | |
(74,100) | |
(24,600) | |
(19,600) | |
(31,000) | |
(57,800) | |
(36,300) | |
(29,400) | |
(39,900) | |
(22,900) | |
(28,600) | |
(18,600) | |
(26,100) | |
(17,900) | |
(18,400) | |
(15,900) | |
(24,200) | |
(26,300) | |
(21,100) | |
(17,500) | |
(25,700) | |
(21,700) | |
|
|
事業取得に対する支払い |
(38,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(700,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(800) | |
(860,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
施設売却収益は現金および販売コストを差し引いたものです |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
47,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産取得の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
(2,000) | |
(1,000) | |
|
|
製品ラインの販売による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
800) | |
500) | |
1,200) | |
16,400) | |
2,500) | |
—) | |
|
|
短期投資の購入 |
(121,700) | |
(199,200) | |
(58,300) | |
(85,700) | |
(89,800) | |
(126,500) | |
(63,900) | |
(60,000) | |
(34,400) | |
(35,200) | |
(149,100) | |
(309,500) | |
(393,000) | |
(248,300) | |
(79,500) | |
(138,300) | |
(298,800) | |
(392,100) | |
(255,900) | |
(475,300) | |
(563,500) | |
(460,700) | |
(491,500) | |
(648,500) | |
(641,500) | |
—) | |
(51,300) | |
|
|
短期投資の満期および売却による収入 |
63,000) | |
51,300) | |
66,700) | |
80,200) | |
157,800) | |
136,000) | |
90,700) | |
57,100) | |
344,700) | |
372,000) | |
227,700) | |
274,700) | |
370,400) | |
184,400) | |
316,600) | |
309,600) | |
323,800) | |
189,200) | |
151,000) | |
667,700) | |
572,100) | |
419,100) | |
403,300) | |
158,600) | |
107,900) | |
61,300) | |
95,700) | |
|
|
無形資産取得に対する支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
(3,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ネオフォトニクスへの定期融資資金提供 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
不動産、工場、設備の売却による収益 |
39,500) | |
100) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
200) | |
—) | |
600) | |
200) | |
—) | |
200) | |
—) | |
100) | |
—) | |
—) | |
400) | |
100) | |
5,900) | |
23,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(181,900) |
|
(231,400) |
|
(67,800) |
|
(59,400) |
|
53,100) |
|
(30,700) |
|
(47,100) |
|
(27,500) |
|
290,300) |
|
(394,900) |
|
17,800) |
|
(70,900) |
|
(52,000) |
|
(104,500) |
|
(646,600) |
|
142,700) |
|
(23,200) |
|
(228,900) |
|
(116,900) |
|
197,300) |
|
(7,300) |
|
(75,000) |
|
(114,000) |
|
(509,800) |
|
(535,700) |
|
36,100) |
|
21,700) |
|
|
|
シリーズA転換優先株式発行による収益 |
1,999,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の自己株式の取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(139,800) | |
—) | |
—) | |
(35,800) | |
(95,300) | |
(322,000) | |
(34,900) | |
(91,700) | |
(236,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200,000) | |
—) | |
|
|
2032年紙幣発行による収益は発行コストを差し引いたものです |
—) | |
(1,000) | |
1,255,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2029年紙幣発行の収益は発行コストを差し引いたものです |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
599,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2028年紙幣発行による収益は発行コストを差し引いたものです |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
854,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2026年紙幣発行の収益は発行コストを差し引いたものです |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
(500) | |
1,042,900) | |
—) | |
|
|
定期ローンの収益 |
—) | |
47,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
76,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
従業員持株会からの収入 |
500) | |
7,200) | |
1,500) | |
7,800) | |
200) | |
7,200) | |
900) | |
7,100) | |
—) | |
7,300) | |
—) | |
8,500) | |
900) | |
5,700) | |
—) | |
6,900) | |
—) | |
6,600) | |
—) | |
7,100) | |
—) | |
5,500) | |
—) | |
5,000) | |
—) | |
4,900) | |
—) | |
|
|
ストックオプションの行使による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
100) | |
200) | |
200) | |
300) | |
—) | |
|
|
2026年債券の部分買い戻しの支払い |
—) | |
—) | |
(843,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2032年ノートの支払いは上限付きコールオプションです |
—) | |
—) | |
(102,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2024年ノートの支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(323,100) | |
—) | |
—) | |
(132,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
制限付き株式ユニットの純株式決済に関連する源泉徴収税の支払い |
(56,800) | |
(60,000) | |
(47,400) | |
(5,400) | |
(12,500) | |
(7,800) | |
(16,000) | |
(3,400) | |
(4,500) | |
(3,200) | |
(12,900) | |
(3,800) | |
(6,700) | |
(4,300) | |
(22,400) | |
(6,200) | |
(7,900) | |
(8,300) | |
(16,600) | |
(5,900) | |
(7,600) | |
(7,100) | |
(19,100) | |
(5,400) | |
(8,600) | |
—) | |
—) | |
|
|
定期ローンの元本支払い |
(4,100) | |
(2,500) | |
(2,600) | |
(2,700) | |
(2,500) | |
(2,500) | |
(400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,000) | |
(900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(497,500) | |
—) | |
|
|
リボルビングクレジットファシリティに関連する資金調達費用の支払い |
(400) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
転換債の換算支払い |
(700) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買収に関する保留金の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ファイナンスリースの元本支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(200) | |
(3,300) | |
(3,400) | |
(3,000) | |
(2,800) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
1,938,200) |
|
(10,500) |
|
262,100) |
|
(300) |
|
(14,800) |
|
(3,100) |
|
60,000) |
|
3,700) |
|
(327,600) |
|
4,100) |
|
(12,900) |
|
331,500) |
|
(5,800) |
|
(3,600) |
|
(59,100) |
|
(97,100) |
|
524,900) |
|
(36,600) |
|
(108,300) |
|
(234,900) |
|
(7,600) |
|
(1,700) |
|
(19,200) |
|
(3,700) |
|
(12,300) |
|
347,600) |
|
(2,800) |
|
|
|
現金および現金同等物の増加(減少) |
1,960,100) |
|
(115,200) |
|
252,200) |
|
4,300) |
|
36,700) |
|
(9,500) |
|
52,500) |
|
11,700) |
|
(44,300) |
|
(392,300) |
|
2,600) |
|
309,800) |
|
(42,900) |
|
(13,200) |
|
(684,900) |
|
159,900) |
|
578,300) |
|
(59,000) |
|
(163,300) |
|
86,600) |
|
366,400) |
|
51,800) |
|
(28,500) |
|
(390,800) |
|
(396,200) |
|
546,000) |
|
106,400) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
当期純利益は、2021年4月期に2億2,550万米ドルでピークを迎えた後、2022年後半から2024年第1四半期にかけて大幅な減少傾向となり、2024年3月期には1億2,700万米ドルの損失を記録した。しかし、2024年6月期に2億1,330万米ドルの黒字に転じ、その後も変動しながら回復基調にある。
- 営業活動によるキャッシュフローの推移
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年4月期まで好調に推移し、3億8,130万米ドルの最大値を記録した。その後、2023年第3四半期から2024年第1四半期にかけてマイナス圏に転落し、資金繰りが悪化した。しかし、2024年第2四半期以降は再び増加に転じ、2026年3月期には2億380万米ドルまで回復する見通しである。
- 投資活動と設備投資の傾向
- 有形固定資産の取得費用は、期間を通じて増加傾向にあり、初期の四半期あたり約2,000万米ドルから、2026年3月期には1億2,470万米ドルまで拡大しており、継続的な設備投資が行われている。また、2022年第4四半期に8億6,080万米ドル、2024年第2四半期に7億900万米ドルの大規模な事業取得支払いが発生しており、積極的なM&A戦略を推進していることが伺える。
- 財務活動と資金調達の構造
- 財務戦略は、初期の自己株式取得による株主還元から、大規模な外部資金調達へと移行している。2020年代半ばにかけて、2026年、2028年、2029年、2032年発行の社債による資金調達を順次実施した。特に2025年第2四半期には、シリーズA転換優先株式の発行により約20億米ドルの巨額の資金を調達しており、事業拡大や債務管理のための資本基盤を強化している。
- 非現金支出および資産変動の影響
- 取得した無形資産の償却費は、事業取得に伴い増加し、2024年第2四半期には7,100万米ドルのピークに達した。また、株式報酬費用も緩やかな増加傾向にあり、2025年第1四半期には6,280万米ドルまで上昇している。売掛金や在庫の変動は激しく、営業資産および負債の変動が四半期ごとのネットキャッシュフローに大きな影響を与える構造となっている。
