キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Super Micro Computer Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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2024/09/30 |
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2024/06/30 |
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2024/03/31 |
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2023/12/31 |
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2023/09/30 |
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2023/06/30 |
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2023/03/31 |
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2022/12/31 |
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2022/09/30 |
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2022/06/30 |
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2022/03/31 |
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2021/12/31 |
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2021/06/30 |
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2021/03/31 |
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2020/12/31 |
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2020/09/30 |
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2020/06/30 |
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2020/03/31 |
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2019/12/31 |
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2019/09/30 |
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手取り |
168,285) | |
195,154) | |
108,777) | |
320,596) | |
424,327) | |
297,244) | |
402,459) | |
295,968) | |
156,995) | |
193,569) | |
85,846) | |
176,167) | |
184,416) | |
140,822) | |
76,972) | |
41,932) | |
25,437) | |
39,162) | |
18,428) | |
27,674) | |
26,601) | |
18,450) | |
15,807) | |
23,706) | |
26,345) | |
|
|
減価償却と償却 |
12,341) | |
18,636) | |
10,745) | |
14,883) | |
14,080) | |
9,519) | |
10,399) | |
9,620) | |
9,155) | |
8,972) | |
8,736) | |
8,649) | |
8,547) | |
8,422) | |
8,368) | |
8,133) | |
7,548) | |
6,881) | |
6,877) | |
6,910) | |
7,517) | |
7,500) | |
7,083) | |
7,063) | |
6,826) | |
|
|
使用権(ROU)資産の償却 |
8,266) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務割引および発行費用の償却 |
4,743) | |
10,268) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,292) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
過剰および陳腐在庫の控除 |
36,199) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬費用 |
89,139) | |
83,612) | |
84,704) | |
82,122) | |
64,014) | |
74,960) | |
56,107) | |
43,061) | |
57,379) | |
12,786) | |
13,652) | |
16,981) | |
11,014) | |
8,884) | |
7,741) | |
9,176) | |
7,015) | |
7,432) | |
7,494) | |
6,453) | |
7,170) | |
5,366) | |
4,805) | |
4,964) | |
5,054) | |
|
|
減損損失 |
12,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出資先からの(利益)損失の割合 |
106) | |
8,264) | |
445) | |
(2,517) | |
19) | |
526) | |
(373) | |
(2,024) | |
50) | |
380) | |
1,013) | |
1,351) | |
889) | |
(324) | |
(255) | |
(239) | |
(388) | |
(582) | |
264) | |
1,475) | |
(1,330) | |
(3,468) | |
1,057) | |
1,020) | |
(1,011) | |
|
|
未実現為替(損益)損 |
(1,017) | |
16,090) | |
3,042) | |
(1,224) | |
924) | |
(249) | |
(5,962) | |
11,872) | |
(6,192) | |
(122) | |
2,117) | |
4,589) | |
(9,203) | |
(5,590) | |
(5,419) | |
(2,783) | |
45) | |
1,385) | |
(1,808) | |
2,287) | |
618) | |
697) | |
(117) | |
989) | |
(561) | |
|
|
転換社債の消滅損失 |
—) | |
—) | |
30,251) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税(純額) |
(12,201) | |
(80,237) | |
(58,323) | |
(29,526) | |
(46,552) | |
(24,014) | |
(88,865) | |
(32,599) | |
(23,021) | |
(14,340) | |
(52,817) | |
(6,586) | |
(19,226) | |
(3,587) | |
(4,681) | |
1,432) | |
19) | |
(5,664) | |
(1,843) | |
(659) | |
(224) | |
(9,336) | |
(3,547) | |
(304) | |
(585) | |
|
|
その他の非現金収入(費用)、純額 |
(7,539) | |
(8,654) | |
9,702) | |
(779) | |
(3,346) | |
9,157) | |
486) | |
43) | |
2,657) | |
(19) | |
(219) | |
(124) | |
(306) | |
(639) | |
(38) | |
1,040) | |
5) | |
(252) | |
(93) | |
20) | |
(719) | |
259) | |
524) | |
292) | |
289) | |
|
|
売掛金、純額 |
(321,244) | |
438,559) | |
414,156) | |
(334,662) | |
15,288) | |
(1,081,317) | |
(153,185) | |
(657,186) | |
302,501) | |
(477,780) | |
97,847) | |
(27,052) | |
95,088) | |
(155,159) | |
(183,152) | |
(39,862) | |
5,735) | |
(56,480) | |
(84,345) | |
(201) | |
80,881) | |
(70,583) | |
26,992) | |
(3,909) | |
37,396) | |
|
|
在庫 |
(1,087,010) | |
(813,503) | |
(275,748) | |
1,331,362) | |
(597,717) | |
(220,973) | |
(1,657,590) | |
(414,192) | |
(607,241) | |
94,855) | |
(118,602) | |
314,238) | |
(190,449) | |
42,936) | |
(194,870) | |
(209,099) | |
(143,609) | |
(137,061) | |
(96,472) | |
(33,575) | |
77,642) | |
14,728) | |
(161,796) | |
(19,199) | |
(15,043) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
134,087) | |
55,249) | |
114,413) | |
(485,543) | |
86,774) | |
(18,973) | |
(29,016) | |
(16,647) | |
19,990) | |
(6,775) | |
14,570) | |
12,509) | |
(11,991) | |
3,956) | |
(8,269) | |
(30,590) | |
6,109) | |
19,748) | |
(52,465) | |
(16,298) | |
43,724) | |
4,921) | |
660) | |
(4,362) | |
(31,088) | |
|
|
買掛金 |
901) | |
630,722) | |
95,226) | |
(1,127,269) | |
220,353) | |
369,577) | |
(170,000) | |
176,640) | |
302,973) | |
136,255) | |
81,788) | |
(223,210) | |
132,302) | |
(122,886) | |
89,843) | |
137,531) | |
(54,343) | |
144,008) | |
70,597) | |
60,408) | |
(85,704) | |
(43,991) | |
71,465) | |
57,280) | |
(24,865) | |
|
|
未払負債 |
(259,350) | |
219,690) | |
112,368) | |
(85,628) | |
25,974) | |
(30,995) | |
74,958) | |
61,998) | |
(13,019) | |
12,328) | |
(18,547) | |
(44,100) | |
8) | |
31,247) | |
7,151) | |
(1,177) | |
(1,330) | |
30,512) | |
14,812) | |
15,838) | |
(36,457) | |
(22,059) | |
32,114) | |
5,117) | |
12,693) | |
|
|
未払いの法人税 |
4,978) | |
26,678) | |
(91,480) | |
35,405) | |
61,440) | |
(11,073) | |
(17,111) | |
(114,942) | |
32,229) | |
36,568) | |
53,885) | |
(29,698) | |
26,668) | |
24,330) | |
2,949) | |
191) | |
1,532) | |
3,125) | |
(939) | |
4,230) | |
1,625) | |
2,721) | |
(1,550) | |
(277) | |
(9,215) | |
|
|
繰延収益 |
296,622) | |
65,585) | |
67,145) | |
40,470) | |
141,806) | |
(20,116) | |
52,815) | |
43,173) | |
36,055) | |
(5,475) | |
29,819) | |
(39,746) | |
85,989) | |
4,110) | |
(22,801) | |
37,120) | |
13,115) | |
12,274) | |
(4,862) | |
(6,918) | |
(1,946) | |
(1,713) | |
(10,129) | |
13,721) | |
(1,529) | |
|
|
その他の長期負債 |
3,171) | |
(2,500) | |
1,341) | |
2,553) | |
1,520) | |
2,621) | |
5,340) | |
130) | |
(46) | |
(541) | |
(843) | |
(2,881) | |
(159) | |
(1,665) | |
(1,475) | |
(5,956) | |
(1,461) | |
(925) | |
(55) | |
(4,397) | |
1,157) | |
458) | |
(4,805) | |
(4,508) | |
854) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(1,227,845) |
|
620,480) |
|
437,421) |
|
(623,312) |
|
(44,562) |
|
(1,011,249) |
|
(1,893,789) |
|
(921,026) |
|
73,442) |
|
(210,565) |
|
139,917) |
|
(39,940) |
|
137,456) |
|
(173,131) |
|
(310,624) |
|
(111,842) |
|
(174,252) |
|
15,201) |
|
(153,729) |
|
19,087) |
|
80,922) |
|
(115,518) |
|
(47,049) |
|
43,863) |
|
(30,797) |
|
|
|
営業活動によってもたらされる(使用される)純現金への純利益の調整 |
(1,085,808) |
|
668,459) |
|
517,987) |
|
(560,353) |
|
(15,423) |
|
(939,058) |
|
(1,921,997) |
|
(891,053) |
|
113,470) |
|
(202,908) |
|
112,399) |
|
(15,080) |
|
129,171) |
|
(165,965) |
|
(304,908) |
|
(95,083) |
|
(160,008) |
|
24,401) |
|
(142,838) |
|
35,573) |
|
93,954) |
|
(114,500) |
|
(37,244) |
|
57,887) |
|
(20,785) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
(917,523) |
|
863,613) |
|
626,764) |
|
(239,757) |
|
408,904) |
|
(641,814) |
|
(1,519,538) |
|
(595,085) |
|
270,465) |
|
(9,339) |
|
198,245) |
|
161,087) |
|
313,587) |
|
(25,143) |
|
(227,936) |
|
(53,151) |
|
(134,571) |
|
63,563) |
|
(124,410) |
|
63,247) |
|
120,555) |
|
(96,050) |
|
(21,437) |
|
81,593) |
|
5,560) |
|
|
|
有形固定資産・プラント・設備の購入 |
(32,270) | |
(22,678) | |
(32,700) | |
(27,536) | |
(44,300) | |
(13,983) | |
(92,945) | |
(14,720) | |
(2,631) | |
(8,175) | |
(7,987) | |
(9,885) | |
(10,746) | |
(11,025) | |
(10,951) | |
(12,404) | |
(10,802) | |
(13,389) | |
(19,076) | |
(13,700) | |
(11,851) | |
(9,452) | |
(10,797) | |
(10,764) | |
(13,325) | |
|
|
株式投資 |
—) | |
(56,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(48,000) | |
(16,489) | |
(184) | |
(5,000) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
取得(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(296) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,193) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非上場企業への投資売却による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
750) | |
—) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(32,270) |
|
(78,678) |
|
(32,700) |
|
(27,536) |
|
(44,300) |
|
(62,279) |
|
(109,434) |
|
(14,904) |
|
(7,631) |
|
(10,868) |
|
(7,987) |
|
(9,885) |
|
(10,746) |
|
(11,025) |
|
(10,951) |
|
(12,404) |
|
(11,902) |
|
(13,389) |
|
(19,076) |
|
(13,700) |
|
(11,851) |
|
(9,452) |
|
(10,797) |
|
(10,014) |
|
(13,325) |
|
|
|
与信枠およびタームローンによる収益 |
28,588) | |
30,000) | |
51,214) | |
121,743) | |
1,185,034) | |
337,679) | |
961,167) | |
857,683) | |
—) | |
929,534) | |
20,289) | |
64,896) | |
79,141) | |
215,242) | |
350,356) | |
317,913) | |
269,806) | |
64,834) | |
47,556) | |
8,261) | |
6,408) | |
154,791) | |
10,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
与信枠とタームローンの返済 |
(11,540) | |
(37,284) | |
(157,307) | |
(467,881) | |
(1,106,178) | |
(27,955) | |
(1,162,603) | |
(638,049) | |
(138,938) | |
(823,945) | |
(5,784) | |
(149,925) | |
(414,737) | |
(159,900) | |
(113,500) | |
(277,819) | |
(89,476) | |
(53,329) | |
(6,763) | |
(266) | |
(271) | |
(159,191) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産担保リボルビング・クレジット・ラインの純借入金(返済額)は、費用控除後 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,116) | |
|
|
その他借入金費用の支払 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(592) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(561) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(650) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ストックオプションの行使による収入 |
7,922) | |
6,446) | |
7,583) | |
342) | |
6,527) | |
4,339) | |
15,540) | |
5,286) | |
4,288) | |
5,644) | |
9,495) | |
7,183) | |
8,144) | |
5,043) | |
4,363) | |
5,570) | |
6,018) | |
8,043) | |
9,577) | |
5,747) | |
5,020) | |
5,290) | |
20,349) | |
2,704) | |
—) | |
|
|
株式報酬の決済に関連する源泉徴収税の支払い |
(43,642) | |
(23,497) | |
(41,924) | |
(41,499) | |
(35,537) | |
(55,069) | |
(78,391) | |
(15,593) | |
(25,301) | |
(8,755) | |
(8,938) | |
(6,788) | |
(3,716) | |
(3,274) | |
(2,006) | |
(2,732) | |
(2,069) | |
(2,941) | |
(2,062) | |
(1,713) | |
(2,005) | |
(1,809) | |
(2,860) | |
(2,994) | |
(580) | |
|
|
自社株買い |
—) | |
(200,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,472) | |
(146,526) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12,032) | |
(43,144) | |
(46,371) | |
(28,453) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
公募による普通株式の発行(発行費用を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
1,731,186) | |
582,804) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
修正された2029年転換社債に関連する債券発行費用 |
—) | |
—) | |
(31,217) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2029年転換社債の発行による収入(発行費用控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,695,768) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2028年転換社債の発行による収入(発行費用控除後) |
—) | |
—) | |
683,696) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2030年転換社債発行による収益(発行費用差し引いた額) |
—) | |
2,255,973) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
上限付き通話の購入 |
—) | |
(182,215) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(142,140) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
7) | |
4) | |
7) | |
7) | |
8) | |
(46) | |
62) | |
4) | |
10) | |
(8) | |
(6) | |
(4) | |
(15) | |
(13) | |
(21) | |
(21) | |
(17) | |
(9) | |
88) | |
(28) | |
(26) | |
(16) | |
(32) | |
(71) | |
(19) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(18,665) |
|
1,849,427) |
|
512,052) |
|
(387,288) |
|
49,854) |
|
258,941) |
|
3,020,589) |
|
792,135) |
|
(159,941) |
|
98,998) |
|
(131,470) |
|
(84,638) |
|
(331,183) |
|
56,506) |
|
239,192) |
|
42,911) |
|
184,262) |
|
4,005) |
|
5,252) |
|
(34,370) |
|
(19,327) |
|
(1,585) |
|
27,457) |
|
(361) |
|
(1,715) |
|
|
|
為替変動が現金に及ぼす影響 |
(4,588) | |
847) | |
(11) | |
(3,663) | |
4,500) | |
(557) | |
(1,804) | |
373) | |
(203) | |
(1,131) | |
(576) | |
(222) | |
(1,471) | |
(374) | |
(295) | |
2) | |
(11) | |
198) | |
(178) | |
355) | |
185) | |
213) | |
(12) | |
213) | |
(38) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
(973,046) |
|
2,635,209) |
|
1,106,105) |
|
(658,244) |
|
418,958) |
|
(445,709) |
|
1,389,813) |
|
182,519) |
|
102,690) |
|
77,660) |
|
58,212) |
|
66,342) |
|
(29,813) |
|
19,964) |
|
10) |
|
(22,642) |
|
37,778) |
|
54,377) |
|
(138,412) |
|
15,532) |
|
89,562) |
|
(106,874) |
|
(4,789) |
|
71,431) |
|
(9,518) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
過去数年間の財務データから、いくつかの顕著な傾向が観察されます。手取りは、2019年9月期から2023年9月期にかけて変動し、2022年3月期に大幅な増加を見せました。その後、2023年12月期に減少しましたが、2024年3月期には再び増加し、2024年9月期には過去最高水準に達しました。2024年12月期には大幅な減少が見られ、2025年3月期も低い水準で推移しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね安定した水準で推移していますが、2021年12月期以降、徐々に増加傾向にあります。2024年9月期にはピークに達し、その後は若干減少しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2019年9月期から2021年9月期にかけて緩やかに増加し、2021年12月期に大幅に増加しました。その後、2023年6月期まで増加傾向が続きましたが、2023年9月期以降は減少しています。2024年9月期には大幅な増加が見られ、2024年12月期も高い水準で推移しています。
- 繰延法人税(純額)
- 繰延法人税は、負の値を維持しており、その絶対値は2022年9月期から2023年9月期にかけて大幅に増加しました。2023年12月期以降は減少傾向にありますが、依然として大きな負債となっています。
- 売掛金、純額
- 売掛金は、2019年9月期から2022年6月期にかけて変動し、2022年9月期に大幅な増加を見せました。その後、2023年3月期にかけて減少しましたが、2023年6月期以降は再び増加傾向にあります。2024年3月期には過去最高水準に達し、その後は減少しています。
- 在庫
- 在庫は、2019年9月期から2021年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2022年3月期以降は減少傾向にあります。2024年3月期には大幅な増加が見られ、その後は減少しています。
- 買掛金
- 買掛金は、全体的に変動が大きく、特に2022年9月期以降は大幅な変動が見られます。2023年6月期には過去最高水準に達し、その後は減少しています。
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- 営業活動によるキャッシュフローは、2019年9月期から2021年3月期にかけて変動し、2021年6月期以降は概ねプラスを維持しています。2023年9月期には大幅な増加を見せましたが、2024年3月期には減少しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるキャッシュフローは、概ね負の値であり、特に2022年9月期以降は大幅な負のキャッシュフローとなっています。これは、借入金の返済や自社株買いなどが主な要因と考えられます。
- 現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)
- 現金及び現金同等物の純増減は、期間によって大きく変動しており、プラスとマイナスを繰り返しています。2023年9月期には大幅な増加を見せましたが、2024年3月期には減少しています。
全体として、収益とキャッシュフローは変動しており、特に2022年以降は、借入金や株式関連の活動がキャッシュフローに大きな影響を与えていることが示唆されます。詳細な分析には、これらの変動の根本的な原因を特定し、将来の財務パフォーマンスへの影響を評価することが重要です。
