キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Super Micro Computer Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

終了した3ヶ月	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30
手取り	156,995)	193,569)	85,846)	176,167)	184,416)	140,822)	76,972)	41,932)	25,437)	39,162)	18,428)	27,674)	26,601)	18,450)	15,807)	23,706)	26,345)	23,710)	10,646)	18,220)	19,342)
減価償却費と償却費	9,155)	8,972)	8,736)	8,649)	8,547)	8,422)	8,368)	8,133)	7,548)	6,881)	6,877)	6,910)	7,517)	7,500)	7,083)	7,063)	6,826)	6,017)	6,076)	6,163)	5,946)
株式報酬費用	57,379)	12,786)	13,652)	16,981)	11,014)	8,884)	7,741)	9,176)	7,015)	7,432)	7,494)	6,453)	7,170)	5,366)	4,805)	4,964)	5,054)	5,103)	4,960)	5,247)	5,874)
投資の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,661)	—)	—)	—)
株式投資先からの(利益)損失の割合	50)	380)	1,013)	1,351)	889)	(324)	(255)	(239)	(388)	(582)	264)	1,475)	(1,330)	(3,468)	1,057)	1,020)	(1,011)	(851)	359)	1,794)	1,419)
為替差損	(6,192)	(122)	2,117)	4,589)	(9,203)	(5,590)	(5,419)	(2,783)	45)	1,385)	(1,808)	2,287)	618)	697)	(117)	989)	(561)	(21)	(180)	(290)	178)
繰延法人税(純額)	(23,021)	(14,340)	(52,817)	(6,586)	(19,226)	(3,587)	(4,681)	1,432)	19)	(5,664)	(1,843)	(659)	(224)	(9,336)	(3,547)	(304)	(585)	(7,349)	(1,772)	(3,704)	(4,275)
他	2,657)	(19)	(219)	(124)	(306)	(639)	(38)	1,040)	5)	(252)	(93)	20)	(719)	259)	524)	292)	289)	(190)	1,048)	(134)	9)
売掛金(純額)	302,501)	(477,780)	97,847)	(27,052)	95,088)	(155,159)	(183,152)	(39,862)	5,735)	(56,480)	(84,345)	(201)	80,881)	(70,583)	26,992)	(3,909)	37,396)	(66,257)	102,197)	21,822)	34,323)
在庫	(607,241)	94,855)	(118,602)	314,238)	(190,449)	42,936)	(194,870)	(209,099)	(143,609)	(137,061)	(96,472)	(33,575)	77,642)	14,728)	(161,796)	(19,199)	(15,043)	90,925)	68,053)	(8,193)	1,475)
前払費用およびその他の資産	19,990)	(6,775)	14,570)	12,509)	(11,991)	3,956)	(8,269)	(30,590)	6,109)	19,748)	(52,465)	(16,298)	43,724)	4,921)	660)	(4,362)	(31,088)	(17,982)	30,370)	(3,806)	(172)
買掛金	302,973)	136,255)	81,788)	(223,210)	132,302)	(122,886)	89,843)	137,531)	(54,343)	144,008)	70,597)	60,408)	(85,704)	(43,991)	71,465)	57,280)	(24,865)	28,214)	(131,515)	(5,385)	(64,724)
未払法人税	32,229)	36,568)	53,885)	(29,698)	26,668)	24,330)	2,949)	191)	1,532)	3,125)	(939)	4,230)	1,625)	2,721)	(1,550)	(277)	(9,215)	4,293)	(995)	(1,208)	3,741)
未払負債	(13,019)	12,328)	(18,547)	(44,100)	8)	31,247)	7,151)	(1,177)	(1,330)	30,512)	14,812)	15,838)	(36,457)	(22,059)	32,114)	5,117)	12,693)	1,750)	859)	(376)	9,223)
繰延収益	36,055)	(5,475)	29,819)	(39,746)	85,989)	4,110)	(22,801)	37,120)	13,115)	12,274)	(4,862)	(6,918)	(1,946)	(1,713)	(10,129)	13,721)	(1,529)	10,090)	11,541)	14,031)	24,138)
その他の長期負債	(46)	(541)	(843)	(2,881)	(159)	(1,665)	(1,475)	(5,956)	(1,461)	(925)	(55)	(4,397)	1,157)	458)	(4,805)	(4,508)	854)	1,741)	(2,049)	(741)	1,165)
営業資産・負債の増減	73,442)	(210,565)	139,917)	(39,940)	137,456)	(173,131)	(310,624)	(111,842)	(174,252)	15,201)	(153,729)	19,087)	80,922)	(115,518)	(47,049)	43,863)	(30,797)	52,774)	78,461)	16,144)	9,169)
営業活動によって提供された(使用された)純利益と純現金の調整	113,470)	(202,908)	112,399)	(15,080)	129,171)	(165,965)	(304,908)	(95,083)	(160,008)	24,401)	(142,838)	35,573)	93,954)	(114,500)	(37,244)	57,887)	(20,785)	58,144)	88,952)	25,220)	18,320)
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	270,465)	(9,339)	198,245)	161,087)	313,587)	(25,143)	(227,936)	(53,151)	(134,571)	63,563)	(124,410)	63,247)	120,555)	(96,050)	(21,437)	81,593)	5,560)	81,854)	99,598)	43,440)	37,662)
有形固定資産の購入	(2,631)	(8,175)	(7,987)	(9,885)	(10,746)	(11,025)	(10,951)	(12,404)	(10,802)	(13,389)	(19,076)	(13,700)	(11,851)	(9,452)	(10,797)	(10,764)	(13,325)	(9,068)	(6,475)	(6,135)	(3,171)
有価証券への投資	(5,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非公開企業への投資	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
取得額(取得した現金控除後)	—)	(2,193)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非公開企業への投資の売却による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	750)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(7,631)	(10,868)	(7,987)	(9,885)	(10,746)	(11,025)	(10,951)	(12,404)	(11,902)	(13,389)	(19,076)	(13,700)	(11,851)	(9,452)	(10,797)	(10,014)	(13,325)	(9,068)	(6,475)	(6,135)	(3,171)
借入金による収入	—)	929,534)	20,289)	64,896)	79,141)	215,242)	350,356)	317,913)	269,806)	64,834)	47,556)	8,261)	6,408)	154,791)	10,000)	—)	—)	—)	—)	15,860)	25,900)
借金の返済	(138,938)	(823,945)	(5,784)	(149,925)	(414,737)	(159,900)	(113,500)	(277,819)	(89,476)	(53,329)	(6,763)	(266)	(271)	(159,191)	—)	—)	—)	—)	—)	(31,800)	(35,900)
資産担保リボルビング信用枠の純借入金(返済)、費用控除後	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,116)	1,154)	(25,455)	(15,121)	(26,523)
債務融資のためのその他の手数料の支払い	—)	—)	—)	—)	—)	(592)	—)	—)	—)	(561)	—)	—)	—)	(650)	—)	—)	—)	(250)	(375)	—)	—)
ストックオプションの行使による収入(税引後)	4,288)	5,644)	9,495)	7,183)	8,144)	5,043)	4,363)	5,570)	6,018)	8,043)	9,577)	5,747)	5,020)	5,290)	20,349)	2,704)	—)	—)	—)	—)	—)
譲渡制限付株式ユニットの権利確定に対する源泉徴収税の納付	(25,301)	(8,755)	(8,938)	(6,788)	(3,716)	(3,274)	(2,006)	(2,732)	(2,069)	(2,941)	(2,062)	(1,713)	(2,005)	(1,809)	(2,860)	(2,994)	(580)	(728)	(722)	(542)	(1,059)
自社株買い	—)	(3,472)	(146,526)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(12,032)	(43,144)	(46,371)	(28,453)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	10)	(8)	(6)	(4)	(15)	(13)	(21)	(21)	(17)	(9)	88)	(28)	(26)	(16)	(32)	(71)	(19)	(61)	(67)	(68)	(71)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(159,941)	98,998)	(131,470)	(84,638)	(331,183)	56,506)	239,192)	42,911)	184,262)	4,005)	5,252)	(34,370)	(19,327)	(1,585)	27,457)	(361)	(1,715)	115)	(26,619)	(31,671)	(37,653)
為替変動による現金への影響	(203)	(1,131)	(576)	(222)	(1,471)	(374)	(295)	2)	(11)	198)	(178)	355)	185)	213)	(12)	213)	(38)	(31)	13)	(29)	(72)
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)	102,690)	77,660)	58,212)	66,342)	(29,813)	19,964)	10)	(22,642)	37,778)	54,377)	(138,412)	15,532)	89,562)	(106,874)	(4,789)	71,431)	(9,518)	72,870)	66,517)	5,605)	(3,234)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Super Micro Computer Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を上回りました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Super Micro Computer Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Super Micro Computer Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて大幅に減少しました。

Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

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