年間データ
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Super Micro Computer Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
3ヶ月終了
2024/12/31
2024/09/30
2024/06/30
2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
2019/03/31
2018/12/31
2018/09/30
手取り
320,596) 424,327) 297,244) 402,459) 295,968) 156,995) 193,569) 85,846) 176,167) 184,416) 140,822) 76,972) 41,932) 25,437) 39,162) 18,428) 27,674) 26,601) 18,450) 15,807) 23,706) 26,345) 23,710) 10,646) 18,220) 19,342)
減価償却費、償却費、非現金利息
14,883) 14,080) 11,811) 10,399) 9,620) 9,155) 8,972) 8,736) 8,649) 8,547) 8,422) 8,368) 8,133) 7,548) 6,881) 6,877) 6,910) 7,517) 7,500) 7,083) 7,063) 6,826) 6,017) 6,076) 6,163) 5,946)
株式報酬費用
82,122) 64,014) 74,960) 56,107) 43,061) 57,379) 12,786) 13,652) 16,981) 11,014) 8,884) 7,741) 9,176) 7,015) 7,432) 7,494) 6,453) 7,170) 5,366) 4,805) 4,964) 5,054) 5,103) 4,960) 5,247) 5,874)
投資の減損
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2,661) —) —) —)
出資先からの(利益)損失の割合
(2,517) 19) 526) (373) (2,024) 50) 380) 1,013) 1,351) 889) (324) (255) (239) (388) (582) 264) 1,475) (1,330) (3,468) 1,057) 1,020) (1,011) (851) 359) 1,794) 1,419)
未実現為替(損益)損
(1,224) 924) (249) (5,962) 11,872) (6,192) (122) 2,117) 4,589) (9,203) (5,590) (5,419) (2,783) 45) 1,385) (1,808) 2,287) 618) 697) (117) 989) (561) (21) (180) (290) 178)
繰延法人税(純額)
(29,526) (46,552) (24,014) (88,865) (32,599) (23,021) (14,340) (52,817) (6,586) (19,226) (3,587) (4,681) 1,432) 19) (5,664) (1,843) (659) (224) (9,336) (3,547) (304) (585) (7,349) (1,772) (3,704) (4,275)
他
(779) (3,346) 9,157) 486) 43) 2,657) (19) (219) (124) (306) (639) (38) 1,040) 5) (252) (93) 20) (719) 259) 524) 292) 289) (190) 1,048) (134) 9)
売掛金、純額
(334,662) 15,288) (1,081,317) (153,185) (657,186) 302,501) (477,780) 97,847) (27,052) 95,088) (155,159) (183,152) (39,862) 5,735) (56,480) (84,345) (201) 80,881) (70,583) 26,992) (3,909) 37,396) (66,257) 102,197) 21,822) 34,323)
在庫
1,331,362) (597,717) (220,973) (1,657,590) (414,192) (607,241) 94,855) (118,602) 314,238) (190,449) 42,936) (194,870) (209,099) (143,609) (137,061) (96,472) (33,575) 77,642) 14,728) (161,796) (19,199) (15,043) 90,925) 68,053) (8,193) 1,475)
前払費用およびその他の資産
(485,543) 86,774) (18,973) (29,016) (16,647) 19,990) (6,775) 14,570) 12,509) (11,991) 3,956) (8,269) (30,590) 6,109) 19,748) (52,465) (16,298) 43,724) 4,921) 660) (4,362) (31,088) (17,982) 30,370) (3,806) (172)
買掛金
(1,127,269) 220,353) 369,577) (170,000) 176,640) 302,973) 136,255) 81,788) (223,210) 132,302) (122,886) 89,843) 137,531) (54,343) 144,008) 70,597) 60,408) (85,704) (43,991) 71,465) 57,280) (24,865) 28,214) (131,515) (5,385) (64,724)
未払負債
(85,628) 25,974) (30,995) 74,958) 61,998) (13,019) 12,328) (18,547) (44,100) 8) 31,247) 7,151) (1,177) (1,330) 30,512) 14,812) 15,838) (36,457) (22,059) 32,114) 5,117) 12,693) 1,750) 859) (376) 9,223)
未払いの法人税
35,405) 61,440) (11,073) (17,111) (114,942) 32,229) 36,568) 53,885) (29,698) 26,668) 24,330) 2,949) 191) 1,532) 3,125) (939) 4,230) 1,625) 2,721) (1,550) (277) (9,215) 4,293) (995) (1,208) 3,741)
繰延収益
40,470) 141,806) (20,116) 52,815) 43,173) 36,055) (5,475) 29,819) (39,746) 85,989) 4,110) (22,801) 37,120) 13,115) 12,274) (4,862) (6,918) (1,946) (1,713) (10,129) 13,721) (1,529) 10,090) 11,541) 14,031) 24,138)
その他の長期負債
2,553) 1,520) 2,621) 5,340) 130) (46) (541) (843) (2,881) (159) (1,665) (1,475) (5,956) (1,461) (925) (55) (4,397) 1,157) 458) (4,805) (4,508) 854) 1,741) (2,049) (741) 1,165)
営業資産及び負債の変動
(623,312) (44,562) (1,011,249) (1,893,789) (921,026) 73,442) (210,565) 139,917) (39,940) 137,456) (173,131) (310,624) (111,842) (174,252) 15,201) (153,729) 19,087) 80,922) (115,518) (47,049) 43,863) (30,797) 52,774) 78,461) 16,144) 9,169)
営業活動によってもたらされる(使用される)純現金への純利益の調整
(560,353) (15,423) (939,058) (1,921,997) (891,053) 113,470) (202,908) 112,399) (15,080) 129,171) (165,965) (304,908) (95,083) (160,008) 24,401) (142,838) 35,573) 93,954) (114,500) (37,244) 57,887) (20,785) 58,144) 88,952) 25,220) 18,320)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
(239,757) 408,904) (641,814) (1,519,538) (595,085) 270,465) (9,339) 198,245) 161,087) 313,587) (25,143) (227,936) (53,151) (134,571) 63,563) (124,410) 63,247) 120,555) (96,050) (21,437) 81,593) 5,560) 81,854) 99,598) 43,440) 37,662)
有形固定資産の購入
(27,536) (44,300) (13,983) (92,945) (14,720) (2,631) (8,175) (7,987) (9,885) (10,746) (11,025) (10,951) (12,404) (10,802) (13,389) (19,076) (13,700) (11,851) (9,452) (10,797) (10,764) (13,325) (9,068) (6,475) (6,135) (3,171)
株式投資
—) —) (48,000) (16,489) (184) (5,000) (500) —) —) —) —) —) —) (1,100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
取得(取得現金控除後)
—) —) (296) —) —) —) (2,193) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
非上場企業への投資売却による収入
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 750) —) —) —) —) —)
投資活動に使用されたネットキャッシュ
(27,536) (44,300) (62,279) (109,434) (14,904) (7,631) (10,868) (7,987) (9,885) (10,746) (11,025) (10,951) (12,404) (11,902) (13,389) (19,076) (13,700) (11,851) (9,452) (10,797) (10,014) (13,325) (9,068) (6,475) (6,135) (3,171)
与信枠およびタームローンによる収益
121,743) 1,185,034) 337,679) 961,167) 857,683) —) 929,534) 20,289) 64,896) 79,141) 215,242) 350,356) 317,913) 269,806) 64,834) 47,556) 8,261) 6,408) 154,791) 10,000) —) —) —) —) 15,860) 25,900)
与信枠とタームローンの返済
(467,881) (1,106,178) (27,955) (1,162,603) (638,049) (138,938) (823,945) (5,784) (149,925) (414,737) (159,900) (113,500) (277,819) (89,476) (53,329) (6,763) (266) (271) (159,191) —) —) —) —) —) (31,800) (35,900)
資産担保リボルビング・クレジット・ラインの純借入金(返済額)は、費用控除後
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,116) 1,154) (25,455) (15,121) (26,523)
その他借入金費用の支払
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (592) —) —) —) (561) —) —) —) (650) —) —) —) (250) (375) —) —)
ストックオプションの行使による収入
342) 6,527) 4,339) 15,540) 5,286) 4,288) 5,644) 9,495) 7,183) 8,144) 5,043) 4,363) 5,570) 6,018) 8,043) 9,577) 5,747) 5,020) 5,290) 20,349) 2,704) —) —) —) —) —)
株式報酬の決済に関連する源泉徴収税の支払い
(41,499) (35,537) (55,069) (78,391) (15,593) (25,301) (8,755) (8,938) (6,788) (3,716) (3,274) (2,006) (2,732) (2,069) (2,941) (2,062) (1,713) (2,005) (1,809) (2,860) (2,994) (580) (728) (722) (542) (1,059)
自社株買い
—) —) —) —) —) —) (3,472) (146,526) —) —) —) —) —) —) (12,032) (43,144) (46,371) (28,453) —) —) —) —) —) —) —) —)
公募による普通株式の発行(発行費用控除後)
—) —) (7) 1,731,186) 582,804) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
2029年転換社債発行による収入(発行費用控除後)
—) —) —) 1,695,768) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
上限付き通話の購入
—) —) —) (142,140) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
他
7) 8) (46) 62) 4) 10) (8) (6) (4) (15) (13) (21) (21) (17) (9) 88) (28) (26) (16) (32) (71) (19) (61) (67) (68) (71)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
(387,288) 49,854) 258,941) 3,020,589) 792,135) (159,941) 98,998) (131,470) (84,638) (331,183) 56,506) 239,192) 42,911) 184,262) 4,005) 5,252) (34,370) (19,327) (1,585) 27,457) (361) (1,715) 115) (26,619) (31,671) (37,653)
為替変動が現金に及ぼす影響
(3,663) 4,500) (557) (1,804) 373) (203) (1,131) (576) (222) (1,471) (374) (295) 2) (11) 198) (178) 355) 185) 213) (12) 213) (38) (31) 13) (29) (72)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)
(658,244) 418,958) (445,709) 1,389,813) 182,519) 102,690) 77,660) 58,212) 66,342) (29,813) 19,964) 10) (22,642) 37,778) 54,377) (138,412) 15,532) 89,562) (106,874) (4,789) 71,431) (9,518) 72,870) 66,517) 5,605) (3,234)
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2024-12-31) , 10-Q (報告日: 2024-09-30) , 10-K (報告日: 2024-06-30) , 10-Q (報告日: 2024-03-31) , 10-Q (報告日: 2023-12-31) , 10-Q (報告日: 2023-09-30) , 10-K (報告日: 2023-06-30) , 10-Q (報告日: 2023-03-31) , 10-Q (報告日: 2022-12-31) , 10-Q (報告日: 2022-09-30) , 10-K (報告日: 2022-06-30) , 10-Q (報告日: 2022-03-31) , 10-Q (報告日: 2021-12-31) , 10-Q (報告日: 2021-09-30) , 10-K (報告日: 2021-06-30) , 10-Q (報告日: 2021-03-31) , 10-Q (報告日: 2020-12-31) , 10-Q (報告日: 2020-09-30) , 10-K (報告日: 2020-06-30) , 10-Q (報告日: 2020-03-31) , 10-Q (報告日: 2019-12-31) , 10-Q (報告日: 2019-09-30) , 10-K (報告日: 2019-06-30) , 10-Q (報告日: 2019-03-31) , 10-Q (報告日: 2018-12-31) , 10-Q (報告日: 2018-09-30) .
キャッシュ・フロー計算書コンポーネント
形容
会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。
Super Micro Computer Inc.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて増加しましたが、その後、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけてわずかに減少し、2024年第4四半期の水準には達しませんでした。
投資活動に使用されたネットキャッシュ
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、2024年第4四半期から2025年第1四半期に、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけて、 Super Micro Computer Inc. 年に増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。
Super Micro Computer Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第4四半期から2025年第1四半期へ、および2025年第1四半期から2025年第2四半期へ減少しました。
