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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Super Micro Computer Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30
手取り 156,995 193,569 85,846 176,167 184,416 140,822 76,972 41,932 25,437 39,162 18,428 27,674 26,601 18,450 15,807 23,706 26,345 23,710 10,646 18,220 19,342
減価償却費と償却費 9,155 8,972 8,736 8,649 8,547 8,422 8,368 8,133 7,548 6,881 6,877 6,910 7,517 7,500 7,083 7,063 6,826 6,017 6,076 6,163 5,946
株式報酬費用 57,379 12,786 13,652 16,981 11,014 8,884 7,741 9,176 7,015 7,432 7,494 6,453 7,170 5,366 4,805 4,964 5,054 5,103 4,960 5,247 5,874
投資の減損 2,661
株式投資先からの(利益)損失の割合 50 380 1,013 1,351 889 (324) (255) (239) (388) (582) 264 1,475 (1,330) (3,468) 1,057 1,020 (1,011) (851) 359 1,794 1,419
為替差損 (6,192) (122) 2,117 4,589 (9,203) (5,590) (5,419) (2,783) 45 1,385 (1,808) 2,287 618 697 (117) 989 (561) (21) (180) (290) 178
繰延法人税(純額) (23,021) (14,340) (52,817) (6,586) (19,226) (3,587) (4,681) 1,432 19 (5,664) (1,843) (659) (224) (9,336) (3,547) (304) (585) (7,349) (1,772) (3,704) (4,275)
2,657 (19) (219) (124) (306) (639) (38) 1,040 5 (252) (93) 20 (719) 259 524 292 289 (190) 1,048 (134) 9
売掛金(純額) 302,501 (477,780) 97,847 (27,052) 95,088 (155,159) (183,152) (39,862) 5,735 (56,480) (84,345) (201) 80,881 (70,583) 26,992 (3,909) 37,396 (66,257) 102,197 21,822 34,323
在庫 (607,241) 94,855 (118,602) 314,238 (190,449) 42,936 (194,870) (209,099) (143,609) (137,061) (96,472) (33,575) 77,642 14,728 (161,796) (19,199) (15,043) 90,925 68,053 (8,193) 1,475
前払費用およびその他の資産 19,990 (6,775) 14,570 12,509 (11,991) 3,956 (8,269) (30,590) 6,109 19,748 (52,465) (16,298) 43,724 4,921 660 (4,362) (31,088) (17,982) 30,370 (3,806) (172)
買掛金 302,973 136,255 81,788 (223,210) 132,302 (122,886) 89,843 137,531 (54,343) 144,008 70,597 60,408 (85,704) (43,991) 71,465 57,280 (24,865) 28,214 (131,515) (5,385) (64,724)
未払法人税 32,229 36,568 53,885 (29,698) 26,668 24,330 2,949 191 1,532 3,125 (939) 4,230 1,625 2,721 (1,550) (277) (9,215) 4,293 (995) (1,208) 3,741
未払負債 (13,019) 12,328 (18,547) (44,100) 8 31,247 7,151 (1,177) (1,330) 30,512 14,812 15,838 (36,457) (22,059) 32,114 5,117 12,693 1,750 859 (376) 9,223
繰延収益 36,055 (5,475) 29,819 (39,746) 85,989 4,110 (22,801) 37,120 13,115 12,274 (4,862) (6,918) (1,946) (1,713) (10,129) 13,721 (1,529) 10,090 11,541 14,031 24,138
その他の長期負債 (46) (541) (843) (2,881) (159) (1,665) (1,475) (5,956) (1,461) (925) (55) (4,397) 1,157 458 (4,805) (4,508) 854 1,741 (2,049) (741) 1,165
営業資産・負債の増減 73,442 (210,565) 139,917 (39,940) 137,456 (173,131) (310,624) (111,842) (174,252) 15,201 (153,729) 19,087 80,922 (115,518) (47,049) 43,863 (30,797) 52,774 78,461 16,144 9,169
営業活動によって提供された(使用された)純利益と純現金の調整 113,470 (202,908) 112,399 (15,080) 129,171 (165,965) (304,908) (95,083) (160,008) 24,401 (142,838) 35,573 93,954 (114,500) (37,244) 57,887 (20,785) 58,144 88,952 25,220 18,320
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ 270,465 (9,339) 198,245 161,087 313,587 (25,143) (227,936) (53,151) (134,571) 63,563 (124,410) 63,247 120,555 (96,050) (21,437) 81,593 5,560 81,854 99,598 43,440 37,662
有形固定資産の購入 (2,631) (8,175) (7,987) (9,885) (10,746) (11,025) (10,951) (12,404) (10,802) (13,389) (19,076) (13,700) (11,851) (9,452) (10,797) (10,764) (13,325) (9,068) (6,475) (6,135) (3,171)
有価証券への投資 (5,000)
非公開企業への投資 (500) (1,100)
取得額(取得した現金控除後) (2,193)
非公開企業への投資の売却による収入 750
投資活動におけるキャッシュ・フロー (7,631) (10,868) (7,987) (9,885) (10,746) (11,025) (10,951) (12,404) (11,902) (13,389) (19,076) (13,700) (11,851) (9,452) (10,797) (10,014) (13,325) (9,068) (6,475) (6,135) (3,171)
借入金による収入 929,534 20,289 64,896 79,141 215,242 350,356 317,913 269,806 64,834 47,556 8,261 6,408 154,791 10,000 15,860 25,900
借金の返済 (138,938) (823,945) (5,784) (149,925) (414,737) (159,900) (113,500) (277,819) (89,476) (53,329) (6,763) (266) (271) (159,191) (31,800) (35,900)
資産担保リボルビング信用枠の純借入金(返済)、費用控除後 (1,116) 1,154 (25,455) (15,121) (26,523)
債務融資のためのその他の手数料の支払い (592) (561) (650) (250) (375)
ストックオプションの行使による収入(税引後) 4,288 5,644 9,495 7,183 8,144 5,043 4,363 5,570 6,018 8,043 9,577 5,747 5,020 5,290 20,349 2,704
譲渡制限付株式ユニットの権利確定に対する源泉徴収税の納付 (25,301) (8,755) (8,938) (6,788) (3,716) (3,274) (2,006) (2,732) (2,069) (2,941) (2,062) (1,713) (2,005) (1,809) (2,860) (2,994) (580) (728) (722) (542) (1,059)
自社株買い (3,472) (146,526) (12,032) (43,144) (46,371) (28,453)
10 (8) (6) (4) (15) (13) (21) (21) (17) (9) 88 (28) (26) (16) (32) (71) (19) (61) (67) (68) (71)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (159,941) 98,998 (131,470) (84,638) (331,183) 56,506 239,192 42,911 184,262 4,005 5,252 (34,370) (19,327) (1,585) 27,457 (361) (1,715) 115 (26,619) (31,671) (37,653)
為替変動による現金への影響 (203) (1,131) (576) (222) (1,471) (374) (295) 2 (11) 198 (178) 355 185 213 (12) 213 (38) (31) 13 (29) (72)
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少) 102,690 77,660 58,212 66,342 (29,813) 19,964 10 (22,642) 37,778 54,377 (138,412) 15,532 89,562 (106,874) (4,789) 71,431 (9,518) 72,870 66,517 5,605 (3,234)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Super Micro Computer Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を上回りました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Super Micro Computer Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Super Micro Computer Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて大幅に減少しました。