キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Arista Networks Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
手取り	800,996)	747,938)	665,428)	637,692)	613,636)	545,327)	491,885)	436,473)	427,089)	353,999)	299,099)	272,259)	239,295)	224,305)	196,888)	180,366)	182,958)	168,375)	144,793)	138,431)
減価償却と償却	15,388)	15,538)	15,498)	15,614)	14,397)	17,006)	18,322)	20,905)	17,531)	17,157)	14,921)	13,091)	12,470)	12,629)	12,577)	12,658)	12,615)	1,373)	10,962)	10,208)
株式報酬	100,734)	98,123)	79,292)	77,215)	81,358)	85,390)	67,127)	62,881)	64,954)	65,477)	50,224)	50,279)	51,243)	53,135)	44,944)	37,553)	40,095)	36,469)	32,922)	27,556)
繰延法人税	(116,148)	(148,266)	(150,638)	(77,822)	(153,307)	(87,202)	(59,134)	(71,153)	(96,027)	(42,418)	(24,115)	(81,822)	(98,717)	2,425)	(4,423)	1,425)	(12,405)	593)	2,211)	457)
投資プレミアム(割引)の償却(増加)	(15,859)	(16,766)	(15,425)	(12,418)	(11,129)	(10,391)	(7,778)	(4,220)	(1,400)	2,710)	4,424)	7,033)	7,654)	7,072)	6,675)	5,446)	4,351)	3,092)	1,896)	1,042)
他	5,018)	(7,371)	4,712)	4,580)	4,621)	4,934)	(20,222)	10,204)	1,453)	3,968)	9,713)	(23,965)	4,374)	4,328)	4,167)	4,243)	200)	4,383)	4,150)	4,073)
売掛金、純額	(9,581)	105,727)	(136,754)	(65,472)	(191,195)	(53,648)	83,149)	60,221)	(271,584)	(65,612)	67,526)	(131,861)	(120,919)	(31,376)	16,252)	9,074)	(87,598)	83,008)	(31,066)	46,329)
在庫	(64,610)	83,814)	171,428)	(80,024)	(51,642)	(29,204)	(181,631)	(392,997)	(189,156)	(247,740)	(158,521)	(43,531)	(74,452)	(32,466)	(60,031)	(3,500)	(41,322)	(111,105)	(65,200)	(17,691)
その他の資産	(61,123)	(80,542)	(130,659)	38,082)	52,221)	2,242)	(64,947)	(55,917)	(30,570)	76,797)	(55,053)	(108,639)	(64,819)	(26,469)	(28,975)	(18,771)	(27,693)	14,329)	2,478)	29,697)
買掛金	90,370)	(5,769)	70,998)	(207,234)	164,872)	(81,165)	20,341)	94,564)	(42,044)	2,311)	68,691)	2,478)	67,756)	(11,954)	8,046)	2,833)	(30,642)	40,330)	37,859)	(6,386)
繰延収益	284,084)	388,545)	455,544)	157,038)	311,453)	109,847)	(7,370)	51,028)	100,202)	(92,446)	(95,993)	187,194)	128,872)	54,350)	26,059)	69,204)	84,801)	(15,207)	(19,263)	21)
法人税(純額)	(126,266)	(14,304)	(83,470)	157,537)	(326,002)	148,070)	89,900)	108,200)	2,952)	30,282)	(96,200)	106,992)	9,788)	5,579)	1,292)	(10,436)	10,472)	(18,487)	12,838)	3,982)
その他の負債	127,960)	7,789)	43,057)	(130,983)	17,181)	47,771)	4,448)	54,294)	57,073)	29,620)	16,381)	(32,370)	62,691)	11,021)	39,895)	(35,420)	51,092)	7,974)	3,636)	(42,872)
営業資産及び負債の変動	240,834)	485,260)	390,144)	(131,056)	(23,112)	143,913)	(56,110)	(80,607)	(373,127)	(266,788)	(253,169)	(19,737)	8,917)	(31,315)	2,538)	12,984)	(40,890)	842)	(58,718)	13,080)
営業活動による純利益と純現金の調整	229,967)	426,518)	323,583)	(123,887)	(87,172)	153,650)	(57,795)	(61,990)	(386,616)	(219,894)	(198,002)	(55,121)	(14,059)	48,274)	66,478)	74,309)	3,966)	46,752)	(6,577)	56,416)
営業活動によるネットキャッシュ	1,030,963)	1,174,456)	989,011)	513,805)	526,464)	698,977)	434,090)	374,483)	40,473)	134,105)	101,097)	217,138)	225,236)	272,579)	263,366)	254,675)	186,924)	215,127)	138,216)	194,847)
有価証券の満期からの収入	631,240)	474,776)	362,136)	590,436)	322,989)	299,645)	441,284)	824,021)	366,003)	448,107)	425,538)	404,176)	296,742)	338,916)	440,202)	379,605)	362,088)	308,388)	460,710)	414,503)
有価証券の売却による収入	3,980)	8,115)	—)	36,750)	17,700)	27,859)	—)	21,725)	7,000)	21,036)	165,746)	—)	—)	19,607)	—)	—)	—)	772,978)	—)	—)
有価証券の購入	(1,932,709)	(844,110)	(836,867)	(912,441)	(672,722)	(542,136)	(530,408)	(861,612)	(445,368)	(331,510)	(229,365)	(412,614)	(342,411)	(733,196)	(651,181)	(590,476)	(471,628)	(979,959)	(561,828)	(674,649)
有形固定資産の購入	(12,452)	(7,025)	(3,160)	(9,395)	(6,010)	(11,212)	(11,581)	(5,631)	(10,460)	(10,440)	(8,868)	(14,876)	(9,281)	(45,888)	(4,471)	(5,096)	(7,683)	(2,523)	(2,071)	(3,107)
企業結合に対して支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,799)	—)	—)	—)	(107,477)	(37,610)	—)	(120)	1,401)	18)	(161,103)	—)	(92)	(66,225)
その他の投資活動	—)	(5,628)	—)	(1,000)	1,086)	—)	(4,000)	(250)	—)	(1,000)	—)	(11,691)	(9,249)	(4,600)	(4,084)	(2,000)	—)	3,399)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,309,941)	(373,872)	(477,891)	(295,650)	(336,957)	(225,844)	(102,906)	(21,747)	(82,825)	126,193)	245,574)	(72,615)	(64,199)	(425,281)	(218,133)	(217,949)	(278,326)	102,283)	(103,281)	(329,478)
エクイティ・プランに基づく普通株式の発行による収入	4,680)	20,984)	9,373)	25,144)	8,296)	23,387)	7,314)	23,096)	5,338)	20,082)	3,831)	19,160)	11,091)	29,270)	8,803)	18,081)	14,852)	20,476)	5,146)	17,082)
株式の正味決済のために従業員に代わって支払われる源泉徴収	(10,920)	(11,453)	(10,458)	(25,541)	(9,624)	(8,173)	(6,542)	(9,224)	(7,183)	(6,740)	(6,061)	(12,741)	(5,860)	(4,269)	(3,857)	(2,496)	(2,790)	(1,932)	(2,260)	(1,740)
普通株式の買戻し	(123,796)	(65,157)	(172,013)	(62,653)	—)	—)	(30,004)	(82,275)	(2,817)	(47,582)	(483,660)	(136,228)	(176,133)	(134,157)	—)	(101,355)	—)	(167,278)	—)	(227,895)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(130,036)	(55,626)	(173,098)	(63,050)	(1,328)	15,214)	(29,232)	(68,403)	(4,662)	(34,240)	(485,890)	(129,809)	(170,902)	(109,156)	4,946)	(85,770)	12,062)	(148,734)	2,886)	(212,553)
為替レートの変動による影響	(3,756)	1,681)	(1,084)	(1,608)	1,609)	(1,363)	115)	314)	2,479)	(3,049)	(2,560)	(481)	(303)	(848)	173)	(838)	2,212)	1,417)	1,028)	(2,691)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(412,770)	746,639)	336,938)	153,497)	189,788)	486,984)	302,067)	284,647)	(44,535)	223,009)	(141,779)	14,233)	(10,168)	(262,706)	50,352)	(49,882)	(77,128)	170,093)	38,849)	(349,875)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Arista Networks Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけてわずかに減少し、2024年第2四半期の水準には達しませんでした。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Arista Networks Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Arista Networks Inc.年の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけてわずかに減少し、2024年第2四半期の水準には達しませんでした。

Arista Networks Inc. (NYSE:ANET)

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