キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Arista Networks Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と営業活動の推移について
- 純利益の成長
- 純利益は2021年第1四半期の1億8,036万米ドルから、2026年第1四半期には10億2,290万米ドルまで持続的に増加しており、強い成長傾向にある。
- 営業キャッシュフローの拡大
- 営業活動によるネットキャッシュは、期間を通じて大幅な増加を示している。2021年第1四半期の2億5,467万米ドルから、2026年第1四半期には16億9,350万米ドルに達しており、本業における現金創出能力が著しく向上している。
資産および負債の変動傾向について
- 繰延収益の急増
- 繰延収益が2021年第1四半期の6,920万米ドルから、2026年第1四半期には8億2,620万米ドルへと大幅に増加している。これは、将来的に収益として計上される受注残や前受金の蓄積が進んでいることを示唆している。
- 費用構造の変化
- 株式報酬費用は、初期の3,700万米ドル規模から1.2億米ドル規模へと増加傾向にあり、組織の拡大に伴う人件費負担の増加が見られる。一方で、減価償却費は比較的安定して推移している。
- 運転資本の変動
- 売掛金や在庫の変動額は四半期ごとに激しく推移しており、営業資産及び負債の変動が営業キャッシュフローに与える影響が不規則に発生している。
投資および財務活動の分析
- 積極的な有価証券運用
- 有価証券の購入に多額の資金を投じており、特に2024年以降は四半期あたり10億米ドルから20億米ドル規模の投資が常態化している。これにより、営業活動で得た潤沢なキャッシュを金融資産へ配分する戦略が読み取れる。
- 株主還元の方針
- 普通株式の買戻しが断続的に実施されており、特に2022年第2四半期や2024年第1四半期に大規模な支出が確認される。得られたキャッシュを株主還元に充当する傾向が強い。
- 設備投資の推移
- 有形固定資産の購入額は、緩やかな増加傾向にあり、直近の2026年第1四半期には5,450万米ドルに達している。事業規模の拡大に伴い、設備投資額も段階的に引き上げられている。