キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Arista Networks Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上高の推移と傾向
- 売上高は、2020年3月期から2023年3月期にかけて徐々に増加しており、特に2022年12月期から2023年3月期にかけて大きく伸びている。2024年に入ると、売上高はさらに増加基調を維持し、四半期ごとに新たな高値を記録している。これは、同社の継続的な成長と製品・サービスの拡大を反映していると考えられる。
- 営業利益および営業現金フローの動向
- 営業活動による純利益と純現金の調整は、2020年には一時的に減少したものの、その後回復し、2021年以降は高水準を維持している。しかし、2022年の一部の四半期では大幅なマイナスも観測された。これに伴い、営業活動による純キャッシュフローは、基本的に一貫してプラスを維持し、2024年にかけて大きく増加している。特に2024年の最終四半期には、注意深く成長を続けていることが分かる。
- 資産と負債の変動
- 総資産は、2020年から2024年にかけて増加し続けているが、特に有価証券の売却と購入の動きに大きな変動が見られる。投資活動によるキャッシュフローは、急激な資金流出が特徴であり、特に2024年の四半期では大規模な資金流出が確認できる。一方、負債は全体として増加傾向にあり、買掛金やその他の負債も高水準で推移している。企業の投資戦略や財務構造の変化を示していると考えられる。
- 株主資本と資金調達動向
- 株式の発行により資金調達は継続して行われており、エクイティ・プランに基づく株式発行と従業員の源泉徴収が四半期ごとに変動しながら実施されている。また、株式の買戻しも行われており、2020年以降は規模が拡大している。財務活動に伴うキャッシュフローは、一時的に大きなマイナスとなる四半期も見られるが、全体として資金調達と株主還元の両面で戦略的に推進されている。
- 財務状況の総評
- 総じて見ると、売上高とキャッシュフローの増加傾向に支えられた堅調な成長が継続していることが示されている。ただし、投資活動による大規模な資金流出や負債の増加が見られ、これらの財務戦略の長期的な持続可能性については注意が必要である。特に、キャッシュの純増が大きい一方で投資活動の資金流出も著量を占めており、資金の流入と流出のバランスに留意しながらの経営が求められる。