キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Cisco Systems Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26).
手取りは、2019会計年度から2023会計年度にかけて、全体的に増加傾向にありましたが、2020会計年度第2四半期から2021会計年度第1四半期にかけて一時的な減少が見られました。2023会計年度第4四半期には大幅な減少があり、その後2024会計年度第1四半期に回復しましたが、2024会計年度第2四半期には再び減少しています。2025会計年度第1四半期から第3四半期にかけては、緩やかな増加傾向が見られます。
- 減価償却費、償却費、その他
- この項目は、概ね安定していますが、2021会計年度第3四半期にピークを迎え、その後は緩やかに減少しています。2024会計年度第1四半期には大幅な増加が見られます。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、一貫して増加傾向にあり、2025会計年度第3四半期には最高値を記録しています。この増加は、従業員への報酬戦略の変化を示唆している可能性があります。
- 売掛金の(利益)提供
- 売掛金の(利益)提供は、期間中に大きく変動しており、正と負の値を行き来しています。2020会計年度第2四半期と2021会計年度第1四半期には大きなマイナスの値を示し、その後は正の値に戻っていますが、2024会計年度第1四半期には再びマイナスに転じています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、大きな変動を示しており、特に2020会計年度第2四半期と2021会計年度第1四半期には大きなマイナスの値を示しています。2024会計年度第1四半期には大幅なプラスの値を示し、その後は減少しています。
- (利益)売却、投資およびその他の損失、純額
- この項目は、期間中に大きく変動しており、正と負の値を行き来しています。2021会計年度第3四半期と第4四半期には大きなマイナスの値を示し、その後は正の値に戻っていますが、2024会計年度第1四半期には再びマイナスに転じています。
- 売掛金
- 売掛金は、期間中に大きな変動を示しており、特に2020会計年度第2四半期には大幅なマイナスの値を示しています。その後は正の値に戻っていますが、2022会計年度第2四半期と2024会計年度第2四半期には再びマイナスに転じています。
- 在庫
- 在庫は、全体的に減少傾向にありますが、期間中に変動が見られます。2020会計年度第2四半期にはマイナスの値を示し、その後は増加していますが、2022会計年度第2四半期には再びマイナスに転じています。
- 債権の資金調達
- 債権の資金調達は、期間中に大きく変動しており、特に2020会計年度第2四半期には大幅なマイナスの値を示しています。その後は正の値に戻っていますが、2023会計年度第4四半期には再びマイナスに転じています。
- その他の資産
- その他の資産は、全体的に減少傾向にありますが、期間中に変動が見られます。2020会計年度第2四半期にはマイナスの値を示し、その後は増加していますが、2022会計年度第2四半期には再びマイナスに転じています。
- 買掛金
- 買掛金は、期間中に大きく変動しており、特に2020会計年度第2四半期には大きなプラスの値を示しています。その後はマイナスの値に戻っていますが、2022会計年度第3四半期には再びプラスに転じています。
- 法人税(純額)
- 法人税(純額)は、期間中に大きく変動しており、特に2020会計年度第2四半期には大きなマイナスの値を示しています。その後は正の値に戻っていますが、2023会計年度第4四半期には再びマイナスに転じています。
- 未払報酬
- 未払報酬は、全体的に増加傾向にありますが、期間中に変動が見られます。2020会計年度第2四半期にはマイナスの値を示し、その後は増加していますが、2024会計年度第2四半期には再びマイナスに転じています。
- 繰延収益
- 繰延収益は、全体的に増加傾向にありますが、期間中に変動が見られます。2020会計年度第2四半期には大幅な増加を示し、その後は減少していますが、2023会計年度第3四半期には再び増加しています。
- その他の負債
- その他の負債は、期間中に大きく変動しており、特に2020会計年度第2四半期には大きなプラスの値を示しています。その後はマイナスの値に戻っていますが、2024会計年度第1四半期には再びプラスに転じています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、概ね安定していますが、期間中に変動が見られます。2020会計年度第2四半期には減少が見られ、その後は増加していますが、2024会計年度第2四半期には再び減少しています。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュは、概ね安定していますが、期間中に変動が見られます。2020会計年度第2四半期には減少が見られ、その後は増加していますが、2024会計年度第2四半期には再び減少しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、概ね安定していますが、期間中に変動が見られます。2020会計年度第2四半期には減少が見られ、その後は増加していますが、2024会計年度第2四半期には再び減少しています。
- 現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の純増(減少)
- 現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の純増(減少)は、期間中に大きく変動しており、正と負の値を行き来しています。2020会計年度第2四半期には大きなマイナスの値を示し、その後は正の値に戻っていますが、2024会計年度第2四半期には再びマイナスに転じています。