キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Cisco Systems Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26).
- 売上高と営業利益の推移
- 売上高は、2019年の第四四半期から2020年にかけて一時的に減少した後、2020年第4四半期にかけて回復していることが観察できる。特に2021年の第2四半期以降、売上高は堅調に増加傾向にある。一方、営業利益に関しては、2020年の中盤にかけて減少が見られたものの、その後の四半期では回復し、2021年以降は一定の増加または安定した水準を示している。
- 純利益と純キャッシュフローの動向
- 営業活動による純利益は、2020年の後半から2021年にかけて大きく増加しており、2023年まで持続的な成長を示している。営業活動による純現金も同様に増加傾向を示しており、特に2023年以降の四半期では高いキャッシュ生成能力が維持されていることが見て取れる。
- 投資活動の動向
- 投資活動においては、購入額が売却額を大きく上回る期間が多く、結果として純キャッシュアウトフローが長期間にわたって継続していることが明らかとなっている。特に2020年から2023年にかけての買収や資産取得の費用は高額に達しており、資産構築に注力していることを示唆している。一方、売却や満期収入による収入は、総じて一定のキャッシュ流入をもたらしている。
- 財務活動と資金調達の状況
- 短期借入金や社債の発行により資金調達を行っており、2024年までに大量の資金を調達している。一方、借入金の返済も継続的に行われており、負債の調整が進められている。株式に関しては、発行が継続される一方で、買戻しも頻繁に行われ、エクイティの調整を行っていることが示されている。また、配当金の支払いは一貫して継続されており、株主還元も積極的に行われていることがうかがえる。
- 資産と負債の構成変化
- 売掛金や在庫、その他資産は変動が激しいが、売掛金の増減は売上高や回収能力の変動と連動していると見られる。特に2021年から2022年にかけて、売掛金や在庫の大きな変動が見られる。負債面では、未払報酬や法人税額が大きく変動しており、短期負債、長期借入金ともに大きな増減が継続的に見受けられる。特に2024年以降の資金調達活動の活発化に伴い、負債の増加が見込まれるが、その一方でキャッシュフローの改善により、流動性の維持に努めていることが示唆される。
- キャッシュ増減と資金運用の全体的な傾向
- 総じて、2020年の一部期間にはキャッシュの大きな流出が見られるものの、その後は営業活動からのキャッシュ創出力の向上により、2023年までには高いキャッシュ残高を維持している。投資活動においては大量の支出を伴っているものの、営業キャッシュフローと比較して持続的な財務安定性を支えている。財務活動では、新規借入や社債発行により資金調達を積極的に行い、株主還元のための配当や株式買戻しも併せて実施されている。