キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Cisco Systems Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26).
手取りは、2019会計年度から2023会計年度にかけて、全体的に増加傾向にありましたが、2020会計年度後半から2021会計年度にかけて一時的な減少が見られました。2023会計年度には大幅な増加を記録した後、2024会計年度には大幅に減少しました。2025会計年度には再び増加傾向に転じ、その後は比較的安定しています。
- 減価償却費、償却費、その他
- この項目は、概ね安定していますが、2021会計年度に増加し、その後は緩やかに減少しています。全体的な傾向としては、手取りと比較して変動幅は小さいです。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2019会計年度から2021会計年度にかけて増加傾向にあり、その後も増加を続けています。2024会計年度には大幅に増加し、手取りの減少を相殺する要因の一つとなっています。
- 売掛金の(利益)提供
- この項目は、期間中に大きく変動しており、正と負の値を行き来しています。2022会計年度と2023会計年度には正の値を示し、2024会計年度には再び負の値に戻っています。変動のパターンは予測が困難です。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2019会計年度から2021会計年度にかけて変動が大きく、特に2020会計年度には大幅な減少が見られました。2021会計年度以降は、負の値が継続しており、2022会計年度と2023会計年度には特に大きな負の値を示しています。2024会計年度には正の値に転じましたが、2025会計年度には再び負の値に戻っています。
- (利益)売却、投資およびその他の損失、純額
- この項目は、期間中に大きく変動しており、正と負の値を行き来しています。2023会計年度と2024会計年度には正の値を示し、それ以外の期間には負の値を示しています。変動のパターンは予測が困難です。
- 売掛金
- 売掛金は、2019会計年度から2020会計年度にかけて増加しましたが、その後は大きく変動しています。2020会計年度後半から2021会計年度にかけては減少傾向にあり、その後は再び増加傾向に転じています。2024会計年度には大幅な増加を示しています。
- 在庫
- 在庫は、全体的に減少傾向にありますが、期間中に変動が見られます。2022会計年度と2023会計年度には特に大きな減少が見られました。2024会計年度には再び減少傾向に転じています。
- 債権の資金調達
- 債権の資金調達は、期間中に大きく変動しており、正と負の値を行き来しています。2021会計年度と2022会計年度には正の値を示し、2023会計年度には負の値に戻っています。変動のパターンは予測が困難です。
- その他の資産
- その他の資産は、全体的に減少傾向にありますが、期間中に変動が見られます。2022会計年度と2023会計年度には特に大きな減少が見られました。2024会計年度には再び減少傾向に転じています。
- 買掛金
- 買掛金は、期間中に大きく変動しており、正と負の値を行き来しています。2022会計年度と2023会計年度には正の値を示し、2024会計年度には再び負の値に戻っています。変動のパターンは予測が困難です。
- 法人税(純額)
- 法人税(純額)は、2019会計年度から2021会計年度にかけて変動が大きく、特に2020会計年度には大幅な減少が見られました。2021会計年度以降は、負の値が継続しており、2022会計年度と2023会計年度には特に大きな負の値を示しています。2024会計年度には正の値に転じましたが、2025会計年度には再び負の値に戻っています。
- 未払報酬
- 未払報酬は、全体的に増加傾向にありますが、期間中に変動が見られます。2024会計年度には大幅な増加を示しています。
- 繰延収益
- 繰延収益は、全体的に増加傾向にありますが、期間中に変動が見られます。2020会計年度には大幅な増加を示し、その後も増加を続けています。2024会計年度には減少傾向に転じています。
- その他の負債
- その他の負債は、期間中に大きく変動しており、正と負の値を行き来しています。変動のパターンは予測が困難です。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、概ね安定しており、正の値を示しています。2023会計年度には大幅な増加を示しています。
- 投資活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、期間中に大きく変動しており、正と負の値を行き来しています。2023会計年度には大幅な増加を示しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、概ね負の値を示しており、資金調達活動が活発に行われていることを示唆しています。2023会計年度には大幅な増加を示しています。
全体として、この企業は、手取り、株式報酬費用、未払報酬、繰延収益の増加、および投資活動と財務活動におけるキャッシュフローの変動によって特徴付けられています。これらの要素は、企業の成長戦略と財務管理の状況を反映していると考えられます。