キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Cisco Systems Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
- 売上高および売上総利益の傾向
- データから、売掛金の変動に伴い、売上高は年度を通じて変動幅が大きく、特に2020年後半から2021年にかけて上昇傾向が見られる。一方、売上総利益についての直接のデータは示されていないが、売掛金の増減から収益に関する変化も一定程度推測できる。一部の期間に売掛金の大幅な増減やマイナス値がみられ、これが営業キャッシュフローや売上計上のタイミング変化を示唆している可能性がある。
- 利益及び純現金の推移
- 営業活動による純利益は、2000年代前半から2020年にかけて増加傾向を示し、2020年から2021年にかけてピークに達している。その後、一時的に減少したが、2023年以降は再び回復の兆しを見せている。営業純現金も全体として増加傾向にあり、特に2020年以降は大きく伸びていることから、営業キャッシュフローの改善が窺える。これにより、収益力の向上とキャッシュの効率的な管理が反映されていると考えられる。
- 投資活動および資金調達の動向
- 資産の購入（有形固定資産の取得を含む）は期間を通じて高い水準にあり、特に2020年以降の投資支出の増加が顕著である。投資売却収入や満期からの収入は一定の水準を維持しており、投資活動によるネットキャッシュでは、一時的に大きな資金流出があったものの、概ね投資収入により補われている。資金調達については、}債券発行が頻繁に行われており、また株式発行と買戻しも行われている。特に買戻しは大規模であり、株主還元策の一環として実施されている可能性が高い。借入金の増減や返済も継続的に行われているが、借入金の返済額が大きいため、全体的な資金調達・返済のバランスは変動がある。
- 財務活動と資金繰りの変動
- 財務活動による純キャッシュフローは、多期間にわたりマイナスになることが多く、特に2020年や2021年に大きな資金流出が見られる。ただし、2023年には正のキャッシュフローも観察され、COVID-19パンデミック期間中の資金流出が影響していると考えられる。債券発行や株式の発行による資金調達により、資金不足を補う動きもみられるが、買戻しも積極的に行われているため、資金の出入れは複雑である。総じて、企業は長期的な投資と株主還元を両立させるため、多額の資金を調達・返済しながら、キャッシュポジションの管理を進めていることが示唆される。
- その他の注目点
- 法人税の純額や買掛金、未払報酬など負債項目は、短期的に変動が激しいが、全体として負債管理の継続性がうかがえる。特に法人税の変動は大きく、一部の期間で多額の税負担が生じていることがわかる。また、法人税や繰延税金の流動性に関連した調整に留意する必要がある。総合的にみて、企業は売上拡大に伴う資金調達や投資活動を積極的に進めており、その一方で株主還元や負債管理も行っていることが観察できる。