Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Cisco Systems Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/10/24 2020/07/25 2020/04/25 2020/01/25 2019/10/26 2019/07/27 2019/04/27 2019/01/26 2018/10/27 2018/07/28 2018/04/28 2018/01/27 2017/10/28 2017/07/29 2017/04/29 2017/01/28 2016/10/29 2016/07/30 2016/04/30 2016/01/23 2015/10/24 2015/07/25 2015/04/25 2015/01/24 2014/10/25
純利益(損失)
減価償却費など
株式に基づく報酬費用
債権の引当金(給付)
繰延所得税
株式に基づく報酬による過剰な税制上の優遇措置
(利益)売却、投資およびその他の純損失
売掛金
在庫
融資債権
その他の資産
買掛金勘定
所得税、純額
未払金
繰延収益
その他の負債
買収と売却の影響を除いた営業資産と負債の変化
純利益(損失)と営業活動から得られる純現金との調整
営業活動による純現金
投資の購入
投資の売却による収入
投資の満期からの収益
買収と売却
非公開企業への投資の購入
非公開企業への投資の回収
有形固定資産の取得
有形固定資産の売却による収入
その他の
投資活動によって提供された正味現金(使用)
普通株式の発行
普通株の買戻し、買戻しプログラム
制限付き株式ユニットの権利確定に関する源泉徴収のために買い戻された株式
短期借入金、元の満期日が90日以下、正味
借金の発行
借金の返済
株式に基づく報酬による過剰な税制上の優遇措置
配当金
その他の
資金調達活動で使用された(使用された)純現金
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)

ソース: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Cisco Systems Inc.の営業活動によって得られた純現金は、2020年第3四半期から2020年第4四半期に減少しましたが、2020年第4四半期から2021年第1四半期に増加し、2020年第3四半期のレベルには達していません。
投資活動によって提供された正味現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Cisco Systems Inc.の投資活動によって提供された純現金(で使用)は、2020年第3四半期から2020年第4四半期に増加しましたが、2020年第4四半期から2021年第1四半期に大幅に減少しました。
資金調達活動で使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Cisco Systems Inc.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第3四半期から2020年第4四半期に減少しましたが、2020年第4四半期から2021年第1四半期に増加し、2020年第3四半期のレベルを超えました。