キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Cisco Systems Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/04/25 |
|
2026/01/24 |
|
2025/10/25 |
|
2025/07/26 |
|
2025/04/26 |
|
2025/01/25 |
|
2024/10/26 |
|
2024/07/27 |
|
2024/04/27 |
|
2024/01/27 |
|
2023/10/28 |
|
2023/07/29 |
|
2023/04/29 |
|
2023/01/28 |
|
2022/10/29 |
|
2022/07/30 |
|
2022/04/30 |
|
2022/01/29 |
|
2021/10/30 |
|
2021/07/31 |
|
2021/05/01 |
|
2021/01/23 |
|
2020/10/24 |
|
2020/07/25 |
|
2020/04/25 |
|
2020/01/25 |
|
2019/10/26 |
|
|
|
手取り |
3,373) | |
3,175) | |
2,860) | |
2,550) | |
2,491) | |
2,428) | |
2,711) | |
2,162) | |
1,886) | |
2,634) | |
3,638) | |
3,958) | |
3,212) | |
2,773) | |
2,670) | |
2,815) | |
3,044) | |
2,973) | |
2,980) | |
3,009) | |
2,863) | |
2,545) | |
2,174) | |
2,636) | |
2,774) | |
2,878) | |
2,926) | |
|
|
減価償却費、償却費、その他 |
637) | |
659) | |
606) | |
635) | |
626) | |
761) | |
789) | |
823) | |
861) | |
422) | |
401) | |
422) | |
451) | |
438) | |
415) | |
430) | |
478) | |
516) | |
533) | |
489) | |
486) | |
436) | |
451) | |
444) | |
446) | |
457) | |
461) | |
|
|
株式報酬費用 |
914) | |
934) | |
1,055) | |
948) | |
945) | |
921) | |
827) | |
800) | |
811) | |
802) | |
661) | |
633) | |
623) | |
601) | |
496) | |
479) | |
477) | |
477) | |
453) | |
424) | |
463) | |
436) | |
438) | |
399) | |
391) | |
384) | |
395) | |
|
|
売掛金の(利益)提供 |
2) | |
12) | |
(3) | |
7) | |
10) | |
8) | |
(1) | |
15) | |
7) | |
8) | |
4) | |
20) | |
5) | |
(1) | |
7) | |
6) | |
41) | |
7) | |
1) | |
(2) | |
6) | |
(23) | |
13) | |
33) | |
14) | |
(4) | |
50) | |
|
|
繰延法人税 |
(153) | |
(89) | |
25) | |
(341) | |
(410) | |
(101) | |
(281) | |
(727) | |
571) | |
(303) | |
(513) | |
(742) | |
(498) | |
(479) | |
(366) | |
(142) | |
(29) | |
(40) | |
(98) | |
(295) | |
2) | |
29) | |
(120) | |
(141) | |
(25) | |
47) | |
81) | |
|
|
(利益)売却、投資およびその他の損失、純額 |
(263) | |
(59) | |
(178) | |
(90) | |
57) | |
55) | |
(60) | |
(9) | |
19) | |
116) | |
89) | |
(37) | |
134) | |
(22) | |
131) | |
17) | |
(147) | |
(112) | |
(211) | |
(153) | |
(115) | |
(27) | |
(59) | |
47) | |
(23) | |
(154) | |
(8) | |
|
|
売掛金 |
133) | |
(1,803) | |
1,857) | |
(1,428) | |
437) | |
(1,258) | |
2,227) | |
(1,575) | |
345) | |
(38) | |
979) | |
(760) | |
101) | |
274) | |
1,119) | |
(875) | |
174) | |
(735) | |
427) | |
(1,357) | |
5) | |
(281) | |
1,526) | |
(881) | |
(310) | |
569) | |
515) | |
|
|
在庫 |
(788) | |
(527) | |
(234) | |
(332) | |
100) | |
212) | |
229) | |
(255) | |
88) | |
135) | |
307) | |
(175) | |
(325) | |
(461) | |
(108) | |
(347) | |
(177) | |
(231) | |
(275) | |
16) | |
(115) | |
(124) | |
(21) | |
(59) | |
118) | |
(9) | |
34) | |
|
|
債権の資金調達 |
86) | |
192) | |
(312) | |
(291) | |
175) | |
157) | |
173) | |
(16) | |
125) | |
(58) | |
25) | |
(24) | |
292) | |
278) | |
556) | |
(190) | |
190) | |
569) | |
672) | |
417) | |
412) | |
581) | |
167) | |
(1,177) | |
(28) | |
262) | |
146) | |
|
|
その他の資産 |
40) | |
(50) | |
(592) | |
17) | |
(89) | |
(237) | |
(190) | |
(289) | |
21) | |
(113) | |
(290) | |
433) | |
(218) | |
106) | |
(316) | |
(320) | |
(515) | |
(610) | |
(170) | |
(564) | |
(21) | |
47) | |
(259) | |
(49) | |
15) | |
71) | |
59) | |
|
|
買掛金 |
208) | |
344) | |
(108) | |
267) | |
349) | |
(90) | |
(269) | |
210) | |
176) | |
(241) | |
(235) | |
(129) | |
114) | |
—) | |
42) | |
(1) | |
196) | |
(157) | |
(93) | |
(77) | |
382) | |
(431) | |
73) | |
(183) | |
450) | |
(81) | |
(45) | |
|
|
法人税(純額) |
161) | |
(2,375) | |
(128) | |
163) | |
283) | |
(1,479) | |
(806) | |
684) | |
(567) | |
(2,883) | |
(1,773) | |
98) | |
1,002) | |
98) | |
20) | |
40) | |
146) | |
(893) | |
17) | |
279) | |
8) | |
(752) | |
(84) | |
378) | |
307) | |
(677) | |
(330) | |
|
|
未払報酬 |
(212) | |
419) | |
(539) | |
378) | |
(138) | |
461) | |
(754) | |
396) | |
(329) | |
145) | |
(908) | |
626) | |
171) | |
238) | |
(384) | |
303) | |
(293) | |
148) | |
(585) | |
498) | |
20) | |
290) | |
(165) | |
142) | |
301) | |
(48) | |
(473) | |
|
|
繰延収益 |
149) | |
433) | |
(723) | |
772) | |
31) | |
416) | |
(971) | |
1,009) | |
(82) | |
34) | |
259) | |
1,271) | |
422) | |
711) | |
(78) | |
1,036) | |
90) | |
297) | |
(95) | |
1,297) | |
37) | |
271) | |
(45) | |
1,678) | |
97) | |
78) | |
158) | |
|
|
その他の負債 |
(530) | |
557) | |
(374) | |
979) | |
(810) | |
(13) | |
37) | |
502) | |
39) | |
148) | |
(273) | |
372) | |
(267) | |
185) | |
(242) | |
426) | |
(14) | |
252) | |
(129) | |
523) | |
(553) | |
(23) | |
7) | |
535) | |
(290) | |
27) | |
(382) | |
|
|
営業資産および営業負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの) |
(753) |
|
(2,810) |
|
(1,153) |
|
525) |
|
338) |
|
(1,831) |
|
(324) |
|
666) |
|
(184) |
|
(2,871) |
|
(1,909) |
|
1,712) |
|
1,292) |
|
1,429) |
|
609) |
|
72) |
|
(203) |
|
(1,360) |
|
(231) |
|
1,032) |
|
175) |
|
(422) |
|
1,199) |
|
384) |
|
660) |
|
192) |
|
(318) |
|
|
|
営業活動による純利益と純現金の調整 |
384) |
|
(1,353) |
|
352) |
|
1,684) |
|
1,566) |
|
(187) |
|
950) |
|
1,568) |
|
2,085) |
|
(1,826) |
|
(1,267) |
|
2,008) |
|
2,007) |
|
1,966) |
|
1,292) |
|
862) |
|
617) |
|
(512) |
|
447) |
|
1,495) |
|
1,017) |
|
429) |
|
1,922) |
|
1,166) |
|
1,463) |
|
922) |
|
661) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
3,757) |
|
1,822) |
|
3,212) |
|
4,234) |
|
4,057) |
|
2,241) |
|
3,661) |
|
3,730) |
|
3,971) |
|
808) |
|
2,371) |
|
5,966) |
|
5,219) |
|
4,739) |
|
3,962) |
|
3,677) |
|
3,661) |
|
2,461) |
|
3,427) |
|
4,504) |
|
3,880) |
|
2,974) |
|
4,096) |
|
3,802) |
|
4,237) |
|
3,800) |
|
3,587) |
|
|
|
投資の購入 |
(3,139) | |
(2,244) | |
(1,984) | |
(1,523) | |
(805) | |
(486) | |
(1,775) | |
(1,186) | |
(791) | |
(403) | |
(1,850) | |
(3,219) | |
(3,855) | |
(1,854) | |
(1,943) | |
(687) | |
(1,446) | |
(986) | |
(2,951) | |
(1,473) | |
(1,830) | |
(2,269) | |
(3,756) | |
(2,332) | |
(2,630) | |
(2,222) | |
(2,028) | |
|
|
投資の売却による収入 |
439) | |
176) | |
1,269) | |
415) | |
437) | |
301) | |
1,490) | |
262) | |
1,390) | |
1,204) | |
1,280) | |
252) | |
215) | |
180) | |
407) | |
172) | |
1,086) | |
822) | |
580) | |
649) | |
1,350) | |
717) | |
657) | |
894) | |
1,327) | |
1,068) | |
2,342) | |
|
|
投資の満期からの収入 |
1,508) | |
1,081) | |
1,222) | |
958) | |
1,282) | |
1,539) | |
1,164) | |
563) | |
1,760) | |
1,547) | |
2,497) | |
2,189) | |
1,473) | |
1,345) | |
971) | |
1,378) | |
1,123) | |
1,329) | |
1,856) | |
1,964) | |
3,072) | |
1,948) | |
1,425) | |
2,267) | |
1,664) | |
2,078) | |
1,966) | |
|
|
買収(取得した現金および現金同等物および売却を除く) |
—) | |
(39) | |
(7) | |
—) | |
(34) | |
(40) | |
(217) | |
(120) | |
(24,996) | |
(2) | |
(876) | |
(205) | |
(93) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
(25) | |
(336) | |
(705) | |
(5,473) | |
(30) | |
(830) | |
(90) | |
(74) | |
—) | |
(163) | |
|
|
非有価証券の買入れ |
(634) | |
(47) | |
(18) | |
(118) | |
(128) | |
(95) | |
(42) | |
(202) | |
(32) | |
(37) | |
(13) | |
(23) | |
(92) | |
(22) | |
(48) | |
(28) | |
(34) | |
(23) | |
(101) | |
(37) | |
(43) | |
(27) | |
(68) | |
(47) | |
(46) | |
(43) | |
(54) | |
|
|
非市場性株式証券への投資収益率 |
168) | |
36) | |
19) | |
198) | |
14) | |
17) | |
77) | |
56) | |
23) | |
76) | |
47) | |
18) | |
33) | |
29) | |
10) | |
88) | |
45) | |
51) | |
53) | |
98) | |
38) | |
29) | |
29) | |
11) | |
122) | |
34) | |
57) | |
|
|
有形固定資産の取得 |
(414) | |
(283) | |
(323) | |
(217) | |
(261) | |
(210) | |
(217) | |
(198) | |
(168) | |
(170) | |
(134) | |
(233) | |
(270) | |
(170) | |
(176) | |
(139) | |
(106) | |
(110) | |
(122) | |
(162) | |
(172) | |
(187) | |
(171) | |
(208) | |
(171) | |
(189) | |
(202) | |
|
|
他 |
2) | |
14) | |
(22) | |
14) | |
—) | |
(4) | |
(1) | |
(3) | |
(1) | |
(2) | |
1) | |
1) | |
(5) | |
1) | |
(20) | |
85) | |
(3) | |
(7) | |
1) | |
14) | |
(47) | |
1) | |
4) | |
4) | |
44) | |
117) | |
4) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(2,070) |
|
(1,306) |
|
156) |
|
(273) |
|
505) |
|
1,022) |
|
479) |
|
(828) |
|
(22,815) |
|
2,213) |
|
952) |
|
(1,220) |
|
(2,594) |
|
(494) |
|
(799) |
|
869) |
|
653) |
|
1,051) |
|
(1,020) |
|
348) |
|
(3,105) |
|
182) |
|
(2,710) |
|
499) |
|
236) |
|
843) |
|
1,922) |
|
|
|
普通株式の発行 |
—) | |
354) | |
—) | |
416) | |
—) | |
320) | |
—) | |
367) | |
(2) | |
349) | |
—) | |
384) | |
—) | |
316) | |
—) | |
354) | |
—) | |
306) | |
—) | |
336) | |
1) | |
305) | |
1) | |
320) | |
1) | |
332) | |
2) | |
|
|
普通株式の買戻し、買戻しプログラム |
(1,250) | |
(1,363) | |
(1,992) | |
(1,252) | |
(1,505) | |
(1,240) | |
(2,003) | |
(2,015) | |
(1,268) | |
(1,204) | |
(1,300) | |
(1,264) | |
(1,269) | |
(1,204) | |
(556) | |
(2,342) | |
(242) | |
(4,832) | |
(273) | |
(781) | |
(527) | |
(769) | |
(800) | |
—) | |
(1,011) | |
(864) | |
(784) | |
|
|
譲渡制限付株式ユニットの権利確定に伴う源泉徴収のために買い戻された株式 |
(294) | |
(784) | |
(284) | |
(312) | |
(255) | |
(490) | |
(165) | |
(227) | |
(184) | |
(428) | |
(153) | |
(153) | |
(134) | |
(202) | |
(108) | |
(146) | |
(135) | |
(278) | |
(133) | |
(217) | |
(102) | |
(228) | |
(89) | |
(208) | |
(82) | |
(243) | |
(194) | |
|
|
短期借入金、当初の満期が90日以内、純額 |
(338) | |
(510) | |
1,260) | |
448) | |
(1,491) | |
944) | |
68) | |
(1,069) | |
149) | |
1,398) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(602) | |
597) | |
(950) | |
959) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,470) | |
|
|
債券の発行 |
6,399) | |
2,682) | |
1,559) | |
1,904) | |
6,982) | |
4,674) | |
5,732) | |
7,659) | |
21,622) | |
2,537) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,049) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
借金の返済 |
(4,862) | |
(204) | |
(2,788) | |
(3,528) | |
(7,163) | |
(6,561) | |
(4,821) | |
(7,631) | |
(1,445) | |
—) | |
(750) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
(1,050) | |
—) | |
(2,000) | |
—) | |
(3,000) | |
—) | |
—) | |
(1,500) | |
—) | |
(2,500) | |
(2,720) | |
|
|
Splunkの転換社債の返済(上限付きコール収益控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,140) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支払われた配当金 |
(1,660) | |
(1,617) | |
(1,617) | |
(1,625) | |
(1,627) | |
(1,593) | |
(1,592) | |
(1,606) | |
(1,615) | |
(1,583) | |
(1,580) | |
(1,589) | |
(1,593) | |
(1,560) | |
(1,560) | |
(1,567) | |
(1,555) | |
(1,541) | |
(1,561) | |
(1,562) | |
(1,560) | |
(1,521) | |
(1,520) | |
(1,525) | |
(1,519) | |
(1,486) | |
(1,486) | |
|
|
他 |
(34) | |
3) | |
(1) | |
—) | |
(78) | |
1) | |
(3) | |
15) | |
(45) | |
10) | |
(17) | |
(28) | |
1) | |
24) | |
(29) | |
(14) | |
(68) | |
(37) | |
(3) | |
(40) | |
(31) | |
35) | |
35) | |
54) | |
9) | |
4) | |
(16) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(2,039) |
|
(1,439) |
|
(3,863) |
|
(3,949) |
|
(5,137) |
|
(3,945) |
|
(2,784) |
|
(4,507) |
|
14,072) |
|
1,079) |
|
(3,800) |
|
(2,650) |
|
(3,495) |
|
(2,626) |
|
(2,855) |
|
(3,618) |
|
(4,000) |
|
(4,374) |
|
(3,970) |
|
(2,269) |
|
(5,219) |
|
(2,178) |
|
(2,373) |
|
(2,859) |
|
(2,602) |
|
(4,757) |
|
(8,668) |
|
|
|
為替相場の変動による現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物への影響 |
(24) | |
(19) | |
(14) | |
(20) | |
(15) | |
(18) | |
10) | |
8) | |
(7) | |
13) | |
(45) | |
(15) | |
(93) | |
98) | |
(95) | |
(58) | |
(97) | |
(25) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の純増(減少) |
(376) |
|
(942) |
|
(509) |
|
(8) |
|
(590) |
|
(700) |
|
1,366) |
|
(1,597) |
|
(4,779) |
|
4,113) |
|
(522) |
|
2,081) |
|
(963) |
|
1,717) |
|
213) |
|
870) |
|
217) |
|
(887) |
|
(1,563) |
|
2,583) |
|
(4,444) |
|
978) |
|
(987) |
|
1,442) |
|
1,871) |
|
(114) |
|
(3,159) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2026-04-25), 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26).
純利益は期間を通じて変動が見られるが、概ね20億米ドルから40億米ドルの範囲で推移している。2023年7月期に39億5,800万米ドルのピークを記録した後、2024年4月期には18億8,600万米ドルまで低下したが、直近の2026年4月期には33億7,300万米ドルまで回復する傾向にある。
- 費用構造の変化
- 減価償却費および償却費は、2023年まで4億米ドル台で安定していたが、2024年4月期以降は6億米ドルから8億米ドルの水準に上昇している。また、株式報酬費用は2019年時点の約4億米ドルから、2025年以降は9億米ドルから10億米ドル規模へと段階的に増加しており、人件費負担の増大が読み取れる。
営業活動によるネットキャッシュは、多くの期間で30億米ドルから50億米ドルの高い水準を維持しており、強力な現金創出能力を示している。ただし、2024年1月期には8億800万米ドルまで一時的に低下しており、営業資産および負債の変動がキャッシュフローに大きな影響を与えていることがわかる。
- 投資活動と戦略的支出
- 投資活動によるキャッシュフローは極めて激しく変動している。特に2024年4月期には、買収に伴い249億9,600万米ドルの巨額の支出が発生し、投資活動によるネットキャッシュは228億1,500万米ドルの大幅なマイナスを記録した。一方で、有形固定資産の取得は四半期あたり1億米ドルから4億米ドルの範囲で継続的に行われている。
- 財務戦略と株主還元
- 2024年4月期の巨額買収を賄うため、同期に216億2,200万米ドルの社債発行が行われており、負債による資金調達を積極的に活用したことが示されている。株主還元に関しては、配当金が四半期あたり約14億米ドルから16億米ドルへと緩やかに増加しており、安定した還元方針を維持している。同時に、普通株式の買戻しも継続的に実施されており、多くの期間で10億米ドルから20億米ドルの規模で執行されている。
