キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
手取りは、2019年5月から2024年11月にかけて、全体的に増加傾向にあります。特に、2021年1月から2022年1月にかけて顕著な増加が見られ、その後は変動しながらも高い水準を維持しています。2024年11月には、以前のピーク水準に近づいています。
減価償却と償却は、概ね安定した水準で推移していますが、2022年1月以降は減少傾向にあります。2024年11月には、過去最低水準に近づいています。
株式報酬費用は、2019年5月から2021年7月にかけて増加傾向にありましたが、その後は横ばいまたは緩やかな減少傾向にあります。2024年11月には、比較的低い水準で推移しています。
繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しています。2019年5月から2020年7月にかけてはマイナスの値を示し、その後はプラスとマイナスを繰り返しています。2024年11月には、プラスの値を示しています。
その他、ネットは、期間を通じて変動が大きく、予測困難なパターンを示しています。2021年7月には大幅なマイナスの値を示し、その後はプラスとマイナスを繰り返しています。2024年11月には、プラスの値を示しています。
売掛金は、期間を通じて大きく変動しており、正と負の値が交互に現れています。この変動は、売上高の変動や、売掛金の回収状況の変化を反映している可能性があります。2024年11月には、マイナスの値を示しています。
債権の資金調達は、期間を通じてマイナスの値を示し、資金調達活動が継続的に行われていることを示唆しています。変動幅は大きく、資金調達の規模やタイミングが変化していることがわかります。2024年11月には、マイナスの値を示しています。
在庫は、期間を通じて変動しており、特に2022年4月から2023年2月にかけて大きな変動が見られます。2024年11月には、比較的低い水準で推移しています。
その他の資産および負債は、期間を通じて大きく変動しており、予測困難なパターンを示しています。2022年7月には大幅なプラスの値を示し、その後はマイナスとプラスを繰り返しています。2024年11月には、プラスの値を示しています。
買掛金は、期間を通じてマイナスの値を示し、支払活動が継続的に行われていることを示唆しています。変動幅は大きく、支払いの規模やタイミングが変化していることがわかります。2024年11月には、マイナスの値を示しています。
繰延収益は、2019年5月から2021年10月にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少傾向にあります。2024年11月には、比較的低い水準で推移しています。
営業活動による現金の変動は、全体的にプラスの値を示し、営業活動が継続的にキャッシュを生み出していることを示唆しています。2021年1月から2022年1月にかけて顕著な増加が見られ、その後は変動しながらも高い水準を維持しています。2024年11月には、以前のピーク水準に近づいています。
投資活動による現金の変動は、全体的にマイナスの値を示し、投資活動によるキャッシュの流出が継続的に行われていることを示唆しています。変動幅は大きく、投資の規模やタイミングが変化していることがわかります。2024年11月には、マイナスの値を示しています。
財務活動によるキャッシュの変動は、期間を通じて大きく変動しており、正と負の値が交互に現れています。この変動は、借入金の増減や株式の発行・買戻しなどの財務活動の変化を反映している可能性があります。2024年11月には、マイナスの値を示しています。
現金、現金同等物、制限付き現金の両替は、期間を通じて大きく変動しており、予測困難なパターンを示しています。2021年10月には大幅なプラスの値を示し、その後はマイナスとプラスを繰り返しています。2024年11月には、プラスの値を示しています。