キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Dell Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-01), 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
収益性と費用構造の分析
- 純利益の推移
- 純利益は期間を通じて極めて激しく変動しており、大幅な増減を繰り返す傾向にある。しかし、直近の四半期においては増加基調に転じており、特に2026年に入り高い水準で推移していることが確認できる。
- 費用項目の変動
- 減価償却費および株式報酬費用は、分析期間の初期から中期にかけて段階的に減少している。減価償却費は13億ドル台から7億ドル台へ、株式報酬費用は4億ドル台から1億ドル台へと縮小しており、費用構造の効率化または資産構成の変化が示唆される。
キャッシュフローの動向
- 営業活動による現金創出
- 営業活動による現金の変動は、概ね正の値で推移しており、安定した現金創出能力を維持している。一方で、売掛金および買掛金の変動額が非常に大きく、特に直近では買掛金の大幅な増加が見られるなど、運転資本の管理において激しい変動を伴う特性がある。
- 投資活動の傾向
- 設備投資およびソフトウェア開発コストへの支出は、四半期あたり5億ドルから9億ドルの範囲で継続的に執行されており、一定の投資水準が維持されている。投資活動によるネットのキャッシュフローは、資産売却による一時的な大口流入を除き、基本的には流出傾向にある。
- 財務活動と資本政策
- 借入による巨額の資金調達と、それに伴う債務返済のサイクルが頻繁に繰り返されており、積極的な流動性管理が行われている。同時に、自社株買いを継続的に実施し、配当支払いも安定的に行っていることから、株主還元を重視した資本政策が読み取れる。