キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Dell Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2026/01/30	2025/10/31	2025/08/01	2025/05/02	2025/01/31	2024/11/01	2024/08/02	2024/05/03	2024/02/02	2023/11/03	2023/08/04	2023/05/05	2023/02/03	2022/10/28	2022/07/29	2022/04/29	2022/01/28	2021/10/29	2021/07/30	2021/04/30	2021/01/29	2020/10/30	2020/07/31	2020/05/01
手取り	2,259)	1,548)	1,164)	965)	1,532)	1,170)	882)	992)	1,158)	1,004)	455)	578)	606)	241)	506)	1,069)	1)	3,888)	880)	938)	1,343)	881)	1,099)	182)
減価償却と償却	773)	756)	762)	738)	774)	765)	784)	800)	841)	822)	831)	809)	854)	832)	744)	726)	830)	1,242)	1,240)	1,239)	1,373)	1,361)	1,340)	1,316)
株式報酬費用	189)	165)	179)	190)	186)	198)	191)	210)	203)	227)	223)	225)	228)	235)	236)	232)	216)	472)	499)	435)	390)	436)	413)	370)
繰延法人税	(45)	112)	129)	(256)	214)	(78)	(17)	(327)	153)	(50)	(101)	(93)	28)	(363)	(136)	(246)	85)	(150)	(130)	(170)	(180)	165)	(159)	(225)
その他、ネット	277)	48)	215)	174)	(168)	164)	233)	224)	88)	41)	172)	308)	313)	199)	540)	(91)	1,182)	(4,017)	(213)	(82)	234)	(811)	385)	104)
売掛金	(5,758)	3,310)	(5,265)	691)	736)	172)	(2,886)	683)	460)	535)	(1,018)	3,000)	(690)	1,729)	(1,790)	864)	(606)	(1,320)	(2,117)	1,850)	(1,281)	231)	(630)	1,284)
債権の資金調達	(1,036)	(1,135)	(592)	23)	(532)	233)	(487)	(165)	(136)	575)	(497)	367)	(175)	(364)	(202)	280)	(475)	48)	(90)	276)	(104)	(80)	(530)	(14)
在庫	(3,578)	206)	119)	(734)	(193)	(805)	(1,281)	(1,236)	(228)	153)	366)	684)	1,360)	(372)	306)	(419)	(451)	(1,272)	(395)	(396)	(45)	164)	(10)	(352)
その他の資産および負債	363)	991)	3,888)	(3,276)	207)	1,893)	840)	(593)	626)	152)	(926)	(1,322)	543)	2,140)	(825)	(885)	(324)	819)	(151)	(2,292)	519)	345)	(286)	(2,234)
関係者との差出人/関係者によるネット	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(78)	36)	848)	(1,458)	1,290)	(557)	693)	(777)	479)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
買掛金	9,746)	(3,696)	2,104)	4,511)	(2,272)	(751)	3,521)	1,205)	(1,347)	(415)	2,153)	(726)	(4,080)	(2,766)	(199)	(1,501)	593)	3,796)	1,478)	(125)	1,814)	351)	971)	(1,538)
繰延収益	1,484)	(1,133)	(160)	(230)	101)	(1,408)	(440)	(750)	(207)	(928)	708)	(595)	2,437)	(558)	851)	479)	1,563)	(255)	724)	565)	1,814)	(49)	739)	311)
資産と負債の変動	1,221)	(1,457)	94)	985)	(1,953)	(666)	(733)	(856)	(910)	108)	1,634)	(50)	685)	(748)	(1,166)	(1,959)	779)	1,816)	(551)	(122)	2,717)	962)	254)	(2,543)
営業活動による純利益と純現金の調整	2,415)	(376)	1,379)	1,831)	(947)	383)	458)	51)	375)	1,148)	2,759)	1,199)	2,108)	155)	218)	(1,338)	3,092)	(637)	845)	1,300)	4,534)	2,113)	2,233)	(978)
営業活動による現金の変動	4,674)	1,172)	2,543)	2,796)	585)	1,553)	1,340)	1,043)	1,533)	2,152)	3,214)	1,777)	2,714)	396)	724)	(269)	3,093)	3,251)	1,725)	2,238)	5,877)	2,994)	3,332)	(796)
投資の購入	(26)	(46)	(28)	(97)	(42)	(19)	(25)	(39)	(29)	(30)	(98)	(15)	(7)	(21)	(28)	(52)	(94)	(50)	(124)	(146)	(42)	(122)	(118)	(56)
投資の満期と売却	116)	71)	28)	31)	45)	121)	97)	119)	76)	23)	108)	19)	17)	31)	50)	18)	59)	119)	79)	256)	71)	27)	32)	39)
設備投資と資産計上されたソフトウェア開発コスト	(721)	(669)	(675)	(568)	(735)	(639)	(682)	(596)	(727)	(704)	(624)	(701)	(759)	(747)	(807)	(690)	(740)	(799)	(632)	(625)	(498)	(480)	(545)	(559)
事業および資産の買収(純額)	(84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(127)	—)	—)	(70)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(19)	(71)	(296)	(38)
事業および資産の売却、純額	—)	—)	—)	533)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,957)	—)	—)	—)	2,067)	—)	120)
他	20)	27)	20)	13)	54)	13)	53)	60)	10)	13)	9)	13)	23)	7)	7)	4)	28)	14)	14)	6)	2)	14)	3)	9)
投資活動による現金の変動	(695)	(617)	(655)	(88)	(678)	(524)	(557)	(456)	(669)	(825)	(605)	(684)	(796)	(730)	(778)	(720)	(747)	3,241)	(669)	(519)	(486)	1,435)	(924)	(485)
VMware, Inc.が非支配持分に対して支払う配当金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式の発行による収入	—)	4)	1)	—)	—)	—)	1)	—)	2)	4)	2)	2)	—)	—)	1)	4)	8)	140)	26)	160)	63)	168)	105)	116)
普通株式の買戻し	(1,847)	(1,247)	(940)	(1,980)	(734)	(429)	(725)	(700)	(878)	(702)	(260)	(240)	(165)	(600)	(682)	(1,436)	(629)	(214)	(552)	(443)	(474)	(299)	(291)	(540)
従業員税の源泉徴収のための普通株式の買戻し	(11)	(22)	(5)	(352)	(17)	(25)	(14)	(521)	(18)	(42)	(6)	(306)	(18)	(22)	(8)	(350)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
VMware, Inc. への現金、現金同等物、および制限付き現金の純振替	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,052)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
配当金および配当金相当額の支払い	(346)	(351)	(366)	(396)	(311)	(312)	(316)	(336)	(261)	(266)	(269)	(276)	(236)	(238)	(242)	(248)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
借金からの収入	1,232)	6,502)	962)	6,308)	645)	3,680)	1,941)	2,992)	871)	2,249)	2,134)	2,521)	3,700)	2,314)	3,431)	3,034)	7,388)	9,102)	1,209)	2,726)	1,619)	2,925)	1,712)	10,135)
借金の返済	(1,121)	(3,977)	(1,114)	(2,310)	(976)	(3,200)	(2,917)	(3,477)	(1,480)	(2,684)	(3,384)	(3,698)	(1,746)	(1,837)	(3,539)	(2,703)	(13,654)	(4,646)	(4,353)	(4,070)	(3,675)	(7,024)	(4,815)	(5,405)
債務関連費用およびその他の費用(純額)	—)	(52)	(3)	(33)	2)	(29)	(2)	(35)	(55)	(5)	(44)	(5)	(22)	(3)	(7)	(7)	(1,402)	(99)	(3)	(11)	—)	(80)	(148)	(42)
財務活動によるキャッシュの変動	(2,093)	857)	(1,465)	1,237)	(1,391)	(315)	(2,032)	(2,077)	(1,819)	(1,446)	(1,827)	(2,002)	1,513)	(386)	(1,046)	(1,706)	(15,581)	4,283)	(3,673)	(1,638)	(2,467)	(4,310)	(3,437)	4,264)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	87)	30)	15)	89)	(101)	19)	(42)	(55)	14)	(83)	(59)	(58)	239)	(149)	(83)	(111)	(52)	(33)	(16)	(5)	103)	(15)	84)	(136)
現金、現金同等物、制限付き現金の両替	1,973)	1,442)	438)	4,034)	(1,585)	733)	(1,291)	(1,545)	(941)	(202)	723)	(967)	3,670)	(869)	(1,183)	(2,806)	(13,287)	10,742)	(2,633)	76)	3,027)	104)	(945)	2,847)

手取りは、2020年5月から2020年7月にかけて大幅に増加し、その後2020年10月まで減少しました。2021年には再び増加傾向を示し、2021年10月にはピークに達しました。2022年に入ると、手取りは大幅に減少し、2022年11月まで減少傾向が続きました。2023年以降は、手取りは変動しながらも、全体的に増加傾向にあります。2024年11月には、過去最高水準に近づいています。

減価償却と償却は、概ね安定した水準を維持していましたが、2022年以降は大幅に減少しました。この減少傾向は、2024年以降も続いています。

株式報酬費用は、2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、その後は安定した水準で推移しています。2023年以降は、わずかな減少傾向が見られます。

繰延法人税は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を示しています。2022年と2023年には大きなマイナスの値を示し、税務上の利益と会計上の利益との間に差異があることを示唆しています。2024年には正の値に戻っています。

その他、ネットは、期間を通じて大きく変動しており、特に2020年10月と2021年7月には大きなマイナスの値を示しています。2023年以降は、比較的安定した水準で推移しています。

売掛金は、2020年5月から2020年7月にかけて大幅に減少しましたが、その後は変動しながらも増加傾向にあります。2022年11月には過去最大のマイナスの値を示し、その後は減少傾向にあります。2024年11月には再び大きなマイナスの値を示しています。

債権の資金調達は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を示しています。2022年以降は、マイナスの値が目立っており、資金調達の状況が変化していることを示唆しています。

在庫は、2020年5月から2020年10月にかけて減少しましたが、その後は増加傾向にあります。2022年4月にはピークに達し、その後は減少傾向にあります。2023年8月以降は、再び増加傾向にあります。

その他の資産および負債は、期間を通じて大きく変動しており、特に2020年5月と2022年7月には大きなマイナスの値を示しています。2023年以降は、比較的安定した水準で推移しています。

買掛金は、2020年5月から2020年7月にかけて増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2022年11月には過去最大のマイナスの値を示し、その後は増加傾向にあります。2024年11月には再び大きなマイナスの値を示しています。

繰延収益は、2020年5月から2021年1月にかけて増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2022年4月にはピークに達し、その後は減少傾向にあります。2023年以降は、比較的安定した水準で推移しています。

資産と負債の変動は、期間を通じて大きく変動しており、正負両方の値を示しています。2021年1月には過去最大の正の値を示し、その後は減少傾向にあります。2022年以降は、マイナスの値が目立っています。

営業活動による純利益と純現金の調整は、2020年7月から2021年1月にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。2022年以降は、比較的安定した水準で推移しています。

営業活動による現金の変動は、2020年7月から2021年10月にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。2022年以降は、比較的安定した水準で推移しています。

投資活動による現金の変動は、期間を通じて大きく変動しており、正負両方の値を示しています。2021年10月には過去最大の正の値を示し、その後は減少傾向にあります。2022年以降は、マイナスの値が目立っています。

財務活動によるキャッシュの変動は、期間を通じて大きく変動しており、正負両方の値を示しています。2021年10月には過去最大の正の値を示し、その後は減少傾向にあります。2022年以降は、マイナスの値が目立っています。

現金、現金同等物、制限付き現金の両替は、期間を通じて大きく変動しており、正負両方の値を示しています。2021年10月には過去最大の正の値を示し、その後は減少傾向にあります。2022年以降は、マイナスの値が目立っています。

Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

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