キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Dell Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
- 収益性の傾向
- 売上高や純利益の詳細な数値は示されていないため、収益性を直接評価することは難しいが、営業活動による純利益と純現金の調整の推移からは、2019年の一時期には利益の不安定さや変動性が見られるものの、2020年以降は回復傾向にあることが示唆される。特に、2020年の第2四半期以降は、営業活動による純利益及び現金の流入が増加し、その後も一定の規模で推移している。これは、収益構造の改善や効率性の向上を反映している可能性がある。]
- キャッシュフローと財務活動
- 営業活動による現金の変動は、2019年から2023年にかけて大きな変動を示しており、2020年の第2四半期においては特に高い増加を見せている。一方、投資活動による現金の変動は、2019年から2020年にかけて大きなマイナスを記録したものの、その後は安定した範囲で推移している。特に、2020年中盤の事業および資産の売却や買収活動が大きく収益に影響したと考えられる。財務活動については、借入金の増加と返済が継続的に行われており、2020年から2024年にかけては借入金の両方の増減が頻繁に見られる。特に、2020年の資金調達額と返済額の差異は大きく、その期間の資金調達活動が会社の資金調整に大きく寄与していることが示される。
- 資産と負債の動向
- 総資産と負債の変動については、資産と負債の総計が2019年から2025年にかけて幅広く増減を繰り返している。例えば、売掛金、在庫、その他の資産および負債などの主要項目は、時期により大きく変動しているものの、2020年に比較的大きな振れが見られる。特に、売掛金や在庫の額は、2020年第二四半期以降に一時的に増加した後、2023年までに再び変動を示している。負債側においても、買掛金や延長収益の推移は、収益や支払いのタイミングに応じた変動を示しており、財務戦略の調整や市場環境への適応が反映されている。
- 株主価値と資本調達活動
- 普通株式の発行や買戻しは、2020年代を通じて積極的に行われており、買戻し額が特に大きい時期も見られる。株式買戻しは、市場環境や企業側の資本政策の一環として推進されていると考えられる。また、配当金の支払いも継続的に行われており、株主還元の一環として重要な役割を果たしている。これらの活動は、株主価値の最大化や市場での株価安定を目的とした経営施策の一端と推測される。
- その他の重要なポイント
- 借金からの資金調達は、2020年から2024年にかけて一定の規模で継続されており、特に2020年の調達額が突出している。一方、為替レートの変動や通貨換算調整は、企業の海外展開や資産負債の構成に影響しており、為替リスク管理の重要性を示している。さらに、その他の資産および負債の変動も大きく、市場環境や内部資産再編等による影響と考えられる。総じて、会社は積極的な資金調達と株式施策を通じて財務の最適化を図っていることがうかがえる。]