キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Dell Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
- 売上高（手取り）
- 2019年から2021年にかけて売上高は幅広い変動を示しており、特に2020年の一部の期間で大きなピークが見られる。2022年以降は、2023年にかけて再び高い水準に達し、その後2024年にかけて一時的に低下する傾向が観察される。この結果、会社の売上は一定の変動性を持ちながらも、重要な成長局面を示していると推測される。
- 営業活動による純利益と純現金の調整
- この指標は、2019年から2023年にかけて非常に変動しており、特に2020年には大きなプラスを記録する一方、2022年には大きなマイナスを示している。2023年には再びプラスに転じ、その後も概ね堅調な推移を示す。このパターンは、営業効率や収益性の変化に対応した収益の変動を反映していると考えられる。
- 投資活動による現金の変動
- 投資活動においては、2019年から2021年にかけて純投資支出が継続し、その後2022年にかけて大きな資金回収が見られる。特に2022年の売却や資産売却による資金流入が顕著である。その後は再び投資・売却のバランスが変動し、年度ごとのキャッシュフローに大きな変化をもたらしている。これにより、同期間の資産運用戦略の変化や資産売買のタイミングを反映していると推測される。
- 負債（借入金等）
- 負債の増減は、特に2020年の財務活動によるキャッシュフローに顕著に現れている。2020年には借入金の増加と返済の両方が大きく、結果的に大量の負債調整が行われている。2022年には借入金の返済が大きく進行し、その際の資金流出が見られるが、2023年以降は一部回復傾向も見られる。負債管理は財務戦略や市場状況に応じて動いていると考えられる。"
- 自己資本比率および株式報酬費用
- 株式報酬費用は近年比較的一定範囲内で推移し、株式発行や買戻しの動きと連動している。普通株式の発行収入は変動があり、買戻しも積極的に行われているため、自己資本構造の調整に努めていることが推測される。これらの活動は、株主還元や資本調整戦略の一端を示している可能性が高い。
- 法人税負担
- 繰延法人税は期間により大きく変動しており、税負担の軽減や調整のための戦略的措置と推測される。特に2020年の負の値や2022年のプラスといった変動は、税金負担の変化や税務戦略の変更、損失繰越の効果などを反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、財務データは売上・利益・キャッシュフローの変動を示しており、これには市場環境や事業戦略の調整が大きく影響していると推測できる。特に2020年のコロナ禍の影響や、それに伴う資産買収や売却、資金調達活動の激しい動きが特徴的である。今後は、これらの変動を踏まえた財務戦略の安定化や成長のための継続的な調整が求められると考えられる。