キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Apple Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28).
概観として、手取りは2019年から2025年にかけて変動している。2020年12月には大幅な増加が見られ、その後は2021年12月まで減少傾向にある。2022年12月には再び増加し、2023年12月まで減少、その後2024年12月まで増加し、2025年3月には減少している。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、概ね安定した水準を維持している。2021年9月には一時的に増加しているが、全体的な傾向としては大きな変動は見られない。2024年6月には増加傾向が見られる。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2019年から2021年9月まで緩やかに増加し、その後2021年12月から2025年9月まで増加傾向が続いている。2021年12月以降、増加のペースが加速している。
- その他
- その他の項目は、期間を通じて大きく変動している。2020年6月には大幅なプラスの値を示したが、その後はマイナスの値が目立つ。2021年9月には大きなプラスの値を示し、その後はマイナスとプラスを繰り返している。2024年9月にはマイナス値が大きくなっている。
- 売掛金、純額
- 売掛金は、2019年12月から2020年3月にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2020年12月には大幅な減少が見られ、その後は変動を繰り返している。2022年12月には再び増加し、2023年9月まで減少、その後2023年12月まで増加し、2024年12月まで減少している。
- ベンダーの非売掛金
- ベンダーの非売掛金は、2019年12月から2020年3月にかけて増加し、その後は大幅な減少を見せている。2020年12月には大幅な減少が見られ、その後は変動を繰り返している。2022年12月には増加し、2023年9月まで減少、その後2023年12月まで増加し、2024年12月まで減少している。
- 在庫
- 在庫は、全体的に小幅な変動を繰り返している。大きな増減は見られないが、2020年3月には一時的に増加している。2024年9月には減少傾向が見られる。
- その他の流動資産および固定資産
- その他の流動資産および固定資産は、期間を通じて大きく変動している。2020年6月にはプラスの値を示したが、その後はマイナスの値が目立つ。2021年12月には大きなマイナスの値を示し、その後は変動を繰り返している。
- 買掛金
- 買掛金は、2020年3月には大幅な増加を示し、その後は減少傾向にある。2020年12月には大幅な減少が見られ、その後は変動を繰り返している。2022年12月には再び増加し、2023年9月まで減少、その後2023年12月まで増加し、2024年12月まで減少している。
- その他の流動負債および非流動負債
- その他の流動負債および非流動負債は、期間を通じて大きく変動している。2020年12月にはプラスの値を示し、その後はマイナスの値が目立つ。2021年9月には大きなプラスの値を示し、その後は変動を繰り返している。
- 営業活動によるキャッシュ
- 営業活動によるキャッシュは、全体的にプラスの値を示している。2020年12月には大幅な増加が見られ、その後は変動を繰り返している。2022年12月には増加し、2023年9月まで減少、その後2023年12月まで増加し、2024年12月まで減少している。
- 投資活動によって生み出された現金(使用済み)
- 投資活動によって生み出された現金は、概ねマイナスの値を示している。2020年3月にはプラスの値を示したが、その後はマイナスの値が目立つ。2021年9月にはマイナス値が大きくなっている。
- 財務活動に使用した現金
- 財務活動に使用した現金は、概ねマイナスの値を示している。2020年12月にはマイナス値が大きくなっている。2021年9月以降もマイナスの値が継続している。
- 現金、現金同等物、制限付き現金及び現金同等物の増加(減少)
- 現金、現金同等物、制限付き現金及び現金同等物の増加(減少)は、期間を通じて変動している。2020年3月にはプラスの値を示したが、その後はマイナスの値が目立つ。2023年9月には大幅なプラスの値を示し、その後は減少している。