キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Apple Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
- 売上高
- 2018年から2024年にかけて、一貫して増加傾向が見られる。特に2021年以降、売上高は大きく拡大し、2021年のピーク時には約471,591百万米ドルに達している。その後も一定の伸びを維持し、2024年の見通しにおいても高い水準を保っている。これは、同社の製品ラインの拡充および市場シェアの拡大によるものであると考えられる。
- 営業利益
- 営業利益は、2018年から2021年までは安定して増加しているが、2022年以降は若干の減少または変動を見せている。これは、売上高の増加に伴うコスト増加や競争激化、供給チェーンの問題などの影響と推測されるが、依然として高い収益性を維持していることから、効率的なコスト管理が行われていると考えられる。
- 純利益
- 純利益もまた、全体として上昇傾向にあり、2021年にはピークを迎えている。その後も高水準を維持しつつ、2024年にかけて安定性を確認できる。コストの管理と売上高の増加がこの利益拡大を支える主要な要素と考えられる。ただし、2022年以降の変動から、市場環境や戦略的投資の影響も含まれている可能性がある。
- キャッシュフロー
- 営業活動によるキャッシュフローは、2018年から2021年にかけて顕著な増加を示し、2021年には約46,966百万米ドルに達している。2022年以降はやや縮小傾向にあるものの、依然として高水準を維持している。投資活動や財務活動の変動も大きく、特に株式買戻しや配当の支払いが大きなキャッシュアウトフローを引き起こしていることが伺える。
- 投資と財務活動
- 投資活動においては、有形固定資産の取得や投資の拡大、投資収益の増加が見られる一方、用済み現金の使用も激しい。財務活動では、負債の増減、特に長期債の発行や買戻し、配当金支払いの規模が大きく、総じて資金の流出超過の状態が続いている。これにより、総資金は変動しながらも、現金・現金同等物は一定の範囲内で推移している。
- 資産・負債の傾向
- 流動資産の売掛金や在庫は変動が激しいものの、全体としては増減を繰り返しながらも一定の範囲で推移している。負債に関しては、買掛金やその他負債が大きく変動し、資産負債比率や流動性の調整に影響を与えている。特に負債の増減は、資金調達や株主還元策の一環と推測される。
- 株主還元と資金調達
- 配当金支払いとともに、株式買戻しも大規模に行われている。これにより、株主価値の向上を図るとともに自己株式の買戻しを通じた資本施策が進められていることがうかがえる。こうした財務戦略は、株価安定や収益性向上を目的としたものと考えられる。