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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
NXP Semiconductors N.V.、株主に帰属する当期純利益への調整
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主に帰属する当期純利益(調整前) | ||||||
| もっとその： 売却可能有価証券の未実現利益(損失)の増減 | ||||||
| 株主に帰属する当期純利益(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
当期純利益および調整後当期純利益の推移を分析します。2017年から2018年にかけて、株主に帰属する当期純利益は2215百万米ドルから2208百万米ドルへと小幅な減少を示しました。調整後当期純利益も同様に、2208百万米ドルから2211百万米ドルへとわずかな増加が見られます。
2019年には、株主に帰属する当期純利益と調整後当期純利益ともに大幅な減少となり、それぞれ243百万米ドルとなりました。この減少は、両指標において顕著な変化を示しています。
2020年には、両指標ともさらに減少を続け、それぞれ52百万米ドルという低い水準に達しました。この年は、利益水準が著しく低下した年と言えます。
2021年には、株主に帰属する当期純利益は1871百万米ドルへと大幅に回復しました。調整後当期純利益も同様に1871百万米ドルとなり、2019年および2020年の低迷から大きく改善されたことが示唆されます。調整後当期純利益と当期純利益は2021年に一致しています。
- 全体的な傾向
- 2017年から2018年にかけては安定した状態でしたが、2019年から2020年にかけて大幅な減少が見られ、2021年にかけて劇的な回復を遂げました。この変動は、外部環境の変化や事業戦略の転換など、様々な要因によって引き起こされた可能性があります。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
NXP Semiconductors N.V.、調整済み収益率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
概ね、2017年から2021年にかけて、収益性は変動している。純利益率は2017年の23.93%から2019年には2.74%まで大幅に低下し、2020年には0.6%という最低水準に達した。その後、2021年には16.91%に回復している。
調整後の当期純利益率も、純利益率と同様の傾向を示している。2017年の23.85%から2019年には2.74%まで低下し、2020年には0.6%まで落ち込んだ後、2021年には16.91%に回復した。
自己資本利益率は、2017年の16.37%から2018年には21.02%に増加したが、2019年には2.57%まで大幅に低下し、2020年には0.58%という最低水準となった。2021年には28.66%と大幅に改善している。
調整後の自己資本利益率も、自己資本利益率と同様のパターンを示している。2017年の16.32%から2018年には21.05%に増加し、2019年には2.57%まで低下、2020年には0.58%まで落ち込み、2021年には28.66%に急増した。
総資産利益率は、2017年の9.21%から2018年には10.26%に増加したが、2019年には1.21%まで低下し、2020年には0.26%という最低水準に達した。2021年には8.97%に回復している。
調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示している。2017年の9.18%から2018年には10.27%に増加し、2019年には1.21%まで低下、2020年には0.26%まで落ち込み、2021年には8.97%に回復した。
- 純利益率の変動
- 2019年と2020年に大幅な低下が見られ、2021年に回復している。これは、外部環境の変化や事業戦略の調整が影響している可能性がある。
- 自己資本利益率の顕著な改善
- 2021年の自己資本利益率は、過去5年間の最高水準を記録しており、資本効率の向上を示唆している。
- 総資産利益率の回復
- 2021年の総資産利益率は、2019年と2020年の低水準から回復しているが、2017年と2018年の水準には達していない。
- 調整前後の指標の比較
- 調整前後の指標はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられる。
NXP Semiconductors N.V.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 純利益率 = 100 × 株主に帰属する当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 株主に帰属する調整後当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
分析期間において、株主に帰属する当期純利益は大きく変動している。2017年から2018年にかけてはほぼ横ばいを維持していたが、2019年に大幅に減少した。2020年にはさらに減少を続け、極めて低い水準となった。しかし、2021年には大幅な回復を見せ、2017年と2018年の水準に近づいた。
株主に帰属する調整後当期純利益の推移は、当期純利益とほぼ同様のパターンを示している。2017年から2018年にかけては安定していたが、2019年以降は減少傾向が顕著になり、2020年には最低水準を記録した。2021年には大幅な改善が見られた。
- 純利益率
- 純利益率は、2017年の23.93%から2018年の23.47%とわずかに低下した。2019年には2.74%と劇的に低下し、2020年には0.6%という極めて低い水準となった。2021年には16.91%に回復したが、2017年および2018年の水準を下回っている。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後の当期純利益率も、純利益率と同様の傾向を示している。2017年の23.85%から2018年の23.5%と小幅に低下し、2019年には2.74%に急落した。2020年には0.6%と最低水準を記録し、2021年には16.91%に回復したものの、2017年および2018年の水準には達していない。
全体として、2019年から2020年にかけての利益率の低下は、収益性に対する重大な課題を示唆している。2021年の回復は歓迎すべき兆候であるが、利益率が以前の水準に戻るには至っていない。調整後の利益率と純利益率は一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられる。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × 株主に帰属する当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 株主に帰属する調整後当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
分析期間において、株主に帰属する当期純利益は変動を示しています。2017年から2018年にかけてはほぼ横ばいを維持した後、2019年に大幅に減少しました。2020年にはさらに減少を続け、極めて低い水準となりました。しかし、2021年には大幅な回復を見せ、2017年の水準に近づきました。
株主に帰属する調整後当期純利益の推移は、当期純利益と類似したパターンを示しています。2017年から2018年にかけてはほぼ横ばい、2019年と2020年にかけて大幅な減少、そして2021年に大幅な回復という経過をたどっています。調整後の数値と当期純利益の数値は、各年においてほぼ一致しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、分析期間を通じて大きな変動を示しています。2017年と2018年には比較的高い水準にありましたが、2019年以降は大幅に低下しました。特に2020年には極めて低い水準まで落ち込みました。2021年には、自己資本利益率は大幅に上昇し、2017年と2018年の水準を上回る高水準となりました。
- 自己資本利益率(調整後)
- 調整後の自己資本利益率の推移は、調整前と同様に、2017年と2018年の高水準から2019年以降の低下、そして2021年の大幅な回復というパターンを示しています。調整前後の自己資本利益率は、各年においてほぼ一致しています。
全体として、2019年から2020年にかけての収益性の低下が顕著であり、その後の2021年における回復が目立ちます。自己資本利益率の変動は、収益性の変化を反映していると考えられます。調整前後の指標がほぼ一致していることから、調整項目の影響は限定的であると推測されます。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × 株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 株主に帰属する調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
分析期間において、株主に帰属する当期純利益は変動を示しています。2017年から2018年にかけてはほぼ横ばいを維持した後、2019年に大幅に減少しました。2020年にはさらに減少を続け、極めて低い水準となりました。しかし、2021年には大幅な回復を見せています。
株主に帰属する調整後当期純利益の推移は、当期純利益とほぼ同様のパターンを示しています。2017年から2018年にかけてはわずかな変動にとどまり、2019年、2020年にかけて大幅に減少、そして2021年に大きく増加しています。調整後の利益と当期純利益の値は、全期間を通じてほぼ一致しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2017年の9.21%から2018年には10.26%に上昇し、収益性を改善しました。しかし、2019年には1.21%に急落し、2020年には0.26%と著しく低い水準に低下しました。2021年には8.97%に回復し、収益性の改善を示しています。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率の推移は、調整前と同様に、2017年から2018年にかけて上昇し、2019年と2020年にかけて急落、そして2021年に回復するというパターンを示しています。調整前後の値は、全期間を通じてほぼ同等です。
全体として、分析対象期間において、収益性は大きく変動しています。2019年と2020年は特に収益性が低迷しましたが、2021年には大幅な回復が見られました。総資産利益率の変動は、事業環境の変化や、その他の要因による影響を受けている可能性があります。