市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
NXP Semiconductors N.V., MVA計算
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動債務および非流動債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面1株当たり0.20ユーロ。発行なし | ||||||
| 非支配権 | ||||||
| レス： 市場性のある株式 | ||||||
| NXPの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2017年から2021年にかけて、NXPの市場価値は大きく変動している。2018年に一時的に少なくなる傾向が見られるものの、その後の回復により2020年と2021年には過去最高の水準に達している。特に2020年から2021年にかけて、約3割近くの増加が見られ、市場の評価は堅調に推移している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2017年から2018年にかけて減少しており、その後も緩やかに推移している。2020年には最も低い水準に達したが、2021年には微増している。この傾向は、資本効率の変化または投資戦略の調整を示唆していると考えられる。
- 市場付加価値 (MVA) の変動
- MVAは2017年の26607百万米ドルから2018年に大幅に減少した後、2019年には回復基調を見せている。2020年と2021年には急激に増加し、特に2020年には約直前の2倍以上となる。これは企業の価値創造力が顕著に高まったことを示しており、市場の評価が向上した結果と考えられる。この期間のMVAの拡大は、企業価値の増加とともに市場からの期待の高まりを反映している。
時価付加スプレッド率
NXP Semiconductors N.V.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2017年から2021年にかけて、市場付加価値は一時的な減少と回復を経て、最終年度には過去最高値の45,271百万米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけて著しい増加が見られ、約3割の伸びを示している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2017年の20,519百万米ドルから2019年までほぼ横ばい、またはわずかな減少を示しているが、2020年には16,335百万米ドルに減少し、その後2021年には16,745百万米ドルに回復している。全体として、投下資本は比較的安定しているが、2020年の削減は注目に値する。
- 時価付加スプレッド率の変動
- この率は2017年の129.67%から2021年の270.36%にかけて大きく上昇しており、特に2020年と2021年にかけて顕著である。2020年には累積的な増加が見られ、2021年にはさらに約1.05倍に高まっている。これは投資効率や株主価値の向上を示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、該当期間において企業は市場付加価値を大きく拡大させており、特に2020年以降、その価値増加が顕著であることが明らかとなった。一方、投下資本は比較的安定した範囲内で推移しているが、投資効率を示すスプレッド率の急激な向上により、資本の運用が効率化されている可能性が示唆される。総じて、企業の価値創造は加速度的に高まっていると解釈できる。
時価付加証拠金率
NXP Semiconductors N.V.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)について
- 市場付加価値は2017年の2億6,607百万米ドルから2021年には4億5,271百万米ドルへと増加しており、長期的な成長を示している。2018年には一時的に減少し、1億7,457百万米ドルに落ち込んだが、その後の回復とともに2020年と2021年に大幅な上昇を見せている。この動向は、企業の市場価値の向上とともに、付加価値の創出力が強化されていることを示唆している。
- 収入の推移
- 収入は2017年から2019年の間は微増または横ばいの状態で推移し、2017年には9,256百万米ドル、2018年には9,407百万米ドル、2019年には8,877百万米ドルである。2020年にやや減少した後、2021年には1万1,063百万米ドルへと回復し、増加傾向に転じている。この期間において収入の安定性は維持されているが、一時的な減少も見られるため、今後の収益構造の安定化が求められる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2017年の287.46%から2018年に大幅に低下し、185.58%となった後、2019年には再び264.63%に回復し、その後は2020年と2021年にかけて上昇基調を示している。特に2020年には489.33%にまで高騰しており、市場の期待や投資家の関心が高まっている可能性がある。この指標の変動は、企業の市場における評価や投資家の期待の変化を反映していると考えられる。