価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
NXP Semiconductors N.V., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2017年から2021年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向を示している。2017年の2,447百万米ドルから2021年の3,077百万米ドルにかけて、着実にキャッシュフローが拡大していることから、営業活動による資金創出能力は向上していると判断できる。特に2018年の大幅な増加（4369百万米ドル）後も、全体として高水準を維持している点が注目される。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- FCFEは2017年に-913百万米ドルとマイナスの値であったが、その後2018年には大幅にプラスの4,409百万米ドルへと改善されている。この改善は、資本に対して大きなキャッシュフローが生み出されていることを示している。その後も一貫してプラスの値を維持し、2021年には5,088百万米ドルと最高値を記録している。これにより、会社は自己資本に対して安定したキャッシュフローを創出し、資本効率が向上していると考えられる。
- 総合的なキャッシュフローの傾向
- 両指標ともに全期間を通じて増加傾向を示しており、特に2018年以降に顕著な改善が見られる点から、企業の資金創出能力が強化されていることが示唆される。特に、FCFEの増加は、会社が資本コストを上回るキャッシュフローを継続的に生み出し、財務基盤の健全性が向上していることを示す。これらの点から、同社は営業活動を通じたキャッシュフローの増大により、財務状況の改善と内部資本効率の改善を図っていると分析できる。
価格対 FCFE 比率現在の
NXP Semiconductors N.V., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 262,598,471 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 5,088) |
| 1株当たりFCFE | 19.38 |
| 現在の株価 (P) | 174.46 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 9.00 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 161.47 |
| Analog Devices Inc. | 32.08 |
| Applied Materials Inc. | 21.45 |
| Broadcom Inc. | 40.19 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 48.59 |
| Lam Research Corp. | 37.61 |
| Micron Technology Inc. | 142.55 |
| NVIDIA Corp. | 76.49 |
| Qualcomm Inc. | 17.64 |
| Texas Instruments Inc. | 42.27 |
| P/FCFEセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 113.93 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 63.29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
NXP Semiconductors N.V., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 5,088) | 2,140) | 1,743) | 4,409) | (913) | |
| 1株当たりFCFE4 | 19.38 | 7.73 | 6.23 | 15.06 | -2.66 | |
| 株価1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 9.88 | 23.11 | 18.40 | 6.26 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 44.72 | 133.51 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 34.67 | 33.98 | 37.52 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 27.20 | 23.21 | 19.53 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 22.35 | 9.16 | 5.64 | — | — | |
| Intel Corp. | 14.25 | 8.57 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 28.05 | 19.15 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 34.58 | 16.89 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 37.24 | 81.71 | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 35.22 | 44.24 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 17.93 | 34.91 | 16.39 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 21.87 | 24.10 | — | — | — | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 24.87 | 17.64 | — | — | — | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 27.43 | 23.40 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 NXP Semiconductors N.V.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 5,088,000,000 ÷ 262,538,156 = 19.38
5 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 191.42 ÷ 19.38 = 9.88
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- 株価の推移
- 株価は2017年の115.88米ドルから2018年に94.25米ドルへ下落した後、2019年には114.64米ドルに回復し、その後2020年には178.52米ドルへ大幅に上昇し、2021年には191.42米ドルまで増加した。この動きは、株価の一時的な下落を経て、2020年以降に顕著な上昇傾向を示していることを示している。
- 1株当たりFCFEの動向
- 2017年はマイナスの-2.66米ドルであったが、2018年には15.06米ドルに大きく改善した。その後、2019年には6.23米ドル、2020年には7.73米ドルといった具合に、プラスの範囲内で比較的安定した増加傾向を示している。2021年には19.38米ドルまで増加し、株主に帰属するフリーキャッシュフローの改善がうかがえる。
- P/FCFEの変化
- この比率は2018年から2019年にかけて18.4から23.11へ上昇し、株価が高評価になったことを反映している。2020年には一時的に23.11から低下して9.88へと大きく落ち着いたが、これはFCFEの増加に対して株価がそれほど比例して上昇しなかった可能性を示唆している。全体として、2019年の比率の急増は、株価とFCFEの変動と密接に関連していたと考えられる。