企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
NXP Semiconductors N.V., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2017年度から2021年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュは概ね増加傾向を示している。2017年度の2,447百万米ドルから2021年度には3,077百万米ドルに増加しており、総体としてのキャッシュ生成能力が向上していることを示唆している。ただし、2018年度には大きな伸びが見られ、その後一時的に減少した年度もあるものの、最終年度には再び増加していることから、年度間の変動性はあるものの、長期的な拡大基調が維持されていると考えられる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
-
フリーキャッシュフローは、2017年度に比べて2018年度にピークの3,736百万米ドルに達している。その後、2019年度に一時的に減少し、1,860百万米ドルを記録したが、2020年度以降は2097百万米ドルから22,25百万米ドルに回復し、安定した成長傾向を示している。この動きは、キャッシュ創出力の変動を反映しているものの、長期的にはプラスの方向性を持っており、企業の財務状況は比較的堅調に推移していると判断できる。
総じて、両指標ともに年度ごとの変動はあるものの、長期的にはキャッシュフローの増加傾向が見られ、企業のキャッシュ創出力が向上していることが示されている。
支払利息(税引き後)
NXP Semiconductors N.V.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 利息として期間中に支払われたネットキャッシュ(税引前) | ||||||
| レス： 期間中に支払われた利息、税金の現金2 | ||||||
| 利息として期間中に支払われたネットキャッシュ(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
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2 2021 計算
期間中に支払われた利息、税金の現金 = 期間中に支払われた利息のネットキャッシュ × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）
- 2017年から2020年にかけて、実効所得税率は大きく変動している。2017年には25%であったが、2018年と2019年には大幅に低下し、それぞれ7.4%と6.9%となった。2020年には再び25%に上昇し、その後2021年には12.5%へと低下した。この動きは、税負担の変動や税法の調整、または一時的な税効果の影響を反映している可能性がある。
- 利息として期間中に支払われたネットキャッシュ（税引き後）
- 2017年から2021年にかけては、安定した増加傾向が見られる。2017年の184百万米ドルから2021年には312百万米ドルまで増加しており、平均的に利息支払額の増加が続いていることを示している。この増加は、借入金の増加または利率の変動の結果と関連している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
NXP Semiconductors N.V., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
NXP Semiconductors N.V., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
- 企業価値の推移
- 企業価値（Enterprise Value）は、2017年の42945百万米ドルから2018年に縮小し、その後、2019年に再び増加に転じ、その後2020年から2021年にかけて着実に増加している。特に2020年には約55000百万米ドルを超え、2021年には約58000百万米ドルと過去最高を更新している。この動きは、同期間中の企業の市場評価が総じて堅調に推移したことを示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは2018年に比較的小さく51.86%減少し、その後は2019年から2021年まで安定した水準（約1800〜2200百万米ドル）で推移している。2017年と比較して、2021年のFCFFは約3倍に増加しており、キャッシュフローの改善が見られる。一方で、当期間中の年度ごとの変動は小さく、市場の変化に応じたキャッシュフローの安定性が示されている。
- EV/FCFF倍率の動向
- EV/FCFFは2017年には21.32と比較的高水準にあったが、2018年には8.66に大きく低下している。その後、2019年に再び20.75へと上昇し、2020年と2021年には26.22と26.18と高水準を維持している。この倍率の変動は、企業価値とキャッシュフローの関係に一定の変調をもたらしており、特に2020年以降の高倍率は、企業価値に対してキャッシュフローの比率が高まっていることを示唆している。これは、市場が将来の成長や収益性に対して強気で評価している可能性も考えられる。
- 総合的な考察
- 全体として、企業価値は2017年から2021年にかけて増加傾向にあり、特に2020年以降の高水準に達していることから、投資家の評価が高まり、市場環境や企業の財務状況の改善を反映していると考えられる。一方、フリーキャッシュフローは比較的安定しており、運転資金や投資活動による影響を受けつつも、全体の財務の健全性は維持されている。EV/FCFFの高水準を踏まえれば、市場が今後の成長性や収益性に対して楽観的な見方をしていることも示唆される。