企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
NXP Semiconductors N.V., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
- 株主に帰属する当期純利益の推移について
- 2017年から2018年にかけてわずかに低下したものの、総じて安定的な水準を維持している。その後、2019年に一時的に減少し、2020年には大幅に減少しているが、2021年には回復し、2017年の水準を超える水準に戻っている。この動きは、2020年の純利益が一時的に著しく低下したことによるものであり、その後の回復が見られる。
- 税引前利益（EBT）の変動状況
- 2017年から2018年にかけて増加し、その後2019年にピークに達している。2020年には大きくマイナスに転じており、同年に大きな損失が生じたことを示唆している。しかし、2021年には回復し、2018年の水準を超える水準にまで改善している。この傾向は、経済環境や業績の変化に応じて変動していることを示している。
- 利息・税引前利益（EBIT）の傾向
- 2017年から2018年にかけて増加傾向であったが、その後2019年には大きく減少している。2020年にはさらに減少し、わずかに回復した程度にとどまっているが、2021年には再び大きく増加し、2018年の水準を超えている。これは、営業利益の変動を反映しており、特に2021年においては、営業活動の改善やコスト管理の向上が顕著だったことを示唆している。
- EBITDAの動向
- 2017年から2018年にかけて増加し、その後2019年と2020年にかけて減少しているが、2020年にはやや底打ちし、2021年には再び増加している。特に2021年には、2020年の低迷からの回復が見られるとともに、2018年のレベルを超えて安定的な収益基盤の回復を示している。これは、利息や税金を除いた営業キャッシュフローの改善を示す重要な指標と考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
NXP Semiconductors N.V., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 53,797) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 3,809) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 14.12 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 50.95 |
| Analog Devices Inc. | 29.56 |
| Applied Materials Inc. | 19.35 |
| Broadcom Inc. | 69.35 |
| Intel Corp. | 162.02 |
| KLA Corp. | 27.48 |
| Lam Research Corp. | 28.00 |
| Micron Technology Inc. | 11.63 |
| NVIDIA Corp. | 52.53 |
| Qualcomm Inc. | 14.43 |
| Texas Instruments Inc. | 22.54 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 69.99 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 47.11 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
NXP Semiconductors N.V., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 58,239) | 54,993) | 38,605) | 32,345) | 42,945) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 3,809) | 2,347) | 2,709) | 4,694) | 4,272) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 15.29 | 23.43 | 14.25 | 6.89 | 10.05 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.19 | 62.10 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 38.55 | 23.61 | 18.67 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 17.54 | 16.82 | 14.60 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 19.72 | 18.89 | 16.32 | — | — | |
| Intel Corp. | 6.02 | 6.40 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 19.26 | 18.10 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 16.94 | 18.35 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 6.05 | 6.46 | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 58.98 | 52.92 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.76 | 19.49 | 10.55 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 15.54 | 21.75 | — | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 15.52 | 14.73 | — | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 情報技術 | 20.58 | 19.76 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 58,239 ÷ 3,809 = 15.29
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- 企業価値の推移と変動傾向
- 2017年から2021年にかけて、企業価値（EV）は総じて上昇傾向を示している。2017年の約42,945百万米ドルから始まり、2021年には約58,239百万米ドルに達し、年々増加している。ただし、2018年には一時的に大きく減少し、3,2345百万米ドルとなった後、2019年には再び増加に転じ、2020年には急激に上昇して5万4,993百万米ドルに達した。全体として、企業の評価額は長期的に増加していると解釈できる。
- EBITDAの推移と財務状況の変化
- EBITDAは2017年の4,272百万米ドルから2018年に4,694百万米ドルへ増加した後、2019年には2,709百万米ドルに減少。その後、2020年は2,347百万米ドルと更に低下し、2021年には3,809百万米ドルへと回復している。このパターンは、一定の変動があるものの、2021年には2017年の水準を上回る回復を示していることを示している。 EBITDAの変動は、収益の変動やコスト構造の変動を反映している可能性がある。
- EV/EBITDA比率の動向と評価
- EV/EBITDA比率は、2017年の10.05から2018年に6.89へ低下し、金額は減少したものの、2019年には14.25へ大きく跳ね上がった。その後、2020年には23.43とさらに高水準に入り、2021年には15.29まで縮小した。これらの動きは、市場の評価や投資家の収益期待の変動を反映していると考えられる。特に、2020年の高騰は、市場の楽観的な見方や成長期待の高まりを示唆している可能性がある。一方、2021年の比率の縮小は、その評価が調整されたことや、収益性の変動に対応した可能性を示唆している。