流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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流動流動性比率 | 2.13 | 2.14 | 1.82 | 1.54 | 2.22 | |
迅速な流動性比率 | 1.53 | 1.51 | 0.96 | 1.06 | 1.63 | |
現金流動性比率 | 1.15 | 1.13 | 0.58 | 0.82 | 1.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
- 流動性比率の推移
- 2017年から2021年にかけて、流動性比率は全体として一定の水準で推移しており、特に2020年と2021年には2.14および2.13と高値を示している。これは、企業の短期的な支払い能力が安定していることを示唆している。ただし、2018年には一時的に1.54と低下しているものの、その後回復している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2017年の1.63から2019年には0.96まで低下した後、2020年と2021年には1.51および1.53と回復している。特に2019年の低下は、当該年度における即時に換金可能な資産の比率が一時的に減少したことを示している。一方、2020年以降は再び健全な範囲に入り、流動性の回復が見られる。
- 現金流動性比率の動向
- 2017年の1.31から2019年には0.58まで低下した後、2020年と2021年には1.13および1.15と半ばで回復している。現金流動性比率の低下は、現金や現金同等物の比率が減少したことを示しており、特に2019年には短期的な現金資産の圧縮があったと考えられる。2020年以降の回復は、流動性資産の見直しや効率的な資金管理の改善を反映している可能性がある。
総じて、対象企業は過去数年間において流動性の変動が見られるものの、2020年以降は全ての指標で回復傾向にあり、短期的な支払い能力は維持・改善されていると考えられる。特に流動性比率に関しては一定の余裕を持つ水準を維持しており、リスク管理が一定程度行われていることが示唆される。
流動流動性比率
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
流動資産 | 5,228) | 4,324) | 3,267) | 5,225) | 6,044) | |
流動負債 | 2,452) | 2,017) | 1,791) | 3,385) | 2,718) | |
流動性比率 | ||||||
流動流動性比率1 | 2.13 | 2.14 | 1.82 | 1.54 | 2.22 | |
ベンチマーク | ||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 2.02 | 2.54 | — | — | — | |
Analog Devices Inc. | 1.94 | 1.84 | 1.32 | — | — | |
Applied Materials Inc. | 2.54 | 3.00 | 2.30 | — | — | |
Broadcom Inc. | 2.64 | 1.87 | 1.44 | — | — | |
Intel Corp. | 2.10 | 1.91 | — | — | — | |
KLA Corp. | 2.71 | 2.78 | — | — | — | |
Lam Research Corp. | 3.30 | 3.43 | 3.61 | — | — | |
Micron Technology Inc. | 3.10 | 2.71 | 2.58 | — | — | |
NVIDIA Corp. | 4.09 | 7.67 | — | — | — | |
Qualcomm Inc. | 1.68 | 2.14 | 1.88 | — | — | |
Texas Instruments Inc. | 5.33 | 4.28 | — | — | — | |
流動流動性比率セクター | ||||||
半導体・半導体装置 | 2.47 | 2.47 | — | — | — | |
流動流動性比率産業 | ||||||
情報技術 | 1.55 | 1.71 | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 5,228 ÷ 2,452 = 2.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2019年にかけて、流動資産は減少傾向にあり、2019年には最も低い3,267百万米ドルとなった。その後、2020年に回復し4,324百万米ドルに増加し、2021年にはさらに増加して5,228百万米ドルとなった。これにより、流動資産は一定期間の間に縮小した後、回復と拡大を続けていることが示されている。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2017年の2,718百万米ドルから2018年に3,385百万米ドルへ増加した後、2019年には1,791百万米ドルまで減少し、その後も2020年に2,017百万米ドルとやや増加、2021年には2,452百万米ドルにとどまった。全体としては、特に2018年に一時的な増加を見せた後、比較的安定した推移を示している。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2017年の2.22から2018年に1.54へ大きく低下した後、2019年に1.82、2020年に2.14と回復し、その後もほぼ安定しており、2021年には2.13となった。これにより、流動資産が流動負債を十分にカバーし、一定の流動性を維持していることがうかがえる。特に2020年には比率が大きく上昇し、流動性の確保が強化されたことが示唆される。
迅速な流動性比率
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | 2,830) | 2,275) | 1,045) | 2,789) | 3,547) | |
売掛金、純額 | 923) | 765) | 667) | 792) | 879) | |
クイックアセットの合計 | 3,753) | 3,040) | 1,712) | 3,581) | 4,426) | |
流動負債 | 2,452) | 2,017) | 1,791) | 3,385) | 2,718) | |
流動性比率 | ||||||
迅速な流動性比率1 | 1.53 | 1.51 | 0.96 | 1.06 | 1.63 | |
ベンチマーク | ||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 1.49 | 1.81 | — | — | — | |
Analog Devices Inc. | 1.24 | 1.31 | 0.85 | — | — | |
Applied Materials Inc. | 1.64 | 1.95 | 1.38 | — | — | |
Broadcom Inc. | 2.27 | 1.56 | 1.21 | — | — | |
Intel Corp. | 1.38 | 1.24 | — | — | — | |
KLA Corp. | 1.81 | 1.82 | — | — | — | |
Lam Research Corp. | 2.11 | 2.22 | 2.16 | — | — | |
Micron Technology Inc. | 2.17 | 1.82 | 1.74 | — | — | |
NVIDIA Corp. | 3.56 | 7.04 | — | — | — | |
Qualcomm Inc. | 1.34 | 1.75 | 1.65 | — | — | |
Texas Instruments Inc. | 4.45 | 3.34 | — | — | — | |
迅速な流動性比率セクター | ||||||
半導体・半導体装置 | 1.79 | 1.78 | — | — | — | |
迅速な流動性比率産業 | ||||||
情報技術 | 1.30 | 1.47 | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,753 ÷ 2,452 = 1.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2017年から2021年にかけて、クイックアセットの合計は変動がありつつも全体的には減少傾向を示している。2017年に約4426百万米ドルだった数値は、2019年には1712百万米ドルにまで減少したが、その後2020年には一部回復し、2021年には3753百万米ドルとなっている。これは運転資本の即時性の高い部分の変動を反映しており、短期的な流動性のバッファが縮小した期間もあったことを示唆している。
- 流動負債
- 流動負債は2017年の2718百万米ドルから2019年に1791百万米ドルへと減少した後、2020年に2017百万米ドルまで増加し、2021年には2452百万米ドルとなっている。これにより、短期負債の変動は一定の範囲内で推移し、負債の削減と増加のサイクルを繰り返していることがうかがえる。特に2018年と2021年の間に増減が見られるため、負債管理において一定の調整が行われている可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2017年の1.63から2018年に1.06へ大きく低下し、その後2019年には0.96と1を下回る水準まで下落した。2020年には1.51に回復し、2021年には1.53と安定した水準を維持している。この比率の変動は、短期的な支払い能力の変化を示しており、2018年と2019年に一時的に流動性が低下したものの、その後は財務の改善とともに流動性比率が回復し、基準を維持していることを示している。特に、2020年以降は比較的安定した状況が続いている。
現金流動性比率
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | 2,830) | 2,275) | 1,045) | 2,789) | 3,547) | |
現金資産総額 | 2,830) | 2,275) | 1,045) | 2,789) | 3,547) | |
流動負債 | 2,452) | 2,017) | 1,791) | 3,385) | 2,718) | |
流動性比率 | ||||||
現金流動性比率1 | 1.15 | 1.13 | 0.58 | 0.82 | 1.31 | |
ベンチマーク | ||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 0.85 | 0.95 | — | — | — | |
Analog Devices Inc. | 0.71 | 0.77 | 0.43 | — | — | |
Applied Materials Inc. | 0.86 | 1.29 | 0.81 | — | — | |
Broadcom Inc. | 1.94 | 1.20 | 0.73 | — | — | |
Intel Corp. | 1.03 | 0.97 | — | — | — | |
KLA Corp. | 1.19 | 1.17 | — | — | — | |
Lam Research Corp. | 1.25 | 1.55 | 1.54 | — | — | |
Micron Technology Inc. | 1.34 | 1.23 | 1.24 | — | — | |
NVIDIA Corp. | 2.95 | 6.11 | — | — | — | |
Qualcomm Inc. | 1.04 | 1.29 | 1.37 | — | — | |
Texas Instruments Inc. | 3.79 | 2.75 | — | — | — | |
現金流動性比率セクター | ||||||
半導体・半導体装置 | 1.30 | 1.32 | — | — | — | |
現金流動性比率産業 | ||||||
情報技術 | 0.89 | 1.06 | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,830 ÷ 2,452 = 1.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2019年にかけて著しい減少が見られ、その後2020年に増加に転じ、2021年にはさらに増加している。この動きは、資産運用または資金管理における変動を示唆している可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年から2019年にかけて大きく増加し、その後2020年に減少したものの、2021年に再び増加している。これは短期負債の管理や資金調達の変動を反映していると考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- この比率は2017年に1.31と比較的高水準だったが、2018年に0.82へと大きく低下し、その後やや回復して2020年には1.13、2021年には1.15に達している。比率の変動は、短期資金の流動性状態が年によって変動しており、特に2018年の低下は短期支払い能力の一時的な低下を示す可能性がある。