NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI)

総資産回転率は、2017年から2019年まで横ばいで推移した後、2021年には上昇傾向にあります。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用が改善されている可能性が示唆されます。

流動性比率

流動性比率は、2018年に低下した後、2020年まで回復傾向にあり、その後は安定しています。調整後の流動性比率も同様のパターンを示しており、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。

負債資本比率は、2017年から2020年まで一貫して上昇し、2021年には大幅に増加しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、財務レバレッジの増加が認められます。総資本に対する負債比率も上昇しており、負債依存度が高まっていることが示唆されます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2017年から2021年にかけて一貫して上昇しており、財務リスクが増加している可能性があります。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2017年から2019年まで高水準を維持した後、2020年には大幅に低下し、2021年には回復しています。調整後の当期純利益率は、2020年にマイナスとなり、収益性に大きな影響を与えた要因があったことが示唆されます。自己資本利益率は、2021年に大幅に上昇しており、自己資本の効率的な活用が改善されていると考えられます。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2017年から2019年まで上昇した後、2020年には大幅に低下し、2021年には回復しています。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しており、収益性の変動が認められます。

近年の財務実績を分析すると、収入は2017年から2019年にかけて減少傾向にありましたが、2021年には大幅な増加を見せています。2017年の収入は9256百万米ドルでしたが、2019年には8877百万米ドルに減少しました。その後、2021年には11063百万米ドルへと増加しています。

総資産は、2017年から2020年まで一貫して減少傾向にありましたが、2021年には増加に転じています。2017年の総資産は24049百万米ドルでしたが、2020年には19847百万米ドルまで減少しました。2021年には20864百万米ドルへと増加しています。調整後総資産も同様の傾向を示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の0.38から2019年の0.44に上昇し、2020年には0.43に低下しました。しかし、2021年には0.53へと大幅に上昇しています。これは、資産を効率的に活用して収入を生み出す能力が向上していることを示唆しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2017年の0.39から2019年の0.45に上昇し、2020年には0.44に低下しました。2021年には0.54へと上昇しており、調整後の資産を活用した収入創出能力の向上を示しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の数値はほぼ一致しており、調整が財務指標に大きな影響を与えていないことがわかります。収入の増加と総資産回転率の上昇は、全体として事業効率の改善を示唆しています。特に2021年の顕著な改善は、今後の成長の可能性を示唆しています。

分析期間において、流動資産は変動を示している。2017年から2018年にかけては減少傾向にあるものの、2019年に大幅に減少し、2020年に増加に転じている。2021年には再び増加し、2017年の水準に近づいている。

流動負債は、2018年に増加した後、2019年に減少し、2020年と2021年には緩やかに増加している。全体として、流動負債は比較的安定している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2017年の2.22から2018年に1.54まで低下し、その後2019年に1.82に改善している。2020年には2.14に上昇し、2021年には2.13とほぼ横ばいとなっている。この比率は、短期的な債務履行能力を示しており、全体的に見て、1.5以上の水準を維持していることから、短期的な財務健全性は保たれていると考えられる。

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示している。2017年から2018年にかけては減少、2019年に大幅な減少、2020年に増加、そして2021年に再び増加している。

調整後流動負債は、流動負債と同様に、2018年に増加した後、2019年に減少し、2020年と2021年には緩やかに増加している。調整後の流動負債も、全体として比較的安定している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様のパターンを示している。2017年の2.29から2018年に1.57まで低下し、その後2019年に1.86に改善している。2020年には2.21に上昇し、2021年には2.15とほぼ横ばいとなっている。調整後の流動性比率も、短期的な債務履行能力を示しており、1.5以上の水準を維持していることから、短期的な財務健全性は保たれていると考えられる。

全体として、流動資産と流動負債の変動は、流動性比率に影響を与えている。しかし、両方の流動性比率は、分析期間を通じて1.5以上の水準を維持しており、短期的な財務リスクは限定的であると考えられる。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の6565百万米ドルから2021年には10572百万米ドルへと増加しています。調整後総負債も同様に、2017年の6683百万米ドルから2021年には10809百万米ドルへと増加しています。

一方、株主資本は2017年から2021年にかけて減少傾向にあります。2017年の13527百万米ドルから2021年には6528百万米ドルへと減少しています。調整後総資本も、2017年の14185百万米ドルから2021年には6425百万米ドルへと減少しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2017年の0.49から2021年には1.62へと大幅に上昇しています。これは、負債が資本よりも急速に増加していることを示唆しています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)も、2017年の0.47から2021年には1.68へと上昇しています。この傾向は、負債の構成に変化があった可能性を示唆しています。調整後で有利子負債が増加していることが示唆されます。

全体として、これらの財務指標は、負債の増加と株主資本の減少が組み合わさり、財務レバレッジが増加していることを示しています。負債資本比率と有利子負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。株主資本の減少は、収益性の低下、配当の支払い、または自社株買いなどの要因による可能性があります。

総負債は、2017年から2019年まで比較的安定しており、6,565百万米ドルから7,365百万米ドルへと増加しました。2020年には7,609百万米ドルに若干増加した後、2021年には大幅に増加し、10,572百万米ドルとなりました。調整後総負債も同様の傾向を示しており、2021年には10,809百万米ドルに達しています。

総資本金は、2017年の20,092百万米ドルから2019年の16,806百万米ドルまで一貫して減少しました。2020年には16,553百万米ドルとさらに減少しましたが、2021年には17,100百万米ドルと若干増加しました。調整後総資本も同様のパターンを示しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2017年の0.33から2019年の0.44まで着実に増加しました。2020年には0.46となり、わずかに上昇しました。2021年には0.62と大幅に上昇し、負債の増加と総資本の相対的な減少を示しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しています。2017年の0.32から2019年の0.44まで増加し、2020年には0.47、2021年には0.63と上昇しました。調整後の比率も、2021年に大幅な増加を示しています。

全体として、負債は2017年から2021年にかけて増加傾向にあり、総資本金は2017年から2020年まで減少傾向にあり、2021年にわずかに増加しました。その結果、総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率は、2021年に大幅に上昇しました。これは、財務レバレッジの増加を示唆しています。

総資産は、2017年から2019年にかけて減少傾向を示し、2019年の20,016百万米ドルを底に、2021年には20,864百万米ドルまで回復しました。この回復は、2020年の19,847百万米ドルからの増加によって示されています。

株主資本は、2017年から2021年にかけて一貫して減少しています。2017年の13,527百万米ドルから、2021年には6,528百万米ドルまで減少しました。この減少傾向は、資本構成の変化を示唆している可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2017年の1.78から2021年には3.2まで、一貫して上昇しています。この上昇は、負債の利用が増加していることを示唆しており、財務リスクの増加につながる可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2019年にかけて減少傾向を示し、2019年の19,725百万米ドルを底に、2021年には20,425百万米ドルまで回復しました。総資産の推移と概ね一致しています。

調整後総資本は、株主資本と同様に、2017年から2021年にかけて一貫して減少しています。2017年の14,185百万米ドルから、2021年には6,425百万米ドルまで減少しました。株主資本の減少と連動していると考えられます。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2017年の1.68から2021年には3.18まで、一貫して上昇しています。調整後の数値も、負債の利用が増加していることを示唆しており、財務リスクの増加を示唆しています。調整後の比率は、調整前の比率とほぼ同じ傾向を示しています。

総資産の推移

2017年から2019年にかけて減少した後、2021年に回復。

株主資本の推移

2017年から2021年にかけて一貫して減少。

財務レバレッジ比率の推移

2017年から2021年にかけて一貫して上昇。

調整後総資産の推移

総資産と同様の推移。

調整後総資本の推移

株主資本と同様の推移。

調整後財務レバレッジ比率の推移

財務レバレッジ比率と同様の推移。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。

株主に帰属する当期純利益

2017年から2018年にかけて、株主に帰属する当期純利益はわずかに増加しましたが、2019年には大幅に減少しました。2020年にはさらに減少を続け、過去最低水準を記録しました。しかし、2021年には大幅な回復を見せ、2017年の水準を上回りました。

収入

収入は2017年から2018年にかけて増加しましたが、2019年と2020年には減少傾向にあります。2021年には大幅な増加を記録し、過去最高水準を達成しました。収入の増加は、当期純利益の回復に大きく貢献していると考えられます。

純利益率

純利益率は2017年から2018年にかけて横ばいでしたが、2019年には大幅に低下しました。2020年には最低水準に達し、2021年には大幅に回復しました。純利益率の変動は、収入と当期純利益の変動に連動していることが示唆されます。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2019年には減少しました。2020年には損失を計上し、2021年には大幅な回復を見せました。調整後当期純利益の変動は、当期純利益の変動と類似したパターンを示しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2019年には大幅に低下しました。2020年にはマイナスとなり、2021年には再び増加しました。調整後の当期純利益率の変動は、調整項目が財務実績に与える影響を示唆しています。

全体として、2019年から2020年にかけての業績は低迷しましたが、2021年には大幅な回復を見せています。収入の増加と純利益率の改善が、業績回復の主な要因と考えられます。調整後の指標も同様の傾向を示しており、調整項目が財務実績に与える影響を考慮する必要があることが示唆されます。

分析期間において、株主に帰属する当期純利益は変動を示しています。2017年から2018年にかけてはわずかに減少した後、2019年に大幅に減少し、2020年には最低水準に達しました。しかし、2021年には大幅な回復を見せています。

株主資本は、2017年から2019年にかけて一貫して減少傾向にありましたが、2020年と2021年には比較的安定しています。ただし、2021年には減少に転じています。

自己資本利益率は、2017年から2018年にかけて上昇しましたが、2019年以降は大幅に低下しました。2020年には最低水準に達し、2021年には大幅に上昇して、2017年の水準を上回っています。

調整後当期純利益は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2019年に大幅に減少し、2020年にはマイナスに転じました。2021年には再び大幅な増加を見せています。

調整後総資本は、2017年から2019年にかけて減少傾向にありましたが、2020年と2021年には比較的安定しています。ただし、2021年には減少に転じています。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。2017年から2018年にかけて上昇し、2019年以降は大幅に低下しました。2020年にはマイナスに転じ、2021年には大幅に上昇して、2017年の水準を上回っています。

株主に帰属する当期純利益の変動

2019年と2020年に大幅な減少が見られ、2021年に回復しています。調整後当期純利益の変動も同様の傾向を示しています。

株主資本の推移

2017年から2019年にかけて一貫して減少しましたが、2020年以降は減少幅が縮小しています。しかし、2021年には再び減少しています。

収益性の指標

自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、2019年と2020年に大幅に低下し、2021年に大幅に回復しています。調整後の指標の方が変動幅が大きい傾向にあります。

分析期間において、株主に帰属する当期純利益は変動を示しています。2017年から2018年にかけてはわずかに減少した後、2019年に大幅に減少し、2020年には最低水準に達しました。その後、2021年には大幅な回復を見せています。

総資産は、2017年から2019年にかけて一貫して減少傾向にありましたが、2020年以降は増加に転じています。2021年の総資産は、2017年の水準に近づいています。

総資産利益率は、当期純利益の変動に連動して大きく変動しています。2019年と2020年には著しく低い水準に落ち込みましたが、2021年には大幅に改善し、2017年の水準にほぼ匹敵する水準まで回復しています。

調整後当期純利益も、株主に帰属する当期純利益と同様の傾向を示しています。2019年に減少し、2020年にはマイナスに転じましたが、2021年には大幅に増加しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2019年にかけて減少傾向にあり、2020年以降は増加しています。2021年の調整後総資産は、2017年の水準に近づいています。

調整後総資産利益率は、調整後当期純利益の変動に影響を受け、2019年と2020年には低い水準にあり、2020年にはマイナスとなりました。2021年には大幅に改善し、調整後総資産利益率も改善しています。

株主に帰属する当期純利益の変動

2019年と2020年に大幅な減少が見られ、2021年に回復しています。これは、事業環境の変化や特定の会計上の影響が考えられます。

総資産の推移

2017年から2019年にかけての減少は、資産の売却や減損、または事業縮小などが考えられます。2020年以降の増加は、新たな投資や事業拡大による可能性があります。

利益率の変動

総資産利益率と調整後総資産利益率の変動は、収益性と資産効率の変化を示唆しています。2019年と2020年の低い利益率は、収益性の低下や資産の非効率的な利用が考えられます。2021年の改善は、収益性の向上や資産効率の改善を示唆しています。