キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるNXP Semiconductors N.V.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
NXP Semiconductors N.V.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 20-F (報告日: 2018-12-31), 20-F (報告日: 2017-12-31).
- 収益とキャッシュフローの傾向
- 総手取り金額は2017年から2021年にかけて大きく増減しており、特に2019年に急激に減少した後、2020年から2021年にかけて回復している。営業活動による純利益と純現金の調整や営業活動によるネットキャッシュは、一般的に増加傾向で推移し、特に2020年には大きな伸びを示している。これにより、事業の収益性とキャッシュフローの改善がうかがえる。
- 資本的支出と投資活動
- 有形固定資産への資本的支出は毎年多額の支出を伴っており、2021年には767百万米ドルと顕著に増加している。投資の購入やその売却も継続的に行われており、特に事業持分の取得(大規模な現金流出)が2019年に大きく実施されていることが特徴的である。投資活動によるネットキャッシュは全体として負の値が多く、資本投下や取得に伴う支出が収益を上回る傾向にある。
- 財務活動の動向と資金調達
- 長期借入金の発行と返済が継続的に行われており、特に長期借入金の新規調達が2020年の資金調達の主要な手段となっている。自己買戻しや配当金支払いも多く、普通株主への配当金支払いは増加していることから、株主還元策を積極的に展開していることがわかる。一方、財務活動によるネットキャッシュは全体的にマイナス傾向で推移し、資金の流出が収益と比べて大きい。
- 資産と負債の流動性と資本構造
- 現金および現金同等物は、2017年の約1894百万米ドルから2021年の約2830百万米ドルへと増加していることから、流動性の向上が見られる。流動資産の減少や増加は時期によって変動しているが、2021年には在庫の減少や債権の減少といった流動資産の調整が行われている。一方、負債の返済や借入金の発行も継続的に行われており、資本構造の安定性維持に努めていると推察される。
- その他の重要事項
- 繰延税金優遇措置や株式報酬などの項目も影響を及ぼしており、繰延税金資産の減少が見られるほか、株式報酬は一部増加を示している。また、資産の売却益や事業持分の売却による収益は、特定年度で大きな変動があるが、全体的には企業の資産成就の一環として実施されていることが推測される。