企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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過去5年間における営業活動によるネットキャッシュフローは、変動しながらも概ね442万千米ドルから708万千米ドルの範囲で推移している。2021年から2022年にかけては大幅な減少が見られ、その後2023年、2024年と減少傾向が続いた。しかし、2025年には増加に転じ、2021年の水準に近づいている。
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2021年には7081300千米ドルを記録し、2022年には5014900千米ドルへと減少。2023年は4594000千米ドル、2024年は4420500千米ドルと更に減少。2025年には4978900千米ドルに増加。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)も、営業活動によるネットキャッシュフローと同様の傾向を示している。2021年から2022年にかけて大きく減少し、その後2023年、2024年と緩やかに推移。2025年には増加に転じている。FCFFは、営業活動によるネットキャッシュフローの変動に連動していると考えられる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年には6577723千米ドルを記録し、2022年には3445954千米ドルへと減少。2023年は3736387千米ドル、2024年は3607550千米ドルと推移。2025年には3801018千米ドルに増加。
全体として、キャッシュフローの状況は、2022年から2024年にかけての減少を経て、2025年に回復の兆しを見せている。ただし、2021年の水準にはまだ達していない。今後の動向を注視する必要がある。
支払利息(税引き後)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
利息として支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として支払われた現金 (資本化金額控除後) × EITR
= 41,600 × 13.90% = 5,782
実効所得税率は、2021年の13.4%から2022年には10.7%に低下しました。その後、2023年には5.9%と大幅に低下しましたが、2024年には7.7%に上昇し、2025年には13.9%まで増加しました。この変動は、税制上の変更、税務上の繰延資産の評価、または課税所得の構成の変化を反映している可能性があります。
- 利息として支払われた現金
- 利息として支払われた現金は、2021年の48,323千米ドルから2022年には47,954千米ドルにわずかに減少しました。2023年には68,787千米ドルと大幅に増加しましたが、2024年には48,550千米ドルに減少し、2025年には35,818千米ドルまで減少しました。この変動は、負債の構成、金利の変動、または借り入れ戦略の変化を示唆している可能性があります。2023年の増加は、新規借入または既存の借入条件の変更によるものと考えられます。2025年の減少は、債務の返済またはより有利な金利条件への借り換えによる可能性があります。
企業価値 FCFF 比率現在の
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 72,512,023) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 3,801,018) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 19.08 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 21.53 |
| Amgen Inc. | 22.03 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.49 |
| Danaher Corp. | 26.59 |
| Eli Lilly & Co. | 93.58 |
| Gilead Sciences Inc. | 18.22 |
| Johnson & Johnson | 27.89 |
| Merck & Co. Inc. | 23.91 |
| Pfizer Inc. | 18.01 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.01 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 33.54 |
| EV/FCFFセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 26.90 |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | 25.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 76,039,893) | 72,047,086) | 94,631,456) | 80,327,035) | 64,555,508) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 3,801,018) | 3,607,550) | 3,736,387) | 3,445,954) | 6,577,723) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 20.01 | 19.97 | 25.33 | 23.31 | 9.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 23.29 | 20.05 | 14.89 | 12.15 | 13.18 | |
| Amgen Inc. | 23.08 | 15.35 | 22.22 | 16.01 | 15.82 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.84 | 9.94 | 9.14 | 13.87 | 10.52 | |
| Danaher Corp. | 29.01 | 28.93 | 36.34 | 25.74 | 28.25 | |
| Eli Lilly & Co. | 107.04 | 200.96 | 655.43 | 59.17 | 38.39 | |
| Gilead Sciences Inc. | 19.36 | 14.50 | 13.41 | 13.58 | 8.42 | |
| Johnson & Johnson | 28.52 | 18.16 | 19.30 | 23.80 | 21.25 | |
| Merck & Co. Inc. | 25.30 | 13.24 | 37.84 | 19.09 | 23.27 | |
| Pfizer Inc. | 18.08 | 15.33 | 32.24 | 9.15 | 8.40 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 28.42 | 26.13 | 28.85 | 31.61 | 33.14 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 36.94 | — | 29.45 | 16.68 | 22.47 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 28.89 | 23.59 | 27.29 | 18.08 | 16.12 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 医療 | 27.34 | 24.05 | 25.98 | 18.66 | 17.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 76,039,893 ÷ 3,801,018 = 20.01
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分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年末の6455万5508千米ドルから2022年末には8032万7035千米ドルへと増加しましたが、その後2023年末には9463万1456千米ドルでピークに達し、2024年末には7204万7086千米ドルへと減少しました。2025年末には7603万9893千米ドルと若干の回復が見られます。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2021年末の657万7723千米ドルから2022年末には344万5954千米ドルへと減少しました。2023年末には373万6387千米ドルと回復傾向を示し、2024年末には360万7550千米ドル、2025年末には380万1018千米ドルと安定した水準を維持しています。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率は、2021年末の9.81から2022年末には23.31へと大幅に上昇しました。2023年末には25.33とさらに上昇しましたが、2024年末には19.97へと低下し、2025年末には20.01とほぼ同水準で推移しています。この比率の変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの間の相対的な変化を示唆しています。特に2022年と2023年の上昇は、フリーキャッシュフローの伸びが企業価値の増加に追いついていないことを示している可能性があります。2024年の低下は、フリーキャッシュフローの安定化と企業価値の減少が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、企業価値は変動しながらも概ね高水準を維持しており、フリーキャッシュフローは安定した水準で推移しています。EV/FCFF比率の変化は、投資家がフリーキャッシュフローに対する評価を調整している可能性を示唆しています。