企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産と負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 利息として支払われた現金(資本化額控除後、税控除後)1 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 有形固定資産売却による収益 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- キャッシュフローの傾向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2021年にかけて著しい増加を示し、その後はやや減少傾向にあるものの、依然として高水準を維持している。2021年には過去最高値に達し、その後の数年間も安定していることから、営業キャッシュフローの規模が大きく、継続的に企業活動において好調を維持していることが示唆される。
- フリーキャッシュフローの推移
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）は、2020年の202億ドルから2021年の約658億ドルにかけて大きく増加している。2022年以降は減少傾向にあるものの、それでも2020年時点と比較して著しい規模を維持している。この動きは、投資活動や資金調達戦略が変化し、キャッシュを効率的に運用している可能性を示している。
- 総括
- 両指標ともに2020年から2021年にかけて大きな増加を見せ、その後の数年間でやや減速または安定傾向にあることから、企業の営業および資金運用が非常に好調な状態にあることが伺える。一方で、2022年以降のやや減少または安定化は、市場環境や経営戦略の変化に起因している可能性が考えられる。総じて、企業は健全なキャッシュフロー基盤を有しており、持続的な収益性と資金効率を実現していると評価できる。
支払利息(税引き後)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 利息として支払われた現金(資本化額を差し引いた税引前) | ||||||
| レス： 利息として支払われた現金(資本化額控除後、税金)2 | ||||||
| 利息として支払われた現金(資本化額控除後、税控除後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息として支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として支払われた現金 (資本化金額控除後) × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 2020年から2024年までの期間にわたり、実効所得税率は年間を通じて一定の範囲内で推移している。2021年に一時的に13.4%まで上昇した後、その後は10%台前半に回復しており、2023年の5.9%が最低値となっている。これらの変動は、企業の税負担の変化や税務政策の調整を反映していると考えられる。
- 利息として支払われた現金（資本化額控除後、税控除後）
- 2020年以降、利息支払額は顕著な増加傾向にある。特に2021年には約4,832万ドルと前年に比べて大きく増加し、その後も高水準を維持している。2023年には6,878万ドルとピークに近い水準を示し、その後2024年には再び約4,855万ドルに減少している。この動きは、企業の借入金に対する利息支払いが増加した可能性や、資金調達の活動が活発だったことを示唆している。ただし、2024年の支払額は2023年と比較して減少しており、市場環境や企業の資金戦略の変化も考慮すべきである。
企業価値 FCFF 比率現在の
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年の企業価値は約521億ドルであったが、その後一貫して増加し、2023年には約946億ドルに達している。これにより、2020年から2023年までの期間で、企業価値はほぼ1.8倍に成長したことが示されている。一方で、2024年には約720億ドルに減少しており、前年と比較して約23%の縮小が見られる。これらの変動は、市場の変動や事業環境の変化を反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- 2020年のフリーキャッシュフローは約2.02億ドルであったが、その後の数年間にわたり増加し、2021年には約6.58億ドルに増加した。2022年には約4.47億ドルに減少したが、それでも2020年よりは高い水準を維持している。2023年は約3.94億ドル、2024年は約3.73億ドルと、緩やかに低下傾向を示しているものの、全体として一定のフリーキャッシュフローを維持していることが窺える。
- EV/FCFFの比率変動
- 2020年には25.74と比較的高い比率を示していたが、その後、2021年には9.81に大きく低下した。これは、キャッシュフローに対する企業価値の比重が低下したことを示す。一方、2022年には17.96に回復し、その後2023年には23.99に再び上昇した。2024年には19.3と、やや低下しているが、全体的には高い水準を維持している。これらの変動は、投資家の企業価値評価やキャッシュフローの変動に対して慎重な見方を反映している可能性がある。