Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

総資産回転率は、2020年から2021年にかけて上昇した後、2022年から2024年にかけて一貫して低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、資産の収益性を生み出す効率が低下している可能性を示唆しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年から2021年にかけてわずかに低下し、その後2022年と2023年にかけて上昇しました。2024年には再び低下しています。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しており、短期的な債務を履行する能力は概ね安定していると考えられます。

負債資本比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下しています。有利子負債比率、総資本に対する負債比率、調整後の指標も同様の傾向を示しており、財務レバレッジが低下していることを示しています。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率も、2020年から2023年にかけて一貫して低下し、2024年にはわずかに上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、負債を利用して収益を増幅する度合いが低下していることを示唆しています。

純利益率は、2020年から2021年にかけて上昇した後、2022年から2023年にかけて低下しています。2024年にはわずかに回復しています。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示しており、収益性には変動が見られます。

収益性比率

自己資本利益率、総資産利益率、調整後の指標はすべて、2020年から2021年にかけて上昇した後、2022年から2023年にかけて大幅に低下しています。2024年にはわずかに回復しているものの、2020年の水準には達していません。これは、資本と資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。

財務データに基づき、収益は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の8497100千米ドルから、2024年には14202000千米ドルへと、約67.6%の増加を記録しています。ただし、2021年の大幅な増加の後、その伸びは鈍化しています。

総資産は、収益と同様に2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の17163300千米ドルから、2024年には37759400千米ドルへと、約120.2%の増加を示しています。資産の増加率は収益の増加率を上回っており、資産規模の拡大が著しいことがわかります。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.5から2021年には0.63へと上昇しましたが、その後は一貫して低下しています。2024年には0.38となり、2020年と比較して大幅に低下しています。これは、収益に対する資産の効率的な活用度が低下していることを示唆しています。

調整後収益も、報告期間を通じて一貫して増加しています。2020年の8645200千米ドルから、2024年には14429800千米ドルへと、約66.8%の増加を記録しています。調整後収益の増加傾向は、報告された収益の傾向と一致しています。

調整後総資産も、総資産と同様に増加傾向にあります。2020年の16304400千米ドルから、2024年には34445300千米ドルへと、約111.3%の増加を示しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同等です。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、報告された総資産回転率と同様に、2021年にピークを迎え、その後は一貫して低下しています。2024年には0.42となり、2020年の0.53と比較して低下しています。調整後の総資産回転率の低下は、調整後の資産の効率的な活用度が低下していることを示唆しています。

全体として、収益と資産は増加しているものの、総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。収益の増加が資産の増加に追いついていないことが、回転率低下の要因として考えられます。

分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示し、2020年の9779100千米ドルから2023年には19479200千米ドルへと倍増しました。しかし、2024年には18660900千米ドルと若干の減少が見られます。

流動負債は、2020年の2697400千米ドルから2021年には3932500千米ドルへと大幅に増加しましたが、その後は2022年に3141300千米ドル、2023年に3423400千米ドルと変動し、2024年には3944300千米ドルと再び増加しました。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の3.63から2021年の3.56へとわずかに低下した後、2022年には5.06、2023年には5.69と上昇しました。2024年には4.73と低下していますが、依然として3.5を超えています。

調整後流動負債は、2020年の2119700千米ドルから2021年には3490500千米ドルへと増加し、その後2022年には2663400千米ドル、2023年には2964500千米ドルと減少傾向を示しました。2024年には3316600千米ドルと再び増加しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の4.61から2021年の4.02へと低下しましたが、その後は2022年に5.96、2023年には6.57と上昇しました。2024年には5.63と低下していますが、依然として4.0を超えています。

全体として、流動資産の増加と流動負債の変動により、流動性比率は期間中に変動しています。調整後の流動性比率は、調整されていない流動性比率よりも高く、負債の調整が流動性の評価に影響を与えていることを示唆しています。2023年をピークに、2024年には両方の比率が低下しており、流動性の状況に変化が生じている可能性があります。

総負債は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。増加幅は緩やかであり、2695700千米ドルから2704400千米ドルへと推移している。

株主資本は、総負債とは対照的に、大幅な増加を示している。2020年の11025300千米ドルから2024年には29353600千米ドルへと増加しており、その伸びは顕著である。

負債資本比率は、2020年の0.24から2024年には0.09まで、継続的に低下している。これは、株主資本の増加に起因し、財務レバレッジが減少していることを示唆する。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2024年にかけて緩やかに増加している。2763900千米ドルから2938800千米ドルへと推移している。

調整後自己資本は、株主資本の傾向と一致し、2020年の10942100千米ドルから2024年には26852900千米ドルへと大幅に増加している。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様に、2020年の0.25から2024年には0.11まで一貫して低下している。これは、調整後自己資本の増加と、相対的な有利子負債の減少を示している。

全体として、これらの財務指標は、負債は緩やかに増加しているものの、株主資本の増加がそれを上回っており、財務健全性が改善していることを示唆している。負債資本比率および有利子負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示している。

総負債は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。増加幅は緩やかであり、2695700千米ドルから2704400千米ドルへと、5年間で約8700千米ドルの増加を示している。

総資本金は、総負債とは対照的に、2020年から2024年にかけて大幅な増加を見せている。13721000千米ドルから32058000千米ドルへと、約18337000千米ドルの増加となっている。この増加は、特に2020年から2021年にかけて顕著である。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.2から2024年の0.08へと一貫して低下している。これは、総資本金の増加に起因し、財務レバレッジが減少していることを示唆する。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2763900千米ドルから2938800千米ドルへと、約174900千米ドルの増加となっている。しかし、総負債と比較すると、増加幅は小さい。

調整後総資本も、総資本金と同様に、2020年から2024年にかけて大幅な増加を見せている。13706000千米ドルから29791700千米ドルへと、約16085700千米ドルの増加となっている。こちらも、2020年から2021年にかけての増加が特に大きい。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、2020年の0.2から2024年の0.1へと一貫して低下している。これは、調整後総資本金の増加に起因し、調整後の財務レバレッジが減少していることを示唆する。調整後の負債比率は、調整されていない負債比率と同様の傾向を示している。

全体として、負債は増加しているものの、総資本金の増加がそれを上回っており、財務健全性は改善されていると考えられる。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の1716万3300千米ドルから、2024年には3775万9400千米ドルへと、約2.2倍に増加しています。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆していると考えられます。

株主資本も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の1102万5300千米ドルから、2024年には2935万3600千米ドルへと、約2.66倍に増加しています。この増加は、利益の蓄積や増資などによるものでしょう。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の1.56から2021年の1.36へと低下し、その後2022年の1.29、2023年の1.27とさらに低下しています。2024年には1.29と若干上昇していますが、全体としては低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後総資産も、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の1630万4400千米ドルから、2024年には3444万5300千米ドルへと、約2.11倍に増加しています。調整後の数値は、特定の資産を除外することで、より実態に近い資産規模を示している可能性があります。

調整後自己資本も、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の1094万2100千米ドルから、2024年には2685万2900千米ドルへと、約2.45倍に増加しています。調整後の自己資本の増加は、財務の健全性を示唆していると考えられます。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の1.49から2021年の1.33へと低下し、その後2022年の1.28、2023年の1.27とさらに低下しています。2024年には1.28と横ばいですが、全体としては低下傾向にあり、調整後の財務状況においても財務リスクの軽減が見られます。調整後の財務レバレッジ比率は、調整前の比率とほぼ同様の傾向を示しています。

総じて、総資産と株主資本は増加しており、財務レバレッジ比率は低下傾向にあることから、財務状況は改善していると考えられます。調整後の数値も同様の傾向を示しており、財務の健全性が確認できます。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は変動しています。2021年の80億7530万ドルから、2022年には43億3840万ドルに減少し、2023年には39億5360万ドルとなりました。2024年には44億1260万ドルに回復しています。

収益は、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、84億9710万ドルから160億7170万ドルへと倍増しました。しかし、2022年には121億7290万ドルに減少し、2023年には131億1720万ドルとなりました。2024年には142億200万ドルに増加しています。

純利益率は、2020年の41.35%から2021年には50.25%に上昇し、最高値を記録しました。その後は低下傾向にあり、2022年には35.64%、2023年には30.14%となりました。2024年には31.07%に若干回復しています。

調整後当期純利益は、収益の傾向と類似しており、2021年に77億5250万ドルというピークを記録した後、2022年には34億1180万ドル、2023年には33億1160万ドルに減少しました。2024年には39億5610万ドルに増加しています。

調整後収益も、収益と同様のパターンを示しています。2021年には159億5150万ドルに達した後、2022年には122億530万ドル、2023年には131億5510万ドルに減少しました。2024年には144億2980万ドルに増加しています。

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に、2021年に48.6%という最高値を記録した後、2022年には27.95%、2023年には25.17%に低下しました。2024年には27.42%に若干回復しています。

手取り

2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は変動しています。

収益

2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少と増加を繰り返しています。

純利益率

2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。

調整後当期純利益

収益の傾向と類似しており、2021年にピークを記録した後、減少しました。2024年に増加しています。

調整後収益

収益と同様のパターンを示しています。

調整後当期純利益率

純利益率と同様に、2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は変動しています。2021年の80億7530万ドルというピークから、2022年には43億3840万ドルに減少し、2023年には39億5360万ドルとなりました。2024年には44億1260万ドルに回復しています。

株主資本は、一貫して増加傾向にあります。2020年の110億2530万ドルから、2024年には293億5360万ドルに増加しています。この増加は、利益の再投資やその他の資本調達活動によるものと考えられます。

自己資本利益率は、2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。2021年には43.03%でしたが、2024年には15.03%に低下しています。この低下は、手取り額の伸びが株主資本の増加に追いついていないことを示唆しています。

調整後当期純利益は、手取り額と同様に、2021年にピークを迎え、その後は変動しています。2021年の77億5250万ドルから、2022年には34億1180万ドルに減少し、2023年には33億1160万ドルとなりました。2024年には39億5610万ドルに回復しています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、一貫して増加傾向にあります。2020年の109億4210万ドルから、2024年には268億5290万ドルに増加しています。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。2021年には42.12%でしたが、2024年には14.73%に低下しています。調整後当期純利益の変動が、この指標に影響を与えていると考えられます。

手取り

2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は変動しています。2024年には回復傾向が見られます。

株主資本

一貫して増加傾向にあります。

自己資本利益率

2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。

調整後当期純利益

手取り額と同様に、2021年にピークを迎え、その後は変動しています。2024年には回復傾向が見られます。

調整後自己資本

一貫して増加傾向にあります。

調整後自己資本利益率

2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は変動しています。2021年の80億7530万ドルというピークから、2022年には43億3840万ドルに減少し、2023年には39億5360万ドルとなりました。2024年には44億1260万ドルに回復しています。

総資産は、一貫して増加傾向にあります。2020年の171億6330万ドルから、2024年には377億5940万ドルに増加しています。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産利益率は、2021年に31.75%というピークに達した後、低下傾向にあります。2022年には14.85%に、2023年には11.95%に、2024年には11.69%に低下しています。これは、収益の成長が資産の増加に追いついていないことを示唆している可能性があります。

調整後当期純利益は、手取り額と同様に、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は変動しています。2021年の77億5250万ドルというピークから、2022年には34億1180万ドルに減少し、2023年には33億1160万ドルとなりました。2024年には39億5610万ドルに回復しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、一貫して増加傾向にあります。2020年の163億440万ドルから、2024年には344億4530万ドルに増加しています。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2021年に31.57%というピークに達した後、低下傾向にあります。2022年には12.41%に、2023年には10.86%に、2024年には11.49%に低下しています。調整後利益率の推移は、調整前利益率の推移と類似しています。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、数値が類似しており、調整による影響は限定的であると考えられます。

全体として、資産は着実に増加しているものの、収益性と利益率は低下傾向にあります。これは、将来的に収益性の改善に向けた戦略の検討が必要であることを示唆している可能性があります。