Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

総資産回転率は、2021年の0.63から2025年の0.35へと一貫して低下している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、0.65から0.39へと減少している。この傾向は、資産を売上高に変換する効率が低下していることを示唆している。

流動性比率

流動流動性比率は、2021年の3.56から2023年の5.69へと上昇した後、2025年には4.13に低下している。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示し、2021年の4.02から2023年の6.57へと上昇し、その後2025年には4.72に減少している。これらの指標は、短期的な債務を履行する能力を示しており、全体的に高い水準を維持しているが、近年はわずかに低下傾向にある。

負債資本比率は、2021年の0.14から2025年の0.09へと一貫して低下している。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、0.15から0.11へと減少している。総資本に対する負債比率も、0.13から0.08へと低下している。これらの指標は、財務レバレッジが低下し、財務リスクが軽減されていることを示唆している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の1.36から2023年の1.27へと低下した後、2025年には1.3へとわずかに上昇している。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示し、1.33から1.27へと低下し、その後1.31に増加している。これらの指標は、負債を利用して収益を増幅する能力を示しており、全体的に安定している。

純利益率は、2021年の50.25%から2023年の30.14%へと大幅に低下した後、2025年には31.41%に若干回復している。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、48.6%から25.17%へと低下し、その後27.42%に回復している。この変動は、収益性における変化を示唆している。

収益性比率

自己資本利益率は、2021年の43.03%から2025年の14.41%へと大幅に低下している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、42.12%から13.43%へと減少している。総資産利益率は、31.75%から11.11%へと低下しており、調整後の総資産利益率も31.57%から10.29%へと減少している。これらの指標は、資本と資産の効率的な利用による収益の創出能力が低下していることを示唆している。

財務データに基づき、収益は2021年から2025年までの期間において変動を示しています。2021年の16071700千米ドルから2022年には12172900千米ドルへと減少しましたが、その後2023年には13117200千米ドル、2024年には14202000千米ドルと増加傾向にあります。2025年には14342900千米ドルとなり、わずかな増加を示しています。

総資産は一貫して増加しています。2021年の25434800千米ドルから、2025年には40558700千米ドルへと増加しています。この増加は、2022年から2023年、2023年から2024年、2024年から2025年を通して継続的に見られます。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.63から2025年には0.35へと一貫して低下しています。この低下は、収益の伸びが総資産の増加に追いついていないことを示唆しています。

調整後収益も、収益と同様の傾向を示しています。2021年の15951500千米ドルから2022年には12205300千米ドルへと減少した後、2023年には13155100千米ドル、2024年には14429800千米ドルと増加しています。2025年には14291200千米ドルとなり、若干の減少が見られます。

調整後総資産も総資産と同様に一貫して増加しており、2021年の24557900千米ドルから2025年には36481500千米ドルへと増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2021年の0.65から2025年には0.39へと一貫して低下しています。この傾向は、調整後の収益の伸びが調整後の総資産の増加に追いついていないことを示唆しています。

全体として、総資産は着実に増加している一方で、収益の伸びは限定的であり、その結果、総資産回転率は低下しています。この傾向は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。

分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。2021年末の1401万4900千米ドルから2023年末には1947万9200千米ドルまで増加したが、2024年末には1866万900千米ドル、2025年末には1802万1900千米ドルと減少に転じている。

流動負債は、2021年末の393万2500千米ドルから2023年末には342万3400千米ドルまで減少した後、2024年末には394万4300千米ドル、2025年末には436万8400千米ドルと増加している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年末の3.56から2023年末には5.69まで上昇し、健全な流動性を維持していた。しかし、2024年末には4.73、2025年末には4.13と低下しており、流動性の改善ペースが鈍化していることが示唆される。

調整後流動負債は、2021年末の349万0500千米ドルから2022年末には266万3400千米ドルまで大幅に減少したが、その後は2023年末の296万4500千米ドル、2024年末の331万6600千米ドル、2025年末の381万5400千米ドルと増加傾向にある。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年末の4.02から2023年末には6.57まで上昇し、財務的な安定性を示していた。しかし、2024年末には5.63、2025年末には4.72と低下しており、調整後流動負債の増加に伴い、流動性の緩やかな低下が見られる。

全体として、流動資産は増加傾向から減少傾向に転じ、流動負債は減少傾向から増加傾向に転じている。流動性比率はピーク時から低下しており、財務状況の変化に注意が必要である。

財務データに基づき、負債および資本構成の推移が観察される。

総負債

総負債は、2021年の269万9700千米ドルから2025年の270万5900千米ドルまで、緩やかな増加傾向にある。増加幅は限定的であり、安定した水準を維持していると考えられる。

株主資本

株主資本は、2021年の1876万8800千米ドルから2025年の3125万6900千米ドルまで、一貫して増加している。この増加は、企業の収益性の向上や、株式の発行による資本増加などが考えられる。

負債資本比率

負債資本比率は、2021年の0.14から2025年の0.09まで、継続的に低下している。これは、株主資本の増加に起因し、財務レバレッジが低下していることを示唆する。財務の健全性が向上していると解釈できる。

調整後総負債

調整後総負債は、2021年の276万7900千米ドルから2025年の297万2700千米ドルまで、緩やかな増加傾向にある。総負債と同様に、増加幅は限定的である。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2021年の1840万7200千米ドルから2025年の2794万1400千米ドルまで、一貫して増加している。株主資本と同様の傾向を示している。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2021年の0.15から2025年の0.11まで、継続的に低下している。負債資本比率と同様に、財務レバレッジの低下を示唆し、財務リスクの軽減に繋がると考えられる。

全体として、負債は安定的に推移し、株主資本は増加傾向にある。その結果、負債資本比率および有利子負債比率(調整後)は低下しており、財務体質が改善されていると判断できる。

総負債は、2021年から2025年まで一貫して増加傾向にある。増加幅は緩やかであり、2699700千米ドルから2705900千米ドルへと、5年間で約62900千米ドル増加している。調整後総負債も同様に、2021年の2767900千米ドルから2025年の2972700千米ドルへと増加している。

総資本金は、2021年から2025年にかけて顕著な増加を示している。2021年の21468500千米ドルから2025年には33962800千米ドルへと、12494300千米ドル増加している。調整後総資本も同様の傾向を示し、2021年の21175100千米ドルから2025年の30914100千米ドルへと増加している。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2021年の0.13から2025年の0.08へと一貫して低下している。これは、負債の増加幅が総資本金の増加幅よりも小さいことを示唆している。調整後総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2021年の0.13から2025年の0.1へと低下している。この比率の低下は、財務レバレッジが減少していることを示している可能性がある。

調整後負債と調整後資本のデータは、調整されていないデータと類似した傾向を示している。調整後の指標も、負債の緩やかな増加と資本のより大きな増加、および負債比率の低下を示している。調整の具体的な内容が不明であるため、調整が財務状況に与える影響を詳細に評価することはできない。

全体として、データは、負債が緩やかに増加する一方で、資本が大幅に増加していることを示している。その結果、負債比率は低下しており、財務健全性が改善している可能性を示唆している。ただし、これらの傾向をより深く理解するためには、追加の財務データと業界のベンチマークとの比較が必要である。

総資産は、2021年から2025年までの期間において一貫して増加傾向を示しています。2021年の2543万4800千米ドルから、2025年には4055万8700千米ドルへと、着実に規模を拡大しています。

株主資本も同様に、2021年の1876万8800千米ドルから2025年の3125万6900千米ドルへと増加しています。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の1.36から2022年の1.29に低下し、2023年には1.27まで減少しました。その後、2024年に1.29に若干上昇し、2025年には1.30となっています。この変動は、負債と自己資本の構成比率の変化を示しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年の2455万7900千米ドルから2025年の3648万1500千米ドルへと増加しています。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除いた資産規模を示していると考えられます。

調整後自己資本も、2021年の1840万7200千米ドルから2025年の2794万1400千米ドルへと増加しています。調整後の自己資本の増加は、企業の純資産の増加を示しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2021年の1.33から2022年の1.28に低下し、2023年には1.27まで減少しました。2024年には1.28に若干上昇し、2025年には1.31となっています。調整後の財務レバレッジ比率の推移は、調整後の負債と自己資本の構成比率の変化を示しています。調整後の比率は、調整前と同様の傾向を示しています。

全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は比較的安定していることが示唆されます。調整後の数値も同様の傾向を示しており、企業の財務状況は概ね健全であると考えられます。

財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察される。収益は2021年から2022年にかけて減少した後、2023年以降は緩やかな増加傾向にある。2021年の収益は1607万1700千ドルであったが、2022年には1217万2900千ドルに減少した。その後、2023年には1311万7200千ドル、2024年には1420万2000千ドル、そして2025年には1434万2900千ドルへと増加している。

手取り額も同様のパターンを示している。2021年の807万5300千ドルから2022年には433万8400千ドルへと大幅に減少したが、その後は2023年に395万3600千ドル、2024年に441万2600千ドル、2025年には450万4900千ドルと、緩やかに回復している。

純利益率は、2021年の50.25%から2022年には35.64%へと低下し、2023年には30.14%まで減少した。しかし、2024年には31.07%に、2025年には31.41%に若干上昇している。この変動は、収益の変動と相まって、収益性の変化を示唆している。

調整後当期純利益も、収益と同様の傾向を示している。2021年の775万2500千ドルから2022年には341万1800千ドルに減少した後、2023年には331万1600千ドル、2024年には395万6100千ドル、2025年には375万3200千ドルへと推移している。

調整後収益は、2021年の1595万1500千ドルから2022年には1220万5300千ドルに減少したが、その後は2023年に1315万5100千ドル、2024年に1442万9800千ドル、2025年には1429万1200千ドルと増加している。調整後収益の増加は、収益の増加と一致している。

調整後当期純利益率も、純利益率と同様に、2021年の48.6%から2022年には27.95%へと低下し、2023年には25.17%まで減少した。その後、2024年には27.42%に、2025年には26.26%に若干上昇している。調整後当期純利益率の変動は、調整後の収益性と関連していると考えられる。

純利益率

2021年から2023年にかけて低下し、その後わずかに回復している。収益性の変動を示唆する。

調整後当期純利益率

純利益率と同様の傾向を示しており、調整後の収益性の変動を示唆する。

収益

2022年に大幅に減少した後、2023年以降は緩やかな増加傾向にある。

手取り

収益と同様に、2022年に大幅に減少した後、2023年以降は緩やかな回復傾向にある。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取りは、2021年の8075300千米ドルから2022年に4338400千米ドルへと大幅に減少しました。その後、2023年には3953600千米ドル、2024年には4412600千米ドルと緩やかな回復傾向を示し、2025年には4504900千米ドルと若干増加しています。しかし、2021年の水準には達していません。

株主資本は、2021年の18768800千米ドルから2025年の31256900千米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、利益の再投資やその他の資本調達活動によるものと考えられます。

自己資本利益率は、2021年の43.03%から2022年の19.14%へと大幅に低下しました。その後、2023年には15.22%、2024年には15.03%、2025年には14.41%と、緩やかに低下傾向が続いています。この低下は、手取りの減少と株主資本の増加が複合的に影響した結果と考えられます。

調整後当期純利益は、2021年の7752500千米ドルから2022年の3411800千米ドルへと減少しました。2023年には3311600千米ドルとさらに減少しましたが、2024年には3956100千米ドルと回復し、2025年には3753200千米ドルとなっています。調整後当期純利益の変動は、手取りの変動と類似した傾向を示しています。

調整後自己資本は、2021年の18407200千米ドルから2025年の27941400千米ドルへと一貫して増加しています。株主資本と同様に、利益の再投資やその他の資本調達活動が寄与していると考えられます。

調整後自己資本利益率は、2021年の42.12%から2022年の15.88%へと大幅に低下しました。その後、2023年には13.81%、2024年には14.73%、2025年には13.43%と、低い水準で推移しています。調整後自己資本利益率の低下は、調整後当期純利益の減少と調整後自己資本の増加が影響しています。

手取り

2021年から2022年にかけて大幅に減少し、その後緩やかに回復しています。しかし、2021年の水準には達していません。

株主資本

一貫して増加しています。

自己資本利益率

2021年から2025年にかけて一貫して低下しています。

調整後当期純利益

2021年から2023年にかけて減少し、その後回復しています。

調整後自己資本

一貫して増加しています。

調整後自己資本利益率

2021年から2025年にかけて一貫して低下しています。

財務データに基づき、収益は2021年から2022年にかけて大幅に減少した後、2022年から2023年にかけて減少傾向が続いた。2023年から2024年にかけては小幅な増加が見られたが、2024年から2025年にかけては再び小幅な減少となった。

総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加している。増加率は年々鈍化しているものの、全体的な傾向としては資産規模の拡大が認められる。

総資産利益率は、2021年の31.75%から2025年の11.11%まで、一貫して低下している。収益の減少と総資産の増加が、この低下の主な要因と考えられる。

調整後当期純利益は、収益と同様に、2021年から2022年にかけて大幅に減少した後、2022年から2023年にかけて減少傾向が続いた。2023年から2024年にかけては増加したが、2024年から2025年にかけては減少した。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2025年にかけて一貫して増加している。増加率は年々鈍化しているものの、全体的な傾向としては資産規模の拡大が認められる。

調整後総資産利益率は、2021年の31.57%から2025年の10.29%まで、一貫して低下している。調整後当期純利益の減少と調整後総資産の増加が、この低下の主な要因と考えられる。

収益の傾向

2021年から2022年にかけて大幅な減少、その後2023年まで減少傾向、2024年に小幅な増加、2025年に再び小幅な減少。

総資産の傾向

2021年から2025年にかけて一貫した増加。増加率は年々鈍化。

総資産利益率の傾向

2021年から2025年にかけて一貫した低下。

調整後当期純利益の傾向

収益と同様の傾向。2021年から2022年にかけて大幅な減少、その後2023年まで減少傾向、2024年に増加、2025年に減少。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向。2021年から2025年にかけて一貫した増加。増加率は年々鈍化。

調整後総資産利益率の傾向

2021年から2025年にかけて一貫した低下。