流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 4.73 | 5.69 | 5.06 | 3.56 | 3.63 | |
| 迅速な流動性比率 | 3.86 | 4.82 | 4.16 | 2.98 | 2.86 | |
| 現金流動性比率 | 2.28 | 3.17 | 2.46 | 1.45 | 1.33 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
- 2020年度の流動性比率は3.63であり、その後2021年度にはわずかに低下したものの、2022年度にかけて顕著に上昇し、5.06に達した。2023年度にはやや減少したが、依然として2020年度より高い水準を維持していることから、全体として流動資産の充実度が改善されたことが示唆される。これにより、企業の短期的な支払能力は堅調に推移していると考えられる。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は2020年度の2.86から2021年度にはやや上昇し、2022年度には4.16に達した。2023年度にはやや下降したものの、2020年度と比較して大きな改善が見られ、基本的な流動資産の中でも即座に現金化可能な資産の比率が高まり、短期的な支払能力の強化が示された。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は2020年度の1.33から2021年度に1.45へ上昇し、2022年度には2.46まで大きく伸びた。この年には特に顕著な増加が見られ、その後2023年度に3.17に到達した。2024年度には2.28に下落したものの、依然として2020年度より高い水準にあり、現金および現金同等物の充実度が増していることを反映している。これらの変動は、現金および即時換金資産の保有が増減したことに由来し、短期的な資金繰りに対する柔軟性の向上を示している。
流動流動性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 18,660,900) | 19,479,200) | 15,884,100) | 14,014,900) | 9,779,100) | |
| 流動負債 | 3,944,300) | 3,423,400) | 3,141,300) | 3,932,500) | 2,697,400) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 4.73 | 5.69 | 5.06 | 3.56 | 3.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.66 | 0.87 | 0.96 | 0.79 | 0.84 | |
| Amgen Inc. | 1.26 | 1.65 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.25 | 1.43 | 1.25 | 1.52 | 1.58 | |
| Danaher Corp. | 1.40 | 1.68 | 1.89 | 1.43 | 1.86 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.40 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.60 | 1.43 | 1.29 | 1.27 | 1.40 | |
| Johnson & Johnson | 1.11 | 1.16 | 0.99 | 1.35 | 1.21 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.36 | 1.25 | 1.47 | 1.27 | 1.02 | |
| Pfizer Inc. | 1.17 | 0.91 | 1.22 | 1.40 | 1.35 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.66 | 1.75 | 1.48 | 1.50 | 2.13 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.69 | 3.99 | 4.83 | 4.46 | 4.33 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.36 | 1.37 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | 1.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 18,660,900 ÷ 3,944,300 = 4.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は一貫して増加傾向を示しており、特に2021年と2022年に大きな伸びを見せている。これは、現金、預金、売掛金、在庫などの短期資産の積極的な蓄積を反映していると考えられる。特に2022年のピーク時には、流動資産は15億8841百万ドルとなっている。2023年と2024年にやや減少しているものの、依然として高水準を維持している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も2020年から2024年にかけて増加しているが、その増加幅は流動資産ほど顕著ではない。2021年には41億3250万ドルに増加し、その後も2022年に一段と増加しているものの、2024年には39億4430万ドルとなり、全体として増加傾向は継続しているものの、比率的には横ばいまたはやや縮小している。
- 流動性比率
- 流動性比率は2020年から2024年にかけて全体として高い水準を維持しており、2022年には5.06と最も高くなっている。これは、流動資産が流動負債を大きく上回る状態を示しており、短期的な支払い能力に余裕があることを示唆している。2023年と2024年にはやや低下傾向にあるものの、依然として安全域を保っている範囲である。
迅速な流動性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,488,200) | 2,730,000) | 3,105,900) | 2,885,600) | 2,193,700) | |
| 有価証券 | 6,524,300) | 8,114,800) | 4,636,400) | 2,809,100) | 1,393,300) | |
| 売掛金、純額 | 6,211,900) | 5,667,300) | 5,328,700) | 6,036,500) | 4,114,700) | |
| クイックアセットの合計 | 15,224,400) | 16,512,100) | 13,071,000) | 11,731,200) | 7,701,700) | |
| 流動負債 | 3,944,300) | 3,423,400) | 3,141,300) | 3,932,500) | 2,697,400) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 3.86 | 4.82 | 4.16 | 2.98 | 2.86 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.43 | 0.63 | 0.69 | 0.56 | 0.60 | |
| Amgen Inc. | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | 1.30 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.91 | 1.04 | 0.87 | 1.20 | 1.28 | |
| Danaher Corp. | 0.83 | 1.18 | 1.30 | 0.89 | 1.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.59 | 0.52 | 0.63 | 0.80 | 0.85 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | |
| Johnson & Johnson | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 1.04 | 0.91 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.84 | 0.68 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | |
| Pfizer Inc. | 0.74 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.78 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.14 | 1.27 | 1.06 | 1.00 | 1.63 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.17 | 3.60 | 4.46 | 4.04 | 4.02 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 15,224,400 ÷ 3,944,300 = 3.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- クイックアセットの合計は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2021年から2023年にかけて著しい伸びを示している。これは、流動資産の拡大を反映しており、企業の短期的な資産運用が堅調であることを示唆している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2020年から2024年にかけて総じて増加しており、2021年には大幅な増加が見られる。この傾向は、負債管理や資金調達活動の一環としての短期負債の拡大を示している可能性がある。ただし、負債増加のペースは全体として緩やかで、安定した資金調達を維持していると考えられる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は2020年から2024年まで一貫して高水準を保ちつつ、2022年に4.16とピークに達した後、2024年には3.86にやや縮小している。これは、短期的な支払い能力が高い状態を示し、資産の質が良好であることを示唆している。比率の高さは、緊急の資金調達や支払いに対して耐性があると解釈できる。
- 全体的な傾向と企業の資金状況
- 総合的に見て、同期間中に資産が拡大し、流動負債も増加しているが、迅速な流動性比率の良好な水準により、短期的な支払い能力は維持されている。資産と負債の増加は、成長戦略と資金調達の活発な活動を示していると考えられる。ただし、負債増加のペースを考慮すると、今後の資金繰りや負債管理に注意が必要と見られる。
現金流動性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,488,200) | 2,730,000) | 3,105,900) | 2,885,600) | 2,193,700) | |
| 有価証券 | 6,524,300) | 8,114,800) | 4,636,400) | 2,809,100) | 1,393,300) | |
| 現金資産総額 | 9,012,500) | 10,844,800) | 7,742,300) | 5,694,700) | 3,587,000) | |
| 流動負債 | 3,944,300) | 3,423,400) | 3,141,300) | 3,932,500) | 2,697,400) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 2.28 | 3.17 | 2.46 | 1.45 | 1.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.91 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.78 | 0.83 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.71 | 0.71 | 0.32 | 0.82 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.83 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.70 | 0.59 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.28 | 0.54 | 0.34 | 0.30 | |
| Pfizer Inc. | 0.48 | 0.27 | 0.54 | 0.73 | 0.47 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.72 | 3.16 | 3.93 | 3.51 | 3.55 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 9,012,500 ÷ 3,944,300 = 2.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は一貫して増加しており、特に2021年から2023年にかけて著しい成長を示している。2023年には1億8,448万ドルに達し、2024年にはやや減少しているものの、引き続き2020年の水準を大きく上回っている。この傾向は、同期間にわたる資金保持の強化を反映していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年の2,697,400千米ドルから2024年の3,944,300千米ドルまで増加している。増加の傾向は継続しており、負債の拡大を示唆しているが、その増加率と現金資産の増加率との比較に基づくと、全体として資産に対する負債の比率は改善または安定している可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- この比率は2020年の1.33から2023年の3.17にかけて大幅に上昇しており、2024年には2.28へと若干低下している。比率の上昇は、短期的な支払い能力の改善を示しており、企業の流動性が強化されたことを反映している。ただし、2024年にやや低下している点は、短期資金繰りの一時的な調整または資金配分の変化を示唆している可能性がある。
- 総合的な観点
- 全体として、現金資産の増加と流動性比率の改善は、企業の財務基盤の強化と流動性の向上を示すものである。負債も増加しているものの、現金資産の拡大により支払い能力は維持または向上していると考えられる。ただし、最新年度では流動性比率の若干の低下が見られるため、短期的な財務状況の動向については引き続き注視する必要がある。