流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データから、流動性の指標に一定の変動が見られます。
- 流動流動性比率
- 2021年末の3.56から2023年末には5.69まで上昇しましたが、その後2024年末には4.73、2025年末には4.13と低下しています。全体としては、依然として高い水準を維持しており、短期的な債務返済能力は十分にあると考えられます。しかし、2023年末以降の低下傾向は、流動資産の構成変化や短期的な資金調達の状況を注視する必要性を示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 流動流動性比率と同様に、2021年末の2.98から2023年末には4.82まで上昇し、その後2024年末には3.86、2025年末には3.28と減少しています。この比率は、棚卸資産を除いた流動資産による債務返済能力を示すため、より厳密な流動性評価となります。こちらも、2023年末以降の低下傾向は、短期的な支払能力に対する潜在的なリスクを示唆している可能性があります。
- 現金流動性比率
- 2021年末の1.45から2023年末には3.17まで顕著な上昇を見せましたが、2024年末には2.28、2025年末には1.97と減少しています。この比率は、最も流動性の高い資産である現金および現金同等物による債務返済能力を測るものであり、企業の即時的な支払能力を評価する上で重要です。2023年末以降の減少は、現金ポジションの変動や短期的な資金需要の増加を示唆している可能性があります。
全体として、これらの流動性比率は、2021年から2023年にかけて改善傾向にありましたが、2024年以降は低下傾向に転じています。この傾向は、事業活動におけるキャッシュフローの変化、運転資本管理の効率化、または短期的な資金調達戦略の変化に関連している可能性があります。今後の動向を継続的に監視し、流動性リスクを適切に管理することが重要です。
流動流動性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、近年の財務状況を分析します。流動資産は、2021年末の1401万4900千米ドルから、2023年末には1947万9200千米ドルまで増加しました。しかし、2024年末には1866万900千米ドル、2025年末には1802万1900千米ドルと減少傾向に転じています。
一方、流動負債は、2021年末の393万2500千米ドルから、2022年末には314万1300千米ドルまで減少しました。その後、2023年末には342万3400千米ドルに増加し、2024年末には394万4300千米ドル、2025年末には436万8400千米ドルと増加を続けています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年末の3.56から、2023年末には5.69まで上昇しました。これは、短期的な支払い能力が改善されたことを示唆しています。しかし、2024年末には4.73、2025年末には4.13と低下しており、短期的な支払い能力は低下傾向にあります。流動資産の減少と流動負債の増加が、この比率の低下に寄与していると考えられます。
全体として、短期的な資産の規模は増加後に減少しており、短期的な負債は増加傾向にあります。流動流動性比率の推移は、短期的な財務の健全性が徐々に低下している可能性を示唆しています。今後の動向を注視し、流動性の維持に向けた対策を検討する必要があると考えられます。
迅速な流動性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 有価証券 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、流動性の状況にいくつかの傾向が見られます。
- クイックアセットの合計
- クイックアセットの合計は、2021年から2023年にかけて一貫して増加しました。2021年の1173万1200千米ドルから、2023年には1651万2100千米ドルへと増加しています。しかし、2024年には1522万4400千米ドルに減少し、2025年には1434万6300千米ドルへと減少傾向が続いています。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年の393万2500千米ドルから2023年の342万3400千米ドルへと減少しました。その後、2024年には394万4300千米ドルに増加し、2025年には436万8400千米ドルへと増加しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の2.98から2023年には4.82へと大幅に改善しました。これは、短期的な負債をカバーできる流動資産の能力が向上したことを示しています。しかし、2024年には3.86に低下し、2025年には3.28へとさらに低下しています。この低下は、クイックアセットの減少と流動負債の増加の両方が影響していると考えられます。
全体として、流動性は当初改善されましたが、近年は低下傾向にあります。クイックアセットの減少と流動負債の増加が、この傾向に寄与していると考えられます。今後の動向を注視し、流動性の維持に向けた対策を検討する必要があるかもしれません。
現金流動性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 有価証券 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、近年の財務状況を分析します。現金資産総額は、2021年末の56億9470万米ドルから2023年末には108億4480万米ドルへと増加傾向にあります。しかし、2024年末には90億1250万米ドル、2025年末には86億520万米ドルと、減少に転じています。
流動負債は、2021年末の39億3250万米ドルから2023年末には34億2340万米ドルと減少傾向にありましたが、2024年末には39億4430万米ドル、2025年末には43億6840万米ドルと増加しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年末の1.45から2023年末には3.17へと上昇し、流動性の改善を示しています。しかし、2024年末には2.28、2025年末には1.97と低下しており、流動性の悪化傾向が見られます。この低下は、現金資産総額の減少と流動負債の増加が複合的に影響した結果と考えられます。
全体として、現金資産は増加傾向から減少傾向に転換し、流動負債は減少傾向から増加傾向に転換しています。現金流動性比率の推移は、短期的な支払い能力の低下を示唆しており、今後の財務戦略において流動性の維持・改善が課題となる可能性があります。